聊市场

[淘股吧]

今天的半导体行情直接爆棚,蔡狗直接又变回了蔡公子,随后点燃市场全部行情,市场3500多只上涨。

这周的行情总结成一句老话,那就是昨天ICU,今日夜总会.....

波动幅度这么大其实对行情的延续并不是什么好事,套牢盘一堆,上面的还在等解放军,抄底的利润又厚很容易获利回吐,所以这就是熊市多暴涨的原因。

PS:这绝对不是因为大鱼从去年到今年都没买过半导体而吐出来的酸水,嗯,肯定不是。

日上涨,有俄乌冲突导致半导体气体的恐慌,有英飞凌涨价的因素。但前者就是荒谬,局势逐渐缓和了供给不会减少。后者也就是功率半导体,而一般芯片逐步缓解了,这怎么去解释普涨呢?

还有说的是低估的。

我其实也分析过一些半导体标的,但其中我比较熟悉的到现在也很难说低估,我看许多人说低估是因为过去三年的平均PE55倍,而现在只有47倍。

拜托!过去三年什么市场?现在什么市场?按照牛市的估值作为估值锚,这是傻还是蠢啊?而且,过去三年的半导体什么增速,今年又是什么增速?这怎么就低估了?

以半导体的某CIS龙头为例,图像处理器在手机端的多摄渗透基本完毕,未来主要的增量来源于汽车电子,当然还有其他一些光学领域,但增速放缓是必然的,它的估值是看不出低估。

而半导体材料方面,某抛光液龙头的市值仍然和市场空间完全相当,这个低估又从何谈起呢?

从这个角度,说半导体低估,和现在说宁德时代低估没有任何区别。其实,主要原因,反而可能是在临近两会,稳增长的预期基本兑现,然后立马到3月和4月的业绩披露期,那么这个时候走业绩线就比走题材线要更稳,因为题材已经从去年10月活跃到现在了。

所以,接下来的主线,很有可能从稳增长和题材线,回到业绩线上来,半导体不说。但从同比的角度上,赛道股和周期股一季度业绩都不错,但要注意光伏下游一季度仍然未必好,因为一季度的上游仍然昂贵,同理锂电的下游可能也会出现雷声,一季度的业绩更偏上游是没跑了。

在之前的稳增长喧嚣过后,我们要做的其实反而是认真梳理一季报,看看哪里更有超预期的潜质。

要知道,暴涨暴跌的市场动荡一定不是底部,真正的底部是安静到窒息的。

讲资讯


1、温氏股份业绩快报:2021年净亏损133.37亿元

现在的抢跑真的太严重了,猪肉股都还在巨亏,什么时候反转根本没个准度,最开始仅凭一个二季度开始扭转的预期各个养猪股就干翻倍,结果预期基本也落空了,这个局面怎么收拾?估计还得是各位散户来救场。

希望来救场的散户不养猪吧,否则养猪亏钱,买个股票也亏钱,太惨了,散户太惨了........

2、字节跳动发布声明,28岁员工抢救无效死亡。

怎么说呢,我仔细看了,他其实还是健身的时候的问题,而且是运动一小时后突发头晕,一开始认为是低血糖的。

所以我看很多评论说身体素质啥的,既然能健身一小时,那么身体素质应该是没问题的。

一般来讲,这些也是个例,的确是极少数群体。但互联网的高压工作也是名声在外,有没有关系大家可以自己细品,总之,大家惜命比啥都重要。