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说一说投资中的知行合一

淘股吧: 侠哥   原创于 2021-09-14 21:20 只看楼主(-1)    浏览/回复791/6
一、周期股会涨到何时?
[淘股吧]

日上证在距离3731点新高一步之遥时掉头向下,中字头也跟着集体休整。盘面最大的看点就在于两桶油的拉升,虽然到收盘时已回落不少,中石化还翻绿了,但也着实吸引了不少眼球,单日成交额也是创出近6年的最高。

值得注意的是,上一轮周期股整体行情也是在两桶油的暴动下推向高潮,随后走向结束。今天再现两桶油的暴涨,是否预示着这轮周期股行情也接近尾声了呢?


周期股成了最热板块,而且启动速度和上涨力度远超预期,部分品种的涨幅甚至超过16年的供给侧改革,堪比07年的超级牛市时“五朵金花”行情。只要买到周期股就能赚,只是赚多赚少的差别。

对待目前的周期,侠哥建议大家可以按照趋势操作,千万不要搞成信仰,给自己找出逻辑来支撑买周期的行为。去年机构的观点是买股买龙头,小票边缘化,今年持有这种观点的机构已经阵亡了,这个时候总结周期的逻辑,可能就会成为明年亏大钱的原因。

今天还有一个最值得关注的消息就是澳洲锂矿公司Pilbara锂精矿的拍卖,结果报价达到2240美元/吨,创下历史新高,大超市场预期。这家公司锂矿拍卖量不大,但是信号意义十分明显,代表新能源车加速渗透,不计成本抢市场的一个信号,新能源车行情还远没有结束,不过在当下,我们应该把重心慢慢从上游转移到中下游上面来。侠哥更加看好整车,逻辑原来也早就说过(详见宁德时代的格局还差点儿意思)。


二、投资体系要闭环

投资界里关于技术派和基本面派孰优孰劣的争论一直存在,堪比中西医之争。在侠哥看来,技术派和基本面派无论是国内还是国外都仍然有很多人在使用,存在即合理,没有谁对谁错,谁好谁差。

技术也有很多技术的优点,不要去否认技术派,最大的优点就是,一旦市场出现系统性风险,出现大头部,技术派是一定可以逃掉的。
比方说15年的大牛市,分别有三次阶段顶部,3300点一次,4400点一次最后是5100点的大顶牛转熊。技术派可能会3300点跑了,3500点又追回来,然后4400点又跑了,4500点追回来,但是最后那次5100点的大顶一定也会逃掉。因为顶部出现一定是伴随破位,而破位技术派一定会跑。


但还是有很多人照搬前人成熟的投资体系却仍然做不好投资是什么回事呢?这里面很大原因是交易没有形成闭环。

所谓闭环,通俗讲也就是你是根据什么来买的,也要保持同样的根据来卖。你是看股价上穿均线就买的,那么股价下破均线你就要卖;你是看技术指标的,那就金叉买入,死叉卖出;同样看基本面和行业逻辑的,那就是跟踪基本面和逻辑是否发生变化来决定买卖,没有变化就一直持有。

三、知行合一是关键

上面说了很多理论上的道理,可是很多人一到实际具体操作上就乱套了。基本面选出来买入的标的,却看技术图形破位就止损割肉,也有用技术指标买入的,趋势破坏后却抱侥幸心理去到处找低估或者利好消息麻痹自己。

就拿茅台举例子,看看基本面派和技术派分别应该怎么操作。

首先在基本面派眼中,茅台这种公司经营非常稳健,产品竞争力也很强,主要是看估值的波动以及跟近期业绩的匹配程度。跌到低估区间就可以买入,并且越跌越买,等回到高估区间逐步卖出。


茅台在18年8月股价600左右,估值跌到了25倍,在历史上已经落入低估区域。如果是基本面投资者,这个时候就会开始建仓,然后计划会是相隔50元加仓一笔,后面还遇到跌停,最低价到458元,对应估值20倍,基本是历史最低估值水平了,那操作上仍然是加仓补仓,这一作下来,平均成本差不多也就是500多。一直到20年7月,估值接近50倍,对应当时股价1800元,开始逐步逢高卖出,利润空间3倍多。虽然踏空了后面涨幅最快最疯狂冲2600元的一截子,但500到1800这一段是你知行合一该赚到的,后面这段属于你赚不到你认知外的钱。


