复盘:ST红太阳22年业绩预期若超10亿,未来空间还有1倍!
展开
回顾历史:历来低价低市值,业绩大反转的ST个股,没有任何意外未来都将成为当年的大牛股。比如去年的:ST藏格(5倍)、ST宜化(10倍)、ST江特(10倍),这些活生生的例子,一次次证明了这个逻辑的成立。
关注标的:ST红太阳。(以下只是个有思考,买卖自己把控风险!)
一、基本面:
第一、产品涨价:百草枯从21年8月至现在上涨达到9000,涨幅超过70%,而敌草快涨价8000多,涨幅20%多。反观同为除草剂的草甘膦从2.5涨至7万,草铵膦从18万涨至32万。
第二、产能:
1、百草枯:产能8.2万吨,公司产品市占率超过50%,目前价格2万,如果按一吨5000,就是4.1亿利润。而当下的利润 6800,我们按平均5000计算。
2、敌草快:产能1.8万吨,公司产口市占率超过705,目前价格4.3万,一吨利润 1.5万,利润 2.7亿。
3、烟酰胺:产能2万吨,单吨利润1.5万,预期利润3万。
第三、未来空间:
1、草铵膦未来计划产能2万吨,按当当销最低利润 8.7吨,而最高28万一吨的利润 ,按平净10万,也就是利化利润20亿。(从这三年的历史来看,当下就是最低价格开始上涨,而正常价格是在5月开始上涨。)
2、2020年草铵膦需求为4.7 万吨,到25年需求增至9.5 万吨,复合增长率15%。最关键的是中国当下以开始大豆和玉米开始转基因种植,而且甘肃以开始种植,而转基因最大的需求就是草铵膦。
3、十四五年规划千亿市值的目标。
总结:当下各地陆续对化工等行业限产,而他是龙头,最关键的是当下今年又是全球粮食危机的一年,更在意农业产品的发展性。所以后续我认为产品还有上涨空间,而从过上面的
1、利润累计预期是11亿利润,也就是说PE5倍。
2、如果除草剂涨价1万增厚利润7亿利润。PE将下降到3倍。
3、若草铵膦投产,利润将达到30亿,而PE将下降至1.5倍。
从长期价值考虑,如果你买的标的现在55亿,2年以年每年给你赚30亿,如果全分红的角度达到了55%年化,你们说值不值得?
二、存在问题:
1、因大股东占款30亿,主要还是投资银隆失败,这个和董小姐一块有很大关系。
2、大股东拟通过现金方式于今年底前偿还15至20亿,另外通过非现金资产偿还12至17亿。
3、同类大股东占用之后的困境反转公司:藏格控制,大股东占款21亿,解除后大涨超守8涨倍,舍得酒业,大股东占款4.4亿,解除后大涨超过7倍。从历史考虑2008年2018年股价平均是15元,而当下是9.49元。整体还有50%左右的空间。
三、技术面上:
1、从大的结构来看整体就是多头的,而且离新高10.21只差一步,而昨日放量出现大量的抛盘也是正常合理的。但这个大换手我认为不是坏事。而昨日的平均价格就是在9.23左右。
2、盘口拆解:
9点25分:本预期今日是大低开,因为昨日出现了大量抛盘换手,但实际结果是小幅高开,以说明了不正常,在20分到25分中间,也现了大杀到8.91这里,但很快的拉升也说明还有像我们一样的资金在关注。
9点31分:从该弱不弱的角度,所以开盘就开始扫货,因为盘子小也只能主动推升。最后上涨到9.20这里开始震荡回落,下杀到8.9左右。
9点46分:再一次突破9块20里就二次确认多头,所以更是确认这里安全性。而后就是快速涨停。而且9块2这里也是昨日大换手位置,所以在9点2到涨停9.49这里出现大换手也是正常之举,不用意外。所以对于盘中的炸盘也有充分的准备和预期。
14点00分:大盘开始大幅调整,但是他们保持强势涨停,而且尾盘出现了跌停达到61家,超过涨停家数,说明情绪下降到了冰点,而他只是1.5万手封单守到最后,说明以完卖压。整体明显是集体一致看多。
3、股东数:
股东数: 从2021年4月30号开始4.77万,股东数至2021年12月20号下至2.92万,这个股东数是三年来最低值。也就是说态度集中,所以未来将进一步看多概率非常大。
股东情况:明显价值控庄特点,有几个很意思股东,0.33%,每个大概买了800万左右。成本在4.5左右。也就是说当下他们有1倍左右的收益。(只考虑几个比较特别的。)
不用过多考虑别的成本,更应该考虑未来,只有未来才是自己的,这个才是交易的核心。
以上就是关于ST业绩改变带来的价值分析和思考!更多的稍后抖直播可以进一步地聊天。20点直播,欢迎大家一起交流!
