股票交易感悟
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1. 股市交易属于群体博弈,盈亏有概率性,所以要做有大概率的决策
2. 既然是博弈,那么好交易的核心关注点包括:胜率(赔率)和盈亏比(值博率)
a) 要想获得高胜率,就要“择时”出击,不能每天蛮干;
b) 要想获得高盈亏比,就要“择股”交易,不能每天无脑追涨。
3. “择时”,即根据指数、情绪、资金、赚亏效应等等去综合判断出击时机;“择股”就是分析市场主线,找主流板块和龙头,追龙头或围绕龙头套利。
4. 站在更高层次看“择时择股”,就是基于客观的信息环境和主观的决策模型进行交易决策。
5. 信息环境就在哪里,如何能全面客观的感知到?需要大量练。怎么练?复盘- gt;看盘- gt;校验- gt;纠正,不断重复。
6. 决策模型是客观规律和经验概率的总结,基于决策模型进行决策能够让我们取得较高的胜率和盈亏比,但并不能让我们每一笔交易都赚钱。这就是模式内亏损的根源。
7. 即使我们具备了全面感知信息环境的能力,拥有了自己的决策模型,也不能一劳永逸的赚钱。因为股票市场是一个群体博弈市场,它也会跟随其他客观环境(政策、制度、参与人数、知识水平、经验水平等等)的变化而进化。所以,想要持续的赚钱,一定要不断的学,完善和提高自身能力水平,不断优化自己的决策模型,使其更贴近市场脉搏。
8. 知行合一!知道和做到是两件完全不同的事情,需要进行痛苦的实践磨练。
一个在路上的交易学者的感悟,里面的部分名词、观点来自论坛诸位大佬,在此感谢他们无私传道!
2. 既然是博弈,那么好交易的核心关注点包括:胜率(赔率)和盈亏比(值博率)
a) 要想获得高胜率,就要“择时”出击,不能每天蛮干;
b) 要想获得高盈亏比,就要“择股”交易,不能每天无脑追涨。
3. “择时”,即根据指数、情绪、资金、赚亏效应等等去综合判断出击时机;“择股”就是分析市场主线,找主流板块和龙头,追龙头或围绕龙头套利。
4. 站在更高层次看“择时择股”,就是基于客观的信息环境和主观的决策模型进行交易决策。
5. 信息环境就在哪里,如何能全面客观的感知到?需要大量练。怎么练?复盘- gt;看盘- gt;校验- gt;纠正,不断重复。
6. 决策模型是客观规律和经验概率的总结,基于决策模型进行决策能够让我们取得较高的胜率和盈亏比,但并不能让我们每一笔交易都赚钱。这就是模式内亏损的根源。
7. 即使我们具备了全面感知信息环境的能力,拥有了自己的决策模型,也不能一劳永逸的赚钱。因为股票市场是一个群体博弈市场,它也会跟随其他客观环境(政策、制度、参与人数、知识水平、经验水平等等)的变化而进化。所以,想要持续的赚钱,一定要不断的学,完善和提高自身能力水平,不断优化自己的决策模型,使其更贴近市场脉搏。
8. 知行合一!知道和做到是两件完全不同的事情,需要进行痛苦的实践磨练。
一个在路上的交易学者的感悟,里面的部分名词、观点来自论坛诸位大佬,在此感谢他们无私传道!
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
1、掌握炒股的术,可以赚钱,但大概率不稳定,靠天吃饭时候多。此阶段在认知上的典型特征是:知其然,不知其所以然。
2、掌握炒股的道,可以赚大钱,而且是稳定赚钱,靠自己能力吃饭。此阶段在认知上的典型特征是:知其然,且知其所以然。
3、道和术相辅相成,缺一不可。对于爱专研的初入股市的兄弟,认知高于实践可能性很大,但是赚钱很少,甚至亏钱,为什么?不具备知行合一的能力。比如说早盘对于指数、情绪、板块、梯队的综合盯盘,加上自己手中个股、目标股,经常出现顾头不顾腚的情况,在退潮期被市场惩罚也是大概率的事情。另外,还有各种可笑的低级错误,比如昨晚排板 002662 ,因软件还没有更新,涨停价还是收盘价,没有注意到,结果早上找了一上午也没有找到自己的排单,问了券商才发现自己挂在昨日涨停价,瞬间感觉损失100万!
4、很多高手都说初期拿少量钱实践,稳定后再加大投入,都是血泪教训。可惜人性使然,大多数进入赌场的赌鬼对自己都很自信,风险意识很差,所以输掉底裤也是经常的。
5、所以道和术都很重要,在没有熟练掌握基本技能前,尽量控制投入,降低风险,多给自己留几次试错机会,不要让自己倒在黎明前夜!
