盈利系统三要素：胜率，赔率，频率
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本人交易的基本原则:
先衡量风险再谈盈利
必须是最具确定性的一笔交易
尽量准确计算该笔交易的盈亏比
盈亏比，即赔率
正确率，即胜率
交易次数，即频率
本帖研究胜率，赔率，频率
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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正确率90%的系统一定赚钱吗？一单就大赚30%的系统一定赚钱吗？NO!这些都无法确定一个系统能否稳定盈利！
决定系统盈亏的两大因素：正确率和盈亏比
经常有人向我哭诉：
A.花了一万多买的外汇EA软件，据说成功率高达90%，TMD没跑两月就爆仓了!
B.当初买的这个炒股软件，抓短线特别准，几乎都对！现在深套50%了怎么办？
C.用这个5分钟进场的方法，盈亏比特别高，但是我怎么老是连续亏损，现在账户还亏的？
.......
A和B是只看到了正确率，没有看到盈亏比。C是只看到了盈亏比，没看到正确率！
正确率和盈亏比天生就是一对，凡是单独拎出来说的都是耍流氓！
经常看到有些交易账单，都是连续盈利七八笔，很少有亏损，结果发现错一单顶之前盈利十单！套路深一点的，就手机截取目前盈利的单子给你看，一看十几单全部盈利，好牛啊！其实平仓的大量损单没给你看而已，或者平仓的盈利单截图给你看，浮亏的单子不给你看......
那既然单独看正确率和盈亏比不可取，到底该怎么衡量一个系统能否赚钱呢？
数学期望：衡量系统盈亏的唯一标准
数学期望由正确率，盈亏比组成。想要知道一个系统能否盈利，只需要知道这两个指标，你就能快速计算出此系统能否盈利。那怎么算呢？
数学期望 = 正确率×盈利－错误率×亏损
这里的盈利和亏损都不是具体的金额，是盈亏比的比例。我们下面来举几个例子说明：
案例1：正确率60%，盈亏比2:1，这个系统能稳定盈利吗？
数学期望=60%×2-40%×1=0.8
想要盈利，数学期望必须大于0。
很明显这个0.8是大于0的，是一个盈利的系统。
案例2：正确率35%，盈亏比1.5:1，这个系统能稳定盈利吗？
数学期望=35%×1.5-65%×1=-0.125
-0.125＜0，所以这是一个亏钱的系统。
案例3：正确率90%，盈亏比1:10，这个系统能稳定盈利吗？
数学期望=90%×1-10%×10=-0.1
-0.125＜0，所以这是一个亏钱的系统。
结论：想要稳定盈利，系统的数学期望必须大于0！数学期望是负数的系统，请你停下交易！你交易次数越多亏得越多!
用数学期望看外汇：为何95%的交易者会亏损？
为何外汇交易会有95%的人亏损，难道真的是交易的人太笨了吗？当然不是，造成绝大多数人亏损的原因，不是你技术不好，心态不好，资金管理不好，也不是没有系统，没有经验和天赋。而是点差！是的，你没看错，就是点差这个看似极不起眼的交易成本，导致了绝大多数朋友从一开始就注定会稳定亏损。
我们可以用上面所学知识来论证一下：
如果没有点差，我们随便下一单的正确率是50%，盈亏比是1:1的状态，这是一个零和博弈的游戏。但是一旦加入点差这变量，要保持盈亏不变，正确率就达不到50%，必然会低于50%。如果要保持正确率不变，盈亏比必然到不了1:1.所以根据数学期望 = 正确率×盈利－错误率×亏损，这个公式看，我们可以推论出数学期望必然是负数，也就注定了绝大多数会亏损！
无论是外汇，还是股票期货，只要是零和市场里有交易成本的，都是注定绝大多数人要亏损。这是金融市场的本质，和人与技术无关。所以这市场上，最赚钱的不是那些高手，而是股票，期货券商，和外汇平台商。
用数学期望看博彩：为何十赌九输？
我老家有个茶叶老板，每年都要去澳门赌一个月，每年都要亏几百万，可惜没学我的数学期望，懂了赌场的原理他就不会那么傻乎乎去送钱了，所以说知识就是财富，要多学真正有用的原理！
赌场的口号是：不怕你赢，就怕你不来！纵观全球赌场，几乎都是稳定盈利的，而不像一般公司经常倒闭破产。难道赌场在出老千？赌场有高科技作弊手段？如果你是这么想的，那就out了。
赌场根本不需要作弊，就能够名正言顺得把赌客的钱挣了。我们就以最简单的轮盘举例，1-36个数字，可以赌大小，单双等，但是遇到0和00庄家通吃。也就是说看似公平的赌局，优势其实是偏向于赌场的，虽然赌场只比赌客多5.2%的赚钱优势，但是就靠这5.2%，常年下来就能稳定盈利，创造巨大的财富！
我们可以用数学期望来论证一下，轮盘赌大小的话，盈亏比是1:1，正确率正常应该是50%，但是遇到0和00这个两个是通吃的，意味着38个格里只有18个是对的，正确率只有47.3%，数学期望=47.3%×1-52.7%×1=-0.054.
你没看错，是个负数！注定是个稳定亏损的游戏！你玩得次数越多，亏得越稳定，亏得也越多。你还记得上面说过赌场的口号吗？不怕你赢，就怕你不来！只要你玩得次数多，概率站在赌场一方，你是必然亏损的！
总结
学会了数学期望，从此有了衡量系统盈亏的尺子，不仅是外汇，在期货，股票，彩票，赌场都可以应用。希望大家多用本质思考问题，不要被表象所蒙蔽！
一个交易系统想要赚钱，想赚最多的钱，按自己性格和惯去赚钱，那就得搞清楚胜率，赔率，频率这三个关键要素。
系统的盈利能力由胜率，赔率和频率综合决定
一个系统能不能赚钱，看胜率和赔率就可以了，胜率就是做单的正确率，赔率就是常说的盈亏比，如果系统计算出来的数学期望是负的，那无论交易的频率有多高，资金管理怎么做，结局都注定是亏的。
而看一个系统的赚钱能力有多强，则需要三者结合起来看，单独说胜率高的赚钱就多，或者盈亏比大的赚钱就多，还是说单量多的赚钱就多，这都是很片面的结论。
知道胜率和赔率，可以计算出系统的数学期望，然后乘以交易的频率，最后的结果才是系统最终的盈利能力。
比如你的系统胜率50%，盈亏比1.5:1，一个月交易20单，那数学期望是0.25R，最终系统盈利是0.25R×20=5R，5R就是系统的盈利能力，R是每单的止损比例，如果你每单止损2%，那一个月的盈利是10%左右。
胜率，赔率，频率彼此呈负相关
想要胜率高，就一定会降低赔率或者频率！
很多交易者想要高胜率的系统，但同时还要盈亏比大，单量多。岂不知高胜率背后都是需要付出代价的，既想马儿跑得快，又想马儿不吃草，这本身就是悖论。
交易系统也是如此，高胜率是存在，但同等条件下，一定会影响盈亏比或者频率，比如原本50%胜率的系统，你想要把胜率提高到70%，看似这是一个技术问题，但绝大多数时候这只是一个数学问题。
除非是系统重新打造，不然想在原有基础上把胜率提高，又想保持原有做单数量，那你只能把盈亏比降下来，如果你盈亏比不想改，那做单数量就得变少，不然胜率是绝对提不上去的。
高胜率最大的优点是连亏次数少。胜率80%的系统，遇上连亏10单的概率接近于0，很多年都碰不上一次，而胜率30%的系统，遇上连亏10单的概率是必然的，如果交易次数多，几个月下来就能碰上一回。所以连亏只是胜率背后的产物，单独拎出来没有任何意义。
同理，你想在原有基础上把盈亏比提高，那胜率和频率势必要牺牲一个。
假如你原来盈亏比是1.5:1，现在想提高到3:1，如果做单数量不变的话，胜率一定会下降，因为有一部分原先止盈的单子，会因为止盈目标变大了，而导致无法止盈，胜率降低。
如果你想提高盈亏比，却不想牺牲胜率，那就得牺牲做单的频率，原先你一个月做20单，现在既要符合胜率不变，又要盈亏比提高到3：1，那会发现机会可能只剩5单了。这就是我们经常听到的精选机会，因为这些机会数量不多。
或许你会想到，只是单纯的增加做单数量，应该不会影响胜率和赔率吧。如果你是通过增加交易品种，来提高做单的数量，看似不会影响胜率，其实还是有影响的，品种多了系统的复杂性和回撤会增加。
如果你通过降低时间周期去增加做单数量，那就会影响盈亏比，因为在1小时图上和1分钟上交易时，点差对系统的影响是完全不一样的。级别越低，点差对盈亏比的影响越大。同时还容易影响系统的稳定性，导致胜率降低。
所以想要提高频率，也一定会影响胜率和赔率，只是没那么直接而已。
选择适合自己的系统类型
简单来讲，系统可以分为高胜率，高赔率，高频率这三种，大多数盈利的系统，这三个要素总有一两个比较突出或者侧重。
现在大多数的EA，一般都侧重高频率，因为EA做单不会累，也不会漏单，24小时的交易是EA的优势，一天做10单对人来说已经很多了，但对EA来讲一天几十单都是非常轻松的事。
有的EA在交易频率较高的前提下，胜率还能达到80%，但你仔细看他的盈亏比这一栏，往往盈亏比往往连1:3都不到，也就是赚一单1块，亏一单至少得亏3块。这就是我说的，这三个要素是无法同时满足的，其中一个或者两个高了，剩下的那个一定要有所牺牲。
高胜率，适合厌恶亏损，保守稳健的人。
高赔率，适合喜欢单次赚很多的人。
高频率，适合喜欢大量交易的人或者EA。
这个三个要素可以彼此互相组合，如果你你想高胜率，又想高盈亏比，同时还愿意等待，耐得住寂寞，那可以走高胜率，高赔率，低频率的类型，这个类型系统最大的特点就是单量少，得一直等待，等到符合你的机会出现时才能做。
如果你不想单量太少，那可以考虑高胜率，低盈亏比，相对高频率的类型，这都可以根据自己的喜好进行组合，打造。
如果你喜欢赚一次就得赚很多的人，那推荐高赔率，低胜率这个类型，或者高赔率，低频率这个类型。
如果你是玩EA的，强烈推荐走高频率这个类型，因为这是EA相比人工最大的优势，就算胜率，盈亏比两个都不突出也没关系，只要系统的数学期望是正的，加上单量特别大的话，盈利能力也会非常强。
当然，有些交易者的系统，三个要素都不高，这其实也没关系，只要系统本身具备盈利能力即可，就像语文，数学，英语这三门考试，我们最终看得是总分，只是有一个特别高的话，容易让人记住。
总结
胜率，赔率，频率，是最终决定你系统盈利能力的三个要素。我们得清楚自己系统的特点，优劣，尽量打造符合自己喜好，性格特点的系统。
交易系统没有十全十美的，总有所侧重。千万不要过分追求完美，过分完美的系统就像永动机，只是美丽的幻像，却永远实现不了。
上一次我们谈了胜率和盈亏比的选择，在同等条件下我们要首选胜率高的系统，但是绝大多数朋友的胜率无法一下子提升，那想要提高盈利能力，只能通过提高盈亏比。
问：盈亏比设得越高越好？
很多新手开始不知道盈亏比的概念，经过一段时的市场洗礼之后，发现有盈亏比这么高大上的东西，所以做单就把盈亏比设得很高，但是发现最终还是亏损。究其原因，主要是止盈设得过高，导致价格都没到达就反向止损了。
同等条件下，盈亏比越高，止损的概率就越大。这是市场的机制决定，盈亏比越高的单子，所需要运行的时间和空间越大，所承受的风险相对就会加大，就算差一点没有止盈被打下来止损，那也算失败。
所以，盈亏比并非设置得越高越好。
问：那还需要设置盈亏比吗？固定1:1不就行了？
盈亏比其实是和技术息息相关的，有的系统不需要1:1，我看到过很多外汇盈利选手，盈亏比1:1都不到，有的甚至只有1:3，就是赚1块，亏3块，但是由于极高的胜率，也还是可以稳定盈利。
也有一些选手靠的是极高的盈亏比，平均一次能达到5:1以上，我有一个做期货的朋友就是靠高盈亏比赚的钱，但是他的胜率很低，连亏次数非常多，用他的话讲，就算把系统公开给别人，他们也赚不到钱，因为绝大部分人根本坚持不到最后。他运用商品期货每年的趋势特点，机械式跟踪，只要走单边，就能获得较大的收益。
所以盈亏比多少需要根据自己的系统来设置。
问：那怎么知道自己系统适合多少盈亏比？
每个人的系统不一样，盈亏比当然也不一样。但是需要做的工作都差不多，就是根据自己的系统进行观察统计，进场之后走1:1的有多少，走2:1的有多少……统计的越详细越好，主要就是为了让自己清楚系统盈亏比的平均值，最大值以及最小值。
知道这三个参数后，心理大概就有谱了，然后分别统计这三个参数出现的概率，比如在所有盈利单里面，盈亏比1:1占20%，1.5:1占50%，2:1占20%，2.5:1占10%，那根据这个数据特点我们就应该尽量把止盈设置在1.5:1左右，这样止盈的概率有70%，属于大概率事件。
当然这只是针对绝大多数朋友来讲，还有更高级的盈亏比设置方式，是根据盘面价格来设置，但这需要的技术要求也更高，我们暂时不展开。
在没有其他更好的方法时，请统计自己的盈亏比概率。
问：哪些位置适合用盈亏比做单？
用盈亏比做单时，可以假设我们预测市场的概率和扔硬币一样，但由于有点差等其他人为因素干扰，其实胜率还没扔硬币高，那我们怎么去获利呢？
这里需要利用市场的一些特点，比如市场的某些重要支撑阻力，起爆点，或者精确点位处，这些地方是市场暴露给我们的漏洞，胜率可能还是50%左右，但是一旦做对，盈亏比相对可观。也就是说，就算你瞎蒙，也要蒙在市场的拐点附近，如下图：
图片
图片
上图一个是单边市场，一个是震荡市场，我们这里不是在和大家讲技术，而是想告诉你盈亏比的内在思考逻辑，就是尽量下在亏少赚多的地方。
既然你不知道哪里会对哪里会错，那就尽量去市场的拐点处下单，至少盈亏比比较高。
盈亏比的意义
盈亏比其实是建立在技术和系统之上的产物，单独剥离出来谈盈亏比意义不大，因为对于一个市场新手来说，无论你设置多少盈亏比，综合下来基本还是亏损的。
但对于有一定基础的朋友来讲，盈亏比就显得尤为重要，因为盈亏比可以利用市场的波动性提高盈利能力，就算连亏几单，一单盈利就能使自己的资金曲线拉起来。
外汇，期货，股票等金融投机市场，有人靠高胜率积少成多，有人靠盈亏比以小博大，哪个更适合自己，只有自己走过才知道。
我们来讲讲做单时何时风险最大。
易损行情
1 重大基本面和数据
数据行情之所以容易损，主要因为当下的资金量和人气超越了过去，所以你用过去价格找出来的支撑压力，往往容易被击穿。
所有技术分析，无论外汇，期货，股票都有一个前提：当下发生的基本面不能大于过去，不然就很难预测当下的走势。一旦当下的基本面过大，投资者就容易关注当下，淡化过去的资金布局。
如上图，比如你觉得黄金上涨受阻，想逢高做空，但当时在周日，朝鲜宣布氢弹测试取得“圆满成功”，令当地的地缘政治紧张局势进一步升温，周一凌晨韩国在东海岸也举行导弹发射演，对朝鲜举行核试验进行武力示威。这种情况下，当下全球大多数投资者都会关注导弹危机，由于避险情绪的作用，之前的压力就会被轻易击穿。
上图是本周四的欧洲央行利率决议和欧央行行长德拉吉召开新闻发布会，所运行的范围内基本无视之前的阻力，如果按照常规做法，无论做空还是做多都容易止损。
应对措施：可以选择直接规避，或者运用我们分享的不相交的一天里去寻找阻力，即便是用不相交的技术，也最好用在一般行情，过大的基本面也有被穿的风险。