以上只是个有思考,买卖自己把控风险!不要等涨了去追,亏了回来说我说的让买,交易是个人思考行为,没人逼你!我分享的是思路和价值,目标和估值,最后到交易是两种思考!
喜欢的关注,收藏评论!
关注标的:ST红太阳。(以下只是个有思考,买卖自己把控风险!)
一、基本面:
第一、产品涨价:百草枯从21年8月至现在上涨达到9000,涨幅超过70%,而敌草快涨价8000多,涨幅20%多。反观同为除草剂的草甘膦从2.5涨至7万,草铵膦从18万涨至32万。
第二、产能:
1、百草枯:产能8.2万吨,公司产品市占率超过50%,目前价格2万,如果按一吨5000,就是4.1亿利润。而当下的利润 6800,我们按平均5000计算。
2、敌草快:产能1.8万吨,公司产口市占率超过705,目前价格4.3万,一吨利润 1.5万,利润 2.7亿。
3、烟酰胺:产能2万吨,单吨利润1.5万,预期利润3万。
第三、未来空间:
1、草铵膦未来计划产能2万吨,按当当销最低利润 8.7吨,而最高28万一吨的利润 ,按平净10万,也就是利化利润20亿。(从这三年的历史来看,当下就是最低价格开始上涨,而正常价格是在5月开始上涨。)
2、2020年草铵膦需求为4.7 万吨,到25年需求增至9.5 万吨,复合增长率15%。最关键的是中国当下以开始大豆和玉米开始转基因种植,而且甘肃以开始种植,而转基因最大的需求就是草铵膦。
3、十四五年规划千亿市值的目标。
总结:当下各地陆续对化工等行业限产,而他是龙头,最关键的是当下今年又是全球粮食危机的一年,更在意农业产品的发展性。所以后续我认为产品还有上涨空间,而从过上面的
1、利润累计预期是11亿利润,也就是说PE5倍。
2、如果除草剂涨价1万增厚利润7亿利润。PE将下降到3倍。
3、若草铵膦投产,利润将达到30亿,而PE将下降至1.5倍。
从长期价值考虑,如果你买的标的现在55亿,2年以年每年给你赚30亿,如果全分红的角度达到了55%年化,你们说值不值得?