右键修改均线,添加以下函数就可以
RAWTEXT_FIX(ISLA STBA R ,0.77,0.08,1,BLOCK(3,8)),coloryellow;
DRAWTEXT_FIX(ISLASTBAR ,0.94,0.123,1,BLOCK(0,8)),coloryellow;
2、学xi心态要踏实,不能急功近利,不要用半瓶水的知识水平去硬怂自己不理解的东西。
3、要提高鉴别能力,股吧中也有很多骗子!作为一个炒股者,要从蛛丝马迹中分析判断真假李逵,避免上当受骗。
4、最最重要的一点,无论从那个老师身上学到知识,都必须用大量的时间进行回测,做到这一点受用无穷!!!
5、在回测过程中,你会形成很多想法和感受,去深入的探索挖掘它,一个不经意的想法也许会变成一个高胜率、高赔率的模式。
炒股就像谈恋爱,要在合适的时间遇到合适人。加油,与诸君共勉!
在对的时间,遇见对的人(股票),是一种幸福
在对的时间,遇见错的人(股票),是一种悲伤
在错的时间,遇见对的人(股票),是一声叹息
在错的时间,遇见错的人(股票),是一种无奈
1、6月累计交易43笔,盈利22笔,亏损21笔,总盈利26.7%,模式内交易20笔,非模式23笔。乱出手被市场先生惩罚,损失惨痛!!!
2、从盈利周期和盈利题材看,6月盈利主要来自于第一周的地摊经济,后3周打酱油,没亏钱属于走了狗屎运!
3、交易心态分析:没有管住手,在没有模式股时总想买,总想满仓。慢就是快,还得悟!
4、方法盈亏分析:
1)战法1(主用方法):胜率64.7%,盈亏比1.32。
2)战法2(实验战法):胜率33.3%,盈亏比1.63。
3)乱买(心魔难治!):胜率43.5%,盈亏比0.93。
路漫漫其修远兮,继续修炼!
1、当一波大行情来临,满眼涨停,除非已经满仓,否则心态不可避免的随着分时线上上下下、起起伏伏,看每个强势分时都像是要涨停,而如果还在空仓状态,买入会成为唯一的执念!
2、学超短已半年,掌握一些超短理念,但是怎么把这些理念贯彻到实操中,依然是一个大问题!乱出手、非模式交易的根源是心态控制问题,担心少赚钱,认为自己买入就会赚钱,实际只是自己意淫而已!
3、大盘、板块、个股都有自己的运行规律,克制内心的小明,让操盘节奏符合股市运行规律,才能规避风险、提升赢率,这需要很多技术,还需要上下求索。
4、今天在券商第一次盘中分歧下杀时清仓国金、绿地,前排已经没有机会买入,然后小明出来了,截止午盘尚在控制中,下午是否能斗得过他,盘中看。今天不买后排跟风就是一种胜利!
1、从6月中旬到7月中旬,从新力突破3板空间压制开始,以超短心态体会了一轮“大”行情的兴起与衰落,对于模式、风险、机会有了更深刻的感悟。
2、我们无法准确预测大盘,所以明天是风险与机会是并存的,在此情况下,我们上不上?信心从哪里来?从模式来。
3、模式就是在机会与风险并存条件下获取高盈率的信心保证!因为一个成熟的模式,一定是经过大量回测,无论大盘是涨还是跌,模式的历史胜率会给你很真实的参考依据,让你有坚定的信心!
4、如果执行模式因为风险出现大面,从而导致你不敢坚决地执行模式,反而会导致你会丧失风险中孕育的机会,失去榜上大牛股的机会!个人前两天在国统股份、力帆股份上的连续日内10%以上的大面,导致心态猥琐,执行模式不坚决,今日早盘模式内个股青岛双星、中航重机、惠城环保、友好集团一个都没赶上车。面吃了,机会却没有抓住,所以亏损也就成了必然。
5、吃面是交易的一部分,如果因为胆怯去规避风险,那么必然也会损失机会。勇敢的执行模式,修正模式,再执行模式,不断的通过大胜小亏获得稳定的盈利曲线,此为现阶段我能理解的“悟道”。
虽然还没有仔细复盘本月得失,但失败的原因大致清晰:
1、模式外操作过多
2、仓位管理失败
3、心态管理失控
郁闷之中看到天狼作手老师的系统论,很有感触,转帖在此勉励自己。
系统论
A、只有系统才能战胜人性的善变,才能最大可能提高成功的概率;
B、把系统和纪律当成你的人生信仰;
C、对意外情况的应变体现你是否真的把系统和纪律当成人生信仰;
D、事前有计划、事后有总结,天天坚持就能成功,问题的关键是你能坚持吗?
E、执行模式一定要简单,但模式后面的认识一定要深刻和完整;
戒贪、戒躁、知行合一,修行之路才刚刚开始!
