20220122周末复盘—情绪指数共振下杀,震荡下跌是虎年主旋律
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当猫一天狗一天的行情深入人心时,图穷匕首见也就成了自然,惊不惊喜?意不意外?貌似没有惊喜,只有惊吓,也没有意外,只有出乎意料。
本轮九安YL为首的小行情周期,萌芽于新能源赛道股顶部的确立(2021年11月),彼时新能源赛道高位滞涨疲态尽显,资金需要发动新题材激发赚钱效应,发酵于九安YL的连续一字板刺激医药股逐步走强,叠加奥密克戎在寒冬的肆虐,高潮于各种补涨龙雅本HX、陇神RF、龙津YY、精华YY……的此起彼伏,衰退于九安医疗88.88的高位对数顶,退潮在本周四富祥YY一字顶板当日-30%、次日再度计提-20%,整个超短的生态被富祥YY以一己之力带崩,虽说富祥YY地位很低,但这种杀敌一千自损一千五的玩法,还有哪路勇士敢于参与呢?原本预判九安YL虽涨幅巨大,但毕竟有业绩暴增的加持,会走震荡回落的形态,板块内医药股也会走下跌修复下跌的缓跌,但周四晚间关于新冠口服药的消息被无限放大,且周三医药大白马药明康德业绩超预期照杀不误,医药茅长春GX更是不讲股德,周三盘中闪崩到连续两个一字跌停,虽然医药股周五批量跌停释放了风险,但也彻底宣告了本轮医药小周期的结束,后面大概率是震荡阴跌了,即使有反抽,也是绝佳的逃命机会,憧憬医药股再走一波的想法显然有点逆势而为了。
关于新能源赛道扑街后新周期的讨论,我与主流观点倒是有点不一致。市场当下主流观点是九安YL为首的医药股完美承接了赛道资金,但我却把九安YL的医药周期定义为科技股大周期下的小周期。 从盘面来看,周五除了医药主杀以外,另一个重灾区是元宇宙概念,有老师把湖北GD归类于九安大周期下最强的横向跟风小弟,那么九安一死,元宇宙概念被屠杀也可以理解为市场顺势而为。
我在2021年就旗帜鲜明地在博文里指出,唯一可以长期看好的板块有且只有科技股,因为科技是第一生产力。 时至今日,我依旧认为当下接替新能源赛道的其实是新科技大周期,医药股是借疫情消息刺激的小周期! 我坚持自己的判断的依据是,从启动时间上来看,科技股的分支元宇宙概念的核心老妖中青B启动于2021年9月,启动之初包括我在内的绝大部分人都认为元宇宙仅仅是概念,甚至质疑声不断,直到FACEBOOK改名,元宇宙才渐渐被市场认同,期间掀起了一波此起彼伏的大行情,但高度龙头自中青B之后,就一直不断变化,以至于元宇宙成了好看不好做的板块,归根结底还是因为元宇宙板块太大,甚至可以万物皆可元宇宙的境地。元宇宙板块经历几个月的炒作,市场有点审美疲劳,而上周末一则关于数字经济的消息,刺激了科技板块的另一个分支数字经济的崛起,但数字经济从崛起之初就有政策背书,所以上来就是一致,并没有元宇宙那种纯真的分歧到一致的过程,那么数字经济的炒作时间比起元宇宙可能会短很多,与元宇宙类似,数字经济的覆盖面也很广,这就注定了数字经济的走势大概率与元宇宙类似,也就是期间会不停地变换龙头,虽然龙头的高度不一定很高,但宽度很宽,属于可以大兵团作战的范围,时间周期上应该可以维持一段,但应该比元宇宙概念短,直到有新的题材出现。从数字经济的炒作过程看,我对数字经济的期待并不高,因为本次数字经济的炒作核心高标居然是次新股零点YS,次新股的炒作与情绪更加共振,但零点YS也只有3个20CM的高度,一个题材如果选择次新股作为高标,那注定很难走的远,虽然周五在医药股、权重股共振杀跌的情况下,数字经济没有出现集体崩溃,但板块内部位置较高的数字货币神思DZ、数字ZT跌幅都很大,而数据中心的零点YS、天源DK跌幅很小甚至一度翻红,位置较低的海峡CX盘中逆势拉升,也说明当下的市场偏好就是低位股。所以我虽然看好数字经济,但强度和持续度,应该会低于元宇宙概念,当然,如果后续出台更多的扶持政策,届时再修正观点,但从当下来看,唯一能承接弹性资金且具备一定确定性的,有且只有数字经济概念了。
