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周末随想记:新能源研究院内部电话会议+仓位配置价值点评!

【淘股吧原创   2021-09-10 18:24 只看楼主(-1) 浏览/评论  14543/167
周期就随便给大家写一点东西,下面就是我们某证券公司组织的内部电话会议,在9月6号的时候我们在电话会议中做了一定的会议纪录。我们实际每天大概会有2到3场这样的电话会议,所以每天大量资料会汇总到我们这里,有用与没有用,全看自己的认识,另外一点还是看自己的勤奋,但一个人难做完这些事,还是要团队一起完成。因为人的精力有限和认识有限这个就是关键。(以下观点只作参考,不能做真正的买入依据。)
[淘股吧]


首先我知道的是当下碳酸锂当下需求旺盛,有多旺看价格走势图就知道了,第二就是当下主流机构对于碳酸锂的估值,如在8万左右的时候,对应的就是1万吨产生可能出100亿估值,但未来如果随着提升16万一吨或20万一吨,你又应该怎么提升估值呢?这个自己去算和想,我更多的是抛一个思路出来。(另外的文章是要长期跟踪,因价值时间才能证明价值)

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一、华友钴业 天齐锂业 东阳光(研究员的看法+本人的点评)

锂涨价预计未来的一年,应该碳酸锂的供需还是偏紧的 预计的整个2021年整个锂资源的这个需求增速差不多能达到接近40%。(明后年将出现短缺)

天齐锂业 :估值性价比高,现在碳酸锂4.5万吨 明年7万吨 后年10万吨(通这个比价和产量跟踪你可以发现在的估值的安全边际,另外这个公司之前的债务问题的解决和下降也是关键。)

华友钴业 :后期镍放量带来较大盈利增长印尼镍的项目 ,年底之前肯定会投的,甚至应该在11月份可能就能投出来 盈利的33亿的话,估计在明年45亿后年就是65亿,所以这个盈利会逐渐加速了(而之后就是要持续跟踪他的产品价格与产量的情况,再反应到股票市场,或是运用技术自己去结构调整)


东阳光 :pvdf 宁德时代唯一供应商有补涨机会,主业是电极箔他这块全球第一大的这个龙头 pvdf也在涨价 整个业务都在向好 上周也是刚公告,要剥离掉这个医药板块业务就亏损的医药板块,这个拖累剥离掉之后,那这个公司的盈利弹性这个还是非常大的。

工业硅:因为这个这个其实虽然现在工业硅也很暴利,但是到了冬天,因为云南今天可能会比往年还要更加缺电,所以导致这个工业硅厂,小厂到冬天这个关停的比例可能比往年还要高,所以这样的话,就导致我们到了11月份就是枯水期,其实10月份就已经逐渐就是枯水。那这样的话,到了四季度我们估计工业硅的紧缺会进一步加剧,那它的月产量会从现在的26万吨下降到20万吨左右。云南这个水电的工业柜长在了冬天都会关掉50%以上 价格估计涨到5万 涨一倍。工业硅还没走完。

合盛硅业:成本不到1万每吨 价格2.6万 产能80万吨 明年100吨 工业硅的盈利产业可能就是300亿。(如果这个推如果300亿他当下的估值 与PE又是多少,行业PE又是多少?)

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电芯板块:推荐=卧龙电驱蔚蓝锂芯杉杉股份

卧龙电气:的逻辑在于就是说它是传统的工业电机龙头,然后它的传统工业跟这一块在过去几年投入的研发在成果这一块也开始有出现了。提升它的一个传统工业的市占率,在那个新能源方面,他的电动车的电机,风电电机等新能源的这块业务,也在印度有快速突破的。那么,我们是基于公司给的那个股权激励里边股权激励方案里边二年的一个目标业绩的12个亿的业绩,估值可以看到300亿的市值,那目前来看,还有大概50%的左右的一个上涨空间。

蔚蓝锂芯:是国内唯一家能够进入全球前四大电动工具厂商供应链的锂电池锂电厂商,它主要的产品就是三元圆柱小电池,锂电池这块满产满销的一个状态。公司加速扩产在未来两年整个增长的逻辑是量价齐升。预计2022年的业绩得在12个亿左右,给到30倍的估值,看到360亿的市值,也有48%左右的一个上涨空间。。

杉杉股份:它的核心业务呢是偏光片负极。偏光片方面目前的行业来看,是一个供不应求的未来2,3年都还是这样的一个情况。公司收购的LG 化学的一个偏光片产品,它是在技术,产能,客户方面是全球领先的,同时,在配套下游需求加速扩产,因此,在未来2到3年内都是一个快速放量的一个过程,而公司的负极材呢是加大布局动力电池的领域。那么,从下半年开始呢,整个销量也会有一个比较大幅的提升,同时,公司通过提升它的石墨HZ功率带来他的负极材料一个单吨净利润的一个增长。那么,预计2022年的业绩会在25亿元以上,那么,给25到30倍的估值,然后可以看到700亿的市值,那目前是有44%以上的一个上涨空间。
事件二次驱动:八月底 芯片 马来西亚工厂 恢复70%到80% 超预期 估计会在9月份的下旬会在整车的一个主机厂,这边得到一些这个产能上面的这些这正向的反馈。

我们的交易原则:中长期标里重点价值逻辑+短期里重资金行为+情绪!

