淘股吧第一届男神节开始了,官方@我参赛。老夫当了多年淘股吧女生节“气氛组评委”,没想到今天也出来成为参赛者。
[淘股吧]

认真看了下活动,可惜,没有比骚气的赛道。活动主要3条赛道,第一条是颜值组,哎华强虽然是“颜王”,但年岁已高,身体(肾)一天不如一天,这一组就留给小鲜肉把。

这第二条是收益,这个大家都懂,到了我们这个体量,一年不说翻几倍,有个稳定几十个点就足矣,所以这条也玩不过淘县的后起之秀咯。

最后只剩干货组,老夫把多年风骚的经验总结总结。
前阵子搬家等诸多事务繁杂,平日留言一攒就多,细看里问为啥当时买数源科技的留言比较多,那就以该票为引,拆解回溯一下当时买入的分析逻辑。为了阐述的详细,让大家从各个体位了解的清楚一点,这次多搞了点图,让兄弟们尽量能看得爽,我还特意把老中锐从箱子里翻出来了对比。
好,淘股吧男神节1号技师开始服务,你们那些点赞加油收藏分享啥的都准备好。

以下是本次服务套餐的具体内容:
数源科技是5月31扫板买入,这票的买入逻辑主要是筹码逻辑。至于情绪周期、板块题材、盘口你说有用么,当然有用,只是对于不同个股不同时机,这几项所占权重也会有所不同,并非精确唯一答案的数学题。正常来讲,在个股买入分析中,周期、逻辑所占权重最大,筹码、盘口辅之。对于个别票比如数源科技,就属于以周期为底版,以筹码逻辑主导当时的买入,题材盘口的分析辅之。而且周期分析我在小范围观点里每天都在给兄弟们推演,至于它的题材盘口也是软件上公开的都能看见,所以这次主要以筹码角度来拆解这票。

从5月17数源科技1板后,一路连续加速上去,3个一字板+1个大跳空早板,这连续5日的涨停,都没怎么放量,没有进行有效的筹码交换。直到,注意直到5月24这一天,该股首次放出巨量,单日成交额10亿多,名义换手率25%,实际换手率40%。这一天才把之前的筹码置换出来,不管你是5板上车的、一字排上的、首板上车的,还是更早以前就持有这票的,基本都会在5月24这一天选择卖出了。如果是你持有一只票,吃了一波连续涨停,浮盈丰厚,在24号这天,估计是个人都会卖出。这样都能不卖的,要么是陆地神仙,要么就是老股东忘了股票账户,以及少部分前一天进场24号没及时出货的资金,总之有持仓的绝大部分人都选择了跑路。也就是说,实际上,5月24这一天把筹码置换到了“高位”,一下拉高了资金成本,绝大部分浮动老筹码流出,流入的新筹码成本都是在这个“高位”。



之所以“高位”二字打引号,因为,高低从来都是相对的。当时看着数源科技5板后接盘的,现在回头看着还高吗?所以吃肉卖出的不要看着高位接盘的是傻瓜,没有人是傻瓜,只是买卖系统标准不同而已,看到的东西也就不同。回头我们再来看数源科技5月24这天的分时盘口,高开+7%多,几分钟直落变-7%多,自由落体之快,手慢的可能要撤单改单挂卖好几次。但之后走势有些超预期,跳水3分钟,之后3小时却是稳健爬升,低点逐次垫高,这也可以说一定程度暗示了这票的体质有点强健,值得留意。

那么为什么资金在这个位置显得这么恐慌,高开后慌不择路一顿砸?除了整体市场情绪因素,跟个股本身筹码结构状态更有关。前者只是外因,个股自身原因是内因,外因总要通过内因才能起作用。我们可以拉长时间尺度,压缩K线看一眼该股之前走势。11.3元,前后可能差几毛,这个位置在该股历史走势中,它喵的压制了N次,在技术上属于基础的也是标准的压力线。



为啥非要在11.3元附近压制,不是10元、12元?说实话,这它喵没人知道。如果套用下索罗斯的反身性理论,就是大家都看着这里有压力线,都在这里卖,卖的人多了形成了合力倾向,也就真形成了压力线。下次拉到这个位置,要卖出的还是会以此为标准。那压力线就一直是压力线吗,当然不是。过左侧的条件如果展开说,就又是一个长篇了,属于筹码理论的一个重要分支,这里先不岔开。回过头说,5月24开盘后的跳水,其实更多是市场心理因素作祟,反而是之后的步步承接强反弹拉红拉高甚至拉回开盘价附近,显露了点小妖气质。而且注意,这是发生在指数全天单边杀跌的市场环境中,指数一路向西,个股一路向东,当弱不弱而且一路稳健,至少此时的买盘按照合力倾向,是略大于卖盘的。

