活动
淘股吧男神节-关于混沌期的交易思考
展开
赛道三,贵在参与,欢迎各位兄弟点赞关注,能打赏推油就更好了。
主贴后边会补充最新的复盘和个股跟踪。
交流标题:混沌期的交易思考
当一条主线走出龙头补涨之后,这个板块就要进入修整,而市场如果又没有新的主线衔接,那么就进入混沌期。本文以2021年10月为例(典型的混沌期月份),对混沌期的交易进行思考,以用来指导今后的交易。
混沌期标志:大周期运行期间出现两个以上高标龙头,最后一个高标结束后的补涨龙结束后暗示周期结束进入混沌期,混沌期依然会有人去做接力,但是高度会受到压制,通常不高于五板,接力模式的低位一进二或二进三可能成为首选,
要分析2021年10月的混沌期,必须先了解9月的盘面情况。2021年9月初北交所题材爆发,这属于过渡小周期,龙头京投发展6个一字后结束,京投六板当天绿电题材广宇发展五个一字(公告利好),因为绿电是大周期,在9个一字后开板,又涨了四个实体板,高度达到了13板,期间穿插化工小周期,绿电趋势股大金重工表现活跃。化工股里红宝丽、建业股份、六国化工、四川美丰等表现活跃。9月24四广宇发展达到13板,次日断板,再隔日反包涨停(高位反包是顶部,为什么没二波,以后讨论)。广宇断板日高度压制到二板,绿电只有3只涨停,跌停193只,涨停47只,股指跌30点。龙头断板当天指数情绪分歧,当天绿电二板闽东电力值得关注,当一个主线龙头刚刚倒下,不会整个板块一下死掉,那么闽东电力就值得关注。
(1)广宇发展13板当天,绿电有四板上海电力、浙江新能(第二高度),三板上海建工,反包二板(1+1板)江苏新能、银星能源。但是次日广宇断板,这些后排全部断板。只有两个一进二:闽东电力、杭州热电(上海票)。都是下午涨停,闽东上板迟于杭州,但是辨识度高于杭州,可以考虑做闽东的一进二。当天广宇上午就跌停的,负反馈比较明显。这说明:高位龙头刚断板时有资金去做有辨识度的低位股一进二,而中位的3/4板被抛弃。
(2)9月28日,广宇断板次日,小幅度低开但是很快拉红,有龙头反包迹象,而闽东电力是小低开加速板,封板后半小时后开板中开口回封,最起码这个回封是可以打的。理解力好的加速拉升就可以半路了,毕竟是唯一连板走强的。(杭州热电接近跌停开直接取关)。当天还有上海电力上海建工深高速反包,这类中位股的反包都不值得做,多数没有溢价。至于广宇的反包也不推荐做,因为是绝对的高度,反包涨停是出货板,应该出局,绝对不可以打板。
(3)后边几天闽东走出五板,都是大实体板,而后排并没有完整梯队,暗示闽东属于补涨,一波流到顶,在五板(9.30,9月最后一天)后高开(10月8日,国庆第一天)加速板被砸结束行情。8日当天还有一个三板T国电南自,按照技术分时似乎是可以打回封的,但是周期是最后的结束日,所以不可以打,次日小高开瀑布杀,无溢价。
(4)闽东的四板五板很难拿住,最后封板了但是分歧比较大,也说明该周期接近了尾声。
国庆后第一天8日涨停梯队:

可见,连板高度压制到了3B,这个3B还是周期内的品种。当天涨停有100只,但是并没有明显的板块。

当天并没有三板新题材个股,所以说市场进入混沌期,是最难做的时候。
虽然8日次日有新中港的三板T,分时非常好,深圳股,但次日却是低开的,全天水下震荡,直到下午一点半后才从水下拉板,可见这个三板并不友好,次日很容易水下割肉,这也是在退潮期后(尤其刚退潮的前边几天)不能再参与该主线的原因。(如果只看技术图形做三板T打回封,会觉得看不懂次日低开)。
这个时候怎么办?可以考虑主线题材以外的连板晋级,没有二进三就是考虑一进二。
8号(五)当天有个一进二T秒开秒回封的江南水务,次日直接低开杀跌停,可见对于二板一字是非常不好的分时,不要参与(最近的亚太股份也属于)。
次日11日(一)一进二可以做的有:汇源通信(5G)和朗姿股份(医美),都是自然实体板,当然空仓 也没毛病,但是就是不能去绿电(刚结束的周期)。
