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这些板块要注意风险

淘股吧: 投顾王伦   原创于 2021-11-29 22:18 只看楼主(-1)    浏览/回复1481/2

[淘股吧]
和昨晚说的差不多,我A面对海外暴跌只是开盘礼貌性的怂了一手,然后马上进入自己的节奏。
大盘和创业板双双收长阳,区别在于大盘是假阳,实际上跌了0.04%,创业板则是真阳,实打实涨了1%以上。
但无论阳线真假,都说明资金并不怕外盘下跌,进而反映出欧美新一轮疫情对我们的影响不大。
目前我国只在内蒙古满洲里出现了小规模疫情,而且处在完全可控状态,考虑到奥密克戎的传染力,接下来必然会执行更严格的入境措施,对新病毒严防死守,抗疫防线被冲垮的可能性很低。
国外的局势比较紧张,目前已经有超过20个国家和地区宣布针对南非等国旅客的限制入境措施,日本甚至决定限制所有外国人入境,直接导致日经指数午后跳水。
美国的情况同样不乐观,拜登今晚要发表讲话,有传闻说可能也准备封国,如果消息属实,难免会引起市场更多的担忧。
可是,我们一定要搞清楚现阶段和去年三月份的区别。
当时全球面对疫情都是一脸懵逼,在巨大的未知面前确实容易崩盘,现在各国都有了比较成熟的抗疫政策,尽管奥密克戎看起来很猛,最多也就引起暂时慌乱,不至于二次崩盘。
只有一种情况会引发股灾,就是奥密克戎的杀伤力远超预期,确诊、重症和死亡数超出可控范围,最终演变成系统性的人类灾难,然而这种可能性……实在太小。

板块方面,抗疫情果然没什么持续性,相关概念股各种高开,然后纷纷低走,可见资金并没有把高开看成上攻的冲锋号,反而认为是出货的跳板。

唯一比较坚挺的是检测,确实也就这个领域在疫情反复的背景下有超预期需求,口罩和防护服的预期都要差一些,疫苗更差。

总之,抗疫情概念已经很难再掀起大风浪,毕竟疫情都快结束了,抗疫情概念肯定是飞鸟尽良弓藏,狡兔死走狗烹。

受疫情冲击的板块也很弱鸡,比如空运、机场旅游等等。

这些领域经历了异常痛苦的两年,眼瞅着要迎来曙光,结果又被奥密克戎冲上来踩一脚,也不知道多久才能缓过来。
可能有人觉得它们只是现在弱,等疫情过去就能快速恢复正常,所以现在提前埋伏没什么毛病。
理论上没毛病,但你要思考几个很实际的问题:
疫情啥时候能真正过去?
这些板块的业绩多久能复苏?
市场啥时候愿意给它们更高的估值?
一切都是问号,当所有人都在拼命抱团确定性强的赛道,你却一头扎进全是问号的板块,何必呢这是。
况且就算有朝一日它们真的起来了,在这之前浪费的时间成本又怎么算,所以千万不要让自己完全沉醉于虚无缥缈的预期,踏踏实实做好当下才是正道。

交运里比较特殊的是水运,这两年并没有跟着空运一起崩盘,反而涨得异常凶猛,为啥呢?

原因很简单,空运主要运人,水运更多是运货。
疫情虽然很大程度上阻断了人的交往,但货运一点没耽误,甚至还因为全球供需结构错配迎来了超高的景气度,龙头中远海控不到一年就翻了十倍。
如果说空运未来有复苏预期,水运是不是有景气度衰退的预期呢?答案是不会,或者说暂时不会。
水运的核心是海运,而海运的两个关键要素是运量和运费,量的弹性其实并不大,毕竟全球无论有没有疫情都需要贸易。
价是现在普遍关心的问题,过去一年多由于各种各样的原因导致海运价格飙涨,未来海运价格有没有可能深度回落?
很难,因为全球三大航运联盟已经制定了长协计划,能保证未来航运价格维持在一个相对稳定的水平。
这意味着海运未来几年在量价两个层面都有很强的保障,不说有多高的增速,至少能维持很久的高盈利水平。
至于具体股票,最近的讨论很多,有说股价已经充分兑现预期的,有说还能继续涨的,确实像中远海控已经涨了不少,近两个月又跌的一塌糊涂,很容易出现分歧。
但是呢,多空双方的判断依据值得我们思考。
看空的依据是中远海控之前涨得太多+目前估值比较高,以及明年开始业绩会进入下行周期;
看多的依据是中远海控明年会保持超预期增长,把目前的估值水平放到明年或者后年看并不高,甚至是低估的。
我不说谁对谁错,各位自己研究一下。

领涨的还是主线题材,宁德时代再创历史新高,继续看好,不说了。


目前持仓:

短线:芯片+军工+消费
基金:汇添富消费(000083)、融通医疗保健(161616)、南方中证500ETF160119
定投:上证50增强110003

欢迎关注我,留言区回复666,祝你股票满仓涨停,基金买啥都涨,想咨询任何问题可以随时留言哦!

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作者介绍:
王伦
新兰德投资咨询公司首席投资顾问
金融界网站首席评论员
央视财经频道《正点财经栏目》合作嘉宾

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分类:   复盘

【 淘股吧: 肥猪佬 原创于 2021-11-29 22:42 只看该作者(-1)

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【 淘股吧: 无敌行天下 原创于 2021-11-29 22:50 只看该作者(-1)

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