总盘情况:今日指数在大金融+外盘下午下杀的影响,出现了下午的下杀行情,但是整体是缩量调整,而且个股还是普涨的,所以当下下杀风险并不大,而且又是缩量的。两市2940家上涨,下跌只有1610家。而且北上还是流入44亿,两市也保持在1.08万亿的交易,所以不用过于担心,我们做要的还是调整交易策略是核心。整体看多的思路不变,稍后会细分到板块里,再将未来影响性和延展性的方向思考。
[淘股吧]

情绪方面:今日情绪有所修复,而且是在光大证券杀的情况下修复,说明市场的热情还在持续燃。今日涨停上升至74家,而封板率也进一步地修复至71%,跌停下降到6家。而高度也还是停留在5板块,另外一点就是连板晋级只有12家,这一点造成的接力就比较难做,而一板和二板整体的也算是一般,只是今日修复,看明日是否能进一步的上升。

板块上:今日板块最为稳定的还是汽车产业链还在持续,但是大金融在光大的下杀下已荡然无存。而今日异军杀的就是教育板块,但是这个是伪概念性的,稍后我们再进一步的讲解。另外一个板块就是元宇宙,但这个板块我是看不懂有大的持续性,冷新炒又没有大的消息难持续,还不如光伏的趋势更有赚钱效应。看板块看的是持续性与赚钱效应,这样才能意义,不是每一个板块一涨你就要去追,要看的懂,看的到,再吃到。

汽车产业:龙头是持续接力,但是高度还是止步在4板块,昨日光洋几乎一字今日差一点跌停,而在这样情况下浙江世宝还能涨停也不容易了,说明资金对这个板块的看好和稳定性,另外就是特力二波二板,也带动了常铝,如果他能加速,常铝将进一步的激活,不然风险就会上升,而未来要看是否有新的接力,不然明日可能会大退潮,如果你要汽车板块一定要看龙头与情绪风向的变化,才知道哪些个股的板是能做的,是否有溢价性存在。

大金融:昨日大金融开始开化,而早盘证券长城高开低走,而光大证券一个人支撑起了盘面,但是换手不够,所以并没有走出2020年6月的二波加速,如果昨日不涨停,震荡一天,今日加速整体的效应更好,可惜太急了,急就容易翻车。而下午就出现了翻车,造成了大金融的集体跳水闷杀,所以可能退潮的情况不要去做后排,不然钱没有赚到,可能吃一大亏。你今天是否有感触呢?

关注光大证券结束了吗?大盘结束了吗?

我的解读:我认为没有,今日指数是调整的,但是北上还是流入的,另外量能还是保持的,说明情绪还大。但不好的是光大15%的天量换手,从龙虎榜来看,散户也进了2个亿,这个是关键的问题,而盘后又公布利空,但这个问题是前任的不是现任的,而北上买了3.15亿,而华泰总部也是1.98亿。加起来5亿。我认为没有结束,但明日一定要大跌,最好是跌停,看跌停之后的盘口发展,未来我认为还有反抽,未来一定要自救式的大反抽。但应该要下周才可能。最好是能冷静二到3天再动,更好。所以不要认为一下跌就结束了,后期看结构发展很要重,虽然涨了1倍了,未来不一定有新高,但只要明日是缩量的下跌,或是跌停放巨量震荡,两个方式多是值得未来看到大反抽的时间。



昨日我解读了美联储会加息75个点,如预期实现了,而且当时黄金也没有大跌,反而如预期反弹了,另外美股也是。另外讲了鸡肉板块,今日内部说的晓鸣股份盘中大涨15%,另外猪肉我也发现了一只未来的大牛股,只是还没有调整,要等待更好的机会才能加重。

而今日重点讲一下今日导军杀出的:教育板块!龙头:豆神教育

所以龙头是豆神教育,他4天大涨61%,而今日一堆教育跟随,如果你是跟着教育去做就是去当炮灰,这个完全是乱搞,说到底是电商引发。而这里的核心是新东方在线的直播带货,带动了股价大涨5天5倍的神话,而1个月10倍。说一个很蛋疼的,我上上周还和我的合伙地聊了新东方,认为估值合理了,但当时没有想他的电商能火,刚好我香港还有几百的钱,抄底了美团之类的,但没有移一些去买,现在看到就有后悔。但核心还是我对他的认识和跟踪不足!