前面是我对周期的理解,不一定正确,接下来说一下我对未来大势的研判。
指数大势来看,2022年应该是以震荡下跌为主旋律。关于指数,尤其是上证指数,我从2021年年初就说过,指数肯定没有大行情,时至今日,我依旧坚持2022年上证指数4000点是地球顶的观点,至于创业板指数,我坚信2022年创业板指数3000点必破。做出这样的判断,不是拍脑门,而是结合国际国内形势。国际上看,丑国持续释放加息信号,丑联储的预期管理措施实在太过完美,加息预期下,丑元指数上涨趋势渐渐形成,资金回流丑国也是大概率事件,这对丑国的股市看似不太有利,但却更能震慑全球股市,毕竟全球市场的定价锚在丑国,一旦丑国有风吹草动,全球市场都要打哆嗦,但丑国的股市根本不会有大的危机,这就跟唐朝的房地产是一样一样的,但丑国的股市没有大危机,调整个百分之十或百分之二十再正常不过了吧?就怕其他市场看到丑国跌了,自己先跪倒,这也是大概率的,就和炒题材股一样,龙头到了,还指望小弟能力挽狂澜于既倒?有这个概率,但概率并不高。国内来看,虽然近期较为宽松,但货币宽松背后的本质是实体经济数据不及预期,且村里近期高调发言,要维持市场“稳定”,很多人士曲解了村里的意思,都以为要来一波指数行情,这就是中华文化汉字的博大精深之处,其实“稳”的意思不仅仅是对上涨,对下跌也是一样,简言之就是上涨要慢慢地,下跌也要慢慢地,上涨不能一鼓作气势如虎,下跌要钝刀子割肉不能有股Z,明白了不?而且村里向来是怕涨不怕跌的,比如对连续10个交易日上涨偏离值超过100%的要喝茶,那么对于连续10个交易日下跌偏离值超过50%的是不是也应该喝茶?不能只许州官放火不许百姓点灯,也不能管杀不管埋呀? 说到底,就是一句话,上面不让涨呀!……此处省去一千字。 相比之下,其实港股在2022年倒是一个很好的投资渠道。一是丑联储加息,利好丑元回归,与丑元相关的市场会有更好的表现,一是经历连续下跌后,港股很多大型股杀出了黄金坑,但是具备投资港股的权限又是少数人的权利,大部分散户没有分享经济成果的资格,这就跟打着50万投资门槛美其名曰保护投资者的做法一样,难道把一部分人挡在外面就能保护投资者了?共同富裕不是空话,更不应该用50万来阻挡,真正的保护是制度建设,而不是设置门槛,某些人应该好好领会上面的意思,此处省去一千字……。
题材上看,2022年应该也是小年,因为指数震荡下跌的大局观,不支持稳定下跌的市场有诸多的题材表现,故而2022年要降低收益预期,这也是北上资金连续多日买入金融股、基建股的原因,因为只有这些低估值、高分红的个股,在弱势环境下才能保值、增值。但金融、基金这些只能起到避险作用,指望他们来一波大行情是不可能的,一是资金面不支持,二是没有硬逻辑去支撑这些传统行业保持高增长。
