A股：稀土永磁的“稀缺性”五家龙头迎来转折点，演变成“价值重估”
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在上游稀土资源价格一路飙涨的态势之下，下游稀土永磁材料在新能源车、风电、工业电机及空调等永磁材料消费端的需求强劲拉动下，稀土资源和稀土永磁材料两大板块罕见地出现共振上行的情况。
未来发展趋势
2021年上半年稀土市场波动较大，价格整体趋于上扬态势，年初急速、大幅上涨后随之出现较大回调，稀土价格又开始反弹上涨。前期上涨的主要原因在于供应紧张，消费增长，导致供需发生结构性变化，供需差距缩小，促使稀土价格大幅上涨。随后下游资金紧张，采购能力下降，以消耗库存为主，稀土价格回调，持续到6月底，需求量开始增加，支持稀土价格上涨。预计下半年供需格局仍处于偏紧的趋势，下游消费继续增加，下半年稀土价格处于高位的可能性较大。出口方面,从数据来看，稀土出口依旧处于增长态势，国际上对中国产的中重稀土需求量依旧不断增长。其中,稀土永磁产品出口大幅增加，预计2021年全年也将是增长态势。国内方面，随着“碳达峰、碳中和”目标战略的推行，稀土磁性材料、发光材料等在新能源汽车、节能电机、节能照明等的应用将得到更快发展，表现出广阔的发展前景。
受供给受限、需求释放等因素影响，稀土主流品种特别是轻稀土主流品种价格近期出现明显上涨趋势。业内人士认为，新能源汽车渗透率快速提升，对稀土需求端拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期。短中期而言，随着新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，2021年-2022年空调用磁材年化增速有望超60％，稀土永磁供需结构性大拐点来临，高端磁材需求放量，稀土产业链利润空间打开。
值得看好的五家稀土永磁龙头企业
包钢股份（ 600010 ）市盈率(动态)： 25.34，市盈率(静态)： 314.41，市净率： 2.25，每股净资产：1.24元，营业总收入： 639.96亿元 同比增长47.5%，净利润： 37.78亿元 同比增长2159.81%。
公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络。在国内设立了华北、华东、西北、西南及立足本地的现货销售中心等销售区域，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实施500公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，有重点地开辟“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。
有研新材（ 600206 ）
市盈率(动态)： 45.43，市盈率(静态)： 75.42，市净率： 3.80。每股净资产：3.99，营业总收入： 122.71亿元 同比增长40.56%，净利润： 2.12亿元 同比增长41.86%。
公司立足以内循环为主的内外双循环发展格局，密切关注经济动态，积极开拓市场，同时推动子公司不断采取措施降本增效；持续提升创新能力，做好基于各产业领域的前沿技术及新产品开发，积极参与国家重大工程和卡脖子工程任务，进一步提升行业技术地位和培育有影响力的科技成果；持续做好产业结构调整和资源优化配置，紧紧抓住国产化等发展良机，加大产业投资力度，提高产能，扩展市场，在各领域细分市场占据主导地位。
北方稀土（600206）
市盈率(动态)： 45.12，市盈率(动态)： 45.12，市净率： 14.11，每股净资产：3.69元，营业总收入： 240.91亿元 同比增长51.61%，净利润： 31.49亿元 同比增长495.03%。
公司以下属稀土研究院为核心，发挥各类科研平台的人才、技术和创新优势，为产业运营发展提供技术支撑，不断提升产业链技术水平与研发能力，促进产、学、研、用一体化发展。公司通过坚持在原料保障、生产衔接、成本管控、营销运作、科研支撑、管理协同、对标升级、资本运营、文化融合、体制机制创新等环节统筹规划、改革创新、协同运营、综合施策，增强产业上下游一体化发展的协同性和增值创效能力，产业融合发展带动产线优化、工艺革新、品质提升，推动公司高质量发展。