一样的情况,今日豆神教育大涨,并不是国为教育,是因为2022年Q1豆神教育通过抖音直播带货收款4576万元,收入已超过2021年的3776万元。(也就是说走的是小新东方的复制路线。)(新东方在线港股总市值240亿,而豆神教育目前市值才44亿市值,有想像预期空间。看粉丝和运作上差很远,做情绪。)

而且豆神教育已有约100位老师在直播平台分享文学文史知识,传播中国文化,同时为用户提供多品类的课程和产品,协助提升用户及其家庭的文学素养。而且他的直播带货也是他的主要业务之一,所以国内教育转型最接近新东方的就是豆神教育。



后期思考:

1、根据第三方平台新抖的数据,观看人数从几十万人跃升至超千万人,最高时达4000多万人;单日GMV(商品交易总额)从几万元跃升至千万元,最高时达到2000万;累计粉丝数1000万,7天涨粉825万,且现在还在快速增长中。 (只要他的热度不减,他的股价就不会下降,这个很重要。

2、他当下的粉丝是支撑不了他240亿估值,所以未来还要持续增长,比如增长到3000万以上,才能支撑。而日卖要达到1亿,一年也就是360亿的销量,利润如果20%算,也就是有72亿。这样才有更强的支撑性。如果如果支撑1亿,当下1000万粉最大也就是2000万日销,也就是要达到5000万粉丝才合理。所以看着数据变化才是核心。

3、K12受政策问题,当下很喜欢转形,而新东方是龙头,他的转形给了更多的K12的出路和思路,而国家也是希望看到他们转形,而最关键的是当下前面几个大直播,李佳琪、薇娅、罗勇浩等下线,给了他们新的电商成为转形推流的标的,也是国家想看到的,抖音直然会更推,另外一点,未来也希望直播带货更有内含,而不只是喊麦,打价格战的形式。这个也是他的成功的原因。可以说是天时、地利、人和(新东完美的收官,好人品,刚好有了董的出线,我是一直有看渝的动向,之前他自已做得不怎么样。)。最后就是看他自己的命了,尽人事,听天命。

4、只要新东方不跌,能持续稳定,他就可能持续推升。所以这个逻辑要看懂,但是别的非播转形的不要考虑。

5、另外可以重点挖的板块是,给东方供货的,这个应该也不会少赚,特别是当下一定会有一波人气去挖了之后受的。(当下就有一只,就不说了,自已查吧,晚一点我再说。因为这个才是最受益的,而不是别的教育股。)



今日看点:

1、当地时间15日晚间,Electreck报道称,特斯拉已“连夜”上调全线车型价格,最高涨幅高达6000美元(约合40200人民币)。仅Model 3后轮驱动版、Model S Plaid、Model X Plaid本次没有涨价。(对国内新能源整车也是利多。)

2、财政部数据显示,1-5月累计,印花税2165亿元,比上年同期增长13.7%。其中,证券交易印花税1413亿元,比上年同期增长15%。(还是这个稳定啊。)

3、北向资金今日净买入44.52亿元。特变电工伊利股份陕西煤业分别获净买入6.17亿元、4.1亿元、3.23亿元。宁德时代净卖出额居首,金额为16.27亿元。

4、从国联水产获悉,公司在直播生态的业务中,已在北上广配备了三个中心仓库,全国7个C端一件代发仓,并针对直播客户的需求开发定制产品,自建自营直播间。此外,公司从5月中下旬开始与新东方在线开展合作,截至目前合作产品有冬笋、原味虾饺和虾仁,即将合作的产品有小龙虾、烤鱼、塔可饼等,均以预制菜产品为主。(明天可以重点关注,加上618的时间。)

5、美股期指跌幅扩大,纳指期货跌超3%,标普500指数期货跌2.4%,道指期货跌1.9%。(这个是当下最不稳定的因子。)

重点关注题材:

一、锂电题材:碳酸锂跌0%,报价47.64万+氢氧化锂0%,报价50.09万=(天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(锂电产品整体是下跌的,但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。)。


二、燃料乙醇报价:9135(跌14元,-0.15%),涨幅过大开始调整,后期还是看原油的上涨是关键。



三、磷矿石报价:991元,(上涨0%)。


总结:缩量调整,题材轮换加速,个股活性不减。

昨日打板:无。


中线持仓:ST银亿招商南油牧原股份山煤国际中粮科技恒瑞医药等。

当下热点概念:汽车+教育+元宇宙+光伏。

今日打板:无。

日内打板:。

今日低吸:。

明日量化打板: 002631 美吉、 002514 宝馨、 600793 宜宾、 002513 蓝丰、 603078 江化、 600393 粤泰。(明日打板标的6只)

明日低吸:无。

大盘点评:

今日大盘小幅高开之后震荡回落,而关键就是证券里的光大滞涨,引发了大的调整,而别的证券并没有接力,引发了集体大金融的下杀,另外美股下午出现了大幅下杀3%,造成了指数情绪的影响。而且今日两市整体还是缩量至1.07万亿,虽然调整,但是整体还是持续看多为主不变。后期重点看高点的突破和明日的支撑,这个是核心关键点。整体看到下周的思路没有改变。明日重点看4303与4349的压力,与4228的支撑是关键。

(今日共65股涨停,连板股总数12只,封板率为71%,集泰股份5板。)

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