12日,新中港下午水下长腿上四板,不好参与。当天三板有:汇源、郎姿、中曼石油,这类非主线的混沌期连板股一般也就3~4板差不多了,做三板也没什么性价比,只能按套利考虑。
13日,除了公告一字连板到五板的凤凰光学外,只有一个四板汇源通信,是大低开的长腿加速板,次日大低开跌停,为什么加速板四板无溢价?因为不在周期。混沌期的连板到四板已经属于高位是兑现日。当天有个教育题材有九家涨停,可以关注进二品种,是新题材,但是能否走出来不确定。
14日,六板凤凰光学,下边只有光伏二板鑫伯股份金辰股份海源复材,和教育题材龙板传媒、昂立教育等三个二板。空间进一步压制到了冰点的二板。是否暗示新周期龙头要出现了呢?教育题材显然不具备大周期属性,只有昂立教育走了五板被砸的高度。
15日,昂立三板(最高板,还有一字的凤凰),T板,上午小开口回封,这个是新支线题材龙头,可以打三板T,注意和前边的新中港三板T的本质不同。
18日(一):昂立四板,高开加速板,也可以预测再加速板就要兑现。因为非主流支线五板是顶部,通常封不住,尤其连续加速的。值得注意的是当天光伏有十多只涨停,本质还是绿电。经过几天的修整又要来一波了么?二板只有一只芯能科技。(文山电力当天出现一个公告一字,预期是连续一字的,题材抽水储能,那么能否带动储能题材值得关注)
19日:昂立开的比四板低一点的加速板,断板的征兆,必须砸,上板十分钟开板,下跌,尾盘收-3,打板的大面还要次日计提。而光伏唯一二板的芯能科技(上海票)早盘烂三板没有封住,下午破位收3%,后连续下跌,打这个三板也是要大亏的。当天文山电力继续一字,相关的储能九个涨停,两个二板:伊戈尔(二板一字)、可立克(高开加速板),储能属于光伏相关产业,能抄一下也是可能的,市场需要挖掘新题材。那么二板一字的伊戈尔就值得关注,预期就是高开加速板。
20日:伊戈尔高开加速板(无开口),符合预期,可以打板。
21日:伊戈尔比3B更高开的换手板,四板,明天冲击五板也许失败,因为昂立止步五板,储能属于绿电分支,也不太可能走出大周期主线。
22日:文山一字五板,伊戈尔平开震荡冲高7%回落,收-2,显然冲高是要兑现的。当天也是凤凰连续一字后T板后的实体板后断板日,这个就是顶部,对于没有周期属性的利好连续一字,就是这种走势。当天高度又压制到了二板。涨停最多的板块是芯片5只,当天涨跌停51/15只,可见属于冰点了。
23日:涨跌停增加到80/9只,多个高标反包,三板只有一个独立票民生控股,板块涨停多的储能和光伏。(混沌期无高板主线走出)
26日(一):继续情绪大分歧,涨跌停44/17,五板一字文山,三板两个:日力同升是和文山类似的公告一字,还有上海的汽车股金鸿顺,当时汽车不在周期,没办法参与这个上海票。而当天二板一只没有,极致冰点。
27日,文山8个一字,日力金鸿顺晋级四板,无法参与。后只有二板晶华新材,独立票,也无法参与,冰点延续。
28日,文山第9个一字,独立票晶华新材下午进三,独立票尾盘上三板属于卖点。次日直接大低开,打这个三板就是大傻逼行为了。当天大金重工有个烂二板,似乎是可以的,趋势票走连板加速了。当天涨跌停54/58,又是冰点,但是这种情况走出的烂二板且具有周期属性的个股可以关注(大金重工)。
29日(10月最后一天)文山T板见顶日,后无实体板,也无反包,对比广宇发展就要次了,肯定不可以参与T的。涨跌停86/14,修复。涨停板块最好的统计成了三季度增长28只涨停,这个是无法形成周期的板块效应的。另外就是一个新题材元宇宙,当天四只涨停,有二板天下秀。(三板后断板,后又反包连板)
总结:十月连板股最高是四板,四连板有新中港(无溢价)、汇源通信、昂立连续、伊戈尔,金鸿顺(无溢价),亿利节能(大票,不太好参与)。最多就是五板被砸。
综上,10月混沌的一月,虽然有10板的文山,但是属于公告一字无法参与的。其他最高板就是5B被砸,属于接力非常不好做的一个月,定义为混沌期,这种情况应该怎么考虑?