当然这种行情不是说就完全不能做了，我只能说难度比较高，不是一般新手能轻易掌控的，不能因为刺激就去随意搏一把，以免杀红了眼亏损累累。
2 逆势接飞刀
市场还有一种情况也特别容易被损，虽然没有特别明显的基本面数据，但是回来的时候走的特别犀利，这时如果逆势进场，相对来讲胜率就会降低，我们俗称接飞刀。
如上图大盘过年前的大跌，这个时候如果你根据之前的底部去抄底，很可能你抄在了半山腰，下跌太快时，要规避逆势进场，想进场可以等出现一根反向K线，这个方法在之前基金买卖时机里讲过。
如上图，如果你忽视快速的下跌而直接做多，就会容易被止损，或者看到下跌这么多，想回调上来做空，也会被快速止损。当下的市场情绪最高昂，就不会理会之前的阻力。
这种连续性下跌，也会经常击穿之前的阻力，虽然看着没有之前的大涨大跌那么可怕，但是威力却丝毫不小。
大家现在可以把之前止损的单子拿出来看一看，是不是有很多这样亏损的单子。
想要玩飞刀，问问自己是不是李寻欢
我说的这些情况，是用来规避大多数人的亏损单的，有大多数就会有少数，逆势这个东西说起来很复杂，新手的逆势可能就是高手的顺势，只要你找的到比当下更强的阻力，也不是不能接，关键还在于你是谁。同样的行情，对不同的人来说意义完全不同。
所有挂单进场的系统，都会有这种风险，就是对的不一定挂得上，错的一定会成交。所以当你挂单时，或者价格回来太犀利时，请慎重对待，这个时候你正确的概率在降低，如果不是很强的阻力，或者没有出现反向K线，那很可能进场就被止损。
规避风险让你更容易获利
市场的机会其实是非常多的，有人一天能看出来1个，有人能看出来10个，也有人能看到几十上百个，但是大家最常见的大涨大跌和数据，其实并不是你的菜。常规机会如同开卡丁车，快速数据行情如同开F1，只可惜现在市场上的投资者都被教育成去开F1了，但99%的人其实都是开卡丁车的水平。
良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。这些话多少会打击大家一些信心，但却是交易道路上的重要关口，如果你能规避风险，盈利就会变得更加简单，毕竟交易路上很多时候不是比谁更牛逼，而是比谁更不傻逼而已。不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。
风险控制得好，失误少，活得久，自然而然更容易成为稳定盈利者。
以小博大靠得是赔率，丧失的是胜率，以大博小靠得是胜率，丧失的是赔率。
每个人都想以小博大，但大多抵不过人性的弱点，最终做成了以大博小。
因为真正的以小博大是反人性的，失去的是确定性和胜率，而以大博小是顺人性的，让你每次获得赚钱的感觉。
最典型的做法就是轻仓不止损只止盈，每天都止盈赚钱，浮亏就放着，平仓的记录100%都是盈利的，这种符合人性的体验，绝大多数人都会欲罢不能。
但凡事都有代价，以大博小的胜率看似无敌，但却是靠无限的风险换来的，当你一直薅市场的羊毛，赚点就止盈的时候，市场也在想办法对付你，他的办法就是平时忍着，当你得意忘形时，突然用一波极端的反向行情，直接把你送上西天。
昨天一个粉丝的留言，他看到的就是属于以大博小的经典模式，这种模式你说有问题？但人家每天都在赚钱，只不过最后总会爆仓。
这种感觉就像遇到一个资金盘或传销，你明知道这是资金盘，迟早会把你钱卷走，但你还是想侥幸进去薅一把羊毛，因为每月的高收益真的很心动，你想着进去拿一次分红后就退出，但真实的情况，往往是你刚进去，人家就把你本金卷走了。
用以大博小赚到钱的人很多，只是最后留下钱的人寥寥无几，我身边就遇到过一个用小资金，一年时间赚到近200万的，也是不止损也是赚了就出金，要不是拉长时间看，你肯定会感觉遇到了高手。
只不过市场是公平的，符合你模式时让你赚，后面不符合你模式时，也能让你亏，但由于他是不止损的负反馈模式，就造成了越亏就越抗，还逆势补仓，爆仓再加大资金入金，这一套组合拳下来，导致他一年赚的钱，最后一周就全吐了回去。
以大博小不是不能赚钱，恰恰是因为他们天天都在赚小钱，所以反而导致风险被不断积蓄，最终一个小概率趋势，让他们亏了大钱。
赚小钱本身没有错，但如果你赚的小钱，都是靠无限的风险换来的，那最后一定会出现爆仓的风险，再小的爆仓概率，经过长时间大量的重复后，这种偶然性也将变成必然性。
以大博小既然有致命的缺点，那以小博大就一定能赚钱吗？也不一定，因为很多人也是奔着以小博大去的，照样无法盈利。
要以小博大赚钱，必须做好两点，第一点就是让自己的每笔亏损，都变成小亏，这是最基本的前提，这点如果做不到，那后面就无从谈起。
因为只有小亏，才能让你有继续玩下去的资格，不然连亏几次就出局的话，后面的行情再壮观都与你无关了。
亏小钱就是要靠严格的资金管理和交易规则，这个很多人其实也能做到，更重要的是如何赚大钱，就是必须让自己的系统亏小钱之后赚到大钱。
而且这个赚大钱最好要具有必然性，就像市场的必然性是一定会产生趋势，虽然大多数时候都是震荡，但趋势一定会产生，你要做的是趋势产生时，让自己在场。
市场在微观和局部是没有必然性的，但站在宏观层面是有必然性的，你不知道自己的下一笔交易会不会赚钱，但你知道自己的一套组合拳下来，最终肯定会盈利就可以。
这就是通过小赚小亏去博弈一个大机会的策略，并且这个大机会是必然会产生的，只不过你得去主动试错，这方面思想感兴趣的，可以去看塔勒布的书，他在这方面的研究是非常深入的。
塔勒布就是赌市场总会发生巨幅波动，比如股灾，这是一个胜率很低但一旦发生赔率很高的系统，正常年份就每年亏点小钱，一旦遇到股灾这种就能大幅盈利，因为根据他的研究，金融市场并不符合正态分布，按照道理需要几百年才会发生一次的股灾，其实真实市场里几年内就会遇到。
塔勒布的思维其实和我们做趋势的思维有异曲同工之妙，所有趋势的盈利方法，都是亏小钱赚大钱，通过亏小钱去赚到最后的大钱。
以最近一段时间的外汇市场来说，做趋势的人一定会产生小幅亏损，但如果你做到了这周的行情，也一定能把你之前的小亏赚回来。
这周我做得是纽元的多单，所用的思想就是以小博大。
如上图，我在做的时候，就是觉得直盘里纽元比较强，并且这个位置非常好，是一个很容易爆发的咽喉之地。
至于最终拿到了100多点，那只是结果，如果有平行时空，我在另一个世界里也可能是亏的，但就算是亏的，也肯定是小亏。
事后来看，很多人都看得很明白，都知道这个行情是被当晚的美国CPI数据影响的，而CPI的下降会又影响美联储的加息预期，不加息的话美元就会下跌，美元下跌非美就会上涨......
这么分析完全是对的，但我想说作为交易员，我当时压根就不想这些，因为真的当你搞明白涨跌的原因时，基本上也就没你事了。
作为一个交易员，最应该具备的不是基本面的分析能力，而是面对未知风险的处理能力，就是在我们不知道后面怎么走的情况下，我们能制定出一套合理的策略。
虽然你知道这套策略，无法确定当下这笔交易是否一定赚钱，在外人看来和瞎蒙也没啥区别，但你清楚只要一直这么坚持，你这套策略是可以获利的。
之所以这么肯定，因为看似瞎蒙的背后，有其内在的逻辑，我们选得是最强的品种，做得是赔率很高的位置，这就会导致小赚小亏的背后，一定会出现几次大赚，关键没有大亏，总体就会实现盈利。
高手和普通人的差别就在于试错和处理风险的能力，高手只是把试错的效率提高后，给人感觉看起来很不像赌而已，而普通人是真的在赌。
普通人把赚钱放在第一位，喜欢赚小钱，最终亏了大钱。高手把风险放在第一位，通过亏小钱，反而赚了大钱。
多空游戏中胜率50%，如果顺势交易就能增加胜率，胜率决定交易成功率，操作中必须注意到趋势第一的原则，绝对不要逆市操作。
“君子不立危墙之下”空头中就逢高放空，绝不做多；多头就逢低做多，绝不做空；交易中只“强者恒强，弱者恒弱”，多就多最强的，空就空最弱的。如果判断为横盘震荡，就少做，要么不做。
遭受损失时候，切忌用做股票的方式加仓，谋求摊低成本。应立即止损，从新找点位进场，避免更多的筹码卷入逆势操作，遭受更大损失。搏弈状态没有人能准确知道具体的点位，只能给定一个大致的空间区域。
顺势交易以后，如何做到控制风险？
2、仓位大行情重仓，小行情轻仓，无行情就观望。宁可放弃机会少操作，也要把风险控制在最小。期货市场可以天天看，但绝对不能天天做，避免你支付的手续费超过你的赢利。期货交易不要考虑效率，不要去设定每月赢利目标，期货交易是纪律的考场，不是效率的竞赛场。每笔交易必须挂上止损。在大行情中止损点位需要放大，以防主力在午盘中突然一波洗盘失去筹码。经验证明：散户偶尔也会赚钱，但缺乏资金管理和风险控制，导致必然的失败。永不对冲、锁仓，这样的操作等于更多的占用了资金。要了解你的对手，知已知彼，百战不殆
3、对手盘
庄家是我们这个游戏中最重要的参与者，是我们做期货时候必须考虑的。一方面，主力是风向标，另一方面，主力是散户的死对头，具有局部的控盘能力来绞杀散户，同时总制造一些假象和杂波来干扰散户对多空的判断。在行情横盘震荡时主力会杀空杀多；在行情启动前会杀空杀多，制造横盘的假 象，然后在大家都以为横盘震荡时突然强力启动；在大跌前主力会发动一浪诱多的行情；在上升前主力会发动一波诱空的行情。主力完全能迷惑散户，很多散户死于主力的绞杀。但其能耐对大趋势而言也有限，也不可能逆势操作，趋势交易者是不会受主力影响。防守成功，你就获得了70%的胜利，余下的就是考虑进攻的有效性。
4、时机的配合量能、点位、时间三者必须是配合起来看的。量能按大小大致分为日线级别和周线级别、月线级别三个档次。量能决定每次波动都有一定的点位和周期，如果时间未到，可能表现为在此点位附近横盘和小幅度波动。“小富在人，大富在天”你要获得辉煌的成功，还必须依靠运气；
5、节奏期货交易有“忍、准、狠”三个原则，只有5%的人在期货市场赚钱，因为单边跌或单边涨只在很少的时间段出现。震荡行情毕竟占据了交易的大部分时间段，在单边行情赚钱才是赚大钱，这些人才是期货市场中的食动物；一个长期做期货的职业交易人坦言他只关注波动幅度超过2%的品种，每年只做几波行情。大部分时间在观望。只寻找行情出现的最好时间段做交易，而大部分的人都在震荡行情中交易，这些人是期货交易中的韭菜，在庄家的折磨和手续费流失中逐步消失，带着失望悔恨离开。
胜率和盈亏比决定能否成功，频率决定速度。
随机性：随机性是偶然性的一种形式，具有某一概率的事件集合中的各个事件所表现出来的不确定性。对于一个随机事件可以探讨其可能出现的概率，反映该事件发生的可能性的大小。
概率：概率，又称或然率、机会率、机率（几率）或可能性，它是概率论的基本概念。概率是对随机事件发生的可能性的度量，一般以一个在0到1之间的实数表示一个事件发生的可能性大小。越接近1，该事件更可能发生；越接近0，则该事件更不可能发生，其是客观论证，而非主观验证。如某人有百分之多少的把握能通过这次考试，某件事发生的可能性是多少，这些都是概率的实例。
试错：是解决问题、获得知识常用的方法，即根据已有经验，采取系统或随机的方式，去尝试各种可能的答案。当问题相对来说比较简单或范围比较有限时，试错的方法有一定效果。在试错的过程中，选择一个可能的解法应用在待解问题上，经过验证后如果失败，选择另一个可能的解法再接着尝试下去。整个过程在其中一个尝试解法产生出正确结果时结束。
这个世界是由随机性、不确定性、风险和运气构成的。不能正确理解概率与统计，就不能正确理解这个世界。
一、概率思维，
是高手和普通人的分水岭
什么是概率？什么是统计？
概率是针对个体的概念，用来衡量一件事情将要发生的可能性的大小。对于好的事情，概率衡量的是运气的好坏；对于坏的事情，概率衡量的是风险的大小。
比如，我能创业成功的概率（运气）大吗？电动汽车出故障的概率（风险）小吗？
统计是针对群体的概念，用来计量一群样本满足条件的比率的大小。对于多的事情。统计计量的是普遍的幅度；对于少的事情，统计计量的是稀缺的程度。
比如，喜欢汉服的用户比率大（普遍）吗? 市场上懂人工智能的人才比率小（稀缺）吗？
要用概率与统计看清创业的真相，就要透彻理解以下三个重要概念∶数学期望、大数定律和条件概率。
1.永远要选数学期望高的选项
很多人都听说过“数学期望”，但是数学期望的本质是什么？
得到App的创始人罗振宇在“时间的朋友”跨年演讲中讲过一个故事：假如现在有两个按钮。按下红色按钮，你可以直接拿走100万美元；按下蓝色按钮，你有一半机会可以拿到1亿美元，但还有一半机会你什么都拿不到。你会按哪一个按钮？
有人会想，二鸟在林，不如一鸟在手。按红色按钮，直接拿走100万美元，落袋为安。有人会想，人生能有几回搏。按蓝色按钮，万一拿到1亿美元，人生的“小目标”不就实现了吗听上去，两种选择都有道理。
那么，到底按下哪一个按钮，不是“听上去有道理”，而是“数学上正确”呢？
这时，你就要理解“数学期望”这个概念了。
选红色按钮，你可以得到确定的回报（100万美元）。可是选蓝色按钮，你是否能得到1亿美元这个结果是不确定的，是有概率的。
所以。你评估蓝色按钮的价值时，要把概率当成折扣率，也就是说，诱人的1亿美元是要打折扣的。你拿到1亿美元的概率是50%，由此得出按下蓝色按钮的奖励为∶1亿美元x 50%=5000万美元。所以，你对蓝色按钮的期望是5000万美元。
这就是数学期望。
你可能会说“这真是书呆子的无聊游戏。要么是0，要么是1亿美元，只有这两种可能。不管怎么期望，也永远不可能得到5000万美元这个计算（或者想象）出来的数字。真是脑子坏掉了。”
说实话。这就是为什么五维思考（第五维为概率维）如此困难。
三维，我们太熟悉了。四维（在三维的基础上，增加了时间继），我们也能理解。但是，概率作为一个维度，实在是过于抽象。
人们通常都认为有就是有，没有就是没有，活着就是活着，死了就是死了，很难想象50%没有、70%死了这样的状态。要理解这件事，确实是需要一些想象力的。
你试着这么想：在你按下蓝色按钮的那一瞬间，你的世界突然出现了两个平行世界。在其中一个平行世界里，你什么椰没得到，仍然过着正常的生活在另外一个平行世界里，你中奖了。得到了1亿美元，天明。你的人生从此改变了，你过上了富豪的生活。
在这两个平行世界里，确实要么是0，要么是1亿美元，没有一种状态是5000万美元。但是，你的选择让未来所有平行世界里的你平均获得了5000万美元。
这就是哥本哈根学派对平行世界的解释。哥本哈根学派认为∶每一种可能的结果都是真实存在的，并构成一个子世界。
从这个意义上来说，平行世界是概率论的物理呈现，而概率论是平行世界的数学抽象。能理解概率论和平行世界之间的关系，就能理解为什么我们说概率是高于“时间”的第五个维度。
回到故事中的红色按钮和蓝色按钮，它们的数学期望分别是：
红色按钮100万美元×100%=100万美元
蓝色按钮1亿美元×50%=5000万美元
为未来所有平行世界的你着想，你会选择100万美元，还是5000万美元呢?
