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防守反击仍是重头戏!接下来的策略是......

淘股吧: 黎女神   原创于 2021-10-13 18:40 只看楼主(-1)    浏览/回复834/3
“否极泰来,盛极而衰”,今天的市场行情充分反映否极泰来的走势。市场经过国庆节后的连续下跌之后,在今天早盘一度下挫到3515点,刚好与节前9月29日的位置相当接近。就在这个低位,大盘突然发动一波放量拉升的攻势,直接把指数重新拉抬上去。

今天指数的低点与高点的落差相当大,最低在3515点,最高则是冲高到3561点,有好几十点的差距。

归根到底,市场是不会永远上涨,也不会永远下跌。在经过一轮杀跌之后,不少股票的价值已经凸显出来。


新能源,近期的利好消息层出不穷,不过市场几乎无视。像光伏风电一路走跌。但今天在指数出现低开之后,有资金迅速回补这个板块。像光伏三巨头的表现非常不错,基本有5-6%的涨幅。这说明其实资金一直在里面,只是在等待时机,要知道市场情绪不好的时候,资金可不会傻傻去拉抬。因为一拉升,一些筹码就会跑掉。

其实当市场情绪一转暖,资金就会迅速进行回补,这是个非常神奇的规律。其实这个规律一直都存在,只是大家在情绪低点的时候,基本上会选择无视。

除了新能源之外,近期有不少调仓换股的方向,像今天白酒板块位居沪深两市和板块涨幅的前列。看好泸州老窖的盘中一度冲击9%,因为冬天来了,四季度又是一个传统消息旺季。对于这种白酒饮料股未来将会迎来不错的景气度上升的机会。

而对于其他基金调仓换股的方向,像医药已经构筑了扎实的双底图形。近期指数不断进行砸底,反而使得医药板块愈发扎实。对于这种有业绩,尤其是有业绩拐点的品种,市场给予的关注度越来越高。

那前期高位回调的周期股,究竟还值得介入吗?

不是特别赞同。因为这时候周期股的业绩处于高点,不少周期股的三季报都相当亮眼,但是到了四季度和明年一季度呢?

认为这些公司的商品价格会随着限电和能耗双控的影响而出现下跌。始终大宗商品这种上游价格上涨带来的业绩提升,只是周期性,并不会长期性。反而是一些消费、医药股的业绩的提升反而是较为长期,虽然它们并没有周期股那样具有爆发力。

周期股可能二季度的时候,一个季度的业绩已经达到去年全年的甚至几年的总和。当价格一涨上来之后,大家都觉得很赚钱就一起来做了,当逐渐出现供过于求的时候,价格就会出现下跌。供求关系正在不断转换。

对于供求关系较为稳定的板块,像白酒、乳制品板块,像近期伊利的股价正在稳定地往上走。因为它的供求关系相当确定和稳定,价格也保持稳定。它的逻辑来自于价格的提升,当白酒、乳制品的价格上涨,那么带来的就是真金白银的利润。

今天海天味业发布酱油涨价公告,你会不会酱油价格上涨0.5或1元就换一个酱油品牌呢?

其实对于调味品有同样的道理,客户群体比较确定,尤其是人的味蕾是有记忆的,吃惯了哪一个品牌的酱油,喝惯了哪一个品牌的白酒,那可能一路几十年都沿用这个味道了。

对于这种供求关系比较稳定,咱们只需要看行业景气度,如果产品价格出现提升,那么咱们可以进行跟踪关注。这个与成长股和周期股的逻辑是完全不同的。

今天的市场反弹主要是由于受到消息刺激,市场立即出现反弹。这说明目前市场迫切需要一些利好消息刺激。

从今天开始到下周一,部分重要经济数据将会陆陆续续出路,包括PPi、PMI、GDP等。目前不少人预判这些数据并不是特别乐观。如果9月份的经济数据继续下滑,那么将会对整个生产制造业、第二产业形成一定的压力。

为了应对这些压力,高层可能会选择一些政策来进行对冲。降准将是工具箱中的一把螺丝刀,不过究竟还会有没有其他更加厉害的扳手、锤子呢?咱们要拭目以待。对冲是被迫的,并非主动行为。只有在数据出台之后,不好了,才会进行对冲。数据好的话,就不会去对冲,这个需要注意一下。

当然这种对冲对于指数而言属于修复,真正的主升那就需要看是否有新龙头产生或新的大主线甚至超级大主线的产生,认为还必须看成交量。

现阶段每天的成交量已经萎缩到8000多亿,量化基金在这里面起到的作用的边际性逐渐减少。如果这时候可以产生一些新的领头羊能够把跑出来的自己重新聚集在一起,打出新高的高度,那么咱们再根据市场主线寻找进攻方向。

目前咱们的策略,要做好防守,采取防守反击的策略。可以先找一些相对稳健,且基金在第四季度的建仓方向作为防守方向。这类股的安全边际较高,业绩确定性较强,四季度也是基金争排名的时候,那么这种安全性和防守性也会得到公募、私募的认可。现阶段咱们先以这些进行防守,当市场产生真正的龙头的时候,咱们再进行进攻。

采取“稳中求进”的策略,认为在10月份将会较为安全和合理的策略。

明天的市场能否继续反弹,认为要看成交量和市场是否能跑出真正的龙头出来。只有大票打出新高的高度,打出市场赚钱效应,才会让市场重新活跃起来。否则现阶段,咱们只能防守反攻。
【 淘股吧: hzh7807 原创于 2021-10-13 19:41 只看该作者(-1)

防不住了怎么办

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 黎女神 原创于 2021-10-13 21:19 只看该作者(-1)

调整战略,被套也无妨

hzh7807: 防不住了怎么办
2021-10-13 19:41
[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 黎女神 原创于 2021-10-14 09:18 只看该作者(-1)

在极端割裂的市场中,抓到主流热点,就是身处大牛市!反之,要么震荡市,要么大熊市!历史顶和历史底同处市场,盛极而衰,否极泰来,冷热互换,风格转换,高低切换,市场转折一瞬间

[ 地板 ]
@Ta
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