2022年记录篇
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实盘记录，期望进步的一年，同时希望结交更多一样在路上的朋友。
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仓位: 17%
当日收益：0%。打板：1只，封板成功率：100%，炸板率：0%
1，今日共95股涨停，连板股31只，22股封板未遂，封板率为81%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，房地产板块福星股份6板、湖南投资3板、中洲控股3板，基建股棕榈股份6板、中设股份5板，千金藤素概念股生物谷北交所2板，新冠药概念股三木集团7天6板。盘面上，收涨个股2137只，收跌个股2345只；农业、煤炭、横琴新区、房地产等涨幅居前，医药医疗、汽车整车等跌幅居前。
2，个股方面，湖南发展再度涨停，14天11板累计大涨200%。上个交易日上演“地天板”的三木集团继续涨停录得7天6板。福星股份、棕榈股份6连板，中设股份5连板，北交所生物谷2连板。
3，指数方面，竞价集体高开，早盘小幅冲高后进入回落状态，沪指收跌0.34%，创业板指收跌1.14%。三大指数集体回踩，目前依旧处于5日线上方。
4，北向资金，今日合计净卖出78.26亿元。其中，沪市净卖出27.98亿元，深市净卖出50.28亿元。
板块及个股
房地产板块继续活跃，福星股份6连板，湖南投资、中洲控股3连板，国创高新、荣安地产、世荣兆业2连板，大龙地产、京能置业、新黄浦、格力地产等首板。上周五，深圳房地产股掀起涨停潮，后续可以多留意杭州、成都、合肥等热点城市的房地产企业，或有可能会伴随着各地的调控上演炒“地图”行情。
央行、银保监会调整差别化住房信贷政策，首套房贷款利率下限调整为不低于相应期限LPR减20个基点。机构称， 央行下调首套房利率为LPR-20bp，信号意义强烈，实际上是“结构性降息”。 4月20日贝壳监控的首套房按揭是5.17%，比lpr4.6%高60bp，估计到目前平均首套房接近5%，这波把按揭利率的下限调到了4.4%，说明政策空间很大，托底地产的决心很强。
泛农业方向掀起涨停潮，苏肯农发、农发种业2连板，深粮控股、丰乐种业、登海种业、敦煌种业、莫高股份涨停。化肥股双环科技、天禾股份涨停，农药股安道麦涨停。消息面上，印度政府当地时间5月13日晚宣布立即禁止小麦出口。通知还称，为保障粮食安全需求，向印度政府提出要求并且获得授权许可的国家，将能够继续获得印度出口的小麦。
印度是全球第二大小麦主产国，2021年产量全球占比14%以上。自2022年3月下旬起，据印度气象局公布，2022年4月份印度西北部和中部地区的平均气温分别达35.9和37.78摄氏度，均创下122年以来的新高。机构指出，本次印度高温对当地小麦的影响尤为突出，其处于关键灌浆期，且主产区集中于持续高温的中部和西北部区域。叠加小麦主产地俄乌地区冲突持续，全球小麦贸易或面临雪上加霜。
抗病毒方向持续活跃，不断有新的方向走出来。千金藤素概念继续走强，生物谷、华北制药、步长制药2连板，优宁维、神奇制药、方盛制药首板。核酸采样亭概念遭资金兑现，仅剩力合科创、迪马股份、中通客车3个二板股，晶雪节能、华康医疗跌超13%。
横琴新区概念盘中进一步发酵，贤丰控股、世荣兆业2连板，汇金科技、因赛集团、珠海中富、华金资本、恒基达鑫、珠海港、格力地产涨停。该方向主要以横琴封关为驱动，标的目前均处于低位，逻辑不会被证伪。
4月19日，广东省人民政府新闻办公室举行新闻发布会，广东省发展改革委(省大湾区办)主任郑人豪表示，横琴粤澳深度合作区发展建设稳步推进，而且取得非常明显的突破性成效。广东正全力配合海关总署制定政策实施细则，加快建设“一线”口岸和“二线”通关基础设施，力争年底具备封关运作条件。
今日操作：
002292 ：新介入，最近不是吃面就是割肉，心里阴影严重，不敢上多了。
2022-05-16 仓位: 17%当日收益：0%。打板：1只，封板成功率：100%，炸板率：0%［图片］ 今日盘面：1，今日共95股涨停，连板股31只，22股封板未遂，封板率为81%（不含ST股、退
[展开]仓位: 39%
当日收益：1.79%。打板：1只，封板成功率：100%，炸板率：0%
1，今日共66股涨停，连板股12只，17股封板未遂，封板率为79%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，基建股中设股份6板、郑中设计4天3板，ST摘帽的索菱股份5板，房地产板块湖南投资4板，白酒股怡亚通4天3板。盘面上，收涨个股1939只，收跌个股2588只；汽车产业链、锂电锂矿、光伏、半导体芯片等涨幅居前，医药医疗、农业、房地产等跌幅居前。
2，个股方面，湖南发展、浙江建投、中交地产、建艺集团、三木集团等纷纷跌按在跌停板上，其中不少高位股近日走出A字杀，亏钱效应极大，对市场形成较大的负反馈。中设股份6连板领涨，索菱股份5连板，湖南投资4连板。
