稳增长的实质就是稳基建。因为在逆周期调节的工具箱中,基建投资可能是现阶段最有效的抓手。因此,今年的基建产业链成为了A股最耀眼的主角,短线一波翻倍的股票有:建艺集团湖南发展国统股份天保基建北玻股份浙江建投诚邦股份保利联合等。
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投资、消费和出口被誉为拉动GDP增长的“三驾马车”。当经济呈下滑趋势时,政府常采用增加基建投资的方式来稳定经济形势。因此,基建投资也被称为逆周期稳定器。2022年出口和地产投资边际回落,消费疲软,传统经济增长动能不足,短期经济依旧承压,叠加高基数效应,经济下行进入下半场。作为稳增长的重要抓手,基建会再次发力。基建投资强度主要取决于3点:政策支持力度、资金支持情况以及项目的储备程度。从目前的情况来看,政策层面稳增长信号清晰,资金层面财政支出空间充裕,项目层面前期准备充分,2022年毫无疑问是基建大年。

老基建:根据“十四五”规划,交通、能源、水利是老基建的发力重点,可重点关注交通水利、清洁能源、煤电改造、地下管网等4大方向; 新基建:“十四五”期间年均增速约20%,年均体量1.6万亿左右,约为基建投资的10%,其中数据中心、高铁轨交5G等占比高,充电桩增速最快,可重点关注数据中心和轨道交通。

去年下半年以来,经济面临三重压力(需求收缩、供给冲击、预期转弱),今年初又出现俄乌冲突和疫情反复两大新挑战,一季度GDP4.8%的增速与两会时定下5.5%左右的目标存在不小差距,稳增长压力有增无减,即便从就业等底线思维出发也需要继续加大逆周期调节力度。由于疫情环境下刺激消费难以着力,投资政策的传导效率更高,加码基建仍是稳增长的首选。因此,自去年年底以来,基建投资在稳增长中的关键作用就已经得到充分认识,我国支持基建投资政策也在不断落地:



都教授比较偏爱次新股,它们筹码相对干净,且鲜有业绩雷和减持困扰。基建板块的次新股不多,都教授瞄到一只—— $鹿山新材(sh603051)$ (基建+水利+光伏+环保+抗疫+可降解),随附资料如下:


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