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超级大资金完成赛道的切换!

淘股吧: 股道悟空静   原创于 2021-10-27 21:49 只看楼主(-1)    浏览/回复2421/5
身在局中不知局,只因心中利害欲。
[淘股吧]
收心望眼左右看,回身纵览对局现。
大道无常是天意,千变万化笑展颜。

大意是,人生活在一定的圈子里,就看不清楚,只是因为被利益欲望所蒙蔽。静下心来左右看看,再回过身来看全局就很明白了。天意就是这样难捉摸,不管怎么样变化(我)都笑着面对。这是人的三种境界,开始是迷惑,接着是清楚,最后是豁达。


当局者迷,旁观者清,身处其中的时候考虑到很多利害关系,就忽略了一些东西,跳出棋局才能看清局势。近期的盘面就是当局者迷,板块的快速切换让人找不到方向,今日文章笔者就来拨开迷局,让大家看懂市场的局。



从不同的视角看市场,得到的结果就会不一样,我们去看板块或指数,要有周期级别的概念,看的周期级别越大,市场结构就越简单。


从周线的级别看上证指数


处在3300——3730区间震荡,守在60周线上;从月线的级别看上证,


还处在一笔上的趋势中,所以从大级别看,指数这里并没有大的问题,震荡中。

在回到近期的盘面,笔者前期分享的板块轮动的思路,如果看日线级别,你会发现每天都有新的板块轮动切换,到底主线板块是哪一个,该如何去识别机会,可能就困惑在其中了。

因为笔者整个体系是一步接着一步的,必须要看懂日线级别的轮动,然后再去看更大级别的轮动就简单了,前期文章分析的板块轮动都是站在日线级别的视角去看的,分析的是一小股短线主力资金的流动方向,而不是全局资金流动,不是大级别的主线方向的轮动。

日线级别的资金流动方向其实就很明显,9月中旬后,周期、赛道方向调整,资金流出,进入到低位超跌的白马方向,主要是白酒、农业板块,农业里面炒作一波后开始切换到金融,主要是保险银行,然后是回流到周期、赛道方向,这是从日线级别看到的资金流动方向,而这股资金整体体量是比较小的,百亿级别的,而且板块的持续性不强,这是从盘面都能看清晰的。

笔者文章中也主要看的是日线级别的轮动,从这一个月的分析,建立对市场大局分析的基本框架,看的是市场短线的方向,这是最基础的。然后今日就在此基础上放大格局,去看市场中长线的方向,用更大的视角看。

站在周线的级别上看,金融方向只是一个周线级别的超跌反抽,谈不上有大机会,白马板块周线高位震荡,已经有破位下跌的迹象,短时间都不会有大机会,周期板块一波极拉到高位,基本也到位了,剩下的也只是小机会,科技板块还处在上升趋势中。而新能源赛道股依旧是处于主升趋势中,这一波缩量调整,只是周线的一个回抽,里面的大资金并没有大幅流出,从今年5月份到9月份,市场成交持续维持万亿,中长线的资金主要流入的就是赛道股,而节后大资金并没有撤离,资金还里面耕耘。


会发现这一波的赛道股的行情,是缩量起来的,这其实代表前期的大资金是锁仓的,调整只是日线的洗盘。


新能源赛道方向,在我分类的行业板块主要是汽车、电气设备两大板块,




或者可以把几个代表性的赛道板块加入关注,


主要就这几个板块,都是具有联动性的,去看周线的趋势,都是主升浪中,这一波调整回抽20周线后就继续拉高,只要不破20周线就在主升趋势中,大级别不破60周线,都处于上升中,周线这波行情是可以以年为单位去看的。

从行业板块看,只有新能源赛道板块周线的趋势是这种主升结构,这也就反应了,中长线的大资金从5月份后,一直都是在赛道股里面。这里要破除一个认知障碍点,就是真正的大资金认可的主线方向,行情不是几天、几周、几个月就走完的,可能是会有跨年的炒作,因为中长线的大资金,本身体量比较大,不可能是频繁的调仓换股的,而且会受到监管,这些资金如果都做短线,那市场就乱套了,所以这些资金会用足够长的的时间拉出足够大的空间,然后直到该方向的逻辑不在,泡沫破灭,最后就结束,然后换下一个赛道。中长线大资金的赛道切换可能是几年才会切一次,而不是我们认知中的一周、几个月的切换,这种赛道才是做中长线的参照。


从大周期看,其实过去最长的赛道就是酿酒,



2014年——2021年,七年时间都是走主升趋势,这才是市场超级资金打造的赛道,而酒为什么能成为赛道就是高景气,公司业绩有支撑,从里面诞生了A股市场的股王贵州茅台,酿酒是过去10年最强的赛道,这是毋庸置疑的,而酿酒属于白马板块,所以过去10年超级大资金都是在白马方向,白马方向的的龙头板块是酿酒,龙二是食品饮料

