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茅台重回1600,白酒调整到位了吗?“双节”临近,该如何布局?

淘股吧: 金融财学堂   原创于 2021-09-01 15:47 只看楼主(-1)    浏览/回复106/0
曾经YYDS的白酒,不管市场发布啥利好,很多股民第一想到的就是利好茅台,因为开心需要喝酒庆祝,不开心借酒消愁。
[淘股吧]
白酒终于反弹了,截至到下午2点,白酒指数大阳线上涨3.59%,茅台重回1600点上方。那么白酒调整到位了吗?


三大券商机构
信达证券:首推景气度高、长期业绩确定性强的高端白酒。
当下茅台对应2021年利润的市盈率大概35-40倍之间,而茅台回落到30-35倍对应2018年市场对白酒恐慌时的估值,进一步回落的空间有限。
东海证券:“双节”临近 白酒板块配置机会显现
白酒中报披露后,板块情绪会得到好转,双节行情,白酒板块机会显现,尤其是此高端白酒方向。
川财证券:关注全年业绩确定性较高的高端酒企和具备业绩弹性的次高端酒。
公募白酒基金大分歧
这些年,以茅台为价值投资派,在市场里获得丰厚利润。而白酒基金也是水涨船,尤其是2020年白酒行情,推动了场外资金疯狂入场。

以招商中证白酒指数基金为例,其AC份额合计持有人户数已经超过千万户,高达1025.42万户;比去年底多了约320万户。户数增速高达45%。
不过从基金净值来看,这320万的新增户数都是处于浮亏和亏损状态。而今年2月份白酒疯狂的时候,基金已经发布了相应的大额限购。

白酒行业也很极端,去年白酒是赚的盆满,今年是极端单边下跌。
不少基民看到新能源方向不断大涨,而手中的白酒基阴跌不止,也是受不了,逼着基金经理们再不买新能源就赎回。
关于白酒的操作,基金经理还是存在比较大的分歧。
坤坤减持多只白酒股,旗下的易方达中小盘减持了多只白酒股,泸州老窖水井坊洋河股份等更是遭到清仓式减持。
易方达中小盘最新持有泸州老窖10万股,2020年末为1730万股;持有水井坊10万股,2020年末为1400万股;持有洋河股份5万股,2020年末为1670万股;持有山西汾酒1万股,2020年末为400万股。
而易方达蓝筹精选则有不同程度增持,但在山西汾酒持仓方面清仓式减持。
山西汾酒持仓方面,最新持仓股数为2万股,2020年末持股数为400万股,减持幅度达99.5%。
与坤坤不一样的是,景顺长城基金经理刘彦春今年上半年对白酒股有不同程度增持。
数据显示,景顺长城新兴成长增持名单有五粮液、泸州老窖、贵州茅台等。
聪明资金
北上资金作为股民心中的聪明资金,也作为部分管理者参考的对象。
为何要提这个资金,因为这个资金在一定程度上成为A股的风向标。
当A股下跌,只要北上资金在加仓,股民就不慌。而每次大涨聪明资金卖出的时候,股民会有有所小心。
而就白酒,以白酒双雄为例,北上资金8月份是以净卖出为主。尤其是茅台净卖出偏多。

相关股票: sz160640   sz002500   sz002933   IVZ   sz000568   sh516160   sh600809   sz002304   sz000858   sh600519  

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