另外建议大家学会分相对分散配置,而不是重仓博一只,就像这次的锂电一样,因为最后不知道 谁是龙头,如果实际资金小要重仓的,只买最强的龙头,而不是看价格高低和位置低,涨得少这样的思维!因为这个只是你个人小散思维,而应该站在强者的角度去思考。这些只是简单的大家共享一些信息,深度是要自己去挖的,而价值是在水中组建起来的,但所以是你能发现亮点,之后可能以点组成面,达到自己真正的价值结论,再去执行交易。也不能偏信一方,而应该多方验证才是关键!
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一、 8月24日 天然气淡季不淡:亚洲暴涨了6倍+欧洲疯涨10倍。你应该如何布局呢?(回头看已大涨超过44%)
https://www.taoguba.com.cn/Article/3383087/1
二、8月21日 金属硅1个月爆涨70%,受益股今年涨340%,深度研究后还有价值!(到现涨42%)
https://www.taoguba.com.cn/Article/3379030/1
三、8月14日 最强周期水泥板将爆发!龙头PE只有9倍,需求逆转+机构买入,预期空间20%起!(回头看已大涨超过37%)
https://www.taoguba.com.cn/Article/3359045/1
四、7月22日 A股成交量破1.3万亿创一年新高,若持续不要忘记布局证券板块!(证券最低启动点到现在也是持续大涨超30%)

五、7月14日 锂电分化后,可重点布局一个PE不过4倍的板块!(回头看已钢铁八一钢铁等大涨超过40%,还持有)

以上就是我最近二个月我的价值发现,更多的不是做的热点,而是提前发现热点转折,之后主动提前布局,推升热点的爆发。
另外下周三20点30我准备直播,讲:如何运用龙虎榜发现价值+各大游资的特点!

(我交易过的案例:今日的雅化集体,过去的:北方稀土25%利润、包钢、西藏矿业等)认为有价值得想听的,稍后另一个文章因参本月直播比赛,当下排第二名,希望兄弟有给我文张推油或打赏,一块也是爱。助力爱心事业,拿下第一,谢谢!


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关联话题: # 新能源 

分类:

  • 这些跟帖被打赏了
【淘股吧原创   2021-09-10 18:32 只看TA(-1)

道士老师今天我第一

[ 沙发 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 18:35 只看TA(-1)

新粉丝报道

[ 板凳 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 18:41 只看TA(-1)

道老师,打卡

[ 地板 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 18:46 只看TA(-1)

文章已学,打赏小小心意,谢谢分享

[ 第4楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 18:47 只看TA(-1)

文章已读,打赏小小心意

[ 第6楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 18:50 只看TA(-1)

昨晚上看老师发黄磷大涨,今天低吸了兴发,但玩了个寂寞,下周有加速吗

[ 第7楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 19:03 只看TA(-1)

必须打赏??,感恩?

[ 第8楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 19:17 只看TA(-1)

道士是基本面逻辑炒股第一人,淘县清流,但清流一般整不过板客啊

[ 第9楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 19:20 只看TA(-1)

每日一读

[ 第10楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 19:26 只看TA(-1)

道士老大好,西藏矿业估值给1000亿应当是合理的吧(西藏的独特地位),盐湖给5000亿应当是可以的(锂和钾是战略资源)

[ 第11楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 19:27 只看TA(-1)

西藏矿业合理价格应当在200左右

[ 第12楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 19:41 只看TA(-1)

道哥,东风汽车广汇能源小肉,周一什么建议呢

[ 第13楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 20:02 只看TA(-1)

老师,申万宏源还可以拿吗

[ 第14楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 20:12 只看TA(-1)

站得高,看得远!

[ 第15楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 20:32 只看TA(-1)

受益了,下周开始布局电芯板块

[ 第16楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 20:56 只看TA(-1)

老师,上海钢联能源化工大宗商品周末休市吗?包括磷酸锂这些品种

[ 第17楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 20:56 只看TA(-1)

道哥,帮忙看看石化机械下周一有望反包吗?

[ 第18楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 21:04 只看TA(-1)

吃饭来晚了。老师今天打板洛阳钼业中信重工炸了,竞价上智度股份、打板盛鑫锂能,半路申万,看着新高,指数新高,感觉能封板,结果还是回落了。没看明白,智度的逻辑,不知道炒什么,就是竞价特别好,但是龙虎榜不怎么好,老师能给看下吗

[ 第19楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 21:17 只看TA(-1)

坚持每日学

[ 第20楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 21:27 只看TA(-1)

道士老师新天燃气怎样啊今天打板进去瑟瑟发抖

[ 第21楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 21:30 只看TA(-1)

慢慢的干货,已推油!