二、存在问题:
1、因大股东占款30亿,主要还是投资银隆失败,这个和董小姐一块有很大关系。
2、大股东拟通过现金方式于今年底前偿还15至20亿,另外通过非现金资产偿还12至17亿。
3、同类大股东占用之后的困境反转公司:藏格控制,大股东占款21亿,解除后大涨超守8涨倍,舍得酒业,大股东占款4.4亿,解除后大涨超过7倍。从历史考虑2008年2018年股价平均是15元,而当下是9.49元。整体还有50%左右的空间。
三、技术面上:
1、从大的结构来看整体就是多头的,而且离新高10.21只差一步,而昨日放量出现大量的抛盘也是正常合理的。但这个大换手我认为不是坏事。而昨日的平均价格就是在9.23左右。
2、盘口拆解:
9点25分:本预期今日是大低开,因为昨日出现了大量抛盘换手,但实际结果是小幅高开,以说明了不正常,在20分到25分中间,也现了大杀到8.91这里,但很快的拉升也说明还有像我们一样的资金在关注。
9点31分:从该弱不弱的角度,所以开盘就开始扫货,因为盘子小也只能主动推升。最后上涨到9.20这里开始震荡回落,下杀到8.9左右。
9点46分:再一次突破9块20里就二次确认多头,所以更是确认这里安全性。而后就是快速涨停。而且9块2这里也是昨日大换手位置,所以在9点2到涨停9.49这里出现大换手也是正常之举,不用意外。所以对于盘中的炸盘也有充分的准备和预期。
14点00分:大盘开始大幅调整,但是他们保持强势涨停,而且尾盘出现了跌停达到61家,超过涨停家数,说明情绪下降到了冰点,而他只是1.5万手封单守到最后,说明以完卖压。整体明显是集体一致看多。
3、股东数:
股东数: 从2021年4月30号开始4.77万,股东数至2021年12月20号下至2.92万,这个股东数是三年来最低值。也就是说态度集中,所以未来将进一步看多概率非常大。
股东情况:明显价值控庄特点,有几个很意思股东,0.33%,每个大概买了800万左右。成本在4.5左右。也就是说当下他们有1倍左右的收益。(只考虑几个比较特别的。)
不用过多考虑别的成本,更应该考虑未来,只有未来才是自己的,这个才是交易的核心。
以上就是关于ST业绩改变带来的价值分析和思考!更多的稍后抖直播可以进一步地聊天。20点直播,欢迎大家一起交流!
以上只是个有思考,买卖自己把控风险!不要等涨了去追,亏了回来说我说的让买,交易是个人思考行为,没人逼你!我分享的是思路和价值,目标和估值,最后到交易是两种思考!
喜欢的关注,收藏评论!
展开
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
[图片]王思聪怎么关心起股市来了?以岭药业怎么了呢,被这个王纪委盯上了?什么情况?
[图片]王思聪怎么关心起股市来了?以岭药业怎么了呢,被这个王纪委盯上了?什么情况?
渝开发 000514 房地产+国企改革二板。房地产:拥有储备土地总计容面积91.33万㎡,权益计容面积约66.19万㎡。房地产二板,明天先和京能置业Pk一下,如果能和京能置业背离或卡位,感觉可以高开一
[展开]今天大幅高开,稍微震荡后,快速封停,把多少人忌惮的大对子顶88.88元,牢牢踩在脚下。那么自然他不会只是为了浅尝辄止的突破,下一-步,就是100、120。这是水到渠成、顺理成章的事情。我们可以看到,在九安医疗的带领下,新冠检测普遍大幅.上涨;并且煤炭股也是加速的节奏。新冠检测、煤炭,根子上就是低PE的代表。奥泰生物,此前2倍的PE不被市场认可,但今天涨了6.7%。冀中能源,现在7PE,也涨了6.3%。说实话从低PE角度,我认为他们都要感谢九安医疗。九安医疗假设不是现在的强势表现,新冠检测与煤炭等低PE板块很难启动。
关于九安医疗,质疑很多,他的确也有不少瑕疵。比如业绩是否具备持续性、面临的竞争会否更加激烈、价格会否不断下降等等,不一而足。但是九安医疗回答这些质疑的答案,就是:一条: 老子估值不到1倍。所谓一力降十会、一白遮百丑,正是如此。在绝对实力碾压下,所有的瑕疵都是毛毛雨。大家也不要考虑那些负面因素,认准主要矛盾即可。主要矛盾就在于,历史_上从未有低于1PE的存在。我们可以讲,没有这个主要矛盾的指引,88.88元绝对是构成九安医疗历史大顶的。但历史大顶- -旦得到有效突破,相应的,就会变成股价坚实支撑。但当下介入以很难了,而我们有上车的坚守持有就好!
娱乐明星不好好搞娱乐,进军股市了?
京能一字板了吧
王者归来:九安医疗!今天大幅高开,稍微震荡后,快速封停,把多少人忌惮的大对子顶88.88元,牢牢踩在脚下。那么自然他不会只是为了浅尝辄止的突破,下一-步,就是100、120。这是水到渠成、顺理成章的事
[展开][图片]王思聪怎么关心起股市来了?以岭药业怎么了呢,被这个王纪委盯上了?什么情况?
可能带鑫,但不影响价值,看最后的怎么处理!
话说,现在跌倒12了,能买吗?