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10.3你真的了解仓位控制吗?

淘股吧: 错觉76705   原创于 2021-10-13 15:47 只看楼主(-1)    浏览/回复1344/13
近期看到股吧不少破产贴,感触颇多。决定自国庆后,在接下来的一年时间,每周输出1-2篇投资总结文章,希望对吧友有所帮助。
[淘股吧]
错觉76705的投资体系
一、投资理论篇
二、交易思维
三、大势
四、产业链与行业研究框架
五、题材与热点
六、龙头战法
七、几种实操战术
八、新股与次新股
九、股市的风险
十、投资心得
十一、后记
11.4杠杆炒股不可取
链接:https://www.taoguba.com.cn/Article/3440671/1
========
本篇要写的是第十章投资心得之“你真的了解仓位控制吗?”
在我个人的投资体系里面,投资的3大错误分别是错误的仓位、错误的个股、错误的价格。假设你买点过高,没关系,如果这个个股足够好,后面自然会给你解套的机会。假设你买错了股票,没关系,如果你的仓位不大,即使跌停也亏损不到哪里去。但是,如果你重仓高价买入一个错误的股票,那么等待你的可能是巨大的财富损失。

我这里说的并不是反对满仓重仓。只要你在合理估值、合适位置买的确定性标的,个股仓位分配又比较合理,那么总仓位高点也没有关系。满仓穿越牛熊的人也有,天天改变仓位却不赚钱的人也大有人在,主要还是看个人的能力圈和风险承受能力。不过,个人觉得,在市场狂热、板块估值离谱情绪化推动或者遭遇重大系统性风险时,是需要对整体持仓进行减仓的。

但是,如果你想要重仓,就一定要慎重了,尤其是单票重仓。现在的A股已经有点期货的味道了,可以带杠杆的,但是又不可以T+0或卖空,灵活性远不于期货,风险增加了不少。个人主张依靠一整套靠谱的投资方法来赚钱,而不是去押宝某个个股或者行业,即使你对这个行业或者个股有过充足的调研,重仓也要慎之又慎,你所了解的信息,基本都是别人想让你了解的。过重的仓位或者仓位过于集中在某个个股上也会给交易带来巨大的心理压力,例如看好的个股好不容易跌下来,你即便不加仓,但因为持仓合理,也可以耐心持有,但是如果你仓位过重,你的压力会非常大,可能会怀疑自己最初的买卖逻辑,导致被动卖出,甚至出现低位一把割肉的情形。过重的仓位同样还可能带来屁股决定脑袋的问题,会自己安慰,轻视忽略外在条件的变化,而一味沉浸在自己陶醉中。

仓位控制的技巧有很多,这里分享我常用的3大原则:一是赚大钱必须低位重仓,高位轻仓;二是只在证明是正确的投资上加仓,错误的亏损的不要加仓。三是按照个股确定性的不同分配不同的仓位。
关于第一条,很多人都做反了,包括我自己有时候也会犯。个股在低位时轻仓,一看涨上去了就急火火的重仓追高买入,结果常常被套。(至于什么是高,什么是低这里暂时不讨论)历史上的大投资家很多都是低位重仓的,例如李嘉诚投资欧洲、恰恰是欧洲经济危机的时候。从大的格局上来看,若果你看好一个标的股票,应该在低位低价重仓买入,高位高价逐步减仓。尤其是在周期股的投资上,更是百试百灵。
关于第二条,这个最早提出的应该是利弗莫尔。对了,你就加仓,错了,你就减仓。是现实中我们很容易做到,例如你拥有两个商店,一个赚钱,一个亏钱,你如果要卖掉肯定是先卖出亏损的,但是换到股市里面,很多人却转不过这弯来,所以说股市是反人性的,扭曲人性的。
关于第三条,简单来说就是你自己把握大一点的,盈亏比好一点的应该放置更多的仓位。确定性性不同,能买的仓位也不同。这一点股吧中很多人是10等份、5等份的仓控模式,个人不是很认同。(不过如果别人用的好,用的惯也没啥问题,股市本来就是百花齐放的)