赛道上看,2022年除了与稳增长相关的新基建,应该没有赛道行情,因为2019年的科技股、2020年的白酒股、2021年的新能源股,2022年还有什么呢?做惯赛道弹性的资金,要么去猛抄题材,但大部分应该是一波流,要么只能在赛道的细分行业里寻找机会,但对大部分散户来说,赛道股在2022年可以完全屏蔽了。新基建方面,有新近提出的数字经济,这个板块应该是有一定机会的,也有新老基建结合的行业,特高压算一个,但特高压容易与新能源联系在一起,所以要减分,另外一个就是绿电里面能源基建,绿电板块2021年有反应,我说的是绿电里的能源基建,而不是电力,能源基建里很多都是中字头的基建股,沾了稳增长的光,既有老基建低估值的优势,也有新基建重新估值的好处,这类品种是机构的心头好,近期走势强劲的中国DJ就是典型代表,还有新上市的基建叠加低价的中国NJ、次新股三峡NY也是其中一员,但华能GJ本质上貌似不属于这类。
有一个不好的现象更加值得重视,那就是抢跑愈演愈烈到白热化程度,这是近期市场的一个典型特征,这从本质上就是题材荒的表现,因为如果题材很多,哪有那么多资金去抢跑呢?具体到抢跑的行业,就是我在2021年提及多次的猪肉、旅游、航空、影视,这些困境反转预期的行业,都已经被炒作行业反转的资金挖掘的一干二净,不信去看看这几个板块的个股,从底部反弹大幅上涨的个股不计其数,虽然有行业反转的预期,但股价早已提前反应,等到行业真的反转之时,反而又是加速出货的时间点,故而之前提及的困境反转行业,2022年也几乎不用看了。
写完本文,貌似以后也不用再写了,因为2022年没有大行情,只有局部的小行情,能保住本金不亏损就很好,如果能有小小的盈利,就更加完美了! 2022年至今,大A股没有啥大的操作空间呢,至少现在没看到,以后看到再说。
友情提示:文中所列个股及观点,仅为本人看盘感受和实盘记录,欢迎批评指正!
以上观点,仅供参考,不作为买卖和投资依据! 股市有风险,入市需谨慎!
本轮九安YL为首的小行情周期,萌芽于新能源赛道股顶部的确立(2021年11月),彼时新能源赛道高位滞涨疲态尽显,资金需要发动新题材激发赚钱效应,发酵于九安YL的连续一字板刺激医药股逐步走强,叠加奥密克戎在寒冬的肆虐,高潮于各种补涨龙雅本HX、陇神RF、龙津YY、精华YY……的此起彼伏,衰退于九安医疗88.88的高位对数顶,退潮在本周四富祥YY一字顶板当日-30%、次日再度计提-20%,整个超短的生态被富祥YY以一己之力带崩,虽说富祥YY地位很低,但这种杀敌一千自损一千五的玩法,还有哪路勇士敢于参与呢?原本预判九安YL虽涨幅巨大,但毕竟有业绩暴增的加持,会走震荡回落的形态,板块内医药股也会走下跌修复下跌的缓跌,但周四晚间关于新冠口服药的消息被无限放大,且周三医药大白马药明康德业绩超预期照杀不误,医药茅长春GX更是不讲股德,周三盘中闪崩到连续两个一字跌停,虽然医药股周五批量跌停释放了风险,但也彻底宣告了本轮医药小周期的结束,后面大概率是震荡阴跌了,即使有反抽,也是绝佳的逃命机会,憧憬医药股再走一波的想法显然有点逆势而为了。
关于新能源赛道扑街后新周期的讨论,我与主流观点倒是有点不一致。市场当下主流观点是九安YL为首的医药股完美承接了赛道资金,但我却把九安YL的医药周期定义为科技股大周期下的小周期。 从盘面来看,周五除了医药主杀以外,另一个重灾区是元宇宙概念,有老师把湖北GD归类于九安大周期下最强的横向跟风小弟,那么九安一死,元宇宙概念被屠杀也可以理解为市场顺势而为。