龙三是家电

医药实际表现要弱一些,


过去已经成为历史,从白马板块看,周线已经是在构筑顶部结构,这些板块资金今年已经开始大幅退出了,近一两年内都很难在起来。而这些超级资金从过去的赛道板块流出,会去找下一个赛道,资金选择的哪个赛道呢,今年的表现已经告诉你了,新能源赛道是核心。

为什么选择新能源赛道,因为这是国策,新能源是全球推动的,是时代发展的必然,也是中国经济转型的必然选择,过去10年主要是靠消费地产带动经济增长,而未来必须是靠新能源、科技制造业去带动经济增长,这就是宏观层面最大的局。所以超级大资金布局的思路是站在国家发展层面去考量的,而这部分资金才是真正的市场主力资金,这背后做局的组织就不明说了,大家都知道。

站在整个市场的全局板块来分析,市场能承接资金的板块也就是笔者划分的四大板块,金融、白马、周期、科技板块,从整个大资金的角度考虑,金融板块和周期板块,是不会有大资金愿意去做长线布局的,如果把格局在放大一点,金融板块其实也可以看成的周期板块,所谓周期板块就是有周期纯在,从国家层面看,周期板块是不允许持续性的大涨,只是阶段性机会,不会有这种时间跨度大的持续性,而且波动是比较大的,没有资金能承受腰斩几次然后在翻倍填坑然后在腰斩,所以这些板块大资金只会选择在行业转折点去布局。

而白马板块也分析了,资金已经开始撤了,最后只剩下科技板块是超级大资金的选择,而这个科技板块放大格局看,是可以包含新能源赛道的,所以你站在整个A股市场的行业板块去考虑,资金只会选择新能源、科技方向了,而要完成国家提出的2060年碳中和,新能源是唯一解决途径。


综上,笔者观点是,在今年,超级大资金是完成了新老周期的赛道切换,由消费白马赛道切换到新能源赛道,而要成为引领市场的新风格,必定要有如茅台一样的新股王出现,一统天下,万众归心,而新股王就是宁德时代宁王,

已经有股王的气质了,龙头不倒,赛道不止。

所以新能源今年可能还只是开始,如果去对比白马赛道,这个时间周期至少是能延续3—5年,甚至更长,因为你从未来几年的国家发展来看,找不到比新能源更好的方向了。

站得越高看的越远,从不同的视角看市场,你看到的点也自然会不一样,从市场最大的局看,主线方向一旦确定后,是不会轻易更改的,可以持续几年甚至更长的炒作周期,而之所以多数人都每天都在找方向,是因为你关注的只是一天的走势,看到的只是一个点,而没有看到点后面的线,线后面的面,面后面的空间,方向一直没变,变的是你。

对于我们的操作,中长线关注的方向新能源赛道,这是未来几年的方向,短线关注日线板块轮动,我相信这篇文章一定会再次拉大你的格局,再度去刷新你的认知,真正能明白的话,基本就可以融会贯通了。


当然笔者的分析也只是个人的一些看法,是个人所悟到的,可能你看了不一定能懂,可能也不会改变你现在的状况,但打开了你的认知边界,打开了你的视角,有了基本的印象,在你心中种下了一颗种子,当机缘成熟之时,突然一天你自己就明白过来了。


当你格局足够大,对市场理解足够深,找到市场核心,找到真正能左右市场涨跌的超级资金,你自然就找到方向,抓住机会,新能源就是A股下一个造富方向。今日就不对市场梳理了,这一篇文章就能够解决问题了。内容仅个人浅见,不一定全对,仅供参考。

关联话题: # 活动话题:我的逻辑牛股 

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【 淘股吧: 鹏辉 原创于 2021-10-27 23:13 只看该作者(-1)

这就是所谓的节奏吧 新能源 汽车 绿色电力 储能 轮着做 主赛道 回调 就找其他轮动板块 军工 农业 企稳就在主赛道里面找龙头怼

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 理由不重要 原创于 2021-10-28 09:28 只看该作者(-1)

都涨到天上了,现在才发现。。。。。。二蔓,接枪!

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 理由不重要 原创于 2021-10-28 09:28 只看该作者(-1)

都涨到天上了,现在才发现。。。。。。二蔓,接枪!

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: qgtwp2014 转帖于 2021-10-28 22:48 只看该作者(-1)

超级大资金及机构资金持股情况从哪里可以查到?谢谢!

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 福州钟 原创于 2021-11-01 22:27 只看该作者(-1)

完全正确,谢师传道。

[ 第5楼 ]
@Ta
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