如果选了蓝色按钮，结果什么都没得到呢?
那就愿赌服输。因为你不幸地进入了一无所获的那个平行世界。但同时，另一个平行世界里的你幸运地得到了1亿美元，正在计划如何改变世界，祝福那一个"你"吧。
所以。在一个无限游戏中，永远要选数学期望高的选项，即使这个选项未必能为你带来成功。正因为如此，篮球界有一句话用正确姿势投丢的球比用错误姿势投进的球更有价值。
理解了数学期望这个概念，你不仅能做出“艰难的决定”，还能在“实验”中胜出。
举个例子。有一次。你受邀参加了一个实验，这个实验的全名很长，叫“带编号的立方体重复性概率实验”。
实验的方法是主持人把三个带有1～6编号的立方体放在一个暗盒中，然后将暗盒连同三个立方体一起抛向空中，在接受大量独立随机事件（如风速、方向、力度、风速、温度、碰撞、桌面塑造度以及接触点等）的充分影响后，立方体停在了桌面上。
主持人给实验者一张专用表格（包含三个立方体顶面数字之和的所有可能情况及对应的倍数），请实验者选择把1枚实验币放在其中的一格，并与主持人确认不再更改。
然后，主持人打开暗盒，如果三个数字之和属于实验者选定的格子中的情况，他将会额外获得该格子指定倍数的实验币奖励。如果不属于，则这枚实验币会被收走。
理解实验规则了吗？
好的，现在主持人从这张表格上挑出A和B两格，其中A代表“大”（三个正方体顶面数字之和为11～17，对应的倍数是1倍），B代表“三个6”（三个正方体顶面数字均为6，对应的倍数是149倍）。然后，主持人问实验者∶如果为了获得更多实验币，你会选哪一格?选A，还是选B?
我们来算一下选A和选B的数学期望。
选中A的概率是48.61%。如果实验者选中A，获得的收益是1枚实验币；没有选中A，收益是-1枚实验币，那么，选A的数学期望是∶1×48.61%+（-1）×51.39%=-0.0278。
这意味着，如果选A，未来所有平行世界的你要平均亏掉0.0278枚实验币。
选中B的概率是0.46%。如果实验者选中B，获得的收益是149枚实验币；没有选中B，收益是-1枚实验币，那么，选B的数学期望是∶149×0.46%＋（-1）×99.54%=-0.31。
这意味着，如果选B，未来所有平行世界的你要平均亏掉0.31枚实验币。
选A平均亏0.0278枚实验币，选B平均亏0.31枚实验币，选哪个主持人问你。
你对主持人说∶这两个都不能选。对不起，我退出实验。这时，突然有很多科学家走进房间，向你鼓掌祝贺，你赢得了这项实验的奖金。因为当所有选项的数学期望都为负时，退出实验是唯一正确的选择。
你“救”了所有平行世界里的自己。
2.让大数定律成为一种信仰
在转行做咨询之前，我在科技行业工作了很多年，很幸运地结识了大量科技行业的优秀人才，并与他们成为同事、朋友。
我开始做咨询之后，他们中有些人也离开了原来的公司，选择自己创业。创业这条路并不好走，而我恰好是做咨询的，因此，很多人会来找我聊聊，我也会给他们一些建议，甚至会参与一些项目的投资。
出乎意料的是，我投资的第一个项目就获得了不小的收益——相对于投资额浮盈20倍。
有一次，我和五源资本（原晨兴资本）的创始合伙人刘芹聊起这件事。五源资本是中国最著名的风险投资机构之一，它投过的很多项目都获得了相当高的回报，如小米、快手等。刘芹向我分享了他的投资经历。
刘芹说自己的投资生涯分为三个非常明显的阶段。
第一个阶段，看到什么项目都觉得是好项目。
哇，这个创始人太厉害了，这个项目太好了。每个创始人身上都有闪闪发光的点，每个项目都有独到之处。
当然，有些项目的确成功了，但是更多的项目失败了。他很痛苦，开始怀疑自己的判断。
第二个阶段，看到什么项目都觉得有问题。
这家公司的团队有问题，这家公司的产品有问题，这家公司的股权结构有问题，这家公司的市场定位有问题……
其实，如果你想找问题，一定能找出各种各样的问题。面对数不清的问题，刘芹一直不敢出手。不出手虽然没有风险，但也没有收益。刘芹仍然很痛苦。经过很长一段时间的煎熬后，他进入了第三个阶段。
第三个阶段，他开始逐渐形成一套自己的投资原则。
符合投资原则的公司，有再多的问题都是可以投资的；不符合投资原则的公司，即使创业者再闪亮也不碰。
这套投资原则让他避开了很多坑，当然，也让他错过了不少好项目。但是，如果平均来看那些他运用这套原则投资所获得的收益，他的投资是成功的。
我听了之后，心里豁然开朗。
用数学语言来表述，刘芹的投资原则就是一个自己打磨出来的、极其宝贵的数学期望公式。
每见到一个创业者，他就把创业者的情况代入这个数学期望公式算一下，如果算出来的数学期望为正，就投；如果算出来的数学期望为负，就不投。
那么，会不会出现这样的情况∶数学期望为正的创业者最后创业失败了，而数学期望为负的创业者反而成功了呢?
当然会。但是，当你投了10个、100个甚至1000个项目后，会发现这些“个体的不确定性”已经被逐渐抹平了，而“群体的确定性”慢慢浮现出来。最后，1000个项目的平均收益是无限接近数学期望的。
这就是大数定律。
大数定律是概率论史上第一个极限定理，由著名数学家雅各布·伯努利（Jacob Bernoulli）提出。这个定理的表述有点拗口随机变量序列的算术平均值，向各随机变量数学期望的算术平均值收敛。
你可能会说∶听不懂啊。其实，简单来说，大数定律指的是：如果掷硬币得到正面的概率是50%，那么，掷的次数越多，正面朝上的硬币出现的次数就越接近一半。
我可以列举一些数字让你更直观地感受∶
你掷1次，可能有0次正面、1次反面；
你掷10次，可能有4次正面、6次反面；
你掷100次，可能有43次正面、57次反面；
你掷1000次，可能有480次正面、520次反面；
你掷10 000次，可能4989次正面、5011次反面；
你挪100000次，可能4999次正面、50001次反面。
换成投资的场景，大数定律指的是∶如果按照刘芹的投资原则选出来的创业项目的数学期望是30%的投资收益率，那么，他投资的创业项目越多，所有投资项目的平均收益率就会越接近30%。
我再列举一些数字让你更直观地感受∶
你投1个项目，投资的平均收益率可能会落在-100%～1000%的范围内；
你投10个项目，投资的平均收益率可能会落在-50%～400%的范围内；
你投100个项目，投资的平均收益率可能会落在10%～100%的范围内；
你投1000个项目，投资的平均收益率可能会落在20%～80%的范围内；
你投1000个项目，投资的平均收益率可能会落在25%～35%的范围内。
可见，平均收益率越来越接近数学期望。大数定律使个体的不确定性被转化为群体的确定性。
所以，投资是一个数学游戏。那些专业投资人赚的从来都不是某个项目的巨额收益（个体的不确定性），他们赚的是10000个甚至更多项目的平均收益（群体的确定性）。
而顶尖的专业投资人之所以顶尖，是因为他独有的投资原则的数学期望比其他人高，同时他对大数定律的信仰比别人强。
我问刘芹∶你用了多少年才走到第三个阶段，找到自己的投资原则？
刘芹的答案是15年。
听完后，我做出了一个决定∶除非特殊情况，我再也不直接投项目了。我投的这个项目能获得20倍浮盈，纯粹是上天赏饭吃，靠运气。
3.用条件概率提高成功的可能性
你接到一个电话，对方操着一种很奇怪的口音对你说∶“我是你领导，明天到我办公室来一趟。”
你一听就知道他是骗子，你甚至会觉得你不是在被骗，而是在被羞辱。或许你会想骗子现在也太不敬业了吧。
如果你有过这样的想法，那你实在是多虑了。蹩脚的骗术才是高明的骗术，为什么?因为骗术背后的数学逻辑是条件概率。
什么是条件概率？
我们把这个骗子的电话放到一边，先来做一道数学题，然后再来处理这个骗子。
这道数学题是：某个家庭有两个孩子，已知其中一个孩子是女孩，请问另一个孩子也是女孩的概率是多少
这时，你一定会有很多心理活动：是50%吗？这应该明显不对，这道题不可能这么简单吧。25%?也不对。那正确答案应该是多少呢
要得到正确答案，我们可以这么想。
一对父母生出女孩的概率是多少?当然是50%。现在我们来看题，这道题的第一句话是“某个家庭有两个孩子”，那么，两个孩子的性别搭配有四种可能性————男男、男女（兄妹）、女女、女男（姐弟），每种可能性的概率是25%。
接着，关键的第二句话来了，“已知其中一个孩子是女孩”。这是一个条件，这意味着，我们算概率时要把不符合这个条件的样本去掉。
在某个家庭两个孩子的四种性别搭配中，男女、女女、女男都符合“其中一个孩子是女孩”的条件，只有“男男”不符合。把这种情况排除掉。
所以，下面的概率是在这个条件下计算的。计算什么？
再看题∶另一个孩子也是女孩的概率是多少?而符合“另一个孩子也是女孩”这种情况的只有女女。
于是，这道题就变成了三种情况（男女、女女、女男）中是女女这种情况的概率是什么，显而易见，是三分之一。
所以，这道题的答案是三分之一。
我这么解释一下，你是不是觉得显而易见。但是，这道题曾经难住了我们班所有人。
为什么很多人会在这道题里绕不出来?因为计算女女概率的条件变了，不再是两个孩子（男、女），也不再是四种可能（男男、男女、女女、女男）。“已知其中一个孩子是女孩”这个条件将这道题变成了三种可能（男女、女女、女男），所以女女的概率变了。
这就是条件概率。
请问，中国有多少人会网上购物？如果你在超市里做问卷调查，概率可能是30%。如果你在微信里做问卷调查，概率可能是80%。如果你在淘宝做问卷调查，概率可能是100%。这一切都因为条件变了。
现在，我们回到骗子的电话，继续讨论为什么骗子听上去那么像骗子。
我们先做一个假设∶这个世界上有20%的人容易被骗（60%的得手率），而另外80%的人很难骗（10%的得手率）。
那么，骗子的总体得手率是多少呢?用数学期望来算，就是∶20%（易骗）×60%（得手）+80%（难骗）×10%（得手）=20%。
得手率20%意味着骗子打5个电话能骗到1个人，看起来“效率”有点低。
那怎么办呢?要想办法增设一个条件，把那部分“难骗人群”筛选出去。而这个条件就是故意很像骗子。
设定了这样的条件后，难骗人群听到奇怪口音感觉明显不是自己老板时，会很快挂掉电话，这样，骗子就不用在他们身上多费口舌了，而骗子真花时间去聊的人群随之缩小为“易骗人群”。
这样，骗子的成功率就提升到了60%，即打5个电话能骗到3个。
这彻底颠覆了人们的认知∶听上去就像是骗子的骗子，行骗成功的概率提高了3倍!
