顺势而为 静待花开
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转债新规后,随着涨幅限制及各种强监管,转债经历了一段杀高价、去溢价的艰难行情,甚至可转债交易额从高峰期的1500-2000e被压缩至500+e,情绪债更是一路阴跌。转债的交易风格在悄悄变化,记录一下个人的一点思考,抛砖引玉。
一、股债联动
以科信技术为首的趋势票走出了一场波澜壮阔的行情(感谢@股疯wwwww 老师,300给了不少启发,这一波确实图形较之于题材更重要一些,这一波300几个趋势票吃到了一些肉)。转债中则是热点风口上正股趋势不错的低溢价票得到了资金的青睐,趋势票的股债联动成为主流。代表:前有石英、鹏辉、美联、文灿,后有祥鑫、迪森等。当然这周也有迪龙这样的连板票,但能明显感觉到新规后随着转债量能的下降,近两周股债联动行情中转债涨幅明显弱于正股,且转债完全跟正股,涨幅弱于正股,一旦正股下跌,转债跌幅大于正股。如凯中8月18日2连扳,转债收绿。迪龙正股三连,转债显著弱于正股。
二、配债行情
新债申购除了和新股一样,申购当天去申请等中签外,还有一种方法就是购买一定数量的正股,等配债。前有瑞鹄、上能,后有润禾、深科达。7月中下旬和缸总@过得缸 一起入手润禾材料,他比我早进两天成本更低,润禾配债的时候拉升了一小波,随后在转债上市前,正股又拉升了一波,叠加配的转债上市后拉升,总体收益可观。除了润禾、深科达也走了一波配债行情。近日即将配债的还有科蓝软件。当然,配债行情不是什么票都可介入,要综合考虑盘子大小、正股题材、正股位置、正股历史股性等多方面因素。总体来说(1)发行规模越小越好。(2)正股的概念、走势、历史表现(优选题材是近期主流、历史曾经涨停炒作过股性佳)(3)正股位置及走势(鉴于近期大盘的表现,自然是不追高为好,如果趋势向上最好)
三、超跌旧次新
上半年,以泰林转债、盘龙转债、城市转债、卡倍转债为首的次新走出过一波大行情,我身边有大神在那个时期一个月不到翻三倍,近期新规下高溢价债被绞杀,大部分当时的次新债都被腰斩至脚踝斩,泰林转载从514被斩到154,城市从407被斩至130,卡倍从501斩至151,胜蓝从333到140,不一一列举了,翻开图形就能看到基本跌到前期起涨前了。缸总前几天就开始做泰林了,我是到周三开始重点盯超跌次新债,选了一部分自选打算随时开始平铺。到周四下午泰林明显开始蠢蠢欲动,就做了泰林,当时觉得这个位置接近底部, 博弈性价比高,泰林、卡倍陆续有资金进去了,于是顺手开了网格。(其实泰林蠢蠢欲动已经一周了,不得不说缸总慧眼识泰林,一周前就开始盯了)。
到周五上午开盘永吉也开始冲击,然而它的涨幅也不够,迅速回落,一直到下午,胜蓝起爆。胜蓝看到异动就上车了,但不知道为啥异动,张无敌同学告诉我,小米-北汽-快充-胜蓝(无敌都是秒知道炒作逻辑,这个对做债真的是事半功倍),于是胜蓝吃到了一波(虽然盘中卖飞一次又追,因为觉得周五下午,发动时机不合适,怕监管觉得回落是大概率,但最后突破157压力位,觉得资金被压抑太久,所以又追了)。胜蓝冲到高位止盈后,平铺了聚合、泰林、卡倍、宏丰好几个,这里又得佩服缸总了,@过得缸 补涨就做泰林先锋,尾盘泰林吃了好大一波。
胜蓝、泰林等次新债周五下午表现的非常超预期,完全没有回落的意思,也许是资金实在是太饥渴了,当然也可能是之前转债行情不好,转战股票的老师们在股票被锤以后发现还是回来吧。盘后,预期中的监管来了“据深交所8月26日消息,8月22日至8月26日,深交所共对78起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对近期涨幅异常的“弘业期货”和高转股溢价率的可转债进行重点监控;共对13起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。”
当然,在这个过程中,还有一些诸如下修行情等。因为好多债被狂杀,不少都符合了下修条件,几个债走了一点下修行情,幅度都很小,个人不是太感冒。
周五,美股又是一顿暴捶,老师们觉得转债的寒冬快过去了吗?附一张整理的次新图(感谢@第一宇宙中南)
一、股债联动