一、首先,要明确一点就是:重量级的大周期主线题材是不容易形成的,因为这种的题材一定是国家层面的重大题材,而多数的支线题材只能到4~5板,这也是这个月教育的昂立、储能的伊戈尔都断板于五板的原因。
二、混沌期中,在没有新题材成为主线的时候,市场只能在老题材之间轮动,但是走不出高标,五板往往就是顶部。如果做轮动老题材,只有一进二有性价比,只能作为套利。(二板一字的则看进三)
三、九月断板高标代表绿电(光伏),主周期结束后,不能打出高标但是因为还是最近一次主线,因而出现低位连板反包的情况比较多,但是这种反包板打板无性价比,只能预判低吸。
主贴后边会补充最新的复盘和个股跟踪。
交流标题:混沌期的交易思考
当一条主线走出龙头补涨之后,这个板块就要进入修整,而市场如果又没有新的主线衔接,那么就进入混沌期。本文以2021年10月为例(典型的混沌期月份),对混沌期的交易进行思考,以用来指导今后的交易。
混沌期标志:大周期运行期间出现两个以上高标龙头,最后一个高标结束后的补涨龙结束后暗示周期结束进入混沌期,混沌期依然会有人去做接力,但是高度会受到压制,通常不高于五板,接力模式的低位一进二或二进三可能成为首选,
要分析2021年10月的混沌期,必须先了解9月的盘面情况。2021年9月初北交所题材爆发,这属于过渡小周期,龙头京投发展6个一字后结束,京投六板当天绿电题材广宇发展五个一字(公告利好),因为绿电是大周期,在9个一字后开板,又涨了四个实体板,高度达到了13板,期间穿插化工小周期,绿电趋势股大金重工表现活跃。化工股里红宝丽、建业股份、六国化工、四川美丰等表现活跃。9月24四广宇发展达到13板,次日断板,再隔日反包涨停(高位反包是顶部,为什么没二波,以后讨论)。广宇断板日高度压制到二板,绿电只有3只涨停,跌停193只,涨停47只,股指跌30点。龙头断板当天指数情绪分歧,当天绿电二板闽东电力值得关注,当一个主线龙头刚刚倒下,不会整个板块一下死掉,那么闽东电力就值得关注。
(1)广宇发展13板当天,绿电有四板上海电力、浙江新能(第二高度),三板上海建工,反包二板(1+1板)江苏新能、银星能源。但是次日广宇断板,这些后排全部断板。只有两个一进二:闽东电力、杭州热电(上海票)。都是下午涨停,闽东上板迟于杭州,但是辨识度高于杭州,可以考虑做闽东的一进二。当天广宇上午就跌停的,负反馈比较明显。这说明:高位龙头刚断板时有资金去做有辨识度的低位股一进二,而中位的3/4板被抛弃。
(2)9月28日,广宇断板次日,小幅度低开但是很快拉红,有龙头反包迹象,而闽东电力是小低开加速板,封板后半小时后开板中开口回封,最起码这个回封是可以打的。理解力好的加速拉升就可以半路了,毕竟是唯一连板走强的。(杭州热电接近跌停开直接取关)。当天还有上海电力上海建工深高速反包,这类中位股的反包都不值得做,多数没有溢价。至于广宇的反包也不推荐做,因为是绝对的高度,反包涨停是出货板,应该出局,绝对不可以打板。
(3)后边几天闽东走出五板,都是大实体板,而后排并没有完整梯队,暗示闽东属于补涨,一波流到顶,在五板(9.30,9月最后一天)后高开(10月8日,国庆第一天)加速板被砸结束行情。8日当天还有一个三板T国电南自,按照技术分时似乎是可以打回封的,但是周期是最后的结束日,所以不可以打,次日小高开瀑布杀,无溢价。