这就是条件概率的威力。
条件概率不是骗子的独家武器，当它被用在正道上时，尤其是和数学期望、大数定律一起用于创业时，会发挥出难以想象的巨大作用。
二、所谓高手，就是把自己活成贝叶斯定理
创业成功的秘诀是“正确的事情，重复做”。可是，什么是“正确的事情”？正确的事情就是大概率成功的事情。那么，什么是"大概率成功的事情"呢？
这个世界上有没有一张表，能让我们查出来哪些事情是大概率成功的事情呢？你知道的，并没有。
如果没有“大概率成功的事情速查表”，那这句“正确的事情，重复做”不就是正确的废话吗？
当然不是。因为这个世界上虽然没有“大概率成功的事情速查表”，但是，什么事情能大概率成功，是可以通过贝叶斯定理试出来的。试着试着，你就找到了只有你才知道的"正确的事情"，并因此从所有创业者中脱颖而出。
那么，什么是贝叶斯定理我们先来看著名的贝叶斯公式∶
我知道，这个公式看起来让人完全不知所云，但是不要怕，我会尽量用最简单的方式来解释。
举个例子。很多公司都特别关注用户的购买转化率。所谓购买转化率，指的是假如有100个用户看到商品详情页，有多少用户会下单购买。
购买转化率是一种概率，我们称之为P（A），其中，“A”指的是购买。我们现在假设，你公司当前的购买转化率是已知的———100个用户看到商品详情页，有2个用户会买，P（A）=2%。因为P（A）是已知的，所以叫先验概率。
某一天，员工甲突然提议“我们要不要把商品详情页的头图都换成国风的啊?我们用过几次国风头图，感觉效果很好呢。现在年轻人喜欢国风，我们多用国风头图，购买转化率可能会上升呢。”
那么，问题来了把头图换成国风的，有助于提升购买转化率吗
用国风头图，就是动作“B”，而基于国风头图的购买转化率，我们用“P（AB）”表示。那么，P（AB）是否大于原来的转化率呢？
现在，你需要做一些复盘。
首先，你要算一下P（BIA）。
A是购买，B是用国风头图，所以，P（B（A）的意思就是在所有购买订单中，有多少单的商品详情页用了国风头图。
运营经理立刻到后台查了一下，发现在上个月的800个订单中，有450单商品详情页用了国风头图，所以，P（B）A）=450/800=56.25%。
然后，你还要算一下P（B）。
B是用国风头图，所以，P（B）指的是在所有向用户展示过的商品详情页中，有多少用的是国风头图，也就是国风头图的使用率。
运营经理又到后台查了一下，发现上个月用户一共点击了4万次商品详情页，其中有1万次用的是国风头图。所以，P（B）=1万/4万=25%。
再来计算调整因子。调整因子指的是动作B（用国风头图）对结果A（购买）的影响，其计算方法为∶P（B|A）/P（B）。
将这个案例中的调整因子带入计算可得∶P(B)A)/P(B)=56.25%/25%=2.25
所以，用国风头图对用户购买的影响是2.25。现在，我们完整带入贝叶斯公式：P(AB)=P(A)×P(B[A)/P(B)=2%×2.25=4.5%
也就是说，如果把所有头图都换为国风头图，你公司产品的购买转化率会从2%陡升到4.5%。
这就是贝叶斯改进的价值。
贝叶斯定理是条件概率的一个非常重要的推理。
真正的高手每天都在用贝叶斯定理不断复盘、改进自己的流程，从而总结出那些“大概率会带来成功的事情”，也就是“正确的事情”，然后通过重复做这些正确的事情，最终赢得巨大成功。
趋势由两部分组成，趋势开始时的突破，也就是放量K线，这是一段强劲的趋势，后面接的是通道，这是一段比较弱的趋势。有时候通道会非常陡，几乎跟突破一样，此时就应该按照突破来进行交易。但我个人仍然把它看成是通道，通道本身是比较弱的趋势，要比突破弱一些，突破是最强的一种趋势。
对于一个强劲的突破，成功的概率很高，但是也有一定的取舍，此时的风险也很高。所以虽然此时成功率高了，但是止损位却远在放量K线的底部下方，也就是说风险高了很多，这就是你面临的取舍，那么此时的仓位一定要非常小
。
不管在什么情况下，你的仓位都要符合你的交易策略。当上升趋势形成新高之后，此时你一定要向上跟进之前的止损位，把止损位调整的近一点。通常对中线的止损位要把它跟进到最近的更高低位下方。如果这个更高低位非常远，那么可以把止损位调整到最近的强劲阳线趋势K线下方，或者其他的支撑位下方，比如趋势线下方，也可以把止损位调整到盈亏相抵处。
最终突破会演变进入通道，通道会演变进入交易区间。一旦进入交易区间之后，那么你就要采用交易区间的交易策略，低买高卖做短线。卖可以是卖掉手上的多头，不一定是要卖出进入空头。
是否应该马上反向入场做空？不应该，因为如果市场还处在永远在场多头，趋势应该还是存在的，不建议马上反向做空，因为做空只能做短线，那么相对于风险来讲，收益就太小了。同时，如果想要反向入场，就很难保证客观性，比如你一直在做多做多还是做多，脑海里想的都是多头的情形，是很难马上在下一条K线瞬间就将思维完全转入空头的情形。所以通常来讲，我会清掉多头，观察几根K线，等待我确认自己已经重返客观判断的时候，我才会考虑做空入场。
如果在上升突破中想要马上入场，比如在大周期图上出现了强劲的突破，你不希望等的太久，不想等到当前K线收盘后再入场。因为你担心如果K线变得过长，你的止损位就会离的非常远。此时你可以转到小周期图，看一下它具体的发展情形，如果看到四五条连续的上扬的阳线，你可以在阳线趋势K线的收盘价处买进，把止损位设置在这四五条放量K线的底部，同时也可以在前面K线低位下方设置限价买单，同样止损位还是在这个小周期图的放量K线底部下方。
当市场处在趋势中时，交易形态永远都不会看起来足够漂亮。在强劲的上升趋势中，大量的时间市场会集中在顶部，并不会出现太多的回调。但初学者都希望等待回调的出现，在回调中入场，然后把止损位设置在回调底部下方，因为他们想把止损位设置的近一点，也就是说风险要小一点。但是回调在有经验的交易员获利出场之前是不会出现的，最终初学者就会错过整个趋势。
有经验的交易员任何机会都会抓住，他们知道大多数反转都会失败，因为趋势很强。他们也知道市场会向前发展很久才会有回调出现，所以他们会不断的买进。所以他们会抓住很多上升放量K线的机会，他们还会在比较小的回调出现时买进，他们会在高一买进，会在高二买进。市场可能会先形成几个高一的回调，势头才会降低到足以形成高二回调，所以他们会在高一买进。
对于你们，我要放点硬话:你们都被骗了!购买昂贵的“黑箱”交易系统，参加保证你发财的讲座，想着下一个更好的交易平台能解决你的难题。订购线上交易服务，都是在浪费金钱，而且这些都是你自己的错。之所以说这是你的错，是因为你想找到一种方法，克服自己情绪上的无能，以泰然自若地砍掉亏损单。你的“自我”与“自尊”跟交易纠缠得太多。
你的部分交易是盈利的。事实上，你还会有几个年份都是盈利的。可是，你从未进化成稳定盈利的交易者，因为你把大多数的时间、金钱和精力花费到寻找克服心理障碍的方法上。如同多莉·帕顿唱的那样，你干的事就相当于“在所有错误的地方寻找成功”。
你把90%的精力用到交易因素中最不重要的部分上:识别交易机会。我稍后会阐述我认为对交易成功而言十分必要的所有交易因素，但“识别交易机会”是其中最不重要的。我的观点是:懂得管理亏损单子的重要性是唯一最为重要的交易因素。
几年前，我还在CBOT时，曾对十几位持续稳定盈利的专业交易者进行过一项算不上多科学的统计调查。这些年来，我也拿相同的问题询问交易新手。这个问题是:
有两套不同的交易方法，这些年交易业绩相同，一套胜率是30%，另一套胜率是70%。请问，你会选择哪一套?2/3 的专业交易者选择前者;几乎所有的新手选择后者。为什么有这种差别?
专业交易者理解交易新手不理解的一些东西。为了达到预期结果，具有70%胜率的方法所拥有的犯错空间很小的。这种方法遇到不利的年份(胜率只有50%时)，结果会怎样?
专业交易者认识到，胜率只有 30%的方法具有更好的风险管理结构。胜率只有30%的方法在操作上具有更大的犯错空间。
事实上，胜率只有 30% 的方法假定半数以上的交易最终是亏损的。任何方法都会有表现好和表现不好的时候。交易出现业绩不佳这一情况应该被内化到整体的系统考虑内。
古语有言:“商品市场赚钱容易守住难。”这句话充满了智慧。守住资金是资金管理和风险管理的技巧。除非交易者能找到一种在交易不佳时守住口袋里的本金的方法，否则好时光永远不会到来。
——彼得.勃兰特《期货狙击手:交易赢家的21周操盘手记》
* 忘记过去- 过去的失败和胜利和你未来的交易无关，避免近期偏好。
* 从概率角度思考- 不对市场进行预测，没有看法就是最好的看法。
————————海龟交易法则
天助自助者，可怜之人必有可恨之处。
性格决定命运。
请看该书中的重点提示：
海龟培训课的所有内容可以归结为以下4个要点（我只列了三个最重要的）：
1、掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为长期来看，它能创造正的回报；
2、管理风险：控制风险，守住阵地。否则即使你有一个期望值为正的系统，你也等不到它创造成果的那一天；
3、坚定不移：唯有坚定不移地执行你策略，你才能真正获得系统的正期望值；
下面根据书中的相关阐述，就上面三点分别进行一些详细的解说，方便大家深入地理解概率论智慧的具体实践。
关于掌握优势：丹尼斯经长期数据分析总结出期货K线20天线和60天线组合分析，有突破就买入、亏损2N（N是根据资金量制定的交易基础筹码单位）就卖出的优势策略，也就是说该法能产生一定的概率优势，是一个期望值为正的交易策略，长期坚持下来，必然带来正的回报。
关于管理风险：海龟法则根据计算赌术筹码分配的凯利公式，计算出他们每次操作允许亏损率为资金总额的2%，据此制定每次交易操作的最高筹码量，确保遇到坏运气的时候，能不被打穿，守住阵地。（即是应对概率论中另一个重要参数方差所产生的振幅的危害。）
关于坚定不移：海龟交易法则极简，他们不去分析、也不预测市场方向，只是根据K线状态，筹码量的分配要求，该进就进，该出就出。这套思想与一般人的思维相差极大。人们更喜欢分析判断市场的走向，或根据什么消息把握机会。这与概率论思想格格不入。所以坚持海龟交易法则，首先要解决思想问题，要排除人们惯性思维和情绪的干扰，才能坚持贯彻执行好海龟交易法则。
显见，在概率论智慧的实践中，实践者的心态修行也就成为了必然。
海龟们的实践也充分显示出了这一点。
《海龟交易法则》写道：
“人们并不知道，比起表现最出色的那些海龟，有许多海龟（可能有1/3到1/2之多）逊色不少，甚至根本算不上成功。所以，尽管在第一个月和此后的实践中积累了经验的海龟们大多都成长为优秀的交易者，但也有一些人带着失败的记录离开了海龟计划。最强者和最弱者的区别就源于他们的个人心理特征。”
“哪些是应该具备的素质呢？
——避免结果偏好。好的交易者考虑的是现在，而避免对未来考虑过多。新手则想预见到未来，如果他们赢了，他们会认为自己预测对了，感觉自己像个英雄；如果他们输了，他们会把自己当成傻瓜。这是错误的。”
“要想获胜，你必须让你的思维摆脱结果偏好的影响。个别交易的结果如何是无关紧要的。如果你连续赔了10次却仍然能够坚持你的策略，那么你做得不错，只是运气有点差罢了。”
——避免近期偏好。大多数交易者不仅对未来考虑过多，对过去同样考虑过多。一朝被蛇咬，十年怕井绳。情绪上极大地影响着自己对策略的坚持。海龟们不会为过去而烦恼。他们不会为过去所犯的错误而责备自己，也不会对过去的失败耿耿于怀。他们知道这只是游戏的一部分。
——避免预测未来。“我们已经说过人类的认知偏差对交易者的影响。有三种偏差是你必须不惜一切代价去克服的：那就是近期偏好、结果偏好以及预测未来的冲动。”要克服预测未来的冲动，“你必须从概率的角度来考虑未来，而不是摆出一副预测的架势。”
书中虽然没有明确地指出，但多处探讨时都说明上述三项认知偏差多与人的情绪相连结，也就是说三种认知偏差很容易让你掉入情绪陷阱，在交易这行当，如果你深陷情绪冲动中，你就会死的很惨。
该书的作者在结尾时写道：“只要你曾经体验过交易者的生活，也就是海龟那样的生活，你的一生都会渗透着交易者的精神。当你经历市场的起落沉浮，发现你的认知偏差，作出相应的思维调整时，你也不自觉地开始在生活中的其它领域做同样的事情。”我很喜欢作者最后这几句话，它们是本文主题的最好说明了。
还有一个“MIT 21”的21点算牌赌博的例子，也同样有很强的说服力。
一群麻省理工学院天才组成了“MIT 21”的21点算牌赌博小组，筹集了100万美金，在拉斯维加斯赌场打出了一片天地，赢了600万美金。直至被各个赌场列入了黑名单，成为了不受赌场欢迎的人。
当然是因为他们运用概率论数学计算出了打牌优势的策略，并根据凯利公式配比筹码，才得以在赌场上大展拳脚。后来，“MIT 21”的主要干将美籍华人马恺文在美国出了名，被称为“华裔赌圣”。离开赌场后，凭借对大概率思维的灵活运用，马恺文在体育博彩、投资理财、商业决策等领域也取得了显著成功。后来，他的这段经历还被好莱坞改编成了电影《决胜21点》，风靡全球。
2018年马恺文出了一本书《大概率思维》，书中并没有刻意介绍赌经，更多的是以赌术为引子，重点则叙述概率论与统计在各类博弈和商业活动中所能发挥的力量。用案例诠释了该书的副标题：“人生赢家都是概率赢家”，以及一种精神：“信仰概率与信仰真理，从长期来看几乎没有区别”。
该书开篇第一章题目就是“统计的信仰”。这本书的中文版封面上，还印了一段巴菲特的话：“用亏损的概率乘以可能亏损的金额，再用盈利的概率乘以可能盈利的金额，最后用盈利的结果减去亏损的，这就是我们一直采取的办法。”仔细想想，巴菲特成为股神的这个过程，也就是一个长期践行“大概率思维”的过程。
马恺文在书中极力想表达的是：大概率思维并非是数学家或者计量奇才们的专利，即使是一个不太明白数学的人也可以理解它，掌握它，让它展现出认知客观规律的洞察力，运作化繁为简的逻辑能力，以及一种谋划长远致胜的格局。
我想这两个例子足以说明了本文的主题：概率论智慧的实践可升级一个人的思维境界。
“上帝之眼”神秘模型来了。
留这么大一个噱头，恐怕小伙伴们早都迫不及待地想看看，这个模型究竟是什么东西，严选君到底有没有干货？
废话少说，先从两个故事说起！
一、命运迥异的投资巨擘
巴菲特、索罗斯、西蒙斯、保尔森等投资大师，虽然都取得了惊人业绩，但是有些成功之后一蹶不振或是起起落落，有些却长时间维持高水平。他们命运迥异，殊途而不同归。
1、保尔森为什么风光不再
2008年美国对冲基金经理保尔森做空美国次级贷款一战成名，为投资者赚了300多亿美元，他自己也赚了近40亿美元。
然而，保尔森在此后的近10年中却鲜有建树。根据公开媒体报道：
2011年，保尔森管理的Advantage Plus基金亏损50%，2012年继续亏损20%；
2014-2016年，保尔森管理的Advantage基金每年的损失都在10%以上，其中2014年亏损高达29%；
2016年保尔森管理的并购套利基金在2016年下跌49%。
连年亏损的保尔森甚至套牢了前总统特朗普。特朗普分三次买了保尔森旗下基金的产品，总计约1000万美元，亏了近40%！
如果他看了严选君的不可能三角模型，应该知道这种百年难得一见的成功，是有代价的。想要复制这种成功几乎是不可能。
