金融最热段子：重仓了两年金融地产，不如搞两天新能源赚得多！ 只做热点的道士 楼主 2021-08-25 18:19

金融最热段子：重仓了两年金融地产，不如搞两天新能源赚得多！

只做热点的道士 楼主

2021-08-25 18:19  

8.25 金融最热段子：重仓了两年金融地产，不如搞两天新能 源赚的多！

今日大盘整体还是复杂的震荡向上，两市虽然有小幅缩量至1.3万，连续26个交易日突破万亿交易量，所以只要资金能 维持在1万亿题材就不会倒，最大的概率就是轮动加快。另外北上资金今日是持续流入34亿，主要流入还是新能源与有色 板块，而今日有色也是有爆发的趋势，而且全是大市值的得到机构推升，比如中国中冶 、中国铝业 ，而这些共性是产品价格上涨推升业绩爆发，带动股价上涨，而这样的模式是会复制的，同类板块是有带动效应的，所以后期可以持续看同板块半年报业绩公布前布局是不错的选择，这个也是一个交易模式。之后还要持续关注他的产能扩大与价格是否能持续维持上涨。
今日光伏出现接力锂电的趋势，而且同样是需求爆发+产品大涨价带动了股价爆发，这个模式是一样的，所以复制就很强。而最新的金融段子就是持有两市地产金融发现还是亏损的，还不如做新能源两天赚的多，说明一点压错赛道是要命的，价值投资不等同于长期投资，很多人套了就说我是价值投资我认为你这个顶多算是长期投资，根本不是价值投资。希望大家能明白这一点！

昨日我们果断出局了北方稀土 与盐湖股份 ，今日证明了我们判断是对的，而锂电今日整体是大幅分化，而接力最强的是光伏和光伏细分板有机硅的大涨，每天多能看到金属硅持续大涨，而且每天我多会把图给大家看，重点关注的我也会特别说明，昨日低吸的新安今日也是涨停收盘也是受益于有机硅的影响。另外一个就是巨化股份 ，我看了一下他主营几个化工品全是大涨特别是四氯乙烯大涨37%，加个半年报增长644%，净利1.04亿。所以我认为明日可能进一步发挥是很大的可能。另外一个就是中国电信 昨日游资佛山无影脚今日出 局赚了0.5%就跑了，还是很牛的，应该动了舆情的力量，重点讲了绿鞋不亏钱这些情况，这个就是乱讲根本不了解规则，但是东财团结路信了就行，散户大本营真的不是怕死啊，上次亏的20%刚忘记，又一波韭菜入场了，你们牛！这样搞得不大跌我是不会再买了等待吧。

重点关注题材：

一、水泥+钢铁第三季度可重点关注，逻辑：1、旺季到来，2、环保+限电停产减产到来。第三、锂电退潮，周期股水泥钢铁大概率会出现接力。（水泥2护护法：华新水泥 +海螺水泥 。钢铁3剑客：八一钢铁 、太钢不锈 、酒钢宏兴 ）

二、事件：国内的液化天然气 （LNG）价格下半年以来已涨超50%。美国天然气期货合约价格到8月18日，涨到了每百万英热单位4.2美元，是去年的两倍。亚洲过去一年暴涨了6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。
关键逻辑和未来机会：
1、2015年至今是有记录以来最热的6年，但随着北半球热浪来袭，制冷负荷显著增加，作为欧美地区供电燃料的天然气需求激增。（驱动逻辑）
2、亚洲、欧洲、美国天然气库存开始下降，欧洲天然气库存比5年平均水平低25%。（未来事件持续爆发点）
3、未来几年随着全球碳中和的提升，天然气需求量或将呈现持续增长态势，至2024年全球天然气需求量可能增至43000亿立方米。（长期逻辑增长点）
4、今年我国天然气进口量同比增长24%。其中LNG进口量占比达到67%，同比增长高 达92%。天然气进口量占消费量比例也不断上升，由2016年的36%逐渐增长至2020年的47%。（我国现状）
5、而当下只是淡季，下个月就将进入旺季。9月25左右开始供暖旺季到来必定加大这个缺口和价格爆发。空间上最少看到8000，也就是说还有40%的空间，有可能到1万也不是没有概率。

三、工信部答复政协第十三届全国委员会第四次会议第4815号(工交邮电类523号)提案称，将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定，并在标准立项、标准报批等环节予以支持。同时，根据国家政策和产业动态，结合相关标准研究有关钠离子电池行业规范政策，引导产业健康有序发展。将在“十四五”相关规划等政策文件中加强布局，从促进前沿 技术攻关、完善配套政策、开拓市场应用等多方面着手，做好顶层设计 ，健全产业政策，统筹引导钠离子电池产业高质量发展。科技部将在“十四五”期间实施“储能与智能 电网技术”重点专项，并将钠离子电池技术列为子任务，以进一步推动钠离子电池的规模化、低成本化，提升综合性能。（新能源热度很高，一点小火也能烧出一边天，详细受益看图）

总结：白酒反弹难持续，有色回归是正途。光伏接力锂电，有机硅接力锂矿，涨价不止高潮不断！

昨日打板：西藏矿业 （21%持有）、包钢股份 （2.34%持）、国泰君安 （-6.11%持）。

昨日低吸：紫金矿业 （+2.6%持）南宁糖业 （17%持）、华新水泥(+4.2%持)、长远锂科 ((+30%减仓)。

当下热点概念：锂电池+有色+光伏+有机硅。

今日打板：：  002489  浙江、  601388  怡球。

日内打板：恒星科技、中国中冶 、中国铝业 、巨化股份、中国船舶 。

今日低吸：石大胜华 、新安股份 （10%）、合盛硅业 （10%）、中国中铝（3.53%）。

明日打板标的：  601216  君正、  003032  传智、  000848  承德、  003009  中天 、  601619  嘉泽、  603320  迪贝、  000928  中钢、  600032  浙江、  603398  邦宝、  600072  中船、  002211  宏达、  002132  恒星（打板标的
大盘点评：
今日大盘整体如预期是持续复杂的震荡，整体还算是比较强势，但量能有所缩减至1.3万亿。北上资金流入34亿，早盘整体是明显比较弱势的，权重稳定主要是白酒的支撑贡献，下午锂电与光伏再一次集体分化中得到回弹和爆发才让中小创迎来了新的赚钱将就。而我们之前说了预期这样的复杂震荡还会持续到1号才会结束，但是明日沪深300 指数是连续反弹第三天，而第三天最容易出现调整，所以明日我认为权重一定要注意风险。但中小创是否有风险不好讲，因为当下中证1000 再一次创下新高，可能会进一步地持续震荡向上，以逆转整体看多的行情了。所以权重注意，中小创还是看个股板块的强势表演再定义。明日重点看沪深300在4915与4968的压力，支撑上重点看4865与4800的支撑。