3，指数方面，今日与市场个股呈现背离状态，主要受权重个股影响，沪指收涨0.65%，创业板指收涨1.62%。
4，北向资金，今日合计净买入59.6亿元。其中，沪市净买入32.83亿元，深市净买入59.6亿元。
板块及个股
汽配、整车板块近期反复活跃，中通客车3连板，日上集团、京泉华2连板，长城汽车、英利汽车3天2板，中集车辆、中国重汽、中马传动、天龙股份、沪光股份涨停。驱动上，1）新一轮“汽车下乡”政策将出；2）复工复产推动个股走势修复。
机构称，中国汽车制造业在全球不断上升的比较优势，将给整车和零部件带来持续的成长兑现，去年Q4以来的零部件成长逻辑仍在，行业恢复时大概率强化。同时，Q3开始行业销量回升，有望带动板块业绩增速预期上调，推动零部件关注度提升。
以锂电池为代表的赛道股反弹，光锂储芯方向今日均有不错表现。锂电池板块，柘中股份2连板，华控赛格、丰元股份、吉翔股份、藏格矿业、黑猫股份、鞍重股份涨停。该方向已经走出一波反弹行情，亿纬锂能、天齐锂业近12个交易日大涨44%。
资本对于锂矿还是非常喜爱的，在京东破产拍卖平台上，一场破产清算股权拍卖一开拍，便进入白热化状态。此番拍卖的标的为兴能新材料持有的雅江斯诺威矿业54.2857%股权，目前的竞价已经超过了1.5亿元。这场标的物起拍价仅335万元，拍卖已吸引了十余家企业或个人竞拍，出价超千次。
光伏板块午后走强，中利集团、拓日新能、清源股份、瑞和股份、亚玛顿纷纷拉升封板。消息面上，主要是欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置。从市场行为上看，资金暂且选择的是位底盘小标的，可以留意类似清源股份这种光伏产品有销往欧洲的个股是否能够进一步发酵，板块持续性和高度有待验证。
泛基建板块早盘走弱，湖南发展、浙江建投、建艺集团等高位龙头纷纷被按在跌停板上。盘中部分资金回流基建板块，中设股份6连板，郑中设计反包板，绿茵生态、甘咨询、创新资源等涨停。上述几个跌停标的今日对板块负反馈较大，作为此前的市场主线，可以留意该方向明日是否会有修复。
今日操作：
002292 ：继续持有。
600395 ：新介入。 002885 ，没有扫到比较可惜。
仓位: 80%
当日收益：-1.16%。打板：3只，封板成功率：33%，炸板率：66%
今日盘面：
1,今日共95股涨停，连板股19只，34股封板未遂，封板率为73%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，ST摘帽的索菱股份6板、中迪投资3板，汽车产业链的中通客车4板、中马传动2板，与“王者荣耀”合作的奥飞娱乐4板，央企改革板块深南电A5天4板、湖南天雁5天4板、祁连山5天4板，基建股郑中设计5天4板、华控赛格4天3板，纺织服装板块浙文影业4天3板。盘面上，收涨个股2800只，收跌个股1720只；纺织服装、汽车产业链、教育等方向涨幅居前，煤炭、房地产、医药医疗等跌幅居前。
2,个股方面，索菱股份6连板领涨，中通客车、奥飞娱乐4连板，湖南发展、浙江建投、湖南投资等高位股继续杀跌。
3,指数方面，今日主要围绕在平盘线附近震荡，三大指数整体波动均不大，沪指收跌0.25%，创业板指收跌0.16%。
4,北向资金，今日合计净卖出22.77亿元。其中，沪市净卖出21.1亿元，深市净卖出1.68亿元。
板块及个股
受消息刺激，数字经济概念股开盘大涨，亚康股份、直真科技、荣联科技、证通电子、金桥信息、英飞拓、若羽臣涨停，比较核心的标的基本都在港美股。消息面上，全国政协17日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。
中信证券表示，全国政协召开数字经济专题协商会，再次释放“支持平台经济、民营经济持续健康发展”的积极信号。当前市场环境下，考虑宏观压力及流动性方面折价，头部公司如阿里巴巴、腾讯控股已达近5年估值分位数的4%、2%，即便考虑到互联网的投资逻辑已经发生变化，在下一代云计算、AI驱动的数字经济的国际竞争中，中国互联网公司依然具备比较优势。在市场情绪悲观时，我们回归基本面，讨论未来1-2年中国互联网公司可能的成长性及其风险，站在未来1-2年的时间维度上，中国互联网公司投资依然有可能实现相对稳定的回报。我们建议重点关注竞争优势稳固、新业务及新市场拓展领先的头部互联网公司。
部分资金回落基建方向，郑中设计、华控赛格、绿茵生态、甘咨询均2连板，文科园林、浦东建设、地铁设计、华建集团等近10只首板股。该方向主要以修复看待，板块整体依旧处于退潮期，湖南发展、建艺集团、浙江建投等高位人气股杀跌凶猛。
汽车产业链继续走强，中通客车4连板，中马传动2连板，万安科技、迪生力、跃岭股份等十余股涨停。该方向这波的反弹力度比较超预期，权重股长城汽车6个交易日大涨50%，比亚迪重回8000亿上方。反弹不会一蹴而就，短线上需要提防资金兑现风险，中长线上中国新能源汽车产业链依旧具备极好的竞争力。