[ 第22楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 21:31 只看TA(-1)

这是什么软件?

[ 第23楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 21:55 只看TA(-1)

道兄的逻辑还是很硬

[ 第24楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:07 只看TA(-1)

加油券是给另一个文章是吧?

[ 第25楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:17 只看TA(-1)

对的,谢谢支持

顺势尔微: 加油券是给另一个文章是吧?
2021-09-10 22:07
[ 第26楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:17 只看TA(-1)

必须的

野原新之助啊: 道兄的逻辑还是很硬
2021-09-10 21:55
[ 第27楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:17 只看TA(-1)

上面有名字,兄弟

五鬼运财: 这是什么软件?
2021-09-10 21:31
[ 第28楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:17 只看TA(-1)

谢谢

缠斗: 慢慢的干货,已推油!
2021-09-10 21:30
[ 第29楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:18 只看TA(-1)

今天不适合打板,大风险没,但短期有调整

韭菜王卖飞: 道士老师[难过]新天燃气怎样啊今天打板进去瑟瑟发抖
2021-09-10 21:27
[ 第30楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:18 只看TA(-1)

这不错,我们也一样在学

欢喜文财神: 坚持每日学
2021-09-10 21:17
[ 第31楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:19 只看TA(-1)

我也打了洛阳,和智度

众腾少帅: 吃饭来晚了。老师今天打板洛阳钼业、中信重工炸了,竞价上智度股份、打板盛鑫锂能,半路申万,看着新高,指数新高,感觉能封板,结果还是回落了。没看明白,智度的逻辑,不知道炒什么,就是竞价特别好,但是龙虎榜不
2021-09-10 21:04
[ 第32楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:19 只看TA(-1)

有概率,应该没那么快死

坐等被割: 道哥,帮忙看看石化机械下周一有望反包吗?
2021-09-10 20:56
[ 第33楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:20 只看TA(-1)

来享: 老师,上海钢联的能源化工大宗商品周末休市吗?包括磷酸锂这些品种
2021-09-10 20:56
[ 第34楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:20 只看TA(-1)

谢谢

旷野张: 站得高,看得远!
2021-09-10 20:12
[ 第35楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:20 只看TA(-1)

可以拿一下

刘赏: 老师,申万宏源还可以拿吗
2021-09-10 20:02
[ 第36楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:20 只看TA(-1)

东风找机会出,广汇可持续t

搁浅的鱼: 道哥,东风汽车和广汇能源小肉,周一什么建议呢
2021-09-10 19:41
[ 第37楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:21 只看TA(-1)

这我没办法看,我看好另外的

永远向前: 西藏矿业合理价格应当在200左右
2021-09-10 19:27
[ 第38楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:21 只看TA(-1)

@只做热点的道士 道兄,加油券加哪里?

[ 第39楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:21 只看TA(-1)

那个有难度

永远向前: 道士老大好,西藏矿业估值给1000亿应当是合理的吧(西藏的独特地位),盐湖给5000亿应当是可以的(锂和钾是战略资源)
2021-09-10 19:26
[ 第40楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:21 只看TA(-1)

同车制度啊道长

只做热点的道士: 我也打了洛阳,和智度
2021-09-10 22:19
[ 第41楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:21 只看TA(-1)

不错

哈哈好韭菜: 每日一读
2021-09-10 19:20
[ 第42楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:22 只看TA(-1)

没事,我走我的路线,别人怎么样,那是他的事

永远向前: 道士是基本面逻辑炒股第一人,淘县清流,但清流一般整不过板客啊
2021-09-10 19:17
[ 第43楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:23 只看TA(-1)

谢谢支持,感恩也可以寄书,不一定打赏,有价值可以推油,支持点赞也是可以的

AChirly: 必须打赏😁🌷,感恩🙏
2021-09-10 19:03
[ 第44楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:23 只看TA(-1)

道哥一直在研究涨价奥,有用过开盘啦APP那个现货涨价的功能么,可以实时看到涨价和概念股,涨价您会提前预判吗

只做热点的道士: 那个有难度
2021-09-10 22:21
[ 第45楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:23 只看TA(-1)

这看风口,业绩没问题

刘一手ltht: 昨晚上看老师发黄磷大涨,今天低吸了兴发,但玩了个寂寞,下周有加速吗
2021-09-10 18:50
[ 第46楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:23 只看TA(-1)

谢谢

刘一手ltht: 文章已读,打赏小小心意
2021-09-10 18:47
[ 第47楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:23 只看TA(-1)

欢迎

还是我自己: 道老师,打卡
2021-09-10 18:41
[ 第48楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:24 只看TA(-1)

好的。欢迎啊,喜欢看香港片?

大P哥: 新粉丝报道
2021-09-10 18:35
[ 第49楼 ] 举报
@Ta
【淘股吧原创   2021-09-10 22:24 只看TA(-1)

是的,你很久没做第一了

舒二狗: 道士老师今天我第一[牛逼]
2021-09-10 18:32
[ 第50楼 ] 举报
@Ta
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