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对野史兄操作分类问题的答复

原创: 茅台03   2010-11-06 15:32 只看楼主(-1)   浏览/回复35898/143
       野史兄好,你分类的票我有很多都不熟悉,乱讲就不太负责任了,还是就自己的操作来谈谈、分享下思维过程就好了。
       [淘股吧]
       本来我有个小舱位是经常换股做短,但总体不是很理想,后来就比较少做了,这可能是和我的个性、能力以及勤奋度有关。我觉得短线应该是找到突发因素刺激导致预期有重大变化的股票,先不论这个因素是否合理,只要市场是承认这个预期就可以了,当然这个突发因素可以涵盖很多方面,可以是企业本身的也可以是市场心理的突然转向等等,总之它一定是个突变而非渐变的过程,它往往会令价值的判断有天翻地覆的变化,因此果断追高是最好的介入方式。这不像些慢票,是靠基本面和估值的逐渐明朗来推动,追高往往容易短套在阶段高点,因为相对于过去的预期总是显得有点贵,而新的预期又是在慢慢形成并逐渐被市场感知到的,所以在情绪冲高后一定会有个不断犹豫并反复确认的过程,体现在价格上就是进3退2,手法上自然以回落低吸而非追高为好,当然慢票的过程中也会间杂着些阶段性因素,这种时候追高的程度就要看我们对因素的衡量来定。从我自己的失败经历来看,不敢追高和敢于追高都令我印象深刻,归根结底要看我们是否能理解市场正在发生什么,明白其背后的逻辑是最关键的,当然图形是逻辑的最好印证,所以我认为,长线就是先有逻辑再等图形,中短线就是先有图形再讲逻辑。
       
         下面谈谈我最近的一个舱位操作,一个是横店东磁一个是格力电器。横店这个票7月份就有朋友向我推荐,当时没有太在意,也没放自选股里,所以20多块中报披露的时候亦错过了追高进入的时机,后来朋友30多出货时兴奋地告诉我挣了1倍后我很惊讶这么快时间翻番,故而把数据和资料拿来研究了下,发现这个公司存量业务可以有6毛以上业绩,增量的预期有1块甚至2块左右,而且存量业务由于产品结构的向上在短期内能保持稳定,增量的太阳能业务在中报体现出了超预期的进度及效益性,因此我判断第一波为价值发现之旅,而非舆论归纳的妖股炒作,于是9月7日在29到30之间建仓,并说服朋友重新买回,认为在当前的市场气氛中可以有45到55的定位。不过非常可惜的是,由于这次的懒惰使我变的勤奋了些,在格力电器公布3季报的时候,我第一时间研究并把横店于38块多卖出换进了19块多的格力,由此错失了横店之后乃至以后的上涨,并基本买在了格力价格最高的时候,也成为了身边人取笑的对象。毕竟在横店里经历了比较长时间的调整和等待,在收获的时候又着急跳到下一个未知去确实不是个精明的选择。之所以选择格力主要是数据上看它过去没有体现出任何的周期性,一直保持比较高速的稳健成长,因此这样的估值就偏低了些,考虑到市场正在修正这种估值,所以才打算中线参与一下。
       
         回到中长线的方法上,我觉得长线本身应该就是多个中线组成的,过程中的思考不会差别太远,唯一不同的是,如果说中短线在预期实现或自己不好把握的时候应该选择退出以保证主动和安全,长线则是在看不清楚或犹豫的时候选择坚持,因为能够承载梦想的企业太少,长线股票就是那些能不断让你有更高梦想和展望的企业,所以宁可做错不可错过是应有的原则,俏皮点讲就是,能忽悠别人的叫中短线,能忽悠自己的才是长线。只有把自己忽悠出信仰来,才能在别人牛股上涨中抵住诱惑、在自己股票下跌中顶过拷打。

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  • 这些跟帖被点赞了

        shafa

[沙发]
@Ta

        由此错失了横店之后乃至以后的上涨,并基本买在了格力价格最高的时候,也成为了身边人取笑的对象。
       无知者才会取笑楼主这样的高手吧,一直记得楼主诸多闽发旧帖。

[板凳]
@Ta

        又见好帖

[地板]
@Ta

        D
       不错^-^

[第5楼]
@Ta

        haotie

[第6楼]
@Ta
【· 原创: jian   2010-11-06 16:32只看该作者(-1)】

        加油推荐再看

[第7楼]
@Ta

        顶

[第8楼]
@Ta

        顶!

[第9楼]
@Ta

        楼主能谈谈格力的合理价值区域在哪里吗?

[第10楼]
@Ta

        窃以为本贴是2010年谈投资经验的点睛之作。

[第11楼]
@Ta

        顶

[第12楼]
@Ta

        看过楼主的闽发旧帖印象颇深,多谢无私的奉献。请问楼主对于000338潍柴动力的中长线如何看,俺现在希望自己进入对于338的绝对信仰状态。

[第13楼]
@Ta

        顶

[第14楼]
@Ta

        给茅台兄加油了!