纺织服装板块今日也有出色表现，浙文影业4天3板领涨，龙头股份、美邦服饰、华纺股份、南纺股份、兴业科技涨停。消息面上，中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会今日召开，多位外国政要、国际组织负责人、贸促机构负责人和工商界领袖，将围绕“汇聚贸促力量、共促开放发展”这一主题发表演讲，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。
另一方面，关税和汇率也是出口型企业的核心驱动。美国总统拜登曾表示，正在评估削减对华加征的关税。美元离岸人民币近一个月从6.37附近开始大涨，一度涨破6.83。汇率温和贬值对出口型企业有一定业绩正面影响，出了纺织服装行业，汽配、家电等出口型行业都有明显的异动，今日涨停的汽配股迪生力、跃岭股份均是典型的外销型企业。
央企改革板块午后进一步发酵，深南电A、祁连山、湖南天涯均5天4板，大庆华科、宝钢包装2连板，中成股份、湘游科技、贵航股份、沪电股分、长春一东涨停。消息面上，国资委副主任翁杰明表示，逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市，国有控股上市公司要为稳定资本市场做表率。该方向主要以潜伏为主，今年是国企改革三年行动的最后一年，后续应该还会有不少反复机会。
今日操作：（两碗面，再割一碗自己的肉送面）
002292 ：T板。继续持有。
002811 ：新介入。
600228 ：新介入（主要开盘数字经济涨幅较好，考虑到有身位优势）
000886 ：新介入（扫的很开心，过后就泪汪汪了，这股的尿性真不咋地）
还有好几个很漂亮，自己炸得不敢开了，只能眼睁睁看这封板，流下嫉妒恨的口水： 000985 ， 601968 ， 000037
仓位: 40%
当日收益：-1.36%。打板：1只，封板成功率：0%，炸板率：100%
今日盘面：
1,今日共72股涨停，连板股23只，25股封板未遂，封板率为74%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，ST摘帽的索菱股份7板、中迪投资4板，汽车产业链的中通客车5板、中马传动3板，基建股郑中设计6天5板、甘咨询3板，光伏板块清源股份3板、中利集团3板，国企改革概念股大庆华科3板。盘面上，收涨个股2725只，收跌个股1762只；光伏、风电、农业、汽车整车等涨幅居前，油气、养殖业、电商等板块跌幅居前。
2,个股方面，索菱股份7连板领涨市场，中通客车5连板，中迪投资4连板。连板股的情绪有所回暖，其中昨天2连板的15股中，有9只成功晋级。
3,指数方面，受欧美市场影响，集合竞价均大幅低开。三大指数基本都是“光头光脚”的阳性，沪指收涨0.36%，创业板指收涨0.5%。科创50指数延续强势，收涨2.2%，近14个交易日累计反弹近20%。
4,北向资金，今日合计净买入51.25亿元。其中，沪市净买入27.39亿元，深市净买入23.86亿元。
板块及个股
光伏板块继续走强，清源股份、中利集团3连板，宇晶股份2连板，瑞和股份、意华股份、上机数控、晶科科技、横店东磁等多股涨停。消息面上，欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW。
对于最为关键的资金来源问题，欧委会预计2027年前，贯彻《方案》将额外耗费欧盟2100亿欧元的资金。至2030年，该计划则需要耗资3000亿欧元。其中，860亿欧元投资于可再生能源、270亿欧元用于氢能基础设施、290亿欧元用于电网，以及560亿欧元用于节能和热泵。
机构称，据IEA-PVPS数据，截止2021年，欧洲地区累计光伏装机178.7GW，2021年当年新增装机26.8GW，为达到新的目标，欧洲地区2022-2030年年均新增装机需达到46.8GW，预计今年欧洲地区新增装机有望达50-55GW，增速超100%。另外，在欧洲地区需求爆发的背景下，考虑欧洲需求超预期，以及国内硅料投产情况，硅料价格短期内仍维持高位，有望在Q4开始进入下行通道，国内装机需求有望被激发。
风电、储能也有不错表现，中环海陆、大金重工、振江股份、弘讯科技、伊戈尔、科士达涨停，运达股份、天能重工、永福股份涨超10%。暂且以跟涨光伏看待，高度和持续性应该都会低于光伏方向。
部分资金回流基建、房地产方向。基建方向主要以连板和设计股为主，或许和祁连山的关联较大。房地产板块，南国置业2连板，廊坊发展、皇庭国际、中国武夷、中洲控股、海泰发展、京投发展、福星股份、我爱我家涨停。该方向维持之前的观点，后续可以多留意热点城市的房地产企业，或有可能会伴随着各地的调控上演炒“地图”行情。此外，也可以留意房地产AMC方向是否会进一步发酵。
央企改革概念持续发酵，大庆华科3连板，中成股份、英力特2连板，龙洲股份、漳州发展、云南能投、国投中鲁、福建金森等首板。消息面上，国资委副主任翁杰明表示，逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市，国有控股上市公司要为稳定资本市场做表率。该方向维持昨日观点，主要以潜伏为主，今年是国企改革三年行动的最后一年，后续应该还会有不少反复机会。
今日操作：（又是炸板的一天）
002292 ：卖出