以科信技术为首的趋势票走出了一场波澜壮阔的行情(感谢@股疯wwwww 老师,300给了不少启发,这一波确实图形较之于题材更重要一些,这一波300几个趋势票吃到了一些肉)。转债中则是热点风口上正股趋势不错的低溢价票得到了资金的青睐,趋势票的股债联动成为主流。代表:前有石英、鹏辉、美联、文灿,后有祥鑫、迪森等。当然这周也有迪龙这样的连板票,但能明显感觉到新规后随着转债量能的下降,近两周股债联动行情中转债涨幅明显弱于正股,且转债完全跟正股,涨幅弱于正股,一旦正股下跌,转债跌幅大于正股。如凯中8月18日2连扳,转债收绿。迪龙正股三连,转债显著弱于正股。
二、配债行情
新债申购除了和新股一样,申购当天去申请等中签外,还有一种方法就是购买一定数量的正股,等配债。前有瑞鹄、上能,后有润禾、深科达。7月中下旬和缸总@过得缸 一起入手润禾材料,他比我早进两天成本更低,润禾配债的时候拉升了一小波,随后在转债上市前,正股又拉升了一波,叠加配的转债上市后拉升,总体收益可观。除了润禾、深科达也走了一波配债行情。近日即将配债的还有科蓝软件。当然,配债行情不是什么票都可介入,要综合考虑盘子大小、正股题材、正股位置、正股历史股性等多方面因素。总体来说(1)发行规模越小越好。(2)正股的概念、走势、历史表现(优选题材是近期主流、历史曾经涨停炒作过股性佳)(3)正股位置及走势(鉴于近期大盘的表现,自然是不追高为好,如果趋势向上最好)
三、超跌旧次新
上半年,以泰林转债、盘龙转债、城市转债、卡倍转债为首的次新走出过一波大行情,我身边有大神在那个时期一个月不到翻三倍,近期新规下高溢价债被绞杀,大部分当时的次新债都被腰斩至脚踝斩,泰林转载从514被斩到154,城市从407被斩至130,卡倍从501斩至151,胜蓝从333到140,不一一列举了,翻开图形就能看到基本跌到前期起涨前了。缸总前几天就开始做泰林了,我是到周三开始重点盯超跌次新债,选了一部分自选打算随时开始平铺。到周四下午泰林明显开始蠢蠢欲动,就做了泰林,当时觉得这个位置接近底部, 博弈性价比高,泰林、卡倍陆续有资金进去了,于是顺手开了网格。(其实泰林蠢蠢欲动已经一周了,不得不说缸总慧眼识泰林,一周前就开始盯了)。
到周五上午开盘永吉也开始冲击,然而它的涨幅也不够,迅速回落,一直到下午,胜蓝起爆。胜蓝看到异动就上车了,但不知道为啥异动,张无敌同学告诉我,小米-北汽-快充-胜蓝(无敌都是秒知道炒作逻辑,这个对做债真的是事半功倍),于是胜蓝吃到了一波(虽然盘中卖飞一次又追,因为觉得周五下午,发动时机不合适,怕监管觉得回落是大概率,但最后突破157压力位,觉得资金被压抑太久,所以又追了)。胜蓝冲到高位止盈后,平铺了聚合、泰林、卡倍、宏丰好几个,这里又得佩服缸总了,@过得缸 补涨就做泰林先锋,尾盘泰林吃了好大一波。
胜蓝、泰林等次新债周五下午表现的非常超预期,完全没有回落的意思,也许是资金实在是太饥渴了,当然也可能是之前转债行情不好,转战股票的老师们在股票被锤以后发现还是回来吧。盘后,预期中的监管来了“据深交所8月26日消息,8月22日至8月26日,深交所共对78起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对近期涨幅异常的“弘业期货”和高转股溢价率的可转债进行重点监控;共对13起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。”
当然,在这个过程中,还有一些诸如下修行情等。因为好多债被狂杀,不少都符合了下修条件,几个债走了一点下修行情,幅度都很小,个人不是太感冒。
周五,美股又是一顿暴捶,老师们觉得转债的寒冬快过去了吗?附一张整理的次新图(感谢@第一宇宙中南)
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这年头能输出这么多的不多了,有时间吃个海底捞不香么
请教:什么是实际剩余规模
1、北方债 全天强于正股 且无回落
2、午后出现情绪债晶瑞 拉升顺畅 无明显抛压
今天出现了好现象1、北方债 全天强于正股 且无回落2、午后出现情绪债晶瑞 拉升顺畅 无明显抛压
今天出现了好现象1、北方债 全天强于正股 且无回落2、午后出现情绪债晶瑞 拉升顺畅 无明显抛压
依然是实际盘子小有优势 无论是胜蓝 泰林 还是永吉 老的晶瑞 盛路 等
今天就不一样了
晶瑞还有一个点就是,低溢价率 小债,可能是一种情绪资金绕开监管的新路子,你要换高转股溢价的,那我动低溢价的行不行。就是分钟量还是不够,老师们还没回来
胜蓝舒服了[发财了][发财了]我先走一步了
美尚闪瞎了眼 只能看了
这年头能输出这么多的不多了,有时间吃个海底捞不香么
对大多数人来说,最难做到的可能就是停下来(包括我自己)。