2、西蒙斯为何却有如此之大的成功
量化投资的传奇人物——西蒙斯，其管理的大奖章基金，1989到2007年间平均年收益率高达35%，业绩远超巴菲特，平均每年比标普指数多赚超20%！
1988-2018年标普500指数和大奖章基金年度收益率对比（数据来源：DFA, Gregory Zuckerman）参见下图：
我们都知道西蒙斯是天才数学家，他的文艺复兴基金就像一头科技怪兽一样在市场上吸金。文艺复兴基金每天交易一万多次，平均每次获利很少，但是胜率极高，曾经连续几个月没有亏损的交易。
他之所以能成功，是因为不自觉地运用了交易中的不可能三角模型，选择了高频率、高胜率、低盈亏比的交易模式。
还有李佛摩尔，一套最小阻力线系统纵横天下，可惜就在人们期待他第四次崛起的时候，他却用一把手枪结束了自己的生命。殊不知交易的不可能三角模型，早已决定了他起起落落的投资生涯。
二、主宰交易的不可能三角模型
无论你惯用哪种交易方式，每个交易者同一时间内所赚取的利润都可以用一个公式来表示，利润率大小取决于三个变量。
该公式为：单位时间利润率=盈亏比*胜率*交易频率。
下面简单解释一下这三个变量：
胜率就是一笔投资能否实现盈利，实现概率的高低。比如我们扔硬币，正面胜率是二分之一，买彩票，胜率几乎为零，债券投资胜率就高得多。
盈亏比就是潜在收益与潜在损失的比例，有时候也称作赔率。比如彩票的确定性虽然小，但却是500万比2元，买沪深300，如果买点不好，可能五六年才赚20个点，还有套20个点的风险，赔率反而远远不如彩票。
交易频率就是一段时间内出现交易机会的次数。买股票期货赚10个点很容易，机会大把的是，但是10倍股凤毛麟角，商品大牛市也是几年才出现一次。
何为交易者的不可能三角呢？我们把影响交易利润率的三个变量看成一个三角形的三个角，如下图所示：
任何一种稳定盈利的交易系统，都是胜率、盈亏比与交易频率的取舍，不论是价值投资，短线投机还是量化操作，都不过是一种结果，他的底层依旧是这三个指标的权衡：
价值投资者花大量时间和金钱去拥抱有确定性的好公司，信仰长期持有好公司的股权与其共同成长，这就是选择了胜率和盈亏比而放弃了交易频率；
以技术面分析为主的各种短线流派，则追求短线机会和盈亏比，比如严格止损，止住亏损，让利润奔跑，标的本身的确定性反而不是特别重要；
再比如很多量化交易，往往套利空间很小，但是依赖计算机高频操作，可以说把获利时间缩短到极限，并追求确定性，但是单笔交易的利润也极低。
保尔森一战成名之后，放弃了原来的盈亏比和胜率优势，频频进出黄金和股市，焉能不亏；西蒙斯正是放弃了盈亏比，把交易频率和胜率做到了极致，才取得如此惊人的成就。李佛摩尔高盈亏比、低胜率的频繁操作不正是他投资生涯的最恰当概括吗？
三、普通交易者如何选择自己的路
不可能三角模型就像上帝之手一样，暗中掌控者每个交易者的投资生涯走向。选择了什么样的路，也就基本确定了交易发展的路径。一切交易体系都不过是这三个指标的取舍。没有好坏之分，只要能赚钱就行。 严选君希望通过下面的介绍，让小伙伴们找到适合自己的道路。
1、高大上的量化派
量化派代表文艺复兴基金有300多名员工，其中包含大量的科学家，普遍是计算机、物理和数据专业博士，还得是世界名牌大学的。下图是文艺复兴基金程序员的招聘要求：
简单来说，必备三个条件：计算机、数学等相关专业的学士、硕士和博士；学成绩要非常好；编程能力强。并且，后面还有一大推附加要求。
高频的量化投资基本上是团队为主，需要专业技术人才和价格昂贵的设备，然后要经过无数次的交易测试、模型修改和参数调试，设计出可以盈利的交易模型。这一条路不仅门槛高，实现起来也不容易。
2、十年磨一剑的价值投资派
价值投资派门槛就简单得多，对学历要求没那么严格，著名私募基金经理、东方港湾投资董事长但斌的母校就不怎么出名。门槛虽然低，但并不是没有。最重要的一个门槛就是：对某一期货产品、某一行业或者某一类型的股票有长时间的观察和深入研究，能形成正确的交易逻辑。
价值投资看起来很简单，实现起来也不容易，总结起来就是长时间研究一个问题，在看对的情况下下重注，通过集中投资赚大钱。不过实现起来也不容易：首先，你要看对，要么选股要选得好，要么对商品的长期投资价值很确定。其次，要耐得住寂寞，十年磨一剑。钱都是坐着不动赚来的，没有足够的耐心和长久的打算是做不到的，要求有那种赚大钱的气度和胸怀。
3、易学难成的技术分析派
最后是技术派，这一派门槛更低了。形态结构分析、技术指标分析，都很简单，稍微学一下就能理解。这一派其实和普通交易者最接近，貌似最容易但是成功者寥寥无几。李佛摩尔就是这一派的天花板，他的结局令人扼腕。
另外，衡量成功的难易程度，从成功人数上也能看得出来。价值投资派是成功人数最多的，量化投资国内也有不少做到百亿规模的，但是技术分析派几乎没有成功的案例，李佛摩尔可以算其中的代表，不过最后他的结局也令人叹息。
四、结束语
写完本文后，不禁感叹：成功的路有很多条，但是哪一条路想要做到极致，都不容易。交易之难，难于上青天呀！
资深的足球迷，可能还记得2015-2016赛季，英超莱斯特城以升班马的身份夺得联赛冠军的奇迹。而在赛季开打前，他们被各大博彩网站视为最有可能降级的球队，莱斯特城的夺冠赔率，只是象征性的1赔5000。
这个1赔5000的赔率是个什么概念呢？
我们看看英国媒体统计的博彩公司曾经开出的各类奇葩事件的赔率：
比如英国达人秀毒舌评委西蒙当选英国首相，1赔500
卡梅伦当阿斯顿维拉队主教练，1赔2500
莱斯特前锋瓦尔迪转行演电影拿奥斯卡，1赔1000
金卡戴珊当选美国总统，1赔2000
猫王还活着，1赔2000
……
所以，我们可以看出，可能性越低的事件，赔率就越高。
在期货交易中，单次交易的结果，要么赢要么亏，以及赢多少亏多少的区别。但是站在更高的层面将所有的交易结果放到一起分析，胜率和赔率就成为我们要着重关注的指标。
胜率很好理解，就是盈利的交易次数除以总的交易次数。有些交易者格外的看重胜率，认为胜率越高越好，这其实是一种严重的误区，胜率固然重要，但是不考虑盈亏比的胜率，也没有实际的意义。
赔率通常也叫盈亏比，盈亏比即是一段时间内总的盈利额除以同时间段内亏损额的比值。显然，盈亏比越高，单子交易的利润就能覆盖更多次数交易的亏损，对胜率的要求也就没那么高。盈亏比的另一种理解方式是交易者冒一元钱的风险，能够赚取的利润。基于这样的理解，我们可以将胜率、盈亏比和期望收益三者之间的关系，用公式表达出来：
Q=P-（1-P）/R
Q为期望收益，P为胜率，R是盈亏比。
借助公式，可以更好的理解，要想期望收益为正值，那么当盈亏比为1的时候，胜率至少要大于50%，而当盈亏比能够做到3的时候，胜率只需要大于25%，就能实现正收益。
一套交易系统，如果追求更高的胜率，往往会牺牲赔率，反之亦然。比如同样一个交易系统，仅仅把止盈目标调小，止损幅度适当调大，其胜率和赔率就能发生极大的改变。
实际交易中，我们的胜率和赔率也往往像跷跷板一样，一起一落。如果考虑到账户的净值状况，我们也可以把胜率和赔率比作长方形的两个边长，长方形的面积就相当于最终的账户净值。
不同类型的交易者，侧重方向会有不同。新手常常会陷入一个误区，就是过分看重胜率，而忽略赔率。所以在他们的交易中，会出现这样一种倾向，一单交易，不盈利绝不离场，这样导致的直接结果，就是浮亏的单子坚决不止损，盈利的单子一有利润赶紧落袋，最后结果往往是一连串的小额盈利之后，一次失控的大幅亏损，使账户由赢转亏。
有经验的交易者，会综合考虑两者的关系。也有极端追求高赔率的交易者，并获得巨大的成功，华尔街幽灵便是如此。幽灵做交易，有两个法则，法则一是：只持有正确的仓位，开仓后仓位不能被市场证明是正确的，就要马上平掉。法则二是：正确的仓位要加码，加码的仓位也要受到规则一的限制。
仔细分析这两个法则，会发现，开仓后，只要行情没能马上朝持仓方向行走，就要平仓。这样就会出现大量的极小额度的止损离场，交易的总体胜率就不会高。而规则二要求，开仓后走出浮盈的单子，一定要加码，如果加码的仓位被市场证明是正确的，就会有进一步的加码。如此，一旦捕捉到一波流畅的趋势行情，就能收获极端高的盈利额，也就是把总体赔率做到极致。这样即便在胜率不高的情况，总体交易下来，也能收获不菲的利润。
其实做大赔率的思维在我们日常生活中也经常会用到，打麻将时，如果牌不好，那就不如做好防守，少吃少碰少杠、尽量别放炮，输了也不多，牌好的时候，不妨将胡牌番数做大。开店卖服装时，进回各种款式的服装，但是爆款的可能就一两种，那就不妨将其他款式赔本打折处理掉，腾出空间卖爆款，实现利润最大化。
但实际操作中，追求大赔率事件，往往意味着要经历长期频繁的小额度亏损，对个人的心态影响很大。不过如果在心中对赔率和胜率的关系有一个全景的认识（full picture），对提高执行力会有很大的帮助，也有助于交易者实现正向的收益预期。
每一次我们交易都需要进行盈亏比测算。什么样的单子才是值得参与的？
如果我们做一笔交易，下单10手，最终是亏损的；做另一笔交易，下单1手，最终是盈利的，那么，两者相加，后者的盈利点数要大于前者亏损的10倍，才能总体盈利。
所以，在盈亏仓位比小于1的情况下，想要获得稳定的盈利，是极其困难的。另外，仓位越大的交易，亏损的概率也越大！因为仓位越大，压力越大，在亏损的情况下更容易惊慌失措，甚至不断加仓，导致亏损越来越大；而在盈利的状态下则担心行情回头，着急兑现利润，结果错失大幅单边，很难做到交易的基本要求：“截断亏损，让利润奔跑”。
而仓位小的交易，因为盈亏幅度不大，更容易理性处理，赔钱的时候，该出也就出了；赚钱的时候，该拿也能拿得住，这样就容易在控制亏损的基础上赚到可喜的利润。
所以，想要做好交易，我们必须首先规避“盈亏仓位比＜1”的情况，尽可能保持仓位的恒定，做到“盈亏仓位比=1”。
当然，做到这一点并不容易。
我们更容易认同一种朴素的资金管理方法：把握小的单子，仓位就小一些；把握大的单子，仓位就大一些。
可惜的是，市场在运行时，完全不考虑我们的感受；单子最终能否盈利，也与我们在感觉上的把握大或把握小无关，根据上文的分析，它们甚至是反比的关系，所以，我们绝不应该因此调配仓位，让自己身陷盈亏仓位比＜1的境地。
盈亏比1：1，胜率大于50%，意味着这是个正期望策略。如果是剔除了交易成本和冲击成本的净盈亏比，这就是交易者梦寐以求的可持续盈利的交易系统，当然很难找到。
根据我从事交易15年的观察，赢家与亏货并不是以盈亏比的高低区分。
脱离盈亏比追求胜率，和脱离胜率追求盈亏比都是显著的亏货特征。
对盈亏比和胜率的思考不能仅停留在1:1和50%这两组数字上。
首先，你要意识到，胜率其实是个存在未来函数的指标。
只要你有继续交易的资本，即使现在胜率持续走低，你仍然有希望靠一次高盈亏比的交易机会挽回损失。
然而，如果你本金有限，那你的运气也会很有限。有可能还没等到大行情，你的交易游戏就因余额不足结束了。此时，你的胜率很低，盈亏比也很低。
你会就此断定：这是个很糟糕的策略。
但另一个使用同策略，资金比你多的人，却有可能在接下来的一次交易中赢得逆天改命的机会。
这笔交易做完，他也许会得出与你相反的结论：这是一个低胜率但高盈亏比的策略。
虽然过程艰难，但结果可以接受。
同样是浮亏加仓，傅海棠可以出书演讲，刘强人都不在了。
如果你选择走高盈亏比这条路，你需要先掂量清楚，你的本金能撑多久。
人人都知道，市场终究会给高盈亏比的获利机会，但你不能天真的认为，仅靠运气就可以凭很少的本金捕捉到这样的行情。
如果本金确实不多，但又渴望高盈亏比，我发现很多交易者会选择一条自杀之路：降低交易周期。
无论是交易日图还是交易小时图，市场行情有就是有，没有就是没有，不会因为你的交易周期变了，行情就来了。
假设你交易黄金，黄金的日均波幅约为20美元。高盈亏比的交易机会可能是一轮走出日均波幅5-10倍的行情，这样的机会每年会有2、3次。
如果你是要这样的机会，请你检查一下，一年下来，你为了这个机会开仓了多少次。
如果你开仓10-15次，我觉得是合理的。但如果你开仓上百次，就算大行情全都捕捉到，你的胜率也是个位数，你的净利润也不可能是正的，因为你付出了太多试错成本。
正因为如此，很多交易者才会选择降低交易周期。
原来愿意拿20美元止损换100-200美元利润，现在变成希望用2美元止损换10-20美元利润。
这简直就是个“大聪明”。
盈亏比没变，但一天波动20美元的机会几乎天天都有。
可你想过没有，一天之内单边波动2美元的概率是单边波动20美元的多少倍。
你以2美元做止损，止损被触发的概率会以这个倍数增加。
2美元的止损容错率实在太低了，你做了几次之后就会发现，胜率依然很低。
大周期里，胜率低的原因是大行情没来，拿不到利润而触发止损。
但在小周期里，低胜率是因为能够获利的单子先被止损了。
你猜“大聪明”会怎么做？
那就不止损呗。
结果则是在尝到几次不止损的甜头之后，就会遭到100美元往上单边大行情的惩罚。
降低交易周期看似更容易获利，其实是降低了盈利需求，增加了交易频率。
说了这些之后，真正的大聪明应该能够想明白，抽象讨论1：1和50%没有意义，我们要往盈亏比和胜率里添加限制性条件，让整个资金管理系统丰满起来。
比如，为了高盈亏比而无限制的牺牲胜率绝对不可取。
如果你的获利目标一年只有2、3次，那你必须将交易频率降低到10次左右，以保证在20-30%的胜率下，拿到5-10倍盈亏比，仍能实现正收益。
一年交易10来次，必须降低交易频率，这就需要你提高交易周期。
如果你不得已在小周期里交易，潜在利润会变小，而价格波动因其随机性，触发止损的概率会变大。这种情况下，为了保证足够的胜率，你就必须降低盈亏比。
这时候你会有2种选择，一种是仍然以2美元止损，止盈降低到更容易触发的2美元，通过提高触发止盈的概率来提高胜率。
还有一种选择，是将止损提高到10美元，止盈也是10美元，虽然止损变大，但承受随机波动的能力也提高，通过降低触发止损的频率来保证胜率的下限。
你选哪个？
如果让你选，你可能会犹豫，但是做着做着就会不由自主的走向第一种。
这就是频繁交易的吸引力。
在赌场里，玩家对庄家唯一有胜率优势的可能是德扑，但几乎所有的赌徒都沉迷于老虎机和百家乐，因为押注频率更高，心里上就会觉得赚钱的机会越多。
所以，在我看来，区别赢家和亏货的不是盈亏比而是交易频率。
不同的交易者，由于策略不同，本金不同，所以并不能都在同一个交易周期下寻找交易机会。
但是，不管你在哪个交易周期，尽可能的降低交易频率，都是对胜率的保护。
只有能够控制交易胜率下限的交易者，才有盈亏比的选择权。
而在设定盈亏比时，必须要对亏损做出明确的区间限制。
这个区间必须有一个明确的上限，超出之后，你会因为盈利空间的限制而无法获得足够保底的盈亏比。
与此同时，你还需要对止损的下限做出限制。小止损当然好，但过小的止损，会加倍提高你的交易频率，降低你的交易胜率。
这个世界的一切，都可能是被因果所支配的。
而所谓运气，只是因为你还没有掌握到所有的因果。等你掌握了所有的因果，所有事情对你而言，都是必然。
概率-运气-因果
我曾经在北辰青年实的时候，负责打磨过一个课程，其中有一个模型，令我记忆尤为深刻，这个模型叫做「概率思维」。