002811 ：，换手板，继续持有（今天这分时，上午的炸板，没有担心过，下午炸板刚开始也认为正常，直到破4%心里真的心慌了，主要是看到下跌过程中根本没有量出来，只在11.48~11.2有单出，最后算是猜对了，不过正确的做法还是板砸，2板进的没有必要博弈明天）
000886 ：卖出（开的比较低，开盘后算是还行，拿了一会，地产还行，但这家伙迟迟不翻红，等翻红后走弱了才出，走在低位，主要是想用一两个点来博弈一回本或一个好的减亏的机会）
600228 ：卖出（开板时看不出出货）
600148 ：新介入（这板切实不应该扫急无量板）
仓位: 32%
当日收益：-0.26%。打板：1只，封板成功率：100%，炸板率：0%
今日盘面：
1,今日共78股涨停，连板股17只，29股封板未遂，封板率为73%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，ST摘帽的索菱股份8板，汽车产业链的中通客车6板、福达股份2板，与“王者荣耀”合作的奥飞娱乐6天5板，光伏板块中利集团4板、清源股份4板，户外露营概念股绿茵生态4板、探路者创业板首板。盘面上，收涨个股3494只，收跌个股1042只，煤炭、有色铝、露营经济、食品饮料等涨幅居前。
2,个股方面，索菱股份8连板领涨市场，中通客车6连板，清源股份、中利集团、数源科技、绿茵生态均4连板。
3,指数方面，早盘集体小幅高开，开盘快速冲高后回落至开盘价附近，随后再度走高。沪指收涨1.6%，创业板指收涨1.69%，两市成交额较昨日有所增加。
4,北向资金，今日合计净买入142.36亿元。其中，沪市净买入103.74亿元，深市净买入38.62亿元。
板块及个股
光伏板块继续走强，清源股份、中利集团双双4连板，海源复材、罗普斯金、横店东磁2连板，中旗新材、爱康科技涨停。消息面上，欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，快速推进绿色能源转型。计划提出，将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%；建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW。
2021年以来，欧盟成员国如德国、葡萄牙已经开始上调可再生能源装机目标，仅考虑去年以来奥地利、德国、葡萄牙的目标更新，欧盟2030年累计光伏装机的保底目标已有望上调至459-472GW。机构指出，欧洲地区对华光伏组件供应的依赖度中长期仍将保持在80%以上。据PVInfolink数据，2021年中国出口了40.9GW组件到欧洲市场，相较前一年的26.7GW增长54%。
索菱股份8连板领涨市场，并且带动摘帽和ST两个方向。ST板块有近50至涨超4%，摘帽方向索菱股份8连板，叠加光伏概念的罗普斯金、海源复材2连板，三五互联、超讯通信、大有能源、大连圣亚首板涨停。
从另一个角度，ST和摘帽方向上还有一个“高新投”的暗线。据了解，深圳市高新投集团有限公司（高新投）成立于1994年12月，是深圳市委、市政府为解决中小科技企业融资难问题而设立的专业金融服务机构。其持股的索菱股份8连板领涨市场，ST美尚近8个交易日翻倍，近期摘帽的创业板华昌达、三五互联均出现20cm涨停表现。有色金属板块开盘走强，涨停标的以铝业股为主，云铝股份、中国铝业、神火股份、闽发铝业、焦作万方、怡球资源、天山铝业涨停。消息面上，印尼投资部长/投资协调委员会（BKPM））主席Bahlil Lahadalia近日表示，印尼政府正考虑今年对铝土矿和锡出口实施禁令，以促进发展该国产业链下游矿产行业。
据海关数据显示，2022年1季度，我国共进口印尼铝土矿为676.8万吨，同比增长118%，根据SMM数据显示，3月份，我国从印尼进口铝土矿占据总量的21.2%。
今日操作：
600148 ：卖出
002811 ：卖出（今天早上有事情，出去了，10点多才打开电脑，懵B了，跌停了，尾盘有人翘板就直接出了，看到红盘直接砸了，没有卖在0轴，不过已经很幸运了 ，短线真不能意淫，宁愿卖飞）
002292 ：新介入（这个中午开盘后低吸入，所以只用一半仓位）
仓位: 33%
当日收益：+2.1%。打板：1只，封板成功率：100%，炸板率：0%
1，今日共93股涨停，连板股21只，32股封板未遂，封板率为74%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，汽车产业链的中通客车7板、福达股份、上海亚虹3板，与“王者荣耀”合作的奥飞娱乐7天6板，光伏板块中利集团5板、海源复材3板，国企改革板块中成股份4板、漳州发展3板。盘面上，收涨个股3466只，收跌个股1090只；汽车产业链、文化传媒、农业等涨幅居前，露营经济、酒店餐饮、机场航运等跌幅居前。
2，个股方面，索菱股份断板收涨近3%，中通客车7连板领涨市场，数源科技、中利集团双双5连板，中成股份4连板。上个交易日连板的17股中，有9只继续涨停，晋级率超过50%。
3，指数方面，全天呈现一个小V字型，三大指数收盘基本都在平盘线附近，市场成交额较上个交易日有所降低。