就像技术派必定能逃顶一样,基本面派也注定能抄到底,因为他是越跌越买的,但是市场疯狂起来,他们也注定会踏空,你猜不到疯狂起来高估了还能更高估。

技术派在茅台中会怎么操作呢?我们看茅台的月K线图。


从18年到现在茅台的主升浪中分别出现过三次平台整理,对应股价是700元、1100元和1700元。技术派应该是突破700元这个平台,确认上升趋势的时候买入,在突破1100元平台空中加油时再买一笔,后突破1700元平台时再买一笔,然后在红圈处破位的地方全部卖出止盈。除去最后一笔可能会亏钱,另外两笔都是赚的,总体也有2-3倍收益。

这两种方法都能做到盈利,赚取大头利润。方法本身没有优劣之分,就是要做到知行合一,交易形成闭环。基本面派时间成本更高,要耐得住寂寞,在低位杀跌的时候,要克服恐惧情绪;而技术派效率高,但持仓成本高,中途遇到大的洗盘,可能会有低位止损,高位又要追回的操作,要克服锚定心理。

但实际上很多人想的美,什么都要,希望只有优点没有缺点的方法,把各种杂糅到一起成了四不像。比如在茅台上是600多买了,跌到500多或许还在买,但到了400多就看破位割掉了。这种就是犯了基本面研究的票,却按照技术派去做了止损的错误操作。

做投资一定要知行合一。一套方法你用了,就要信任他的优势,也要接受他的缺憾,赚你能去赚到手的钱。如果去追求什么都要最好的,结果可能往往是什么都做不好。就好比你有一块江诗丹顿手表,还怕时间不够准,又加一块劳力士,一块欧米伽,结果是你自己完全不知道到底时间几点了。今天说了下关于投资中知行合一的问题,希望大家能够有所获益。

最近侠哥会在不增加总仓位的情况下做几笔调仓,调仓不代表之前的股票不看好了,而是准备调仓进一些冬奥会题材,题材的爆发性会更强一些,准备提高一点资金的利用率。

相关股票: sz300925   sh600519   sz002593   sz300684   sz300750   sh600080   sh501057   sz300888   sz161028  

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【 淘股吧: 非知名韭不菜 原创于 2021-09-14 22:47 只看该作者(-1)

跟有个老哥视频内容很像 强调自己的进出场根据要一致,强调执行力,强调只赚认知内的钱

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 侠哥 原创于 2021-09-15 09:43 只看该作者(-1)

成功的经验都是一样样的

非知名韭不菜: 跟有个老哥视频内容很像 强调自己的进出场根据要一致,强调执行力,强调只赚认知内的钱[赞一个][赞一个][赞一个]
2021-09-14 22:47
[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 有个股民 原创于 2021-09-15 11:48 只看该作者(-1)

所以,操作体系是一个闭环。再结合经验,遭受过毒打,然后相信系统,坚定执行。最后基本差不到哪里去。

没有闭环,没有坚定执行,是非常惨烈的下场。但每个人都会经历这个阶段,当然,会有及其幸运的人没有经历这个阶段或者很快走出这个阶段。

说人话就是,只有闭环的系统且经过毒打而坚信系统才能管控(不是克服,因为完全克服是不可能的)人性。

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 有个股民 原创于 2021-09-15 12:10 只看该作者(-1)

归根结底,股市就是一个弱水三千,只取一瓢饮的地方。什么都想要,最后什么都得不到,而只取一瓢饮,市场却会把整条江都给你。

取与舍,舍与得。先舍而后得,小舍小得,大舍大得。

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 侠哥 原创于 2021-09-15 13:11 只看该作者(-1)

就是这个意思,给你点赞。

有个股民: 所以,操作体系是一个闭环。再结合经验,遭受过毒打,然后相信系统,坚定执行。最后基本差不到哪里去。没有闭环,没有坚定执行,是非常惨烈的下场。但每个人都会经历这个阶段,当然,会有及其幸运的人没有经历这个阶
2021-09-15 11:48
[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 推0背0图 原创于 2021-09-18 13:51 只看该作者(-1)

说的太好了!@有个股民

[ 第6楼 ]
@Ta
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