为何大部分人躲不过“七亏二平一赚”的宿命?
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大家有没有想过,为何90%的大众在市场中赚不到钱?为何大部分人躲不过“七亏二平一赚”的宿命?是因为大众选股能力差,还是不具备技术分析能力?
我认为都不是。
对于大多数投资者来讲,虽然买到翻倍股可能是比较困难的,但是一年买几个上涨20%的个股应该是可以实现的。我们每个人一年下来,都会遇到非常多的20%的波段,即便是不景气的熊市,一年也会给你不少这种机会,牛市更不要说。
从数学理论上讲,一年如果能做4个20%的波段,就实现了翻倍。退一步,一年哪怕只抓一个20%,多年的复利也是了不得的,巴菲特、彼得林奇的年化收益率,也就是20%多一点而已。
但是,为何大部分人还是亏钱呢?
其实答案显而易见,就是无法控制回撤。我们赚到的钱,都会因为不控制回撤而亏回去。一些经历过牛熊轮回的老股民可能有切身体会,很多人在牛市赚了大钱,但是却守不住,在随后的熊市中又返还给市场。
所以,很多人没有意识到控制回撤的重要性,总是在追求高收益,追求牛股,而忽视了最重要的一环。换句话说,大部分人不是赚不到钱,不是买不到上涨的股,而是涨了总是会亏回去,总是坐过山车,到手的利润经常性回吐,甚至亏了本金。
大家有没有想过,为何90%的大众在市场中赚不到钱?为何大部分人躲不过“七亏二平一赚”的宿命?是因为大众选股能力差,还是不具备技术分析能力?
我认为都不是。
对于大多数投资者来讲,虽然买到翻倍股可能是比较困难的,但是一年买几个上涨20%的个股应该是可以实现的。我们每个人一年下来,都会遇到非常多的20%的波段,即便是不景气的熊市,一年也会给你不少这种机会,牛市更不要说。
从数学理论上讲,一年如果能做4个20%的波段,就实现了翻倍。退一步,一年哪怕只抓一个20%,多年的复利也是了不得的,巴菲特、彼得林奇的年化收益率,也就是20%多一点而已。
但是,为何大部分人还是亏钱呢?
其实答案显而易见,就是无法控制回撤。我们赚到的钱,都会因为不控制回撤而亏回去。一些经历过牛熊轮回的老股民可能有切身体会,很多人在牛市赚了大钱,但是却守不住,在随后的熊市中又返还给市场。
所以,很多人没有意识到控制回撤的重要性,总是在追求高收益,追求牛股,而忽视了最重要的一环。换句话说,大部分人不是赚不到钱,不是买不到上涨的股,而是涨了总是会亏回去,总是坐过山车,到手的利润经常性回吐,甚至亏了本金。
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1、及时止损,就避免了大的回撤。
关于止损的重要性,强调一万遍都不为过(详细的止损方法在3L体系构建中有详解),市场不可能每次都按照你预想的发展,你终究会有错的时候,而在错的时候第一时间小亏出局,才是避免大幅回撤的核心。其实很多人之所以有大的回撤,就是因为刚一开始小幅下跌的时候,不积极主动地去应对管理,导致亏损越积越大,心理负担越来越大,后面就很难走掉。一定要记住,第一时间卖出才是最容易的卖出。
2、只在关键点交易(耐心等待正确的买点),就降低了止损率。
止损是可以保护本金,但是频繁止损是另外一个需要面对的问题。如果你总是频繁止损,说明了两个问题,一是大盘可能非常弱势,不适合交易;二是你的买点选择不对。一定要记住,在大盘环境好的时候,只在正确的买点下单,是降低止损率的关键。
关键点的理论,来自于利弗莫尔。他曾经讲过:“不管是在什么时候,我都有耐心等待市场到达我称为“关键点”的那个位置,只有到了这个时候,我才开始进场交易,在我的操作中,只要我是这样的,总能赚到钱。我的经验是,如果我不是在接近某个趋势的开始点才进场交易,我就绝不会从这个趋势中获取多少利润。原因是我没有在行情初期积累多少盈利,但是正是这些盈利才能给我带来勇气和耐心,从而帮助我抓住整个行情。”
3、不贪多,不吃鱼尾,敢于在高潮时候退出。
很多回撤,都是产生于大赚之后没有兑现导致的(趋势的末端加速后是最容易产生巨大回撤的地方)。我想大家都有这样的经历,就是一只个股账面浮盈非常多,但是没有及时卖出,导致利润全部回吐甚至亏了本金。所以,想让复利发挥效果的另个一重要因素,就是敢于在高潮(加速)的时候,逆势卖出,然后再去寻找下一个机会。
这三条,每一条都是逆人性的,但是都是实现复利的关键,所以,成功者极少。
从思维上来讲,应该树立一个理念:控制回撤远比抓大幅上涨重要。如果每一次机会来临,你总是先衡量有没有大幅下跌的风险,你就不会总是在拉升中情绪化的追涨,你就减少了大幅回撤,你就容易积累复利。
控制住回撤,你的收益率会让你自己吃惊。
一年做10次10%的收益,理论收益率为159%,如果只用25%的资金操作,也能到40%。这一切的前提,是控制回撤。理论上将回撤控制在0是不可能的,但是同理,你也有会远远超过10%的波段收益。我不是给大家做数学题,我只是传递重要的理念:
1、长期创造高收益的核心是复利;
2、长期实现复利增长的核心是控制住回撤。
以上是3L课堂里面35篇思维模式构建中的一篇,今天特别推荐给大家,希望大家能建立正确的交易思维模式,因为一旦思维模式错了,越努力可能距离目的地越远。同时,在3L课堂里面还可以看到其它34篇思维模式文章,和3L体系全套课程。
那么怎么有效的控制住回撤,兄有哪些见解和相关思路做法?