分享这个模型的人是一家上市公司的老总，当时我们联系到他，想请他来分享一下对他影响最大的模型是什么，他分享的模型就是概率思维。
我现在还记得他的原话，大意是说「从我过去几十年的经验来看，有一个模型尤为重要，这个模型就是概率思维，一切都是概率，如果你明白了这个道理，世上的一切事情都非常清晰了」。
从那时起，我就一直在思考「概率思维」在实际生活中的运用案例，以及其背后的本质。
但是很长一段时间，我都没有得到我想要的答案。
但是又隐隐觉得概率好像跟我们常常在提的运气有关，或者说，概率就是运气本身，这两个其实就是一回事。
所以我又开始思考，运气的本质是什么？
关于运气，大家听得最多的就是「很多成功人士最后都会说，我能有今天的成就，只是因为我运气比别人好」。
是的，很多人经常把这句话挂在嘴边，用来合理化自己的平庸——我之所以还没成功，是因为我运气不好。
对于这种观点，我实在不敢苟同。
诚然，运气是存在的，但是那些成功的人，他们之所以会成功，绝对不仅仅是因为运气好，他们大多数都有很多人不曾具备的品质，比如抓住机遇的能力，比如执行力，比如社交能力，比如认知能力，比如思维方式等等。
为什么这么说？我举个例子：
比如我经常跟朋友说，有些人我看一眼就知道这个人此生不会有太大的成就了。
为什么这么说？这背后其实就是基于某些基本的成功素质的。
比如企图心，那些有成功潜质的人，他们会抓住一切机会学、思考和工作，而有些人即使每天有一堆空余时间，他们也从来没有想过要利用这段时间来做点什么，全部都拿去玩手机、打游戏、刷剧了。
比如好奇心，很多人是拒绝接受任何新事物、新观念的，比如我就曾想帮助过一些人，我想把模型树、生态位等东西分享给他们，但是他们拒绝接受，也不愿意花一个小时去尝试一下。
除此之外还有很多品质，他们都不具备，反正你按照他们当下的认知状态、工作状态、资源状态，就几乎可以断定，这个人将来不会有太大的成就了，即使有机遇，他也抓不住。
所以，成功绝对不仅仅运气好就可以的。
但是，运气确实也是存在的，只是它不像我们想象中那样——是个玄学。
运气的本质，其实就是概率。
比如，你明天心血来潮，去买一注福利彩票，突然中了一千万，你把这解释为运气，其实你也可以把它解释为概率。
而成功的人，因为他们一般都具备某些品质，比如企图心、好奇心、执行力、高认知等等，所以他们成功的概率更大。
普通人成功的概率可能只有百万分之一，而成功的人因为他们的某些品质，成功的概率可能提高到了千分之一、百分之一、十分之一、二分之一，甚至是无限接近于百分之百。
那么概率的本质到底是什么呢？
我在打磨第六期训练营，写到第五课《结构思维》时，因为要研究知识本身的结构到底是树状结构还是网状结构，涉及到了因果律这个东西。
于是我开始对因果展开了深入的思考和研究，这一研究，我好像突然把很多事情都想通了，其中就包括运气和概率。
运气的本质，概率的本质，其实都来自于因果的缺失。
一切都可能是因果
一切都可能是因果，一切都可能是被决定的。
如果你要做事情A，事情A做成的因B可能有X个，那么你只要掌握了这X个因，你就能百分之百做成事情A。
这里面不存在运气，也不存在概率。
日常生活中会出现运气和概率，都是因为我们并没有掌握到做成一件事所有的因果。
而没有掌握到的这部分因果，就被我们解释为运气或者概率。
但是这个洞察能够成立需要一个前提，就是“这个世界真的是被因果所统治的吗？”、“这个世界真的是被决定的吗？”
这是一个重大的哲学问题，古往今来有太多科学家和哲学家都在探讨这个问题，但一直没有拿出一个确切的答案。
跟「决定论」相生相伴的还有另一个重大的哲学问题「自由意志」，人有自由意志吗？
就这个问题，很多哲学家的观点是，这个世界是被决定的，即决定论。
持这个观点的哲学家有一个强有力的帮手，那就是物理学，从物理学的世界观来看，一切事物都在按照某种宇宙法则而运转，这种世界观也被称为「机械论」，即世界像一架精美的机器一样在运转。
但也有一些哲学家认为人是有自由意志的。
他们认为人的大脑有实体之外的东西存在，比如灵魂，或者某种不受物理法则驱使的东西，这种东西使得我们拥有一定的自由意志。
但这种猜想是无力的，尤其是在脑神经科学诞生以后，科学家们发现人类所有的思维活动都依赖于我们的记忆，而记忆其实就是某种物理信息、化学信息。
所以很可能，人是没有自由意志的。
但好消息是，现在的脑神经科学还没有完全研究透我们的大脑，所以我们还可以期待，人是有自由意志的。
但到此为止，我们基本可以下一个阶段性的结论了：
1、宇宙法则是客观存在的。（这一点经验和科学已经证明了）
2、我们可能有自由意志，也可能没有自由意志。（更大概率可能是没有）
所以对于这个世界是否是被决定的，我个人持有这样的意见：
我偏向于决定论，但在彻底知道自由意志是否存在之前，我个人保留一种稍微折中的观点——即宇宙法则是客观存在的，但是人也可以拥有自由意志，这两者实际并不冲突。
举个例子，比如三天不吃饭人就会饿得慌，但我仍然可以选择一直不吃饭，直到饿死。
①宇宙法则是客观存在的：不吃饭人就会饿，这是宇宙法则，人要存活就需要能量的持续供应。
②人也可以拥有自由意志：但我仍然可以选择不吃饭直到饿死，这是我的自由选择，即自由意志。
当然，这种自由意志也可能是被决定的，即“即使饿了也不吃饭”这个念头也是被决定了的。
当然，这是一种更大意义上的决定论。
这种更大意义上的决定论是否存在，可能只能等脑神经科学来解决了。
但在此之前，我们至少可以得到一个十分确切的结论「宇宙法则是存在的」。
这一点，我想应该不用证明了。
如果宇宙法则并不存在，如果所有东西都是孤立地被创造的，那么如今我们所学的一切知识都将失去意义，包括哲学、物理学、生物学、化学、心理学、经济学、管理学、营销学……
关于这一点，如果我们再深入探讨一下，其实就得到了知识的第一原理。
这也是我在第六期训练营里的一个哲学性洞见，即学不仅仅是记忆，还需要契合知识本身的特点，即我们的学，到底学的是什么？
我的答案是，我们所学的所有知识都可以被分为两类：一类是宇宙法则型的知识，比如人性、科学；一种是人为创造的知识，比如单词、汉字。
对于后一种知识，它的逻辑一般比较混乱，有的甚至根本就没有逻辑，这种知识直接利用记忆术强行记忆就可以了。
而对于前一种知识，则完全不一样了，因为这些知识都是宇宙法则本身。而如果是宇宙法则本身，那么它一定具有某种特点，这种特点是什么呢？
我称之为第一原理的线性发散。
比如，我们如今一切的力学知识，都是万有引力公式和牛顿三大定律的线性发散。
但这，需要基于一个大前提，即因果是存在的，因为宇宙法则需要作用于实体。
但因果真的存在吗？
因果真的存在的吗？
要谈因果，就一定绕不开一个鼎鼎大名的哲学家，大卫·休谟。
在大卫·休谟之前，很多人都把因果作为一种基本常识，比如把一个鸡蛋从十米高的地方扔下去（假设地面是坚硬的），你就知道它一定会被摔碎，这就是因果在起作用。
所以很多哲学家们都自然地认为，宇宙就是根据因果律而发生的一连串事件。
亚里士多德还据此提出了他的四因说：即质料因、形式因、动力因、目的因。
后来托马斯·阿奎那还根据亚里士多德的宇宙论，把四种因按照等级进行了排序：即目的因＞动力因＞质料因＞形式因。
然而，后面有一个哲学家横空出世了，这个哲学家就是大卫·休谟。休谟犀利地指出「因果可能是不存在的，它可能只是人类的一种错觉」。
休谟的理由是，我们能观察到的永远只是前后两件事情，我们观察到它们总是前后相继地出现，所以我们就认为这两件事物之间必然存在某种关联，这种关联就是因果关系。
但休谟接着说，我们并没有观察到这两件事物之间的关联，我们只是自然而然地猜测这两件事物之间存在关联，但我们无法证明这两件事之间是一定存在这种因果关联的。
休谟说，这只不过是我们的一种思考惯，为了某种生存本能，总是喜欢期待一件事情伴随着另一件事而来，总是喜欢把前后相继的两类客体联系起来。
所以休谟得出结论，因果关系可能是不存在的。
休谟的这个推论从逻辑层面来说，确实说得通。但我认为这里面存在一个漏洞，这个漏洞是什么呢？就是解读因果关系的角度。
休谟论证因果关系可能不存在的角度，我们可以把它称之为一种自下而上的角度，即从事件本身反推“我们根本无法观察到因果“，进而得出因果可能是不存在的。
但如果我们换一种角度，我把这个角度称之为自上而下的角度，即从设计者、从造物主、从宇宙法则的角度出发去推理。你就会发现，因果是必然存在的，否则这件事情会变得无比荒谬，
我们假设这个宇宙有个设计者，或者按照哲学家们的话来说，假设这个宇宙有个造物主，那么他会怎么去设计这个世界呢？
根据物理学的研究成果来看，这个设计者可能会创造两个东西：
①物质和能量
②决定物质和能量的法则
那么关键来了，如果法则是存在的，那么它必须作用于实体才有意义，否则这个法则是没有意义的。
而法则作用于实体的过程，其实就是因果关系的本质。
我们打个比方，比如你是一个孩子王，为了让大家玩起来，于是你设计了一套游戏规则。但这套游戏规则，如果没有一个人遵守，那么这套规则就是没有意义的。
宇宙也如此，如果宇宙法则不能作用于实体，那么它就是无意义的。
但显然，如果真有一个全知全能的设计者，真有一个全知全能的造物主，它一定不会如此愚蠢，创造一套毫无意义的宇宙法则出来。
因此，我们可以得出一个推论：只要宇宙法则是客观存在的，那么因果关系就是必然存在的。
那么问题来了，宇宙法则是真实存在的吗？
我认为这个点也很好论证。首先给出结论，我认为宇宙法则很大概率是存在的。
这点物理学已经给出了答案，不论是牛顿的万有引力公式，还是麦克斯韦的麦克斯韦方程组，还是爱因斯坦的质能方程式，还是杨振宁的规范场论，都可以看出宇宙法则存在的证据。
但还有可能有个可怕的事实，就是今天所有的知识都是假的，物理学也好，生物学也好，都是假的，那么我们还能证明宇宙法则是存在的吗？
我的答案是，仍然可以得知宇宙法则是存在的。
因为如果宇宙法则不存在，那么宇宙就必须是静止的，不会存在物质和能量的流变。
但显然，宇宙不是静止的，物质和能量一直在流变，宇宙在膨胀，行星在运转，植物在进行光合作用，人会经历生老病死……
因此，必然有法则在支撑着一切。
这也很好解释，如果有造物主，假设他能创造出宇宙这么美妙的东西出来，那么它一定不会蠢到，不创造规则让物质和能量自由流变演替，而非要自己亲自动手，每时每刻都要创造无数的孤立物体出来，而且还要负责旧物质的消亡……
这也太辛苦了，就算是驴，也得停下来吃点黄豆才能继续拉磨吧？
开个玩笑，这个点其实还是很好理解的。如果真有设计者，真有造物主，那么它创造宇宙的过程，大概跟我们创造人工智能的方式是相似的。
我们创造人工智能是怎么创造的呢？就是提供一套算法，让其自由演化。而宇宙法则，就是宇宙的算法。
我之前看过一个纪录片，具体叫什么突然给忘了，它讲的就是人类通过计算机模拟造物主的过程，程序员们一开始创造了一些“程序小人”，以及一套算法，这套算法有点类似于自然选择，运行几遍，这些“程序小人”就开始学会了正常走路，而且还学会了攻击其他程序小人。
而宇宙法则跟这个是非常类似的，宇宙法则就像计算机里的算法，物质和能量就是那些基础代码，点击运行，这些基础代码就能在程序员的算法之下自主运行。
当然，你也可能会说，造物主可能是不存在的，那么这个世界还会存在自然法则吗？
当然，而且是更有必要存在，因为没有造物主，也没有自然法则，那么物质和能量就必然是静止的。
因此我们得出一个结论，不论怎样，自然法则都是应该存在的，而自然法则一旦存在，那么因果就是必然存在的，否则自然法则就是无意义的。
那么得到这个结论，对我们有什么意义呢？
意义大了去了，从此以后你将明白，一切都是被因果所支配的，一切都是被自然法则所支配的。
你将明白知识的重要性，思考的重要性，学的重要性，复盘的重要性，概率思维的重要性，坚持的重要性……
这里我们只展开讲几个小点，其他的大家自己去思考。
坚持的重要性
如果要问做成一件事的要素有哪些，那么其中的一个核心要素一定是坚持。
为什么说坚持对于做成一件事来说异常重要呢？
要明白这个问题，我们先得定义清楚「怎样才能做成一件事」，根据前面的推论，这个世界是被因果所支配的，所以只要我们能够掌握到这件事的所有因果，那么我们就能百分之百做成这件事。
但问题就在于，我们很难掌握到做成一件事的所有因果，或者说，由于某种认知的局限，我们几乎不可能掌握到做成一件事的所有因果。
因此，概率就产生了。
打个比方，假设做成事情A需要10个要素（假设每个要素的权重都是一样的），而你只知道其中的5个要素，其他5个不知道，所以只能靠蒙。于是对你来说，那未知的5个要素对你来说就是一个概率事件。
假设蒙对的概率是10%，这10%的成功概率，就是我们常常所说的“运气”。
那么坚持，在这里面充当的角色是什么呢？
就是对运气的对冲。
坚持的本质就是对运气的对冲。
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为什么说「坚持是对运气的对冲呢」？
道理很简单，还是上面那个案例，假设只要成功一次就算成功，那么如果你只重复1次，你成功的概率就是10%；但是如果你重复2次，那么你成功的概率就会变成19%……
你会发现，重复得越多，你成功的概率就越大，重复得足够多之后，这个概率就会接近于100%。
也就是说，当数量很小的时候，就会存在概率，也即运气；当数量很大的时候，成功就会接近于必然。
而坚持的意义，就是把运气变成必然。
坚持，就是对运气的对冲！
这有点像掷骰子，假设掷出“点数为6”一次就算赢，那么你只掷1次，成功的概率就只有六分之一；而如果你掷2次，成功的概率就是三十六分之十一。
你会发现，掷的次数越多，你成功的概率就越大，只要你一直掷，一直掷，总有一次点数会为6，总有一次会成功。
注：赌博不同，它不是中一次就算成功，除非你能设计出这样的策略。赌博是条不归路，普通人请踏踏实寻找生态位，在里面深耕细作。
明白这一点之后，我非常兴奋，因为它使我更加懂得了坚持的意义。
举个例子，比如做小红书，我就惊人地发现了坚持在里面的意义。
同样的写作技巧，为什么有的文章爆了，而有的文章没有爆呢？当然，这可能跟选题有关，但是我发现，这里面其实也隐藏着因果关系和概率思维。
比如，一篇文章刚发出去之后，因为系统是随机推荐的，所以它可能把我的文章推荐给了不感兴趣的人，所以一开始，文章的阅读量很差，点赞的人也很少，于是系统就判定这篇文章不行，就不再给我推荐了。
但我并没有沮丧，我仍然坚持写，结果突然有一篇文章，系统在随机推荐的时候，刚好推荐给了对这篇文章感兴趣的人，于是点赞、收藏、关注的人非常多。
而这些关注我的人进而又去看了我那些没有爆的历史文章，觉得好看，给我点了赞，进而被平台再次推荐给了更多人，结果大数据就对冲了概率，使得我的文章恢复了正常的推荐状态。
你看，这里面有一个非常核心的东西，叫做阅读的人数，人数就是对概率的对冲。
而坚持的意义，也是为了这个。
前几天我把我的这一洞察分享给了一个朋友，他也在做小红书，但是一直没爆，我怕他丧气不做了，于是就告诉他，坚持是对概率的对冲，一定要继续坚持下去，你的方向是对的，坚持下去一定会等到爆发的那天。
结果不出所料，过了两天，他的一篇文章就爆了，随之而来，他的其他文章也被更多人看到，也开始在呈现出一种爆款的趋势。