我在2021年就旗帜鲜明地在博文里指出,唯一可以长期看好的板块有且只有科技股,因为科技是第一生产力。 时至今日,我依旧认为当下接替新能源赛道的其实是新科技大周期,医药股是借疫情消息刺激的小周期! 我坚持自己的判断的依据是,从启动时间上来看,科技股的分支元宇宙概念的核心老妖中青B启动于2021年9月,启动之初包括我在内的绝大部分人都认为元宇宙仅仅是概念,甚至质疑声不断,直到FACEBOOK改名,元宇宙才渐渐被市场认同,期间掀起了一波此起彼伏的大行情,但高度龙头自中青B之后,就一直不断变化,以至于元宇宙成了好看不好做的板块,归根结底还是因为元宇宙板块太大,甚至可以万物皆可元宇宙的境地。元宇宙板块经历几个月的炒作,市场有点审美疲劳,而上周末一则关于数字经济的消息,刺激了科技板块的另一个分支数字经济的崛起,但数字经济从崛起之初就有政策背书,所以上来就是一致,并没有元宇宙那种纯真的分歧到一致的过程,那么数字经济的炒作时间比起元宇宙可能会短很多,与元宇宙类似,数字经济的覆盖面也很广,这就注定了数字经济的走势大概率与元宇宙类似,也就是期间会不停地变换龙头,虽然龙头的高度不一定很高,但宽度很宽,属于可以大兵团作战的范围,时间周期上应该可以维持一段,但应该比元宇宙概念短,直到有新的题材出现。从数字经济的炒作过程看,我对数字经济的期待并不高,因为本次数字经济的炒作核心高标居然是次新股零点YS,次新股的炒作与情绪更加共振,但零点YS也只有3个20CM的高度,一个题材如果选择次新股作为高标,那注定很难走的远,虽然周五在医药股、权重股共振杀跌的情况下,数字经济没有出现集体崩溃,但板块内部位置较高的数字货币神思DZ、数字ZT跌幅都很大,而数据中心的零点YS、天源DK跌幅很小甚至一度翻红,位置较低的海峡CX盘中逆势拉升,也说明当下的市场偏好就是低位股。所以我虽然看好数字经济,但强度和持续度,应该会低于元宇宙概念,当然,如果后续出台更多的扶持政策,届时再修正观点,但从当下来看,唯一能承接弹性资金且具备一定确定性的,有且只有数字经济概念了。
前面是我对周期的理解,不一定正确,接下来说一下我对未来大势的研判。
指数大势来看,2022年应该是以震荡下跌为主旋律。关于指数,尤其是上证指数,我从2021年年初就说过,指数肯定没有大行情,时至今日,我依旧坚持2022年上证指数4000点是地球顶的观点,至于创业板指数,我坚信2022年创业板指数3000点必破。做出这样的判断,不是拍脑门,而是结合国际国内形势。国际上看,丑国持续释放加息信号,丑联储的预期管理措施实在太过完美,加息预期下,丑元指数上涨趋势渐渐形成,资金回流丑国也是大概率事件,这对丑国的股市看似不太有利,但却更能震慑全球股市,毕竟全球市场的定价锚在丑国,一旦丑国有风吹草动,全球市场都要打哆嗦,但丑国的股市根本不会有大的危机,这就跟唐朝的房地产是一样一样的,但丑国的股市没有大危机,调整个百分之十或百分之二十再正常不过了吧?就怕其他市场看到丑国跌了,自己先跪倒,这也是大概率的,就和炒题材股一样,龙头到了,还指望小弟能力挽狂澜于既倒?有这个概率,但概率并不高。国内来看,虽然近期较为宽松,但货币宽松背后的本质是实体经济数据不及预期,且村里近期高调发言,要维持市场“稳定”,很多人士曲解了村里的意思,都以为要来一波指数行情,这就是中华文化汉字的博大精深之处,其实“稳”的意思不仅仅是对上涨,对下跌也是一样,简言之就是上涨要慢慢地,下跌也要慢慢地,上涨不能一鼓作气势如虎,下跌要钝刀子割肉不能有股Z,明白了不?而且村里向来是怕涨不怕跌的,比如对连续10个交易日上涨偏离值超过100%的要喝茶,那么对于连续10个交易日下跌偏离值超过50%的是不是也应该喝茶?