中色股份（ 000758 ）
市盈率(动态)： 54.15，市盈率(静态)： 501.74，市净率： 2.30，每股净资产：2.39元，营业总收入： 48.75亿元 同比增长1.79%，净利润： 1.50亿元 同比增长208.41%。
公司在有色金属国际工程承包领域具有丰富的项目开发、管理经验，项目地域分布广阔，在哈萨克斯坦、刚果（金）、印度、印度尼西亚、越南等国承接了有色、石油石化、矿业等领域的众多重点项目。公司多次作为总承包商完成政府间重点合作项目，基本确立了以哈萨克斯坦为中心的中北亚地区，以刚果（金）、赞比亚为中心的中南非洲地区以及中国周边国家等主要市场区域。公司在国际有色金属市场上建立了良好声誉，在国际工程承包业务领域形成了NFC知名品牌，并获得中国机电产品进出口商会首批大型成套设备企业AAA信用等级企业和中国对外承包工程商会首批中国对外承包工程企业AAA信用等级企业殊荣，连续多年入选美国《工程新闻记录》（ENR）公布的“全球最大250家国际承包商”前150强。
中科三环（ 000970 ）
市盈率(动态)： 53.34，市盈率(静态)： 113.01，市净率： 3.05，每股净资产：4.50元，营业总收入： 49.11亿元 同比增长64.32%，净利润： 2.05亿元 同比增长228.14%。
公司所处行业为磁性材料制造业，主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司行业类别为计算机、通信和其他电子设备制造业。按成分和磁性等特点划分，永磁材料可分为稀土永磁材料和铁氧体永磁材料两大类，其中，稀土永磁材料以钕铁硼永磁材料为代表。稀土永磁材料自20世纪60年代，特别是钕铁硼1983年问世以来，就以其高磁能积和高矫顽力等优异特性，在现代产业发展中得到广泛应用。按生产工艺划分，钕铁硼永磁材料可分为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼。公司同时生产和销售烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，是国内产量和销售收入最大的企业。
未来发展趋势
2021年上半年稀土市场波动较大，价格整体趋于上扬态势，年初急速、大幅上涨后随之出现较大回调，稀土价格又开始反弹上涨。前期上涨的主要原因在于供应紧张，消费增长，导致供需发生结构性变化，供需差距缩小，促使稀土价格大幅上涨。随后下游资金紧张，采购能力下降，以消耗库存为主，稀土价格回调，持续到6月底，需求量开始增加，支持稀土价格上涨。预计下半年供需格局仍处于偏紧的趋势，下游消费继续增加，下半年稀土价格处于高位的可能性较大。出口方面,从数据来看，稀土出口依旧处于增长态势，国际上对中国产的中重稀土需求量依旧不断增长。其中,稀土永磁产品出口大幅增加，预计2021年全年也将是增长态势。国内方面，随着“碳达峰、碳中和”目标战略的推行，稀土磁性材料、发光材料等在新能源汽车、节能电机、节能照明等的应用将得到更快发展，表现出广阔的发展前景。
受供给受限、需求释放等因素影响，稀土主流品种特别是轻稀土主流品种价格近期出现明显上涨趋势。业内人士认为，新能源汽车渗透率快速提升，对稀土需求端拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期。短中期而言，随着新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，2021年-2022年空调用磁材年化增速有望超60％，稀土永磁供需结构性大拐点来临，高端磁材需求放量，稀土产业链利润空间打开。
值得看好的五家稀土永磁龙头企业
包钢股份（ 600010 ）市盈率(动态)： 25.34，市盈率(静态)： 314.41，市净率： 2.25，每股净资产：1.24元，营业总收入： 639.96亿元 同比增长47.5%，净利润： 37.78亿元 同比增长2159.81%。