[第15楼]
@Ta

        佩服

[第16楼]
@Ta

        在用估值的时候,应该考虑一下流通市值。这样准确率会提高很多。

[第17楼]
@Ta

        03兄专贴回复,受宠若惊。
       2月前买顺网科技,6交易日获利20%,没出,反被套至今。
       3周前买吉峰农机,10个交易日获利40%。因没在11月1日高点售出,利润缩水严重。如此种种,遭老爸不断质疑,心情郁闷。
       牛市捂股,虽明白此种道理,却感举步维艰。近日考虑到交易方式的问题,因此重读03兄文章以解惑。选择什么样的操作方式,确实要与个人性格配套,让自己感觉舒服的方式,或许才是最佳的方式。反复思虑之下,或许牛市行情下,长股中做,看图说话可能是比较适合自身的一种方式了。
       看到03兄也有“犯错”的时候,心理稍感安慰。哈哈,直言莫怪。

[第18楼]
@Ta

        推荐,学习。

[第19楼]
@Ta
【· 原创: 1k1k   2010-11-07 14:16只看该作者(-1)】

        学习,干推

[第20楼]
@Ta

        油7成精

[第21楼]
@Ta

        楼上各位好,感谢你们的加油与推荐。
       [淘股吧]
           波段狙击兄好,我经常被人打趣的,不过都是些玩笑吧。:)
           财神他妹夫兄好,这个票我没有什么发言权,当时只是简单从数据上看感觉第一步应到25以上,而且图形又是新高,所以就进去了。从经营层面的数据上看,并没有表现出明显优于同类公司的地方,这也是我犯嘀咕的地方,总说自己技术领先,可为什么毛利率没有体现出来呢。倒是管理还行,净利率比别人要强些。值得注意的是它的预收款这块有点吓人,全行业任何公司和它比都差N个数量级,这里应该能体现其对客户的强势地位吧,因此也导致其现金多的可怕,6月30日的每股现金甚至比当时公司股价还高,这种情况我之前只在05年的零售股中看到过,也就是说如果有人提供给我过桥贷款全收了它的话,就是个经典的空手套了。所以虽然总资产报酬率低过美的,但投入资本和股东回报都要好过美的不少。唯一美中不足的是,吸引我的高增长其实是全行业性质的,而不是因为个别企业的强大竞争力攻击而来,否则的话就是个非常难得的长线票了。
           wolong兄好,这么牛的票你能到现在那早就已经处于绝对信仰状态了吧,这个行业我不熟,以前填过该公司的数据,相当之好,哪怕以强周期的角度来看都是完美的,除了景仰和羡慕我还能说什么呢。
           波段运做兄好,总市值我是经常看的,流通这块还注意的真少,顶多看看筹码的稳定度,当然,从某种意义上说,这也算流通市值吧。
           野史兄好,那你是好福气,每次一买就脱离成本,我正相反,大部分时候买完都要盘N久,挨套更是常态,搞的总要去想自己是不是错了的问题。
           欢喜前辈好,不愧是搞技术的,加油时机都把握的正好。刚接触网络的时候就受了你不少启发,也写过信给你,不晓得你有印象不,这里向你表示感谢!:)

[第22楼]
@Ta

        干推,学习!希望以后能多点见到前辈的身影。

[第23楼]
@Ta

        油8迟来的油!呵呵!

[第24楼]
@Ta

        学习。

[第25楼]
@Ta

        !

[第26楼]
@Ta

        谢谢分享

[第27楼]
@Ta

        有个错误要纠正下,由于我用软件下载的数据,股票价格忘记去掉前复权,导致上面回复格力的数据有误,其6月30日每股现金是12.46,股票价格是18。8,并没有像我上面说的现金多过市值,主要是前复权后的价格是12.2,所以就差之毫厘谬以千里了,希望没有误导到大家。这也说明,任何时候都不能迷信电脑,多检查几次总是稳妥的。

[第28楼]
@Ta

        茅台03 兄是老闽发的大侠了。我拿了格力1年多,上半年换成了中恒和白药。格力在这几年的家电景气中,增长不算突出,原因有2个。一是格力在行业不景气的时候依然保持了不错的增长,以致基数高。二是格力的产品优势更多在中高端,在政府促销中受益相对小,因客户价格敏感较小。我当时买入也没有很认真的思考,只是看到格力良好的历史数据以及几年前wjmonk的推荐。空调行业并不好,其中城镇的家用空调百户拥有率接近日本的水平了。而且格力12年保修,典型的耐用消费品,未来的周期性会比较强。我记得茅台03 兄以前是看好中药的,广发的报告也认为中药和白酒其实是中国的文化。不知现在怎么看中药行业?

