龙头股,以特征归类,必然是炒作周期里面涨幅最大,并且对板块和市场有带动性的股票,龙头必然附带涨停属性。
[淘股吧]
往往龙头启动初期潜伏在一大堆涨停板里面,买龙头几乎就等同涨停板接力,然后在涨停板梯队淘汰过程中塞选出龙头。谁不喜欢区间涨幅100+的股票,龙头战法(接力)应运而生。
龙头断板次日再涨停叫反包板,不叫接力哦?本帖主要讨论涨停板接力价值。
为啥猫君说龙头战法被高估呢?且看几组统计。由于平台没有龙头指标,且用涨停板数据替代,同向分析就可以。

引用同花顺三组数据:
昨日涨停表现883900,不含未开板次新,包含ST,一字板。不含炸板。
昨日连板883958,不含未开板次新,包含ST,一字板。不含炸板。
昨日打板指数883978,不含未开板次新、一字板。包含全部自然摸板的涨停票,炸板票。炸板票次日不能反包涨停就会被剔除出指数。视为短线资金博弈最激烈的指数。

三年大数据统计:
010610昨日打板建档以来,3个指数同区间的数据。阳线率代表竞价买入到收盘获利的概率,明显纯接力属于长赌必输的项目。接连板的数据更差些,胜率不足4成。3年以来可以保证稳定的输钱,本金减少了,数学上翻本难度会变大。打板指数则50%左右的胜率,不怎么优秀,但包含反包+接力可以稳定在震荡区间。
交易成本每次大概千分之1.X,一年交易100次,3年下来40%的本金没有了,不可忽略哦。50%成功率的战法显得没什么卵用。

近月收益统计:
一个月来,由开盘>收盘的实体阴阳线统计,等同盈亏幅度。刚好一轮牛熊,具备一定的代表性。0427分界日,可以看出行情启动后,打板指数连阳7天,近3天阴线;分界日前12日,阴线率66.67%,高于上面3年的平均水平。总区间平均数50%,盈亏各半。一个结论,决定你获利与否第一要素是择时,其次才是战法,战法决定你超额收益,还是超额亏损。
对比收益率,打板无论是强区间盈利和弱区间亏损,都要优于涨停。无论胜率,还是获利幅度,会做反包更能获得超额收益。在这一个月来说,做超短属于阿尔法因子,优于大盘整体的表现。当然,在0427以后,大盘大幅反超超短,全A在0411-0426这段一共跌了18%,所以反弹早期超跌风格为主,没抛压。在前面帖子提了很多次,不重复。

一通数据下来,龙头战法(接力)三年以来总胜率不足4成,是否被高估?每天开盘去做超预期接力,相当于用最高价接力。再加上失败的核按钮,常年卖在最低。(打板指数含炸板)左冲右核就是现今最有效率的玩法,亏得最快。
大部人分生下来就很平庸,交易犯错在所难免,不能用股神的标准要求。市场对龙头战法趋之若鹜,是因为前有股神成神,而成神路上的累累白骨选择视而不见。市场自身具备调节能力,消灭一切不合理定价,阴线率这么高正说明涨停板的溢价被长期高估,市场不断用阴线修正。尊重市场规律,顺势而为才是一个合格投资者该做的。
涉及到择时确实可以提高成功率,那是周期的课题,不是龙头(接力)模式可以解决的。这里说的周期不是情绪周期(数板)。这部分老帖分析过,不重复。
多信科学,因为科学客观。少信网红,大多不科学。这些数据要采集也不难,不证明了网红众口一词的龙头战法值得斟酌?

想起一句至理名言“听君一席话,如听一席话。”