实际操作中,金字塔加仓、将资金分散到几个账户里面、交易软件启用仓位控制功能、强制国债逆回购,都可以起到不错的仓控效果。

最后要说一下仓位管理的延伸----财富管理或者说是身家管理。对于一些人,身家管理就是仓位管理,他将自己全部的财富都投入到股市中了,但是对于另外一些人,并不是!股市投资只是他身家的一部分,他可能还有银行存款、还投资了房产、还投资了实业。所以别人说的梭哈、半仓、小仓位可能和你理解的不一样!这一点需要注意。

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喜欢的朋友麻烦点赞关注一下,这样以后我才有继续写下去的动力,谢谢,祝各位账户长虹!
本人观点仅为个人思路与记录,不构成任何投资建议,请保持独立思考。

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【 淘股吧: 错觉76705 原创于 2021-10-13 15:59 只看该作者(-1)

20211013:嘉应制药获利了结,半路追高海南椰岛
[淘股吧]
一、指数
指数午后拉升回暖,创业板指涨超2%,汽车整车、白酒、CRO概念等多板块午后活跃,贵州茅台一度涨超4%,教育板块全天强势表现亮眼,油气开采、燃气、煤炭等资源股再度位列跌幅榜前位,电力、种植业、化工较萎靡,两市个股涨多跌少,涨停股79家,跌停股56家,赚钱效应一般。
======
个人看短期指数还会在3550-3650之间来回震荡一段时间,关注10月13日美联储会议事件。另外,大盘量能萎靡是个比较大的问题

二、板块
连板数量(排除st):6个,较上一个交易日减少2个。5板1个(凤凰光学)、4板1个(汇源通信),2板4个(漱玉平民20%+20%)
连板高度:5板(凤凰光学),高度上升
反包涨停:无
跌停(排除st):46个,大幅增加。太阳能滨海能源成飞集成闽东电力。。。。。
趋势新高(近新高):锦浪科技赛轮轮胎杉杉股份新宙邦大金重工东方电缆。。。
======
市场没有绝对的主流板块,电力、农业、医美光伏、白酒轮番表现,板块持续性差

三、个股
闽东电力:绿色电力,把握不住,看不懂,放弃
大金重工:绿色电力,构建复杂头部,把握不住,看不懂,放弃
朗姿股份:医美,就是低位的板块轮动反弹,高度有限
广誉远:白酒,低位反弹首板,前人气股,一般关注
海南椰岛:白酒,前人气股,上板被砸,重点关注
汇源通信:5G,盘子太小,如果情绪反转容易走A,放弃
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四、注册制次新股
今日无注册制新股,远端次新股反弹明显,资金套利为主,追高易被套
下个交易日新股上市 301078 孩子王上市
孩子王儿童用品股份有限公司主要从事母婴童商品零售及增值服务,是一家数据驱动的,基于顾客关系经营的创新型新家庭全渠道服务提供商。公司主要通过线下直营门店和线上渠道向目标用户群体销售食品(奶粉、零食辅食、营养保健)、衣物品(内衣家纺、外服童鞋)、易耗品(纸尿裤、洗护用品)、耐用品(玩具、文教智能、车床椅)等多个品类,产品品种逾万种。公司在国内母婴零售行业中位居前列。
预计2021年1月至9月净利润为22,000万元至27,000万元,较上年同期下降15.03%至增长4.28%。
竞价开盘价预计15-20元,163-217亿,低于15元可以少量仓位博弈情绪反转,否则不建议参与。

五、今日操盘记录
1.个人操作
嘉应制药冲高获利出局,+2%
午后21.38元追高海南椰岛,0%
2.待优化的地方
没有问题

六、明日操盘计划
连板接力赚钱效应仍然很差,轻仓防守或者空仓看戏都是不错的选择,等待市场新主线的确立(白酒?5G?光伏?。。。)
==========
标的1:海南椰岛
能想到的是上板,没有想到的是18万手封单也会炸。预计明日小幅低开,盘中冲高出局或者做T为主
如果低开低走5分钟不翻红,则要谨慎对待
仓位控制:20-40%
回撤控制:-3%
标的2:意华股份
身具5G连接器+光伏支架双重概念,调整幅度充足,看是否有一波反弹
预计明日高开高走,比较确定性的买点是打板1进2
仓位控制:20%-30%
回撤控制:-5%