4，北向资金，今日合计净卖出57.44亿元。其中，沪市净卖出25.08亿元，深市净卖出32.36亿元
板块及个股
受利好消息刺激，文化传媒板块开盘领涨，读客文化、浙数文化、华媒控股、龙版传媒、中原传媒、文投控股、国新文化、风语筑、人民网涨停。消息面上，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，提出了8项重点任务。
机构称，文化产业数字化战略的实施及数字文化产业高质量的发展，有望创造新的线上线下消费场景、推动传统产业焕发新机、激发文化消费潜力、增强民族自信提升国家文化软实力等。随着新基建政策出台，相关人工智能、5G、数据中心建设等成为驱动文化产业发展的技术基础。新技术和手段，带动传统业态转型升级，文化领域持续激发创意灵感，出版、文旅、直播、短视频等以数字技术和互联网形式蓬勃兴起。本次《意见》的印发，将为进一步推进实施国家文化数字化战略提供有效助力。
汽车产业链再次掀起涨停，中通客车7连板，上海亚虹、福达股份3连板，和胜股份、长城科技、闽发铝业、安凯客车2连板，以及通达电力、新坐标、汇得科技、圣龙股份等十余只首板股。
从涨停标的上看，细分方向上比亚迪产业链表现出较好的板块效应，也是周末资金热议的方向。领先身位的福达股份直接顶一字板，被资金挖掘的比亚迪CTB概念科瑞技术也被顶一字板，可见资金对于该方向的认可度较高。这波反弹，整个汽车产业链的表现不断超预期，八千亿的比亚迪9个交易日大涨26%，三千亿的长城汽车7个交易日大涨55%，超千亿的亿纬锂能、天齐锂业底部反弹超过50%。
机构称，影响板块的原材料、疫情冲击、风险偏好等多个因素边际改善,乘用车板块可类比2021年Q3后半段,有望开启一轮修复周期，同时在需求仍然受到抑制的情况下，这轮修复周期的时间会更长。短期在刺激政策预期下，整车、供给端和风险偏好端改善的零部件预期修复明显，中期维度关注焦点仍然是成长的确定性。
农林牧渔方向反复活跃，农发种业2连板，京粮控股涨停助攻。农药化肥股川恒股份、国光股份涨停，养殖业福成股份、巨星农牧涨停。农业分析公司Gro Intelligence首席执行官Sara Menker近日在联合国安理会的一次特别会议上表示，全球现在只剩下10周的小麦供应，世界各地的干旱正在导致小麦资源减少，全球粮食供应也受到气候变化和化肥短缺的深度影响，重要的是，世界上有史以来最低的谷物库存水平正在出现，而肥料的获取仍受到很大限制。
今日操作：
603159 ：卖出（这票竞价并不强，当时就害怕骗炮，拉高就砸了，可开盘后直接转强，明显对自己票一点信心都没有）
002292 ：秒板，继续持有（周五低吸了一半，就是考虑连板合适再补，今天缩量秒板反而不敢上了）
603897 ：新介入
002011 ：撤快了，没有
600313 ，盘前最想买的反而没有买，最近炸怕了，搞得在出手前总有阴影
仓位: 50%
当日收益：-3.34%。打板：2只，封板成功率：50%，炸板率：50%
1，
今日共40股涨停，连板股15只，43股封板未遂，封板率为48%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，汽车产业链的中通客车8板、福达股份4板，国企改革概念股中成股份5板，光伏板块海源复材4板、，锂电股丽岛新材4板。盘面上，收涨个股280只，收跌个股4381只，电商、医药医疗、数字经济、物流、软件服务等跌幅居前。
中信建投称，下跌主因为反弹动能衰竭，前期抄底资金兑现收益。经济稳增长政策集中发力后，下一阶段可能进入政策空窗期和基本面验证期。目前海外仍有负面因素，压制市场风险偏好。从风格上看，短期调整之后，充裕的宏观流动性为微观流动性提供支撑，将是市场企稳回升的重要看点（应该早于基本面修复）。因此对流动性更为敏感的小盘股和成长风格（受经济下行影响小的）有望表现优异。磨底回升期，市场将以结构性行情为主。
2，个股方面，中通客车8连板领涨市场，中成股份5连板，福达股份、海源复材、丽岛新材均4连板。连板股出现较大分歧，昨日连板的21股中仅有6只晋级，同时有5股跌超9%。
3，指数方面，今日处于单边下行状态，盘中基本有抵抗，沪指收跌2.41%，创业板指收跌3.82%，近期最强的科创50指数收跌4.73%。
4北向资金，今日合计净卖出95.49亿元。其中，沪市净卖出47.38亿元，深市净卖出48.11亿元。
板块及个股
汽车产业链强分化，中通客车8连板，福达股份4连板，通达动力、宇通重工2连板，远东传动、海马汽车、广汇汽车、兴民智通涨停，纽泰格、宁波方正、均胜电子等跌超7%。该方向的反弹一直处于超预期状态，部分自身逻辑较好的标的后面还会有反复机会。
机构称，影响板块的原材料、疫情冲击、风险偏好等多个因素边际改善,乘用车板块可类比2021年Q3后半段,有望开启一轮修复周期，同时在需求仍然受到抑制的情况下，这轮修复周期的时间会更长。短期在刺激政策预期下，整车、供给端和风险偏好端改善的零部件预期修复明显，中期维度关注焦点仍然是成长的确定性。
食品股盘中走强，青岛食品、安记食品、西麦食品涨停。主要以资金防守行为看待，属于市场常见的行为，在指数走弱时拉军工、白酒、食品等板块。
