我见过很多大咖或投顾或知名度很高的人,他们会说推荐了什么股票,赚了多少个点,不知道大家看过类似的文章没,但其实里面缺少非常重要的一点,就是仓位配置,其实真正账户增值需要靠的是仓位,虽然涨幅也很重要;如果一个股票涨100%,你上了一成仓位,其实和一个股票涨10%,你上了10成仓位是一样的效果,而要涨100%那难度系数多大,一年能够抓几次呢!所以将合理的仓位配置到正确的股票上才是最重要的;而真正赚大钱的就是上了仓位的股票大涨,这个是真正快速增长的核心;
[淘股吧]

今天和我的几个学生交流了几个小时,晚上才回来,我再次给他们灌输了一个理念,因为里面有学生利用所学每次抓到了涨停,甚至抓到了很多涨停,但因为舍不得出,每次都认为自己的股票是妖股,最终就是赚不到什么钱,甚至变成亏钱出来的;所以我和他们说在下跌环境下,值得你格局的股票是千分之一,震荡环境下可能千分之五,上升趋势环境下可能千分之十,甚至这个比例还高了,所以对99.9%的股票来说就是见好就收,当你碰到那个0.01%的股票的时候那就格局到底,当然也有一个度,也需要知道如何把握住那个0.1%的股票,这个是后话;


仓位配置,当然和你的资金量有关系,10万,100万,1000万,1个亿,10个亿你的配置肯定大不相同;10万太少,1000万以上对普通投资者太多,假如我们有200万,那当下的环境下该如何配置?


1:我认为自己要熟悉几个简单的周期问题

指数周期:上涨,横盘,下跌;
板块周期:启动,反弹,高潮,分化,回流,强化/弱化;(有主流板块)
情绪周期:冰点,反弹,高潮,分歧,反弹,强化/弱化;
市场阶段:回暖,主升,补涨,反弹,杀跌,混沌;
涨跌家数:高潮,中值,冰点;
这些你还是要有一个大概的判断,因为各个周期对仓位还是有所不同的;

比如指数,那上涨,横盘,下跌你的整体仓位肯定就不一样,所谓的脱离指数去操作个股,这样的胜率其实并不大,不要因为偶尔把握住了几只个股就感觉可以脱离指数了,这个肯定是不行的;

至于每个周期具体去判断,这个每个都是一个需要各位研讨的课题;
这个不是今天讲的重点;

2:假如我们综合市场的环境,得出我们目前是6成仓位配置,就比如200万,我持仓120万,另外80万做国债逆回购等现金类产品;

那如何去配置这个120万?
当然这个又可以细分,如果市场是趋势品种为主,那资金大部分肯定配置到趋势品种上;
如果市场是题材炒作为主,那资金肯定大部分配置到题材类品种上;
这个就需要你对趋势类品种和题材类品种都有一套完善的投资体系;
这个不是今天讲解的重点;

以现在的市场为例,市场以题材炒作为主,趋势类走好的品种极少,都难找到20个,那我们的主要就是配置到题材炒作类品种上,趋势类的我们暂且为0,当然像前面说的吉翔股份这类,你还是可以配置一点仓位的,比如10%,我们这里就暂时定为0,那就是120万都配置到题材炒作上;


那此时第一步就是看市场目前的主流炒作题材是什么?

因为题材按养家前辈说的,主流,支流,次主流,非主流,有主流当然做主流;
所以你的主要仓位肯定是配置到主流和支流上;

如果说当下的热点是医药东数西算光伏,俄乌概念等,那你就可以从这几个方向入手;

你可以将仓位主要分布在你最看好,最有把握的板块上;
比如你最看好医药,东数西算的高标,那你就可以将重头分配到这两个板块上;
比如医药4成,东数西算4成,光伏1成,俄乌概念1成;
当然这个分配其实并不是一成不变的;
假如你熟悉板块及板块内部的轮动,那你就可以随时根据板块的变化去调整仓位;
比如医药高潮,那就可以降低仓位,放到调整到位的另外一个板块上去;
这个对你的个人要求更高一些;

当你大概选择好板块,那就是选择板块内的个股;

板块个股,如趋势核心,连板核心,中军等;
你肯定要选择辨识度高,性价比高,确定性高的品种下手;

当你选择好个股后,那你如何去介入这个股票;

是低吸,是半路,是打板?
是分一次买入仓位,还是分配买入?
然后买入后如何处理盘面的变化;
后期是持股不动,还是见好就收,还是持股做T,还是加仓,还是减仓;
这些其实都是跟随盘面的变化去变动的;

3:我们上面利用的是倒推法

利用市场的各个周期综合判断持仓仓位;
通过市场风格,判断是趋势为主,还是题材为主;
通过市场的主流,支流,次主流,非主流来确定持仓仓位分布;
通过板块内部建制来选择该板块介入的品种;
通过个股的运行模式找到介入的方式;
通过盘面的变化去动态的应变介入个股的后期处理方式;

比如200万:

120万股票,80万现金
120万主要做题材类品种;
40万医药,40万高标,20万光伏,20万俄乌概念;
医药买1-2个,高标买1-2个,光伏1个,俄乌概念1个
分歧低吸为主;
这样你的持仓就会变成4-6只股票,6成仓位;

4:上面的是利用股票来做类似的资产配置

其实说来说去,就是你对市场的理解如何;
理解力决定了你的仓位,如果你对市场理解不深刻,怎么分配都没有用,因为你买啥都买不对;
最终就是:买入机会,卖出风险;
当你发现某个地方有机会就去买入,当发现风险来了就卖出;

5:特殊情况:关键性战役

当你遇到0.1%的核心品种时,学会打关键性战役;
所谓集中兵力进行攻击,此时就显得尤为重要;
只有关键性战役,才能够快速的做大做强;
而如何打关键性战役,什么时候打关键性战役,在哪个地方打关键性战役等等
这些是不是又是一个课题;
但可以说,不会打关键性战役,肯定难以长大;
盈利=很多次小赚+很多次小亏+少数几次大赚;
而那少数几次大赚,就是关键性战役;

仓位的变化,其实还有很多种;

比如还有一种最简单的,就是根据手中持仓个股当日的涨跌幅来开仓;
比如你持仓的股票都涨的很好,那你就可以尝试再去开仓,如果持仓的个股走的不好,那就处理手中的个股为主;
如果去开仓,开仓第一支走的好,那就可以尝试开第二支,如果第一支走不好,那就先暂停开第二支个股的仓位;等等
这样就是控制好每日账户的回撤为主;

其实因为今天白天沟通太久,有点累;

但因为周三就答应给大家写写这方面的内容,一直拖到今天,无论如何我也要上来写几句;
所以肯定不够清晰全面,后期我会择机完善,先给我点赞,打赏,加油的朋友一个交代;
我爱支持我的人,谢谢!