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 最后的曙光 原创于 2021-10-13 16:25 只看该作者(-1)

梭哈,输了下海,赢了会所

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 错觉76705 原创于 2021-10-13 20:22 只看该作者(-1)

每年第四季度私募公募都会发生风格切换,就是临近年底,为了保住自己的基金排名,采取相对比较保守的策略,常规的就是买白酒医药银行地产、中字头蓝筹。看今年怎么演变吧

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 错觉76705 原创于 2021-10-14 00:23 只看该作者(-1)

后面重点还是看光伏白酒板块。次新股情绪化太严重,如果参与也要压缩仓位

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 错觉76705 原创于 2021-10-14 00:25 只看该作者(-1)

光伏领涨的主要是逆变器,锦浪固德威 涨幅超过10%,德业 涨停,阳光电源 涨5%+,不愧为明年景气度最高的细分子行业。

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 错觉76705 原创于 2021-10-14 00:26 只看该作者(-1)

其他辅材也很强,EVA粒子的两大龙头东方盛虹联泓新科 双双涨停,胶膜的海优 涨12%,支架龙头中信博 涨9%

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 错觉76705 原创于 2021-10-14 00:27 只看该作者(-1)

今天的白酒医药,特别是带茅的东西,都涨得厉害如果不是公募,谁也没有这个能力。今天上涨有个核心,就是公募持仓比较重的品种,可以理解为公募垃拉净值的需要,年底了,业绩需要这些品种来贡献。

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 错觉76705 原创于 2021-10-14 08:43 只看该作者(-1)

白酒旺季平稳,高端已至布局区间
白酒双节基调整体平稳。中秋国庆行业回款情况良好,各大名酒企业年度回款目标能够完成。7、8月由于洪水、疫情及高基数影响,渠道层面存在分化。双节错峰行情下,尤其是国庆后,主要品牌库存已消化至相对低位。

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 错觉76705 原创于 2021-10-14 08:44 只看该作者(-1)

分价格带看,高端量价平稳。渠道反馈,茅台经销商打款已到11月,基本完成全年任务。叠加旺季主要直销渠道的投放量加大,茅台三季报业绩增长具备支撑。同时,渠道严格执行拆箱控价政策,批价回落至近2800元,降低批价过热风险。五粮液、国窖发货平稳,五粮液批价维持980,国窖900左右。次高端则受益节假日宴席、聚会等消费场景集中,量增明显,但因宴请消费集中在某几款产品,所以部分产品批价略有回落。整体看,次高端整体动销平稳。区域龙头消费升级趋势延续,古井、洋河的高端产品销售优于整体,产品结构升级更为明显

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 错觉76705 原创于 2021-10-14 08:44 只看该作者(-1)

高端白酒茅台、老窖、五粮液,其性价比在板块中得到凸显。茅台明年可供销售的基酒预计可达4万吨(预计量增10%),打破量的瓶颈后,因此明年茅台的收入利润将有望加速,首推茅台。对于次高端和区域酒,次高端高速扩张后,下半年可能会出现降速,结合市场预期、双节调研及中报,我们认为次高端估值具备较好支撑,古井、洋河在三季报前后的窗口期值得配置。

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 错觉76705 原创于 2021-10-14 10:10 只看该作者(-1)

买了点孩子王
[淘股吧]

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 错觉76705 原创于 2021-10-14 11:07 只看该作者(-1)

应该不会再像昨天的海南椰岛一样炸板了吧
[淘股吧]

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 错觉76705 原创于 2021-10-14 11:50 只看该作者(-1)

10.14午评
上午比较强的还是教育板块,这个方向主观不是很看好,暂时不打算参与。
目前持有海南椰岛孩子王万里石

[ 第13楼 ]
@Ta
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