今日市场亏钱效应较大，近1900股跌超5%，有不少个股一天就把此前一周的涨幅跌完。5月以来，市场的反弹强度比较超预期，这波回调也需要提防是否会出现超预期表现。
中信建投称，今日A股主要指数和行业普跌，点评如下：
1、下跌主因为反弹动能衰竭，前期抄底资金兑现收益。4月26日我们提出“2900点是今年的黄金坑”以来，市场出现了一轮明显的反弹行情，上证指数反弹幅度最高达到9.88%，反弹力度达到67%，可以算是强反弹。创业板指反弹幅度最高达到14.3%，相比前期高点反弹力度不到50%，属于弱反弹。从4月27日A股阶段性底部到昨日，共经历16个交易日，反弹时长约为前期下跌时长60%。因此我们判断，反弹动能已经衰减，前期抄底资金兑现收益意愿较强，近两日北上资金流出也主要反映这一倾向。
2、经济稳增长政策集中发力后，下一阶段可能进入政策空窗期和基本面验证期。5月政策应出尽出，目前已有LPR利率的调降和国常会的多次部署，我们预计近期会将4月政治局会议确定的可以推出的政策全部集中推出。在此之后到7月底的政治局会议期间可能进入政策空窗期和基本面验证期。企业复工复产和经济的恢复情况将是市场焦点，因此市场短期回调，谨慎以对。
3、目前海外仍有负面因素，压制市场风险偏好。全球粮食危机隐忧尚存，近期美国鸡蛋、奶粉紧缺，多种食品价格大涨，通胀风险仍处高位。中美关系也面临挑战，拜登访问日韩期间推动印太战略，挑衅台湾问题。我们预计今年下半年随着美国中期选举时间到来，中美关系将进入高风险时期。
后市策略：战略上保持乐观，战术上徐徐图之，逢低买入。在我们此前的报告《黄金坑之后，徐徐图之》中，我们曾经指出，战略上不能再悲观，要逐步转向乐观。但也要认识到市场内外主要矛盾的改善过程很可能存在一定反复，投资者要做好准备市场在底部区域还会有一定阶段的震荡，操作战术上要有一定耐心，宜徐徐图之，以逢低位布局为基本原则。
当前市场已经结束反弹，重新进入调整阶段，是否会再创新低？我们认为前期2863的低点已经全面的反映了市场对基本面、流动性、风险偏好、海外风险的悲观预期，未来难以跌破，即使跌破继续向下空间也很有限，且将提供很好的买入机会。具体来说，虽然基本面和海外风险目前尚未出现转机，但上海疫情已有明显好转，且宏观流动性明显改善，这将为市场底部提供支持。
从风格上看，短期调整之后，充裕的宏观流动性为微观流动性提供支撑，将是市场企稳回升的重要看点（应该早于基本面修复）。因此对流动性更为敏感的小盘股和成长风格（受经济下行影响小的）有望表现优异。磨底回升期，市场将以结构性行情为主。行业配置上重点关注受疫情影响小、政策受益和流动性敏感的行业。重点关注：汽车、光伏、军工、食品饮料、煤炭、券商等。
今日操作：
002292 ：卖出（开成这样，直接出了）
603897 ：卖出（竞价时都有人核，开盘后一会也直接出了）
600210 ：新介入（现在得炸板还没有几个能收在7%以上的，日内基本都血亏的，4月到现在应该有10个了）
002496 ：新接入。
002860 ：没有成交到，后面的都成交了，摸了半天脑袋没有想明白
仓位: 25%
当日收益：0%。打板：1只，封板成功率：100%，炸板率：0%
1，今日共65股涨停，连板股19只，37股封板未遂，封板率为65%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，汽车产业链的中通客车10板、宇通重工4板，传媒板块实益达4板，基建股钱江水利3板、中国海诚2板。盘面上，收涨个股2723只，收跌个股1824只；煤炭、军工、证券、家电等涨幅居前，医药医疗、汽车零部件等跌幅居前。
2，个股方面，中通客车尾盘炸板竞价回封，10连板领涨市场。宇通重工、实益达双双4连板，索菱股份继续跌停。昨日连板的20股中，6股继续涨停，同时也有12股收绿，资金风险下降明显。
3，指数方面，三大指数集体小幅高开，开盘快速走弱，创业板指一度跌近2%。10点之后开始回升，沪指收涨0.5%，创业板指收跌0.19%。
4，北向资金，今日合计净卖出15.97亿元。其中，沪市净卖出8622万，深市净卖出15.11亿元。
板块及个股
军工板块早盘走强，宝塔实业3连板，新兴装备2连板，中天火箭、航天发展、上海沪工、天箭科技涨停。暂且以补涨看待，这波反弹行情没有动的军工、证券、5G等方向今天都顺着消息做了一个反抽。
汽车产业链继续分化，中通客车10连板领涨市场，尾盘炸板竞价回封也是霸气十足。宇通重工4连板，东风科技、毅昌科技、金龙汽车、特力A均2连板，银宝山新、康盛股份、大为股份、渤海汽车涨停。该方向这波应该进入比较末端行情，炒作扩散到广汇汽车、浩物股份这种销售股，并且今天出现了较大的亏钱效应。
部分资金回流基建股，水利建设方向领涨。钱江水利3连板，中国海诚2连板，交建股份、浙江建投、华设集团、陕西建工、诚邦股份、山推股份、潍柴重机涨停。消息面上，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》。