对于大部分人,每一年总有某一个阶段做的特别顺,甚至顺到有悟道了的感觉,但其实并不意味着水平提升了,你还是你,只是那一个阶段刚好和你的操作模式切合了。
如果股市有ABCDEFG…..N种模式,天才精通ABCDE模式,那么可能在某些时候使用A模式,某些时候使用C模式,随着环境的变化而切换顺应市场的模式,但那是“天才”,绝大部分人别说ABCDE模式,就是一种模式都未必精通。所以,懂得认清自己,明白自己擅长什么,如果只会A模式,那么在适合A模式的时候好好做,其它时候休息,恐怕是最好的方式了。说起来容易,但知行合一却太难。
努力学会等待,慢慢惯空仓,顺势而为,向牛老师学@小试牛刀test
写给自己:对大多数人来说,最难做到的可能就是停下来(包括我自己)。对于大部分人,每一年总有某一个阶段做的特别顺,甚至顺到有悟道了的感觉,但其实并不意味着水平提升了,你还是你,只是那一个阶段刚好和你的操
[展开]写给自己:对大多数人来说,最难做到的可能就是停下来(包括我自己)。对于大部分人,每一年总有某一个阶段做的特别顺,甚至顺到有悟道了的感觉,但其实并不意味着水平提升了,你还是你,只是那一个阶段刚好和你的操
[展开]好了,一个字也没有了,不想再打了,只留一句“盘后的十分付出才能换来盘中的一分收获”。这一个多星期,能在天顺、北方债、博深异动第一时间介入都是因为看了大量的资料,了解了潜在逻辑,有了预期盘中才敢出手。
互联网时代,想了解相关资料的动动手指全都有。
国家发改委的图不会吞吧
我真是谢谢淘股吧了。洋洋洒洒写了一大篇,图文并茂的一带一路,尤其是中吉乌铁路项目的前世今生。好了,一个字也没有了,不想再打了,只留一句“盘后的十分付出才能换来盘中的一分收获”。这一个多星期,能在天顺、
[展开]这年头能输出这么多的不多了,有时间吃个海底捞不香么
前一阵我在这个帖子里提到了几种新规下转债的潜在玩法,股债联动和次新债的反抽不多说了,大家在最近的盘面中应该都看到了。今天说说蒙泰高薪。
蒙泰高新,广东私营企业,题材是丙纶长丝(我也不知道是啥,应该是化纤的一种,感觉没啥特别有想象力的题材)。财务报表也是平平无奇,但却从8.26开始,10个交易日拉了一波50%的涨幅,在最近这极端行情里可谓亮眼。
但细看该股之前每日成交量仅一两千万,最近也没有突发利好,为什么它就能走一波行情?答案就是本帖提到的配债行情(不明白的回去看这个主贴,虽然这里没有很多人想要的代码,但都是本人思考总结的渔,理解了内在逻辑,也许你也能在异动初始找到蒙泰这样的票,北方、祥鑫、胜蓝那样的债。)
仔细看,蒙泰是从8.26之后开始拉升,量能也较前放大了,这一天发生了什么?
好了,那么为什么它会拉,而有的配债股也是mini盘,却不拉升呢?龙虎榜到9.8才揭晓我的猜想。汕头华山路、梅州新中路,是做过横河精密、北方转债、峰龙转债的席位,个人猜测应该是关联席位。蒙泰是广东揭阳票。写到这里,明白了吗?点个赞吧。
今天身体不舒服,畏冷,吃了药,希望别发烧。
就写到这里,当是送给各位股友的中秋礼物。有什么疑问,欢迎讨论,虽然我是菜鸡,但是大家一起讨论更有利于进步。
中秋快乐!
看到牛老师提到蒙泰高新,这边就说两句。前一阵我在这个帖子里提到了几种新规下转债的潜在玩法,股债联动和次新债的反抽不多说了,大家在最近的盘面中应该都看到了。今天说说蒙泰高薪。蒙泰高新,广东私营企业,题材
[展开]周五的竞价票 今天连板
今天的竞价票 中洲 但鉴于开盘实在太恶劣 连山西路桥我都竞价按了 中洲只买了一成 基本空了
暂别tgb。 没意思。
看到牛老师提到蒙泰高新,这边就说两句。前一阵我在这个帖子里提到了几种新规下转债的潜在玩法,股债联动和次新债的反抽不多说了,大家在最近的盘面中应该都看到了。今天说说蒙泰高薪。蒙泰高新,广东私营企业,题材
[展开][图片]周五的竞价票 今天连板今天的竞价票 中洲 但鉴于开盘实在太恶劣 连山西路桥我都竞价按了 中洲只买了一成 基本空了暂别tgb。 没意思。
[图片]周五的竞价票 今天连板今天的竞价票 中洲 但鉴于开盘实在太恶劣 连山西路桥我都竞价按了 中洲只买了一成 基本空了暂别tgb。 没意思。
我也觉得淘股吧意思不大
我最近做的差,所以不想干了~
为何走在我前面?就很离谱~ 伤感的事情干嘛要让我承受
期待早日归来
[图片]周五的竞价票 今天连板今天的竞价票 中洲 但鉴于开盘实在太恶劣 连山西路桥我都竞价按了 中洲只买了一成 基本空了暂别tgb。 没意思。