你看，这就是概率、运气、坚持之间的关系，如果在以前，你可能只会肤浅地概括为运气就完了，完全不懂这背后的底层逻辑，同时也不知道坚持的意义为何。
但如果你懂了因果律，你就知道，原来坚持是对运气的对冲。
认知的重要性
但这件事绝对不仅仅是一个简单的坚持就完了。
你还需要不断去掌握更多的因果，从而提升成功的概率，减少不确定性，减少坚持的时间，减少重复的次数。
而这，就是认知的意义。
我们为什么要不断学？我们为什么要不断复盘？我们为什么要不断提升我们的认知？认知的本质到底是什么？
认知不是知识，知识只是认知的另一个表象名字。
认知的本质是因果，你所掌握的因果总和就是你此刻的认知水平。
只是，不同的人掌握的因果有所差别：有的人掌握着更高级的因果，即第一原理层面的，能一眼看穿事物本质；有的掌握着更多的因果，即多元思维模型层面的，看待问题更加全面。
所以他们成功的概率更高。
而不断学、不断复盘，掌握更高级、更多元因果的过程，就是认知提升的过程。
人们常说「你无法赚到你认知范围之外的钱，即使凭运气赚到了，也会凭实力亏光」。
这句话的意思其实是，你无法赚到“你没有掌握的因果“之外的钱，因为你没有掌握这些因果，所以你只能凭运气赚钱。
而运气是个概率事件，所以你终有一天会拿到失败的那个概率。
这就是认知的意义，认知不是一种虚无缥缈的东西，认知就是事物之间的因果关系。
认知越高，说明你掌握的因果关系越底层、越完备。因此你在做一件事的时候，做成的概率就越大，试错的成本就越小，只需要坚持很短的时间就能立马看到正反馈。
而学的意义，复盘的意义，就是为了提升认知，从而掌握更加底层、更加完备的因果关系。
由此，我们得出了一个非常有意义的认知「坚持，绝对不是简单的、傻傻的坚持。坚持的过程中，一定要不断学和复盘，寻找做成这件事背后所有的因果关系，进而提升自己的成功概率」。
我举个例子，我那位做小红书的朋友为什么这两天突然写出了一篇爆文？
不仅仅是因为他的坚持，还因为他不断在补全做成这件事的因果要素，比如他开始改选题、改标题、改内容、改图片、改介绍、改昵称、改头像……
每改一样，他成功的概率就增加一点。
然而大多数人的坚持却不是这样，很多人的坚持，都只是低水平的重复，他们懒得从经验中复盘，懒得去像巨人学，懒得去思考背后的成功要素。
所以他们成功的概率，几乎一直都没有怎么变化过。
控制变量法
那么具体如何才能提升认知呢？
提供两个大方向：一个是跟别人学，一个是跟自己学。
跟别人学就是我之前讲到的「巨人思维」，学方法我之前也分享过了，你可以采用我的学方法去学，它能快速帮你吸走任何巨人的精华认知，这个学方法叫做「模型树」。
关于这点，这里就不再详细展开讲了，因为之前已经讲得太多了，我们主要讲讲如何跟自己学。
跟自己学的核心是什么呢？
有几个比较重要，一个就是我们常常所说的复盘，从成功中复盘，从失败中复盘。
很多人是完全不做复盘的，这很可惜；还有些人是经常复盘但是不懂复盘，这更可惜。
我经常跟朋友说一句话「不复盘的经验，意义不大；不提炼模型的复盘，意义不大；不放进模型树的模型，意义不大」。
所以，要想充分发挥经验的意义，你就得做好复盘。
那么如何才能做好复盘呢？有两个东西非常重要：第一，要把复盘结果提炼为模型；第二，要把提炼好的模型放进模型树。
具体如何操作，这里就不再多讲，下次有缘咱们单独拿一篇文章来详细展开讲。
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那么除了复盘，还有其他更厉害的东西吗？
还有一个，这个东西叫做「控制变量法」。
严格意义上来说，控制变量法也属于复盘的一种形式，不过这种复盘的方式比较独特，因为它从一开始就设定好了目标，以及需要复盘的内容。
厉害的是，这种复盘方式把寻找事物之间的因果关系发挥到了极致。
传统的复盘，主要通过成功来确定哪些因果是正确的，然后通过失败来确定哪些因果是错误的。
但问题是，这种确定是很模糊的，你无法完全确定某个要素就是正确的或者就是错误的，你只能大致确认。
像「事后诸葛亮」、「幸存者偏差」等这些词，就表达了人们对于事后复盘这件事的怀疑。
这种怀疑其实是有道理的，我们确实无法通过普通的复盘，来精确确定事物背后的因果关系。
那么如何才能通过复盘，来精确寻找事物背后的因果关系呢？有没有一个简单而强大的方法？
有，这个方法就是一直被我们所忽视的「控制变量法」。
控制变量法一直被科学家们用来寻找事物背后的精确因果关系，我们从初中学生物、化学、物理开始，就接触了这个寻找事物背后精确因果关系的方法。
然而很遗憾的是，一旦我们离开课堂，走出学校，却完全把它给遗忘了。
这实在令人感到可惜。我在想，为什么人们会抛弃这么强大的一个寻找因果关系的工具呢？
可能原因有两个：
①人们可能不知道复盘的本质，是在寻找事物背后的因果关系，从而拿出解决问题的方法论。
②人们可能不知道控制变量法，是一个非常简单而且强大的，用来精确寻找事物背后因果关系的工具。
那么什么是控制变量法？
简单来说，就是把其他所有要素都固定住，仅留一个要素来变化，然后观察这个要素对整个事情的影响。
比如小时候学的一个生物学实验，如果我们要观察光照对植物生长情况的影响，就得保证其他一切条件，比如水分、养料、土壤等等，都是一样的，仅留光照这一个条件来变化，从而就能精准确定光照对整个事情的影响。
发现了吗？
这其实就是精确寻找因果的一个很好的工具，通过控制变量，来精确观察某个要素对整件事情的影响。
然而，我们走出校门之后，却把它遗忘在了学校里。
其实，如果我们能在一些事情上稍加运用，很快就能提升我们对一件事情的认知，很快就能寻找到事物背后的因果关系。
打个比方，我是怎么快速而精准地寻找到爆款文章背后的因果关系的呢？除了我对人性的深刻洞察，还有一个方法就是控制变量法。
比如我发现，同样句式的标题，同样的写作技巧，同样深度的文章，为什么有的文章读者就很喜欢，而有的文章读者就不喜欢呢？
我把过去的文章拿来分析之后就发现，原来问题出在选题上。一篇文章爆不爆，从选题上几乎就已经注定了。
再比如，我在做自媒体的时候，为了确定标题的重要性，我就对一篇文章反复进行标题的修改，内容不动、封面图不动，仅仅只是修改标题，然后我就发现，标题不同，最终的阅读量差别太大了。
于是我就坚定了一件事情，在选题无敌的基础上，标题也是其中的核心要素，因此应该多花点时间去取一个好的标题。
再比如，我在做小红书的时候，小号「学有了方法」爆了，但是大号「思维有了模型」一篇都没有爆，于是我猜想，可能是小红书的用户不太喜欢我大号的某些选题。
但我怎么确认是选题出了问题呢？
很简单，我把我小号的两篇爆款文章复制到大号，看看情况怎么样，结果果然不出所料，那两篇文章都爆了，于是我便知道，大号没爆的原因之一，可能是选题出问题了。
你看，这就是控制变量法，它能帮我们快速且精确地确定事物背后的因果关系。
当然，我上面对控制变量法的运用，还没有达到科学实验那样的要求，没有严格做到控制所有变量，但即使是如此，它就已经足够强大了。
这个方法分享给你们，其实严格意义上也不叫分享，毕竟你们之前都学过了，算是提醒你们，提醒你们控制变量法很强大，而且它也可以在日常的生活和工作中用起来，它能快速地帮你们寻找到事物背后的因果关系。
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OK，这次的思维模型就分享到这里。
其实因果律是一个非常非常底层的思维方式，某种意义上来说，一切都是被因果所决定的（假设人是没有自由意志的）（即使人有自由意志，人也会很大程度上被宇宙法则所影响着）。
所以，要想成为一个厉害的人，要想做成一件事，你就要尽可能地寻找到事物背后的因果关系。
以上，就是我最近最大的感悟之一，与君共勉。
导语：一切创业行为都可以简单归纳为概率游戏。要想在这场游戏中获胜，考验着创业者在认知层、理性层、执行层等三个层面的能力。
有人说，因为疫情、以及外部的经济形势变差，企业倒下了一批又一批，企业更少了，这时候也没多少人这时候办企业。
有时候我们的认知和事实是反的。
2021年，我国各类市场主体新增2887万户，这意味着，即便受疫情影响，去年全国每天还会新增近8万个创业单位。
为什么这样？
其实很多人创业是抱着投机心态，挑选热门行业“搏一搏”，不成功就换个行业重新开始，反正试错成本不大。
如果把商业竞争比作一个概率游戏，进场的玩家变多，行业会更内卷，生意也会更难做。
商业世界遵循幂次法则：一小部分公司会完胜其他所有公司之和。排在Top的公司也不怕内卷，因为他们的护城河很宽。
最苦的就是中间层，业绩增长难，还要面对不断涌入的竞争对手。而它们焦虑的本质，是面对诸多不确定性没有太多办法。
怎么办？当然是去寻找确定性。
其实一切创业行为都可以简单归纳为概率游戏，就像打麻将。每个人的牌面都不相同，也不确定自己抓到什么牌。
唯一确定的是，牌局会有输赢，我们要在长时间的“码牌”中，不断增加自己的取胜概率。
那么想在任何一场牌局中成为“幸运儿”，你就要搭建一个好的决策框架，帮你在复杂环境下逐渐获得竞争优势，这也考验创业者在以下三个层面的能力：
认知层、理性层、执行层。
我们一个个讲。
认知层，综合自身条件形成基础判断
先来看认知层。
有队员问乔丹，如何成为一个像你一样优秀的篮球运动员？
乔丹说：你先这样、这样、再这样、然后把球放进篮筐。
队员听了会懵：前面道理都懂，但我怎么把球放进去？
经营企业也是如此，我们经常听人说：“做难而正确的事”、“走通往天堂的窄门”。
这是个真理，真理总是没错的，因为破内卷最有效的手段，是通过颠覆式创新、战略差异化，找到战略蓝海。
为此你要做到回归客户需求本质，做商业分析研究，了解竞争对手，了解自己。是不是一看就懂？就像乔丹说的，把球放进去一样简单？
关键就是，有些东西是无法学会的，你必须躬身入局，形成自己的认知、决策和行为逻辑。
怎么找到适合自己的路？要学会放弃寻找标杆，不专注于竞对和所谓“高手”，时刻关注牌局和自身牌面。
前提是知道自己有什么，清楚自身情况，包括自身优劣势，你的认知能力，你有哪些资源人脉，团队当前处于什么状态。
当然还有环境情况，包括整体大环境，所处行业发展阶段，在行业中处于什么生态位，现阶段能满足市场哪种需求。
再有是对机会的分辨能力，当大小机会来了，是都去抓，还是舍九取一？
分析以上问题，都来自创业者的认知层。
就是分析整体环境和敌我情况，将洞察力、敏感度、兴趣偏好、自身资源等等要素在大脑中计算出一个大概结果。
通过感知，先得出一个概率，比如判断走这条路成功概率是50%或70%，这个判断只是你的一个主观概率，是基于你牌面确定的基础判断。
实际概率怎样，具体应该怎样出牌，接下来要交给理性层。
理性层，通过决策提高成功概率
当你确定适合自己企业的发展道路后，具体怎么打，要给企业匹配一系列的决策。
一个企业的成功，是无数决策多概率叠加的结果。决策流精准与否，直接影响企业成功的概率。
所谓理性层，就是要通过一系列的决策，提高成功的概率。
那如何让我们的决策流变得精准？我们还是先分析底层逻辑。
其实在概率面前，人人平等。
举个例子，一个罐子有10个球，5个红球5个蓝球，你随机抽取红球的概率是多少？
很简单，50%，谁抽都一样。
但如果把题面改一下，一个罐子有10个球，有红球也有蓝球，你随机抽到红球的概率是多少？
答不出来吧，因为这道题的信息是不完整的。
创业往往就是要面对这种情况，很多时候我们没办法掌握完整信息，那么此时我们如何准确做出决策呢？
可以选择使用“贝叶斯方法”，这是针对不确定性的概率计算公式。
简单来说就是，后验概率=先验概率+调整因子。
比如我们知道罐子中有10个球，有红有蓝，我们可以先猜抽到红球的概率是50%，但抽了几次都是蓝球，基于这个信息，我们会调整对红球概率的判断。
顶尖高手和你的差距，就在于先验猜测和调整能力。他们更会通过新信息，快速修正自己的认知和决策流。
互联网企业中流行的“小步试错、高速迭代”，其底层逻辑就是贝叶斯方法。
贝叶斯方法认为，概率是我们对一件事情成功与否的相信程度。我们掌握的信息和客观事实是会动态变化的，所以可以通过不断试错调整，让主观概率无限接近于客观事实。
那么帮你修正决策流的信息变量就包括：自身优劣势的变化，外部环境的变化，新机会的出现，新工具、新人才的出现，等等。
通过不断的决策流修正，如果你之前的主观概率已经达到了较高的程度，那么你只需要等待机会、看准时机，给出致命一击。
执行层，提高组织效率
假设你已经具备一切条件，同时也创造出了机会，此时考验的是你的执行层。
此时你已不用去考虑概率问题了，无论成功概率是50%还是70%，你只需要放平心态，全力迎击。
关键是，机会面前，你的团队有没有做好准备？
大量实践经验告诉我们，三分战略七分执行，如果没有执行力，再好的战略决策也是一场空。
成功企业可能会分享自己如何发现机会，把握机会，但不会告诉你，为了快速把握机会，他们在组织能力、团队执行力上提前做了多少布局。
养兵千日，用兵一时，就是为了当机会出现时能够快速抓住。
我们都知道要通过回归客户需求本质，通过创新发掘蓝海。但当前蓝海并不多，大多企业仍在执行红海战略，红海战略里要怎么赢？
背后就是你的管理怎么做到极致。当你的组织效率越高，你赢的几率就越大。
如何提升团队执行力，你需要建立一套自上而下的追踪系统。追员工的结果，追业务流程，追关键动作和关键指标。还要有管理报表和系统，数据是不会骗人的。此外还要有一套Review制度。
总结
一切创业，都可以简单归纳为概率学，创业的成功，是无数概率叠加的结果。
尽管当前商业大环境充满不确定性，各行各业内卷严重，但不确定性，恰恰也给了我们重新理牌的窗口期。
抓住机会修补屋顶？还是被焦虑情绪裹挟止步不前？都取决于你的认知和行动。
创业就像一场牌局，部分靠运气，行业不好时大家都不好，行业好时大家都好。这并不能成为你顺境或逆境的简单归因。
因为最终的输赢，还是在看你的底层能力，如何基于现有的牌，打出比别人更出色的效果。
原创 刘润 2022-06-16 11:22 发表于上海
前段时间，小师妹请教栏目邀请了王珞老师，分享他关于不确定时代的思考。
王珞老师，是上海交通大学安泰经济与管理学院EE课程教授,也在中欧国际商学院EE中心教授《竞争博弈和战略谈判》课程，著有《升维：不确定时代的决策博弈》。
他的分享，谦逊而又幽默，聊到关于“如何在不确定时代做决策”的话题时，也非常精彩。
升维，是战略和创新的核心，是突破“囚徒困境”“内卷”现象的出路所在。在不确定环境、“算无可算”的情况下，升维是最大化机会的决策原则。
有人可能会说，好抽象啊，所以在不确定时代，我们到底要怎么做决策呢？
结合王珞老师的分享，我总结了不确定时代下，4种数字化的局限，和3种对应的思维方式。
我们一个一个来说。
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第1种局限：不确定性
王珞老师说，我们有那么多厉害先进发达的工具，但没有任何一件工具，可以帮我们预测到疫情的不确定性。
不确定性，讲着讲着，就讲成了风险，套上了概率。