不能只许州官放火不许百姓点灯,也不能管杀不管埋呀? 说到底,就是一句话,上面不让涨呀!……此处省去一千字。 相比之下,其实港股在2022年倒是一个很好的投资渠道。一是丑联储加息,利好丑元回归,与丑元相关的市场会有更好的表现,一是经历连续下跌后,港股很多大型股杀出了黄金坑,但是具备投资港股的权限又是少数人的权利,大部分散户没有分享经济成果的资格,这就跟打着50万投资门槛美其名曰保护投资者的做法一样,难道把一部分人挡在外面就能保护投资者了?共同富裕不是空话,更不应该用50万来阻挡,真正的保护是制度建设,而不是设置门槛,某些人应该好好领会上面的意思,此处省去一千字……。
题材上看,2022年应该也是小年,因为指数震荡下跌的大局观,不支持稳定下跌的市场有诸多的题材表现,故而2022年要降低收益预期,这也是北上资金连续多日买入金融股、基建股的原因,因为只有这些低估值、高分红的个股,在弱势环境下才能保值、增值。但金融、基金这些只能起到避险作用,指望他们来一波大行情是不可能的,一是资金面不支持,二是没有硬逻辑去支撑这些传统行业保持高增长。
赛道上看,2022年除了与稳增长相关的新基建,应该没有赛道行情,因为2019年的科技股、2020年的白酒股、2021年的新能源股,2022年还有什么呢?做惯赛道弹性的资金,要么去猛抄题材,但大部分应该是一波流,要么只能在赛道的细分行业里寻找机会,但对大部分散户来说,赛道股在2022年可以完全屏蔽了。新基建方面,有新近提出的数字经济,这个板块应该是有一定机会的,也有新老基建结合的行业,特高压算一个,但特高压容易与新能源联系在一起,所以要减分,另外一个就是绿电里面能源基建,绿电板块2021年有反应,我说的是绿电里的能源基建,而不是电力,能源基建里很多都是中字头的基建股,沾了稳增长的光,既有老基建低估值的优势,也有新基建重新估值的好处,这类品种是机构的心头好,近期走势强劲的中国DJ就是典型代表,还有新上市的基建叠加低价的中国NJ、次新股三峡NY也是其中一员,但华能GJ本质上貌似不属于这类。
有一个不好的现象更加值得重视,那就是抢跑愈演愈烈到白热化程度,这是近期市场的一个典型特征,这从本质上就是题材荒的表现,因为如果题材很多,哪有那么多资金去抢跑呢?具体到抢跑的行业,就是我在2021年提及多次的猪肉、旅游、航空、影视,这些困境反转预期的行业,都已经被炒作行业反转的资金挖掘的一干二净,不信去看看这几个板块的个股,从底部反弹大幅上涨的个股不计其数,虽然有行业反转的预期,但股价早已提前反应,等到行业真的反转之时,反而又是加速出货的时间点,故而之前提及的困境反转行业,2022年也几乎不用看了。
写完本文,貌似以后也不用再写了,因为2022年没有大行情,只有局部的小行情,能保住本金不亏损就很好,如果能有小小的盈利,就更加完美了! 2022年至今,大A股没有啥大的操作空间呢,至少现在没看到,以后看到再说。
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沙发🛋️
沙发?️
不错
关于银行股,我认为和券商、保险是一个性质,都是名牌的价值属性个股,弹性很低,如果2022年是单边下跌的熊市,这金融3傻会有护盘动作,但指望3傻大涨是不太可能的,因为如果3傻大涨,那么指数大概率压不住,而3大傻大涨的资金从哪里来呢? 3傻的持续性高增长哪里来呢?