机构称，资产盘活是基础设施建设获得资金的重要方式。此前，中办、国办发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，这也为全年基建发力指出了一个新的方向。对比城市数据，县城及下辖建制镇在交通设施、水利管网、园林建设、安置住房等方面存在明显短板，预计2021-2025年分别对应的投资规模为9746亿、578亿、3226亿、770亿，合计投资规模近1.5万亿元。从细分领域看，县域交通设施、水利管网、园林绿地、安置住房均存在较大补短板空间。例如在水利管网建设方面，2020年建制镇供水覆盖率89.1%，污水处理率仅61.0%，均远低于城市水平（90%+）。
复工复产是今日市场暗线，主要以上海标的为主，可以留意是否会进一步发酵。叠加基建概念的中国海诚领涨，叠加军工及“名字”谐音的上海沪工和纺织服装行业的日播时尚早盘先后一根直线拉升封板，还有下午开盘就明显异动的上海三毛、徐家汇、上海九百等个股。
中金公司称，5月25日国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议，全国会议结束后，多省纷纷开会部署省内工作，除地方加强贯彻落实外，近期多部委也密集开会或发文部署稳增长和纾困政策落实，体现为货币、财政、监管政策等协同发力。对此，中金公司认为，在疫情反复、外需下行压力加大的背景下，该会议释放的稳增长信号非常明确，随着稳增长政策进一步落实，叠加疫情逐步得到控制，下半年经济有望明显反弹。
今日操作：
600686 ：新介入。
今日其实很多标的，由于最近做的很差，心里有些恐惧，畏手畏脚的。
仓位: 25%
当日收益：2.3%。打板：1只，封板成功率：100%，炸板率：0%
1，今日共86股涨停，连板股21只，33股封板未遂，封板率为72%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，汽车产业链的中通客车11板、东风科技3板、金龙汽车3板，国企改革概念股中成股份8天7板，基建股钱江水利4板，股权转让的科陆电子4板，军工股宝塔实业4板，新冠药概念股新华制药5天4板，家电股长虹华意3板、毅昌科技3板。盘面上，收涨个股1871只，收跌个股2624只；教育、汽车产业链、油气、CRO等涨幅居前，酿酒、游戏、食品饮料等跌幅居前。
2，个股方面，中通客车缩量涨停录得11连板，宝塔实业、钱江水利、科陆电子均4连板，还有农发种业、新华制药、浙江建投、湖南发展、中成股份等人气股涨停。
3，指数方面，集合竞价集体高开，开盘快速冲高大有逼空之势，随后开始进入单边回落状态，沪指收涨0.23%，创业板指收涨0.06%。
4，北向资金，今日合计净买入39.01亿元。其中，沪市净买入41.87亿元，深市净卖出2.86亿元。
板块及个股
汽车产业链继续活跃，中通客车11连板领涨市场，金龙汽车、东风科技、特力A均3连板，还有大为股份、中汽股份、安凯客车等近10只涨停股。该方向不断超预期，尤其是整车方向，中通客车持续引爆短线情绪，权重比亚迪、长城汽车、长安汽车也都保持上行趋势。
小家电板块近两日有不错表现，长虹华意、毅昌科技均3连板，迪贝电气、德昌股份涨停。该方向以补涨汽车看待，目前在刺激消费上汽车、家电下乡均有较大预期，中通客车走出11连板，家电方向出现补涨也属于正常的市场投机行为。
泛基建方向也有不错表现，钱江水利4连板，浙江建投、诚邦股份2连板，安徽建工、中衡设计、湖南发展、中设股份、浦东建设、冀东装备涨停。消息面上，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》。
机构称，资产盘活是基础设施建设获得资金的重要方式。此前，中办、国办发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，这也为全年基建发力指出了一个新的方向。对比城市数据，县城及下辖建制镇在交通设施、水利管网、园林建设、安置住房等方面存在明显短板，预计2021-2025年分别对应的投资规模为9746亿、578亿、3226亿、770亿，合计投资规模近1.5万亿元。从细分领域看，县域交通设施、水利管网、园林绿地、安置住房均存在较大补短板空间。
国企改革方向近期反复活跃，中成股份8天7板，潍柴重机、大有能源2连板，国投中鲁、林海股份、东安动力、晋西车轴、龙高股份、通宝能源、瑞泰科技、飞亚达、英力特等涨停。消息面上，中航电子公告拟吸收合并中航机电。该方向以潜伏为主，今年是国企改革三年行动的最后一年，后续应该还会有不少事件型机会。
从市场行为上看，国企改革出现炒地图的暗线，主要是中通客车和新华制药两个山东国资股走势极强，带动了整个山东国资概念，今日涨停的青岛双星、潍柴重机、泰山石油、双塔食品均是山东国资股。人力资源服务方向开始发酵，外服控股早盘率先涨停，临近午盘北京城乡、德生科技、创业黑马、久远银海、科锐国际、新开盘等直线拉升。教育板块同步，逗神教育、昂立教育、传智教育、凯文教育、国新文化、中国高科涨停。该方向尾盘出现较大分歧，可以适当留意周末是否会进一步发酵。
今日操作：
600686 ：卖出
603789 ：新介入
最近老有打板恐惧症，不知如何调整好，希望稳一稳后，信心回来