风险，是你事先知道，某件事可能会发生。比方说，离我家5公里的地方，消防管理不当，有可能会着火。这个时候，才存在着概率一说。也许，在过去有很多由于消防管理不当，导致失火的经验教训，我可以依赖过去的统计数据，计算出事件发生的概率。
那什么叫不确定性呢？不确定性是在它发生之前，没有人知道它会发生，这和风险是两回事，也就无从谈起概率了。
上个世纪20年代，经济学家法兰克·奈特就在成名作《风险、不确定性与利润》中，区分了风险与不确定性。
“风险”，在某些情况下，意味着一个可测度但不稳定的“量”，而在其他情况下，这个“量”是无法测度的。这两种现象的影响力，存在着深远且至关重要的差异，具体取决于两种现象中的哪一种确实存在，并发挥作用。可测度的“量”，就是我们熟悉的传统的风险概念。无法测度的“量”，才是根本意义上的不确定性。
新冠疫情，让大家都体会到了什么叫不确定性。
我在2020年的时候，在微博上讲过，这次的疫情，就提醒了我们什么叫不确定性。但，面对不确定性做出的决定，才叫决策。
我当年选择职业的时候，选择大学专业的时候，不可能知道哪一个才是最好的选择。我是要选择创业，还是选择打工，我是要留下来当老师，还是要出国留学，这些都是我要做的决定。可是，我在做决定的时候，不可能知道这个决定是不是正确的。
不一定正确的，才叫做决策。一定正确的，那叫做计算。
第2种局限：信息不对称
王珞老师说，世界上的信息，永远是不对称的，它会分散在每一个人的身上。
什么是信息不对称？
信息不对称，就是有一些事情，我知道，而你不知道。
我家乡的苹果特别好吃，你来我家做客，尝过一个之后，也想要买。
我心想，太好了，那就10块钱一斤卖给你。而我的进货价呢？5块钱一斤。
即便10块钱一斤挺贵的，你也只能接受。因为你不知道别的地方哪里有卖，只能从我这买。
这个时候，就是我帮你克服了“信息不对称”的问题。
有了我，你才知道原来世界上有这么一个地方，出产的苹果这么好吃。
现在，有了互联网，有了数字化，“信息对称”变得容易多了。
你在网上一搜，同样的苹果，原产地直供，一斤只要7块钱。你可以直接从我老家买，再也不需要经过我的手了。
一说起信息不对称，我们就觉得有“中间商”在赚差价，感觉很负面，其实这是不对的。
因为经济的发展，就是一个专业化分工越来越细，越来越专业的过程。有的人懂管理，有的人懂技术。而市场，就是一个把分散的信息，有效组织起来的机制。
一旦有人自信地认为，互联网和数字化，帮我解决了所有的信息差，那会是非常可怕的。这样一来，市场就没有存在的意义了，因为我们可以直接定计划了。不用管专业分工，不用管个性偏好，直接把任务和资源，分配给你就好了，这是和经济发展的规律相违背的。
我这一代人，是经历过这种计划经济的。计划经济之下，经济的发展是非常低效的，大家都是贫困的状态。
我相信，我们不会再回到计划经济的时代了，因为我们其实都在享受信息不对称带来的好处。
第3种局限：有限理性
王珞老师说，如果有人和你说，我的决策都是基于数据的理性判断，你千万不要相信他。
我们的思维，其实是受到局限的。
误判心理学告诉我们，我们的大脑是会“偷懒”的。
比方说，避免怀疑倾向。
大脑有一种尽快做出决定，来消除不确定性的倾向。面对一个两难的决策时，左也不是，右也不是，纠结，难受，煎熬。最后怎么办？算了算了不管了，赶紧选一个。
比如说，避免不一致倾向。
大脑有一种不愿意改变的倾向。惯于走同一条路回家，惯于权威说的都是对的，惯于做拿手的事。
于是，我们惯早早地做出决定，并且，打死不改。明明是有个信息，放在我的办公桌上的，但它不符合我的想法，我就是不愿意看到它。
完美的决策，需要充分的信息环境，需要极高的认知水平和决策模型。
但是，这是不可能的。
信息总是不完美的，而人是患得患失的。
患得就是理性，患失就是非理性。
得的时候理性，因为拥有很多，害怕失去。失的时候，一无所有，希望小概率事件发生。
得的时候算很精细的账，生怕走错一步，满盘皆输。失的时候想逆风翻盘，想一把6个6，赢回所有。
得的时候游刃有余，从容大度。失的时候惊慌失措，自乱阵脚。
人是一种复杂的动物，但这就是人，完全的理性只会在理论模型里存在。我的下属，我的老板，我的竞争对手，我的家人，他们的理性也都是有限的。
决策，做到完美很难，做到“满意”就行。
大卫·休谟说，理性是激情的奴隶。如果这个世界是完全理性的，什么都是计算，什么都是功利，那是非常可怕的。正因为人的理性是有限的，这个世界才充满了趣味。
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第4种局限：知识无形化
王珞老师说，最重要的能力，靠语言是很难说清楚的。
我们的语言，是在生活非常简单的静态下产生的，它很难表达我们现在快速和抽象的生活。
既然很难说清楚，我就举两个例子吧。
我有个学员，是做招聘的。
他就和我说，王老师，我遇到了一个很大的挑战，我招来的人，他们永远不满意。
我说，这个太正常了，因为用人单位没办法用一张岗位描述说清楚需求。如果你对公司的价值，靠一张岗位描述就能说清楚，那你就是没有价值的。
我上课特别喜欢用板书，就请了一位书法老师教我。
刚开始练的时候，我就发现，这个竖特别难写。我的老师就和我说，用笔和收笔的时候，要有一股阴力。我又觉得，好像没什么帮助。
后来我发现，王羲之，欧阳询，都曾经想立书立传，告诉后人他们是怎么写出一手好字的。但如果真能说清楚，我们每个人只要买一本，都应该写出他们的字来。
真正“厉害”的能力，都是这样的。比如说核心竞争力，比如说企业家精神，你可能觉得很好，很厉害，但是又说不清楚好在哪里。你只能把自己放到那个环境里，去经历，去感受。
我在威斯康星协和大学上战略课的时候，有一套分析企业核心价值的工具。它的核心原理是，当你分析到这家公司的东西讲不清楚的时候，你才算是摸到核心了。如果你讲得很清楚，别人就可以很快地模仿，讲不清楚的知识，才是我们的核心竞争力。
商业的本质，就是关注这些无法量化的核心能力。像企业的高管，级别越高，贡献越是无形化。
你一定要知道怎么把这些无形化的知识整合起来，才能形成长久的核心竞争力。
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第1种思维：在不确定中找到确定
既然不确定性没有概率一说，那如何确保决策成功呢？
虽然不确定性没有概率一说，但成功有。虽然这个世界上没有100%的成功概率，但只要重复做大概率成功的事情，你成功的概率就能接近100%。
什么意思呢？
如果有那么一件能够确定的事，做这件事，就有20%的成功概率。怎么才算是接近100%了呢？比方说，达到95%的成功概率。我们来计算一下。
做一次，失败的概率是，1-20%=0.8。
重复做n次至少有一次成功的概率是95%，就相当于重复做n次每一次都不成功的概率是5%。
重复做n次都不成功，0.8^n=5%，n=log（0.8，0.05）=13.42。
所以，重复做13.42次，你成功的概率就能达到95%。
这就叫做，正确的事，重复去做，从不确定性中，找到确定性。
王珞老师说，在我看来，今后十年什么不会变，比什么会变，更重要。商业决策，只能建立在那些对于时间来说相对稳定的东西之上。
讲个故事。
1661年，感染天花的顺治病危，时日无多。对于顺治来说，此时最重要的事，就是选定皇位继承人。为此，他紧急召见了他非常信任的传教士汤若望。汤若望力荐皇三子玄烨，原因也很简单，玄烨是唯一一个出过天花，但大难不死的皇子。
当时，朝廷对这个病很忌讳，认为得这个病的人若是不死，那一定是神明在庇佑他，将来一定能有一番作为。而这个唯一得天花不死的皇子，就是玄烨。所以顺治听到汤若望的建议时，也考虑了天花的因素，同意以遗诏的形式立玄烨为皇太子，这才有了后来的千古一帝，康熙。
十年之后，不能确定的因素太多了。玄烨可能会爱民如子，也可能会横征暴敛。但有的因素，在今天就可以确定，那就是未来的玄烨，再也不会感染天花。最起码，他能活下去。
不确定时代下，什么事情是能确定的呢？
未来是否能成功，是不确定的。但是，我可以每天看书、每天思考、每天运动。这些事情都能让未来的我变得更加优秀，这是可以确定的。
明天有个非常重要的晨会，不能迟到。但明天是否会堵车，这是不确定的。那我能确定的是，明天早起30分钟，早出门30分钟。这样我起码能保证不迟到。
把能确定的事，全都列出来，然后，重复地做。
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第2种思维：矩阵思维
既然信息永远是不对称的，那怎么从不对称的信息中，找到有用的信息呢？
王珞老师说，虽然决策所面对的东西很复杂，但可以用矩阵思维去找信息，看最后是哪两个信息在互相博弈。
我有一本小册子，记录了大概五六十种管理工具，95%都是矩阵的思维。我给学生布置过一个作业，就是为自己的业务建模。我和他们说，不需要搞很复杂的数学工具，搭建一个矩阵就足够了。
比如说，时间管理矩阵。
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重要且紧急的事，立刻去做。产品暴雷，客户要说法，立刻去处理。方案出问题，出现紧急状况，立刻去修改。
重要但不紧急的事，定出时间去做。和思想有波动的员工聊一聊职业发展，和同事聊一聊下个阶段的工作如何提升。看起来，今天做也可以，明天做也可以，但一定要定好时间。这类工作，拖下去，就变成了重要且紧急的事。
紧急但不重要的事，授权别人去做。汇报临时会议，电话邀约，邮件批阅，都需要管理者尽快处理。但如果花去了大量的时间，停留在低价值工作的重复之中，时间一久，我们自己也就变得不重要了。
不重要且不紧急的事，打发时间时做。先想一想，这件事如果根本不去理会，会出现什么情况呢？如果答案是，什么都没发生。那就应该立刻停止做这件事。
那么，不确定时代的矩阵，要怎么搭建呢？
举个例子。
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横轴，反映的是不确定性思想。虽然不确定性要素并不能预先设定，但要素的不确定性指的是，要素受不确定性的影响程度。比方说，疫情会影响劳动力，导致劳动力短缺，但对关税的影响较小。
纵轴，反映的是不同因素对业绩的影响程度。作用大的要素就放在上面，作用小的就放在下面。这样一来，重点要关注的因素就被赶到了右上角。这就是你立刻要去处理的，重要且紧急的事。
虽然信息永远是不对称的，但矩阵思维，可以帮我们找到最核心的两难。这两条轴要怎么找呢？可以围绕着某个主题，列举出相关的关键词，从这些关键词中，看能不能找到一对配对的坐标，然后加以推演。
比如说，找对象，提要求。我们就可以先找到两个维度，把能想到的影响因素，都归纳进两个不同的维度。
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如果人品好，财力也好，或者人品和财力都不好，这个决策是很好做的。但如果人品好，财力不好，或者财力好，人品不好，就陷入了两难。
两难之后，又该怎么办呢？
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第3种思维：升维
矩阵只是为我们找到了两难，可人是有限理性的，怎么抉择呢？
王珞老师说，可以向上爬升一个维度，把短期的经济理性思维，转变成长期的博弈思维。
比如说，电车难题，就是一道两难的决策题。
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一辆电车在轨道上行驶，在它前面的轨道上被绑着五个人，可是电车刚好失控了，停不下来，眼看就要把这五个人给碾死。这时，你刚好站在电车轨道的操纵杆旁边，只要你拉下操纵杆，列车就会切换到备用轨道上去。可是呢，备用轨道上也有人被绑着，不过只有一个人。
那么问题来了，这操纵杆，你是拉，还是不拉呢？
乍一看，电车难题是无解的。但如果用一种长期的博弈思维来看，电车难题就是有解的。
我住的小区有一个业主群，有一天，一位很年轻的妈妈，就把这个电车难题放在群里。她就问她的女儿，遇到电车这个难题，你会不会扳动铁道闸？
小女孩说，不能扳，否则有一天，我成了那个少数，就没有安全感了。
这其实就是卡斯的“有限游戏还是无限游戏”思想。
世界上至少有两种游戏，一种叫有限游戏，另一种叫无限游戏。有限游戏，是以取胜为目的。无限游戏，是以延续游戏为目的。
如果每次遇到危险，就可以为多数人去牺牲少数人，那么以后，我一旦看到别人遇险，就会逃得远远的，因为我会害怕自己要为多数人去牺牲。只有不允许为了大多数人的利益去牺牲少数人的利益，我才可能留下来救人，因为我总会在某个场景下，变成少数人。
如果把电车难题，看成是一场无限游戏，那我们就不会拉下操纵杆。
我在上课的时候，被学生提问过关于“空城计”的话题。“王老师，如果你是司马懿，知道诸葛亮是坐在一座空城之上弹琴，那你会不会下令进攻呢？”
如果我知道我面对的是一座空城，下令进攻就可以取胜。这就是一种有限游戏的思维。
但我不会选择进攻。表面上看，是我和诸葛亮在博弈，但在另一个维度里，我在和曹睿博弈。如果我消灭了诸葛亮，我就没有价值了，游戏也就结束了。
不确定时代，决策的目的，就是把自己留在游戏之中。面对世界的不可预测性，无限游戏提供了适应、调整、反馈的余地，只有想办法留在游戏之中，机会才是最大化的。
最后的话
所以，不确定时代，决策到底要怎么做呢？
要认清并接受4种数字化的局限，善用3种思维方式。
第1种局限，叫不确定性。
不确定性是在它发生之前，没有人知道它会发生，这和风险是两回事，也就无从谈起概率了。
新冠疫情，让大家都体会到了什么叫不确定性。但，只有面对不确定性做出的决策，才叫决策。
第2种局限，叫信息不对称。
世界上的信息，永远是不对称的。
一说起信息不对称，我们就觉得有“中间商”在赚差价，感觉很负面，其实这是不对的。因为经济的发展，就是一个专业化分工越来越细，越来越专业的过程。
第3种局限，叫有限理性。
人是一种复杂的动物，但这就是人，完全的理性只会在理论模型里存在。
决策，做到完美很难，做到“满意”就行。
第4种局限，叫知识无形化。
最重要的能力，靠语言是很难说清楚的。
而商业的本质，就是关注这些无法量化的核心能力。
第1种思维，在不确定中找到确定。
商业决策，只能建立在那些对于时间来说相对稳定的东西之上。
想一想，未来的三年，五年，十年，有什么是不会变的。把想到的，都列出来，然后，重复去做。
第2种思维，矩阵思维。
虽然决策所面对的东西很复杂，但可以用矩阵思维去找信息，看最后是哪两个信息在互相博弈。
可以围绕着某个主题，列举出相关的关键词，从这些关键词中，看能不能找到一对配对的坐标，然后加以推演。
第3种思维，升维。
面对两难，如果做不出决策，可以向上爬升一个维度，把短期的经济理性思维，转变成长期的博弈思维。
卡斯说，世界上至少有两种游戏，一种是有限游戏，另一种是无限游戏。有限游戏，是以取胜为目的。无限游戏，是以延续游戏为目的。
不确定时代，决策的目的，就是把自己留在游戏之中。面对世界的不可预测性，无限游戏提供了适应、调整、反馈的余地，只有想办法留在游戏之中，机会才是最大化的。
最后，我想和大家共同思考王珞老师在直播时说过的一句话。
确定性诱人作恶，概率让人投机，不确定性使人心生敬畏。