[第29楼]
@Ta

        楼主性情温顺,适合做长线

[第30楼]
@Ta

        四段兄好,你的解释让我明白了一些,多谢。白药从我入股市以来一直是第一页的自选,但可惜从来没有买过,主要是我的大部分舱位一直待在白酒里面,其余的资金主要是来做中线的,毕竟时间需要打发,也满足点不断选择与验证的乐趣。而白药这样的战略长仓票太少给我机会,所以也就错过至今。中恒是熟面孔了,在09年初就不断有人给我推荐,但也是由于懒惰就一直未有研究,直到今年7月初才下手,可惜同样未能长时间持有,以至这几天有点眼热。本来我过去讲,中药里只看外用药,注射剂绝对不碰,而且之前不明白中恒仅靠剂型创新就可以把如此普通的药物卖好,但后来实在是被其明朗的预期吸引才参与了次中线,并且总希望它能在食品领域有所作为,当然我并不喜欢龟苓膏,只是希望这是它的第一步而已,但可惜最后还是因为信仰不足而退出,当然,最关键的是我钱不够多,而主意又太多,所以总想去参与和体验新的想法,这可能是所有中线换股人的通病吧。对于中药行业,我肯定也会长期关注,但直到我白酒长仓结束之前或许都不会有多少动作,毕竟在有选择的时候还是应该先在自己更熟悉的领域里投资。
       [淘股吧]
       
           谨慎起名兄好,如果一点要用这类词我会更喜欢温和这两个字,虽然我本人不太温和,呵呵。

[第31楼]
@Ta

        加油推荐~!
       楼主怎么看现在的钢铁行业,像宝钢可以长线持有么?

[第32楼]
@Ta

        茅台03兄如今怎么看600584?

[第33楼]
@Ta

        帝国金钱游戏好,我对钢铁业一无所知。
       lucas兄好,这个票我都忘记了,很早就删出了自选,所以不清楚它的近况。

[第34楼]
@Ta

        油推

[第35楼]
@Ta

        03兄除了白酒,还看好哪些行业板块?有具体的标的吗?
       希望多读到您的大作!

[第36楼]
@Ta

        又见茅台兄,学习!

[第37楼]
@Ta

        顶

[第38楼]
@Ta

        回到中长线的方法上,我觉得长线本身应该就是多个中线组成的,过程中的思考不会差别太远,唯一不同的是,如果说中短线在预期实现或自己不好把握的时候应该选择退出以保证主动和安全,长线则是在看不清楚或犹豫的时候选择坚持,因为能够承载梦想的企业太少,长线股票就是那些能不断让你有更高梦想和展望的企业,所以宁可做错不可错过是应有的原则,俏皮点讲就是,能忽悠别人的叫中短线,能忽悠自己的才是长线。只有把自己忽悠出信仰来,才能在别人牛股上涨中抵住诱惑、在自己股票下跌中顶过拷打。
       
       又见茅台兄!上面的话经典。

[第39楼]
@Ta

        浪漫股东兄好,没有具体的限制,讲几个大概的点。首先必须是大的产业,足够容纳投资目标的大幅度成长。其次是产业集中度低,如果集中度不低但行业预期景气度高且可持续也可以。对共性行业则选择龙头企业、且须是行业最低成本和较高管理能力的,个性行业可以接受非龙头和低管理,但必须有足够的赢利能力和回报前景等。另外最好是这个行业内主要公司都已上市,这样方便取得资料进行横向比较,否则会有漏算暗处对手的可能。其它应该还有很多,具体行业具体对待吧。

[第40楼]
@Ta

        多谢茅台兄的回答,偶错过了你的汾酒,甚为遗憾!

[第41楼]
@Ta

        受教了,茅台兄。
       曾经在2008看到兄的汾酒贴后,出差时到处研究汾酒,非常感谢。
       希望能看到兄的主贴,又不希望经常看到。
       我目前徘徊在价值的边缘,尚未入门。

[第42楼]
@Ta

        当然,最关键的是我钱不够多,而主意又太多,所以总想去参与和体验新的想法,这可能是所有中线换股人的通病吧
       ----------------------------------------------------------------------
       :)

[第43楼]
@Ta

        不过非常可惜的是,由于这次的懒惰使我变的勤奋了些
       --------------------------------------------------------
       :)

[第44楼]
@Ta

        长线则是在看不清楚或犹豫的时候选择坚持,因为能够承载梦想的企业太少,长线股票就是那些能不断让你有更高梦想和展望的企业,所以宁可做错不可错过是应有的原则
       -------------------------------------------------------------------
       受教了,谢谢楼主!

[第45楼]
@Ta

        学习了。谢谢茅台兄。

[第46楼]
@Ta

        这才是心灵的交流啊,感谢楼主。

[第47楼]
@Ta

        受教了.
       茅台兄对金种子酒(600199)如何看?

[第48楼]
@Ta

        展望未来2、3年,将是实现财务自由的重要时期。
       03兄如有闲情,可否开一篇关于生活的帖子,描述一下财务自由状况下的生活方式,让我等也可扒着井沿看一眼。

[第49楼]
@Ta

        好帖子,补油。
       茅台03/尘浪/卧牛等兄的帖子里有静气。

[第50楼]
@Ta

        请矛头03兄谈谈黑牛食品

[第51楼]
@Ta
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