一,盘面回顾分析:大盘今日探底回升,创业板指宁德时代带领下上演“V型”反弹。煤炭板块大涨,上海能源等个股涨停,煤炭板块走强也带动中报业绩预期较好的周期类板块集体活跃。汽车整车板块午后走强,海马汽车等多股涨停。超超临界发电持续爆发走强,华西能源等多股涨停。下跌方面,昨日反弹的医药相关板块陷入调整。总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额11013亿,较上个交易日放量623亿,成交金额连续3个交易日过万亿。板块方面,煤炭、超超临界发电、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前,科创板次新、医药商业房地产开发、港口航运等板块跌幅居前。北向资金全天净买入57.67亿元,其中沪股通净买入63.17亿元,深股通净卖出5.5亿元。
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上午市场走势分化,周期涨,赛道也反弹,这种情况往往很难持续,因此十点左右我也在XX及时提示了风险,让大家不要着急追高(下图)。11点左右指数开始大跌,午盘收盘前11:25分左右我反而在XX提示可以低吸抄底做T了(上图),因为中证500指数出现MACD底背离+金叉的抄底信号。 但至少军师并不慌,回到我们昨晚的复盘思路,就是:指数小跌小买,大跌大买,不跌做T或看戏,大涨减减仓,反正不轻易追高,尽量轮动低吸为主。所以我们有预案在,完全不用慌,这个位置指数下跌空间有限,上涨空间却是值得期待的,上涨趋势里面多长阴洗盘,不用怕,大胆低吸做T。



短线情绪一边延续老周期的分歧,一边资金也在尝试做新周期的修复行情。依然是试错新题材的节点,包括今天下午很多低位的大长腿都可以做的,比如国机汽车多伦科技、海马汽车,都是今天拿先手的好机会,试错期的思路就是要把主动进攻的强势分时的好标的都分仓拿到手中,第二天再去弱换强,只押宝一只,胜率就太低了点。就像昨天下午也有两只大长腿,宝莫股份亚太股份,都拿了,今天就躺赢了。
从上面的大长腿也可以看到,三个大长腿都是汽车板块的,所以这里不排除汽车板块借助比亚迪的东风再走一波,我们下面主线分析。




二,情绪周期解析及预判:情绪冰点后延续修复,但仍处于混沌期,主线并不清晰。我们简单看下各大量化指标,和昨天基本相差不大,只是两个大面指标出现了一定的好转,说明市场情绪至少过了恐慌期,有资金开始主动低吸抄底做修复了。

综上,情绪进入修复期,混沌中前进,积极试错新的题材方向,这个时候哪怕错了也就小面(比如昨天的宝莫股份今天还给了冲高的机会),对了就躺赢的大肉(亚太股份明天继续躺赢)。今天同样如此。

三,主线分析:

超超临界,我看了下研报分析,这其实是个火力发电的成熟技术,并不是啥新技术,这是因为上面科技部的反复提及,刚好退潮期又没啥新题材,被接棒炒起来了。但我们也不能主观判断,能不能走出来明天重点看这几点。
首先,作为穿越冰点期的题材,明天理应享受高溢价,今天10家涨停板明天竞价开出来80%左右的红盘率是要有的(下图),然后至少2家一字板,尤其龙头华西能源今天开出来的封单约7亿,明天不能低于这个数。满足条件的话可以去做一进二的弱转强接力,为什么不做二进三的接力,因为二进三今天秒板太多,换手不算很充分,继续强更强秒板不一定封得住,强分歧换手气势又弱了。另外我自己更多考虑两个行业卖水人(就是给超超临界卖设备的公司)低吸,东方电气上海电气东方电气盘子更小,形态看着也更舒服些。



汽车板块,真.打不死的小强板块!尤其特力A,真是特立独行的小妖。今天汽车板块的走强可能是源于比亚迪也要给特斯拉供货锂电池的消息,现在比亚迪毫无疑问是国产新能源领域的巨头了,未来是能够和特斯拉掰手腕的。以前特斯拉NB的时候,特斯拉的产业链上下游都鸡犬升天了;现在比亚迪NB起来了,那比亚迪的上下游产业链会不会被资金炒作一波了? 这是未来汽车板块的看点所在。先上一张研报社整理的比亚迪供应链企业分析图。



今天下午的两个核心大长腿国机汽车和海马汽车,都和滴滴相关,前者传闻滴滴要收购其名下公司股份,后者传闻要和滴滴合作生产电动车,刚好昨晚美股滴滴大涨几十个点,这里面或有故事发生吧。所以为什么我们要做这种大长腿,因为很可能和强势的内幕主力又买到了一起。因此,只要他们没有澄清,明天汽车板块这两只标的都是博弈的机会点。其次机会就在比亚迪产业链上,这张图上未来大概会走出不少强趋势股,连板股也会有的,明天的首板就是拿先手的机会点,我们盘中再把握。

其它还是涨价的周期股业绩线,把前晚的复盘内容再发一遍吧。。其它的新能源上游涨价的品种也很多,除了涨价之王锂矿之外,半年报一出来业绩也爆炸的细分方向,比如磷矿,代表云天化川恒股份光伏上游三氯氢硅,代表宏柏新材三孚股份;稀土,代表五矿稀土北方稀土金力永磁等;PTA炼化,代表恒逸石化东方盛虹。这两天这里面大肉不少呀!很多趋势正好。包括石油航运的招商南油招商轮船中远海能中国海油,煤炭的山煤国际兰花科创等,都是市场的暗线强点,趋势低吸为主。

四,交易分析总结

午盘收盘前低吸横店东磁中远海能航天发展做T,午后错失两个汽车板块的核心大长腿,只好潜伏一波卡倍转债,明天冲高套个利。下午点火宝莫股份失败,尾盘集合竞价才T出去,你们先走,我殿后!追了长鹰信质,也是比亚迪产业链汽车定子供应商,没啥问题。南油海油没动。