大家多知道我们喜欢做发现价值热点,而之前我们6月8号晚上直播的时候,我就提过一个标的小玛,而且我当时是定义成了中线标的女朋友。当下的定义是和招商南油是一对。而我们是从6月8号开始关注,而且我们关注之后也是一路震荡下跌,但是最大也就是调整了9%,但因为担心可能会走坏中间我们也减仓。就像招商南油,之前我们大减仓了,但是最近两天我们就持续加仓,逻辑是一样,而我教你们的510与3K刚好是最适合用在我们发现的价值标的中。而这样的模式能做的就是风险可控,但又不会错过大牛标的。大道至简,而我教你们的就是从复杂化简之后最实用的招式。
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本来6月9号要发小玛的逻辑文章的,但当时没有套了就没有讲了,但我们私下还有做一些小总结发给我们团队讨论。而直播我也重点要讲了几个关键性,虽然我长期看好,但是没有想到利好来得这么快,而且这么暴力!

一、回顾亚玛顿

当时的历史简单梳理:


1、 技术专利:而这里的核心我们最看好的是,1.6MM只有他们一家能做,而且窑炉技术也是独家,未来别人想进也非常难。而1.6MM成本比2.0MM成本还低10%左右。技术是升级和降本的关键。

2、降本优势:另外一个核心是从原材料在凤阳年初拍了石英砂尾矿的资源,三座窑炉三年使用的,石英砂的价格比我的采购价格要低,这块儿成本有所改善的。天然气上通过我们的股东中石化资本,找中石化体系的资源来协调。从生产和原材料采购上都在做降本的工作。


3、股东人数:开始持续下降,所以明显有人比我们更提前的做一些建仓动作。

4、光伏之王:我们通过查看股东名单,发现隆基绿能董事长钟宝申,在第一季度通过二级市场买入了5820万,上了十大名单。通过这个动作,我们确定亚玛顿技术一定有很大的领先性,不然怎么会受到一个光伏之王的董事长自己在二级直接买入呢?这个当时直播我就明确定提出来了。(所以交易还要看细节,细节之后还要思考背地里做这些动作的原因是什么呢?可以自己再想想。)




未来几点思考:

1、作为购买资产的支付对价而发行的股份,发行价格原先确定为35.73元/股,不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的90%。后来,上市公司亚玛顿2021年度权益分派实施后,该发行价格调整为35.67元/股。也就是说他们刚解套,所以不要认为价格有多高。而我们当时进的是很有优势。

2、1)签天合光能 74 亿 1.6mm 超薄玻璃大单;引领光伏玻璃迈向 1.6mm 时代;2)大幅扩产:公司原片产能从近2000吨提升至近6000吨/天;盈利能力有望获得明显提升。如果按8.48%的毛利,也有6.2亿的利润,平均每年贡献2亿左右,加上现有的预期利润超过2.6亿。PE就会下降到了31倍左右,如果参与光伏龙头隆基PE48倍的情况下,我认为还有30%左右的空间。当然这里还要考虑到未来是否涨价,或是产能进一步地上升的情况下。如果达到目标我会考虑减仓。

3、盘口拆解:开盘的封板盘量达到了44亿,而到收盘还有7.3亿,而且比昨日更多的交易量,所以按这个推测未来最少还有2个板以上,也就是后期重点看55到57.55这个区间预期会停下,这里也有大量的套牢盘。

总结:以上就是我们6月份发现的其中一只大牛股,当然这个牛股我们操作上也不足的,就是减了仓。6月23号当天整体仓位非常满,也没去参加。而且整体我们的仓位还是分散的。当下策略我认为更适合分散的,如果集中你要博一个板块起来还是有风险或是跑输的。所以建议分散到10只左右,而我们整体在20只以内。这个还是看个股的资金情况吧。我们拿出来讲,就是告诉大家,中线标的的价值一定是要持续跟踪,就像招商南油,今日再一次涨停,而我们昨日加仓就是最好的时间,只是今日的走势太过恶心,但还是表现出他的优势性。未来我们也是持续看好。

其实通过中国医药上海谊众、招商南油、亚玛顿等,告诉大家一个道理,价值是要时间才能发现他的魅力,而每一个中线标的不可能多能一帆风顺的,必然经历痛苦,而在你不坚定的时候,不记初心,再去看看我写的东西,再思考。而在你最不确定的时候,坚守才是真信仰!而最后的胜利一定会是坚守信仰的你和我!

明日我会再整理一只新股,我认为这只新股会在情绪的爆点之下引发新的高度,而今日布局的中线,也希望大家对他有耐心,等待他的爆发!
今日晚上最大的利好:防疫政策修改:密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3 ,意味着:国家层面对防疫政策放松,经济预期转好。利好:酒店、机场、消费股板块大涨。具体个股携程大涨16%、华住集团涨11%、九毛九涨7%、海底捞涨5%、国泰航空涨5%。

这个就是为什么这两天的旅游与消费的爆发的原因,看来明日又将集体一字板,而明日有一个我们重点看好的标的也会复盘,这个稍后另外内部交流再发送!

写作不易,不喜勿喷,喜欢的点赞评论走起,谢谢!