仓位: 25%
当日收益：0.08%。打板：1只，封板成功率：100%，炸板率：0%
1，今日共95股涨停，连板股30只，39股封板未遂，封板率为71%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，汽车产业链的中通客车12板、东风科技4板、特力A4板，国企改革概念股中成股份9天8板，基建股钱江水利5板、浙江建投3板。盘面上，收涨个股2966只，收跌个股1553只；酒店旅游、汽车产业链、国企改革等涨幅居前，房地产、煤炭、新冠药等跌幅居前。
2，个股方面，中通客车12连板领涨市场，上一个12连板的是三羊马，13连板的则是重组复牌股西仪股份、广宇发展。中成股份9天8板，宝塔实业、钱江水利、科陆电子均晋级5连板。
3，指数方面，竞价集体高开，盘中整体振幅不大，沪指收涨0.6%，创业板指收涨1.2%。两市成交额与上个交易日基本持平，合计8111亿。
4，北向资金，今日合计净买入70.49亿元。其中，沪市净买入24.82亿元，深市净买入45.67亿元。
板块及个股
汽车产业链继续活跃，中通客车12连板，特力A、东风科技4连板，亚星客车2连板，金龙汽车、登云股份、小康股份等涨停。该方向不断超预期，尤其是整车方向，中通客车持续涨停引爆短线情绪，权重比亚迪、长城汽车、长安汽车也都保持上行趋势。
国企改革方向全面发酵，中成股份9天8板领涨，潍柴重机、粤传媒3连板，国投中鲁、瑞泰科技、林海股份、晋西车轴等2连板，以及多只首板股。该方向还有不少叠加属性，如果把所有今日涨停的国资股统计进来，A股上市的1300多家国资股中今天有近70只涨停。该方向维持之前的观点，以潜伏为主，今年是国企改革三年行动的最后一年，后续应该还会有不少事件型机会。光学电子方向开始发酵，新纶新材、莱特光电、中光学、凯盛科技涨停，华兴源创、裕兴股份涨超10%，行业龙头港股舜宇光学大涨8%。该方向周末比较多机构在推，主要涉及三个方向，存量的手机市场迎来底部拐点，增量的车载和VR市场快速放量：
1）手机产业链的底部拐点信号。手机高频数据逐步回暖，库存去化进入尾声近期行业调研和三方机构根据跟踪，我们观察到手机高频零售数据环比负转正，同比降幅显著收窄。本轮库存修正已过2-3Q，疫情影响节奏延后，但整体去化已进入尾声。市场预期反转，估值赔率合适电子行业估值到历史最底部，目前不少龙头公司已经达到了2018年的底部估值以下。从一季度看电子核心龙头公司继续保持高增长，板块研发投入明显加大，新产品推出加速、产业价值提升。
2）智能驾驶浪潮推动车载光学。中金科技硬件团队称，虽然当前激光雷达行业扫描量产方案仍未确定，但光学相关硬件(主要包括激光器、探测器及传统光学零部件)在各方案激光雷达BOM总占比达到约60-85%，处于较为重要的产业地位。预计2025年全球车载激光雷达光学硬件的市场有望达到247亿元，对应2021-25年264%的CAGR，正处于行业快速成长的阶段。市场迎升级拐点，HUD能够较好提升驾驶员的人车交互体验。预计2025年全球乘用车HUD光学硬件的市场有望达到150亿元，对应2021-25年56%的CAGR。车载摄像头扩容需求明确，整车厂推动积极。预计全球单车平均搭载摄像头个数有望从2021年的2颗上升到2025年的5颗，需求抬升值得期待。
3）VR产业爆发式增长，光学厂商享红利。IDC 报告显示 ,2021 年全球 VR 头显出货量 1095 万台 , 同比增速 63%, 突破年出货量一千万台的行业重要拐点。目前AR眼镜正在初步发展中，华为、OPPO、TCL等巨头已经推出了相关产品，谷歌也在积极推进AR眼镜领域。根据Strategy Analytics数据，随着AR眼镜在光学和显示领域实现技术突破,预计2024年将打开C端市场，2025年全球出货量将达到4800万台。
今日操作：
603789 ：卖出
600213 ：新介入
近期要么犹犹豫豫不敢出手，要么没有成交到，眼睁睁看着一个板了又板了一个，也是够憋屈。
仓位: 75%
当日收益：-1.34%。打板：3只，封板成功率：100%，炸板率：0%
这段时间做的很差，心里特难受，前几天根本没有心思记录下来，后来自己回想了想，其实自己有点掩耳盗铃的态度。总想着做得好，实盘才又意思。这几天心里一直在问自己“实盘真的有意义吗？，作为小白一个，意义在哪“。说实在实盘真的需要勇气，因为做不好了，很难坚持下去。交易中会导致心态时好时坏，一直处于很纠结中，这是一个致命点，实盘可以随时看到自己的错与对，随时可以提醒自己，同时可以增加自己的勇气，磨练自己的心态的平衡。回想了一下，很多时候做不好那段时间，有70%原因是自己的心态问题，亏多了，不敢开仓，结果看好的票连扳了再连扳，心里着急，看到差不多的就急于出手，结果继续亏。最近也看到几位做二板很好的老师也是在动摇中，确实很难做。正常的心态是极为重要的，不是市场适应模式，而是模式迎合市场。
还是自己调整一下，继续征战二板！！！！！
今日操作：
002057 ：卖出
002565 ：卖出 割
601886 ：卖出
301092 ：新介入
002284 ：新介入
600777 ：新介入