(4)闽东的四板五板很难拿住,最后封板了但是分歧比较大,也说明该周期接近了尾声。
国庆后第一天8日涨停梯队:

可见,连板高度压制到了3B,这个3B还是周期内的品种。当天涨停有100只,但是并没有明显的板块。

当天并没有三板新题材个股,所以说市场进入混沌期,是最难做的时候。
虽然8日次日有新中港的三板T,分时非常好,深圳股,但次日却是低开的,全天水下震荡,直到下午一点半后才从水下拉板,可见这个三板并不友好,次日很容易水下割肉,这也是在退潮期后(尤其刚退潮的前边几天)不能再参与该主线的原因。(如果只看技术图形做三板T打回封,会觉得看不懂次日低开)。
这个时候怎么办?可以考虑主线题材以外的连板晋级,没有二进三就是考虑一进二。
8号(五)当天有个一进二T秒开秒回封的江南水务,次日直接低开杀跌停,可见对于二板一字是非常不好的分时,不要参与(最近的亚太股份也属于)。
次日11日(一)一进二可以做的有:汇源通信(5G)和朗姿股份(医美),都是自然实体板,当然空仓 也没毛病,但是就是不能去绿电(刚结束的周期)。
12日,新中港下午水下长腿上四板,不好参与。当天三板有:汇源、郎姿、中曼石油,这类非主线的混沌期连板股一般也就3~4板差不多了,做三板也没什么性价比,只能按套利考虑。
13日,除了公告一字连板到五板的凤凰光学外,只有一个四板汇源通信,是大低开的长腿加速板,次日大低开跌停,为什么加速板四板无溢价?因为不在周期。混沌期的连板到四板已经属于高位是兑现日。当天有个教育题材有九家涨停,可以关注进二品种,是新题材,但是能否走出来不确定。
14日,六板凤凰光学,下边只有光伏二板鑫伯股份金辰股份海源复材,和教育题材龙板传媒、昂立教育等三个二板。空间进一步压制到了冰点的二板。是否暗示新周期龙头要出现了呢?教育题材显然不具备大周期属性,只有昂立教育走了五板被砸的高度。
15日,昂立三板(最高板,还有一字的凤凰),T板,上午小开口回封,这个是新支线题材龙头,可以打三板T,注意和前边的新中港三板T的本质不同。
18日(一):昂立四板,高开加速板,也可以预测再加速板就要兑现。因为非主流支线五板是顶部,通常封不住,尤其连续加速的。值得注意的是当天光伏有十多只涨停,本质还是绿电。经过几天的修整又要来一波了么?二板只有一只芯能科技。(文山电力当天出现一个公告一字,预期是连续一字的,题材抽水储能,那么能否带动储能题材值得关注)
19日:昂立开的比四板低一点的加速板,断板的征兆,必须砸,上板十分钟开板,下跌,尾盘收-3,打板的大面还要次日计提。而光伏唯一二板的芯能科技(上海票)早盘烂三板没有封住,下午破位收3%,后连续下跌,打这个三板也是要大亏的。当天文山电力继续一字,相关的储能九个涨停,两个二板:伊戈尔(二板一字)、可立克(高开加速板),储能属于光伏相关产业,能抄一下也是可能的,市场需要挖掘新题材。那么二板一字的伊戈尔就值得关注,预期就是高开加速板。
20日:伊戈尔高开加速板(无开口),符合预期,可以打板。
21日:伊戈尔比3B更高开的换手板,四板,明天冲击五板也许失败,因为昂立止步五板,储能属于绿电分支,也不太可能走出大周期主线。