1、笔数及盈亏:累计交易47笔,盈利20笔,亏损27笔;月度盈利为负,相比月初回撤-6.23%,相比月中高点回撤-22.08%。
2、交易纪律:模式内交易20笔,非模式27笔。(牛市心态失衡,乱出手问题越发严重!)
3、失败分析:
a)心态失衡从9号开始,叠加指数调整,到15号连续11笔交易亏损,其中模式交易2笔,非模式交易9笔,心态大坏。
b)从7月21开始有所调整,模式交易数量提升,但是军工题材无持续性,模式亏损率依然过高。
c)模式交易纪律执行不彻底,补了几次仓全部大亏15%点认赔出局。
d)总结:买入非模式股和模式交易纪律执行差是失败的表象,深层次还是心态控制问题,没有克制住内心的贪婪,操作太浮躁;认知与实操严重错位,知行不一!!
4、从盈利周期和盈利题材看,本月盈利主要来自于第一周的证券行情,后3周持续亏损!
5、方法盈亏分析:
1)战法1(主用方法):胜率55%,盈亏比1.2。
2)乱买(心魔在成长!):胜率33%,盈亏比0.47。
看到前辈一句话,感觉有帮助,借以勉励自己:“再好的技术,最后需要通过你自己的大脑来使用,如果没有独立的思维,没有强大的内心,学再多技术,最后可能亏得更多。”
修炼、修心,两手都要抓,两手都要硬!
2、 600316 按照模式竞价卖出,从午盘结果看显然又是一个错误。昨日军工高标调整,316恐慌盘杀到跌停,后拉起在-7位置震荡,而北斗、光启、精准全部在地板上躺着,这已经说明一些问题了。早盘北斗、光启、精准开的都不高,316竞价水下一点点纹丝不动,比前面的高标都强,也说明了一些问题;316近2周明显走趋势,机构加仓,那么承接位是MA5?MA10?,这也是一个迹象。可惜这些都是事后分析,大肉没有吃到,亏损出局。这说明昨晚对316的反思还是不够到位,还有疏漏,同时模式系统也有BUG,需要修复!!
继续借用前辈的那句话“再好的技术,最后需要通过你自己的大脑来使用,如果没有独立的思维,没有强大的内心,学再多技术,最后可能亏得更多”。核心是要有独立思维,克服恐惧与贪婪的心态,把学到的知识点串成线和面,沉淀到自己的模式系统中,沉浸到自己的交易本能中!
1、大局观:观察客观环境(指数)、主观氛围(情绪)、市场喜好(赚钱效应),核心是“要顺势,不要逆势”,不要博小概率事件。
2、节奏感:板块切换,仓位切换,操作手法切换,核心是要让自己在一种舒服的状态下操作。
3、平常心:把指数、情绪、赚钱效应剧烈变化导致的大幅盈亏当做正常操盘生活的一部分,平静接受躺赢和黑天鹅,淡然面对账户曲线的变化。
上午思考斩仓事宜时联想到士兵突击成才兄,在老A第一次选拔中考核不通过,兜兜转转又回到5班沉淀人生!自己本轮回撤也是一次修行,兜兜转转又回到最初的起点,希望能像成才兄一样搞清楚自己的优势,优雅从容地发挥自身优势顺利进入老A!
信心、思路在回测过程中越来越稳、越来越清晰,感觉很好!
今天神创大调整,心态没太大波动,模式内个股损失有限,模式外个股损失大,反而更加坚定模式信心。
有空多回测 ,不断演进,不断获得信心!
DRAWTEXT_FIX(ISLASTBAR ,0.05,0.13,0,‘行 业:‘+BLOCK(0,8)),colormagenta;
DRAWTEXT_FIX(ISLASTBAR ,0.05,0.18,0,‘自市值:‘+TO STRI NG(ZYLTGB*C/100000000,2)+‘ 亿‘+‘, 流市值:‘+TOSTRING(SHGZG*C/100000000,2)+‘ 亿‘+‘, 总市值:‘+TOSTRING(ZGB*C/100000000,2)+‘ 亿‘),coloryellow;
1、交割单是你最好的朋友,一定要多回顾,多分析,特别是失败交易。会发现两个问题:第一是非模式乱买导致的大幅亏损问题;第二是模式执行问题,这里又包括模式股出现不敢买(信心问题)和模式执行错误(忽略某些限制条件买入错误标的)。
2、模式系统是建立信心的基础。多回测,根据失败单不断细化模式细节,做对的事情,胜负交给市场。股票交易是概率交易,没有胜率100%的系统,所以吃面是生活的一部分,不要让它影响心态和节奏。
3、交易过程中操作失败时不要着急,压压节奏,不要急于用另一笔非模式交易来冲正失误。焦躁的结果是错上加错,大面伺候!