机构资金连续做了多年的成长赛道,已经惯了在成长赛道赚钱的基金经理,具备所有人都有的路径依赖,大部分基金经理在2022年依旧会延续成长赛道的路径去寻找个股,而不会转型向价值领域,因为价值领域大部分都是大屁股,拉不动,而基金考核又有要求,不可能让基金经理去大量配置拉不动的大屁股。
简而言之,权重只能避险,赚钱还得靠炒题材、挖赛道。
许多人看不上银行,我觉得这个板块可能是22年确定性最大的机会。美国结束宽松周期,美股开始杀成长股,A股是前两年涨过的板块统统杀,极有可能引发基金重仓赛道下跌与赎回的恶性循环。另一方面,银行基本没有基建
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反对.大震荡肯定的. 重要的是看板块券商. 银行.
医药。逻辑很简单,百年一遇的疫情会推动行业重点投入。再说了疫情还没完,炒的还不够深远
阳江?
在众多利好政策出台的时候,广大股民都以为要企稳反弹的时候,博主能做到“众人皆醉我独醒”的状态,看清政策背后的关键因素确实难得。
指数上:指数低开高走符合预期,护盘主力是稳增长预期的房地产及新能源赛道股,房地产受益于港股内房股大涨,但内地地产冲高回落,目测靠地产护盘是没有持续性的,新能源赛道股受涨价消息刺激,但也仅仅是超跌反弹属性更多一些,今日反弹后明日大概率又是兑现; 北上资金虽然继续大幅流入,但内资砸盘不遗余力,可能真的是受到基金赎回的压力了; 总体来说,周一的缩量反弹,更多是因为受美股大跌的低开影响,有一部分抄底资金带动,但能否有延续性很不乐观,毕竟临近年底,各大主力资金都无心恋战。
情绪上:混乱不堪来形容今日的超短情绪,不为过。早盘数字经济带动一波行情,但无法有效带动情绪,资金转战赛道股,从而导致数字经济冲高回落,午后资金发现赛道股上涨乏力,又有一部分资金回流数字经济; 医药股依旧延续下跌趋势,九安的一字跌停,已经宣告医药股死刑,盘中有老妖股陇神RF反抽封板,却根本无法带动整个板块的情绪,窃以为陇神RF的反抽板是为了迎接雅本HX造势,但超短炒作就是情绪一过,风水不在;
今日的走势与周末分析基本一致,数字经济虽有政策加持,但板块高度打不开,后市预期也要降低; 医药板块基本已经结束; 困境反转的旅游、影视等板块也没有持续性;
今日没有开新仓,手中持仓割肉止盈都处理完毕,空仓看戏中,周四周五才是拿先手博弈节后行情的时机。
周一收盘概述:指数上:指数低开高走符合预期,护盘主力是稳增长预期的房地产及新能源赛道股,房地产受益于港股内房股大涨,但内地地产冲高回落,目测靠地产护盘是没有持续性的,新能源赛道股受涨价消息刺激,但也仅
[展开][牛逼][牛逼][牛逼]
有分歧是好事,医药会分化,炒作疫情的医药股必死无疑,细分行业龙头有中长线配置价值
炒作疫情的医药股必死无疑,怎么说?请教了
降低仓位,继续干
疫情容易造成恐慌和动荡,村里是不可能袖手旁观的呀……
疫情容易造成恐慌和动荡,村里是不可能袖手旁观的呀……
这次又要重新开始了,每次感觉有新突破,就会出现一个自己从未见过的阻碍。降低仓位,继续干
感谢兄的回答,初次相识,读了文章,感受颇多![赞一个]