22日:文山一字五板,伊戈尔平开震荡冲高7%回落,收-2,显然冲高是要兑现的。当天也是凤凰连续一字后T板后的实体板后断板日,这个就是顶部,对于没有周期属性的利好连续一字,就是这种走势。当天高度又压制到了二板。涨停最多的板块是芯片5只,当天涨跌停51/15只,可见属于冰点了。
23日:涨跌停增加到80/9只,多个高标反包,三板只有一个独立票民生控股,板块涨停多的储能和光伏。(混沌期无高板主线走出)
26日(一):继续情绪大分歧,涨跌停44/17,五板一字文山,三板两个:日力同升是和文山类似的公告一字,还有上海的汽车股金鸿顺,当时汽车不在周期,没办法参与这个上海票。而当天二板一只没有,极致冰点。
27日,文山8个一字,日力金鸿顺晋级四板,无法参与。后只有二板晶华新材,独立票,也无法参与,冰点延续。
28日,文山第9个一字,独立票晶华新材下午进三,独立票尾盘上三板属于卖点。次日直接大低开,打这个三板就是大傻逼行为了。当天大金重工有个烂二板,似乎是可以的,趋势票走连板加速了。当天涨跌停54/58,又是冰点,但是这种情况走出的烂二板且具有周期属性的个股可以关注(大金重工)。
29日(10月最后一天)文山T板见顶日,后无实体板,也无反包,对比广宇发展就要次了,肯定不可以参与T的。涨跌停86/14,修复。涨停板块最好的统计成了三季度增长28只涨停,这个是无法形成周期的板块效应的。另外就是一个新题材元宇宙,当天四只涨停,有二板天下秀。(三板后断板,后又反包连板)
总结:十月连板股最高是四板,四连板有新中港(无溢价)、汇源通信、昂立连续、伊戈尔,金鸿顺(无溢价),亿利节能(大票,不太好参与)。最多就是五板被砸。
综上,10月混沌的一月,虽然有10板的文山,但是属于公告一字无法参与的。其他最高板就是5B被砸,属于接力非常不好做的一个月,定义为混沌期,这种情况应该怎么考虑?
一、首先,要明确一点就是:重量级的大周期主线题材是不容易形成的,因为这种的题材一定是国家层面的重大题材,而多数的支线题材只能到4~5板,这也是这个月教育的昂立、储能的伊戈尔都断板于五板的原因。
二、混沌期中,在没有新题材成为主线的时候,市场只能在老题材之间轮动,但是走不出高标,五板往往就是顶部。如果做轮动老题材,只有一进二有性价比,只能作为套利。(二板一字的则看进三)
三、九月断板高标代表绿电(光伏),主周期结束后,不能打出高标但是因为还是最近一次主线,因而出现低位连板反包的情况比较多,但是这种反包板打板无性价比,只能预判低吸。
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
常宝股份 :今天四进五失败,大跌七个点,很多人打板被埋,常宝上周五是非常强的板,今天开盘竞价大高开加速板,封板后开板回封,技术上没有一点问题,是做龙头接力的标准走法,但为什么会失败了呢?上周末本帖也是预判常宝和科远能走出一个连板,而且相对看好常宝,因为筹码没有松动,有燃气题材,有贵州燃气 三板。但是也明确说过临界发电题材进入尾声,所以本人不会去这个板块。今天开盘,贵州燃气开水下,燃气本身不及预期,应该是周末期货又跌了,查一下可以发现周末原油天然气都下跌,多重负反馈还去常宝打板吗?