然后时间来到5月25,这天是几乎直接一字板的强度缩量反包板。对于5月24进场的资金直接高溢价,理解力好的兄弟直接大肉,这种一字强势态正常都会锁仓。对于这个价位附近存在的历史级压力线,这样的突破也未免草率了点,而且当时的情绪环境并不太支持。虽然是个近乎一字,但不像是市场行为,而更像是资金强行引导所致。幸运的是,对于场外大多数人,这天也基本没给上车机会。也因为这个板的不合时宜,所以在5月26被市场纠偏,而且杀了个放量跌停板。隔日涨跌停,幅度上大体互相抵掉了。但5月27竟然又一个跌停,在我看来,27号这个跌停就有些过分了,虽然日内是个弱跌停,但还是有了矫枉过正的意味。为什么这么说?兄弟们结合最上面的图,注意24、27这两天的价格区间。

前面说过,5月24这天是第一次筹码置换,除了怎么洗也不会卖的老筹码,大部分人的筹码成本都在这一天的价格区间内,形成筹码沉淀区间。24号这天的位置也就可以作为一个锚定点、承接点、支撑点。正常来讲,杀到这个位置,价格应该止跌或者得到支撑反弹,但经过连续两天的跌停,居然打穿了这个支撑点。尤其是27号,形成了对24号筹码沉淀承接位的超跌行为。实际上27号这天也可以看出,虽然收了个跌停,但全天实际在跌停价呆的时间极为短暂,虽然是个跌停但力度极弱。也就是说,它的实际走势其实印证了以上逻辑并没有错,理解力一流的偏激进的选手已经可以这一天尾盘吸一笔,不仅次日再度大跌概率很小,还有了次日的卖出先手权。



稳健点的也可以多等一天。毕竟是超跌还是破位,要看次日也就是5月30的表现来确认。如果是真破位,就止不住继续下坠。如果是超跌,那就会像橡皮筋拉到头一样,选择立刻向上回拉。这个之前帖子我也讲过,如何分辨真假破位,假的一般破位幅度浅时间短而且很快会收复,假破位会洗掉很多技术流的选手,打穿他们的支撑线诱导出局。5月30号这天市场选择了后者,放量修复纠偏。虽然看着是个烂板,但这里板不板已经不重要,重要的是收出了红K大阳,证明了5月24这里的筹码沉淀逻辑是正确的,证明了5月27是假破位而真洗盘,既然是假向下,那就有了真向上的动机,收了个虽烂板大阳K也证明了市场对它有向上修复的倾向和预期。

而作为一个手慢的中老年人,当时手里还拿着别的票,注意到它并推导出以上逻辑的时候已经是在5月30晚上的复盘,错过了前两次的低成本更佳买点,好在5月31给了上车机会,这天的缩量秒板更像是一个最终确认行为。5月30已经完成对5月27的纠偏,确认了5月24的筹码沉淀有效性,5月31直接重新拉回到5月24的筹码沉淀区间,只是这天看懂的资金多,形成了一致性的抢筹。

“多数事物都是周期性的。当别人忘记这一法则时,某些最大的盈亏机会就会到来。”情绪总会涨时涨过头,跌时跌过头,过头就会纠偏,纠偏就会产生空间,空间就会产生大的亏损或利润。5月26是对5月25的纠偏,大跌。5月30又是对5月27的纠偏,大涨。而涨跌“过头”的背后是资金贪婪与恐惧的两极,这种情绪轮转在时间尺度上,既可以放大到以年为跨度的大盘牛熊,可以适用于到板块以月、周为持续期的单边涨跌行情,自然也可以缩小到个股以天为单位的小周期,利用涨过头避险,利用跌过头吃肉。

以上,明眼的兄弟们应该可以看出,数源科技这个案例通篇,实际上是以筹码为主导,以周期为内核,以分时盘口为辅助,综合起来,形成的买卖逻辑。每一笔买卖的背后,都是一个交易系统在支撑,系统内的要素可以依情况主次变换,但切勿顾此失彼,陷入只见树木不见森林的盲区。

历史不会重演,但总是惊人的相似。最后我翻出了之前做过的中锐股份,因为案例相似,连12月7勉强跌停,12月8拉板烂板都简直一个导演导的,编剧都不敢这么写。拿它来作为横向对比,加深你们的学印象。案例并不完全相同,数源科技更像是中锐股份的衍化变型版,但原理一样,就不再赘述了,兄弟们可以自行比对理解。图都给你们截好了,就问你怕不怕,够不够诚意?够不够抵消我最近未能好好服务之罪?







那些K线走势看似跳跃繁乱的背后,沉下心来,慢慢细看,理清线索,明晰逻辑,就不会迷惑。不管怎么走,都有着不变的本质。盛极转衰,衰极复生,贞下起元,利有攸往。



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