公司已经形成了以包头为中心，辐射全国的营销网络。在国内设立了华北、华东、西北、西南及立足本地的现货销售中心等销售区域，建立了覆盖全国的营销网络体系，销售渠道顺畅；实施500公里营销规划，积极抢抓包头及周边市场客户群。国际市场，“借船出海”，在继续巩固和做好欧美、韩国、日本等传统发达国家市场钢材出口的基础上，有重点地开辟“一带一路”沿线国家的市场，以现有东南亚、中东、南美、非洲市场为立足点，向南亚、西亚各国辐射，突出重点市场区域加大出口。
有研新材（ 600206 ）
市盈率(动态)： 45.43，市盈率(静态)： 75.42，市净率： 3.80。每股净资产：3.99，营业总收入： 122.71亿元 同比增长40.56%，净利润： 2.12亿元 同比增长41.86%。
公司立足以内循环为主的内外双循环发展格局，密切关注经济动态，积极开拓市场，同时推动子公司不断采取措施降本增效；持续提升创新能力，做好基于各产业领域的前沿技术及新产品开发，积极参与国家重大工程和卡脖子工程任务，进一步提升行业技术地位和培育有影响力的科技成果；持续做好产业结构调整和资源优化配置，紧紧抓住国产化等发展良机，加大产业投资力度，提高产能，扩展市场，在各领域细分市场占据主导地位。
北方稀土（600206）
市盈率(动态)： 45.12，市盈率(动态)： 45.12，市净率： 14.11，每股净资产：3.69元，营业总收入： 240.91亿元 同比增长51.61%，净利润： 31.49亿元 同比增长495.03%。
公司以下属稀土研究院为核心，发挥各类科研平台的人才、技术和创新优势，为产业运营发展提供技术支撑，不断提升产业链技术水平与研发能力，促进产、学、研、用一体化发展。公司通过坚持在原料保障、生产衔接、成本管控、营销运作、科研支撑、管理协同、对标升级、资本运营、文化融合、体制机制创新等环节统筹规划、改革创新、协同运营、综合施策，增强产业上下游一体化发展的协同性和增值创效能力，产业融合发展带动产线优化、工艺革新、品质提升，推动公司高质量发展。
中色股份（ 000758 ）
市盈率(动态)： 54.15，市盈率(静态)： 501.74，市净率： 2.30，每股净资产：2.39元，营业总收入： 48.75亿元 同比增长1.79%，净利润： 1.50亿元 同比增长208.41%。
公司在有色金属国际工程承包领域具有丰富的项目开发、管理经验，项目地域分布广阔，在哈萨克斯坦、刚果（金）、印度、印度尼西亚、越南等国承接了有色、石油石化、矿业等领域的众多重点项目。公司多次作为总承包商完成政府间重点合作项目，基本确立了以哈萨克斯坦为中心的中北亚地区，以刚果（金）、赞比亚为中心的中南非洲地区以及中国周边国家等主要市场区域。公司在国际有色金属市场上建立了良好声誉，在国际工程承包业务领域形成了NFC知名品牌，并获得中国机电产品进出口商会首批大型成套设备企业AAA信用等级企业和中国对外承包工程商会首批中国对外承包工程企业AAA信用等级企业殊荣，连续多年入选美国《工程新闻记录》（ENR）公布的“全球最大250家国际承包商”前150强。
中科三环（ 000970 ）
市盈率(动态)： 53.34，市盈率(静态)： 113.01，市净率： 3.05，每股净资产：4.50元，营业总收入： 49.11亿元 同比增长64.32%，净利润： 2.05亿元 同比增长228.14%。
公司所处行业为磁性材料制造业，主要产品为应用于电子元器件的钕铁硼永磁材料。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司行业类别为计算机、通信和其他电子设备制造业。按成分和磁性等特点划分，永磁材料可分为稀土永磁材料和铁氧体永磁材料两大类，其中，稀土永磁材料以钕铁硼永磁材料为代表。稀土永磁材料自20世纪60年代，特别是钕铁硼1983年问世以来，就以其高磁能积和高矫顽力等优异特性，在现代产业发展中得到广泛应用。按生产工艺划分，钕铁硼永磁材料可分为烧结钕铁硼和粘结钕铁硼。公司同时生产和销售烧结钕铁硼和粘结钕铁硼，是国内产量和销售收入最大的企业。
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