四进五是非常严格的一道坎,非核心龙头股不能越过,四进五一旦失败则面非常大,例如茂硕电源 ,亿利达 等,所以对于四进五要特别小心的。
那么,明天申华控股 的四进五能突破么?如果晚上美股不能收回,则还是要谨慎一点的。从综合因素来对比,申华控股的优势大于科远智慧 和常宝。
中成股份 :今天再次跌停。之前本帖明确说过中通出来那么中成就要抛弃,今天升大止损离场,血亏2400万,大柚子割肉也是常态。其实很简单,如果资金做反包肯定选择有板块效应龙头中通。*
数源科技 :最近这股非常活跃,动不动就是涨停或者跌停。这种在高位不断反包回调的基本就是顶部了,盘后出了减持,明天大概率要跌停了。这票一开始就是走的独立路线:华为手机壳,后来因为华为自动驾驶等题材续命,本身并没有什么带动性,手机壳的预期早透支,今收长上影线的大阴线,基本就是见顶的信号,回避。
粤桂股份 :磷化工+白糖涨价题材,广东国资,上周四新高涨停,周五二板被砸,今天逆大盘大跌收阳,有走趋势可能,可以连续跟踪底吸做T。
科陆电子 :美的入驻,中期预期还是比较好的,最近表现非常强势,走趋势低吸,不打板。同类股:高新发展、索通发展 。
哈工智能 :三板T,比亚迪 轻量化唯一③板龙头,下午开口回封,如果是真龙头必定还有买入机会,关注晋级,属于明牌,在竞价符合预期情况下可以考虑底吸,确定性是打板。
申华控股 :唯一四板,一字无开板,汽车服务+光伏+国资改革+比亚迪合作,多个热点共振且股价很低,作为周期内最高板(今天pk掉国机),在下午指数大跌下封板稳定,再次晋级是大概率,很可能走出7B高度,明天竞价预判是高开加速板,可积极参与。
二板里四个比亚迪题材:常铝、万安、集泰科技、中京电子 。至少一只晋级,换手板是万安科技 ,比较看好集泰科技(叠加有机硅光伏)和万安科技,打板。
中通客车 :大周期龙头,本周应该有反包涨停出现,今天尾盘拉红,强势特征明显,明牌票底吸,大阳才考虑出。
盛通股份VS勤上股份:新东方直播新题材,知识改变命运,双语直播,近期火爆,港股新东方单日最高涨幅翻倍,今天涨停关联股9只,可观察板块持续性。目前市场缺乏新主线以及618即将到来,可能会出现多因素共振,关注盛通股份和勤上股份,打板。(晚上勤上公告停牌,那么就主要看盛通了,其它涨停的同板块进行对比)。
指数周期最近是不断反复的走势,今天跌29收孕十字,估计最后还得向上,尤其今天下午最低跌-55,收到-29,回拉了26点,主要看美股夜盘情况,如果还是第二则需要几天进行修复。
情绪周期:一进二达到11只,高位晋级少但是比较容易判断,属于小分歧阶段。临界发电预判结束,但是活口是科远而不是事先预判的常宝,因为油气今天表现不佳,不过这个板块今天肯定是不去的。
板块周期:
大周日主线汽车,当前是轻量化(比亚迪)支线,保持了321完整梯队,明天二进三估计会有2~3只该板块,一进二也会出现,有三个首板,最可能是隆基机械。
穿插的小周期:磷矿涨价、有机硅。磷化工今天涨停一只:司尔特,趋势股只考虑粤桂股份。有机硅多个趋势新高,可以关注二板叠加比亚迪的集泰科技。
今天新题材:新东方直播。知识改变命运,双语直播,火爆,今天涨停关联股9只,大创板豆神,观察持续性,从目前市场缺乏新主线以及618即将到来,可能会出现多因素共振,关注盛通股份和勤上股份。
明天(周二)关注标的:哈工智能 :三板T,比亚迪 轻量化唯一③板龙头,下午开口回封,如果是真龙头必定还有买入机会,关注晋级,属于明牌,在竞价符合预期情况下可以考虑底吸,确定性是打板。申华控股 :唯一四
[展开]