如上↑
如上↑
这句话如果成立的话,那么它的反定理也是能够成立的。我们可以说:以前表现不好,并不代表未来也表现不好。
A股因为以前和现在表现差,所以我们才更看好它未来的厚积薄发。
其实,理性的人,会更深刻地看待A股不同时空的3000点。
十年二十年前的3000点,是泡沫。现在的3000点,则是显见的低估。
拿以前的泡沫对比现在的低估,或者拿现在的低估对比以前的泡沫,得出的结论显然是不会客观的。
我一直以来有一个基本的观点:周期之间的对比,应该是高点对高点、低点对低点。过去十年、二十年,整体上,股市的低点是在不断抬升的。
从几十、几百点,已经抬升到了现在的3000点。
看清并践行这一点的人,都在股市上赚大发了。
那些颠倒黑白、牢骚满腹的人,确实无法在股市上赚到什么钱。
背靠着14亿人的大市场。
虽有这样那样的问题,但整体上蒸蒸日上生机勃勃。
优质而价廉的板块和个股,成批次的出现。
已经处在历史上不可多见的低估区。这样一块肥美的土地,被你集体性的漠视,这简直就是一种自戕式的罪过!
,未来十年,A股有可能成为全世界最大的造富机器,将有很多人因为押注A股而获得财富自由。腾腾爸
吓死胆小的、撑死胆大的!现在就是这样一个特殊而荣幸的历史时刻。
腾腾爸~“以前成功,并不能代表未来会继续成功”。这句话如果成立的话,那么它的反定理也是能够成立的。我们可以说:以前表现不好,并不代表未来也表现不好。A股因为以前和现在表现差,所以我们才更看好它未来的厚
[展开]别哭3000点。 ——腾爸~不一样的投资者2008年的股灾和之后长达6年之久的超级大熊市,成全了腾腾爸。不仅让我收获了人生第一次财富大增值,还让我搞明白了上述投资大道理。
相比账户上的财富增值,投资开窍对我而言,显然更为重要。它让我又紧紧地抓住了2015年的大股灾、2018年的大调整,以及2020年初的大回撤。这些天灾人祸,都成了我财富增值的加速器。
事实证明,再一本正经的悲观,也难敌历史大势曲里拐弯的上涨。
目前的A股整体估值才16倍。
未来五年,如果新的政治周期能带来新一轮的经济周期,哪怕上市公司每年盈利增长10%,五年后也能把估值软杀到10倍上下。
五年间哪怕发动一次上涨行情,把估值抬升到20倍,指数也将轻易翻倍。
所以我坚信眼前的A股,有冲击6000点的潜能。
当然,格外强调一下:上述推算,只是对A股的价值定位。我没有猜测点位、更没有猜测何时到何点位的能力和意愿。
我只是告诉大家:我认为目前的A股有冲击6000点的潜力和能量,并没有说它什么时候一定会冲击到6000点。
价值判断能给我们带来持股的信心,还有买进卖出的参照系。仅此而已。
,未来十年,A股有可能成为全世界最大的造富机器,将有很多人因为押注A股而获得财富自由。腾腾爸
因为太简单了,普通人做不到而已!O(∩_∩)O哈哈~
这个问题加你,已经有10001个了!分析都是头头是道!最简单的解释就是,哪个行业赚钱不是这样呢?
丁元英颠倒的思维,在王庙村扶贫上,淋漓尽致的展现了出来。
丁元英对于王庙村的布局,决定了他设计的盈利模式不是以销售音响产品盈利为主,而是以炒作格律诗品牌为主。最后的目的是,公司或托管,或转让,或逼对手合作。把贫困的王庙村带到市场经济中,让王庙村一直在这个产业链中存在。
丁元英的整个操作,就像一个紧密的链条,从最后一个环节开始倒推布局,逆向思考,没有任何花招,实事求是,按规律办事,没走寻常路却像是走了寻常路,好像是一个神话。
最后,在经历格律诗的一系列事件后,芮小丹终于体会到,原来,所谓的神话,竟是这么平淡、简单。
原来能做到实事求是就是神话、
原来能说老实话、能办老实事的人就是神!
做一个文化强的人,不要靠别人的救赎,实事求是,依法办事。神是道,道是自然,就这!
《天道》丁元英,神话的本质是什么?
@股市笑谈 在丁元英看来,这个世界本来就没有神话,所谓神话,不过是普通人难以理解的普通事物。 因为太简单了,普通人做不到而已!O(∩_∩)O哈哈~
好好说话会吗?
交易亦如此,交易中按计划止损是策略的一部分,但等到大亏的时候再不得不退出交易就不叫止损了,叫割肉(溃败),如果总是出现大亏不得不退出交易,首先是自己的信心受影响,其次是反攻难度越来越大(本金越来越少)
交易,就像是打仗,你就是指挥打仗的将军 ~~简放