页
反馈
订阅
八戒悟能
粉丝
被赞
被加油
1、行情千变万化,应对不离自心,细化应对规则,只跟随,不预测;2、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;____________________________________
创作者筛选
经验记录:
1、来自 @小陈和老陈 ,关于涨停、停牌的报价方法,有机会试验一下。
2、来自 @无穷成本 ,第一感觉是个小宝藏,用1——2天的时间读读其他的帖子。
因为怕博主归隐删帖,所以复制过来,如果不同意借用,请告知。
1、为构建交易系统而学,感恩这里老师们的无私分享,只学、不争论、不求认可、不刷存在感;
2、市场是判断对错的唯一裁判,对于市场行情,不研究、不预测、不讨论、只跟随;
3、市场千变万化,不离方寸之间,交易在心不在外,研究的是自己的心,总结的是应对规则;
4、止损的目的是让亏损停止,到了止损位而不止损,是为了让亏损奔跑吗?
规则:1、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
2、选股原则:现在是谁涨买谁,之后慢慢分类,最终目标是找到并跟随市场最强合力。
(规则是跟随市场,目的是盈利,那唯一的手法就是追涨杀跌。)
——————————
通过@无穷成本 ,关注到了 @先预判后跟随 ,原来我想到还没做的和没想到的,竟然有人已经养成惯了。
大体思路差不多,复制他的系统框架先用着,战术慢慢总结验证。
1、为构建交易系统而学,感恩这里老师们的无私分享,只学、不争论、不求认可、不刷存在感;
2、市场是判断对错的唯一裁判,对于市场信息,只定性预判是利多还是利空,不定量预测,跟随盘面。
3、市场千变万化,不离方寸之间,交易在心不在外,研究的是自己的心,总结的是应对规则;
4、止损的目的是让亏损停止,到了止损位而不止损,是为了让亏损奔跑吗?
5、谨记:炒可转债的,是所有人的韭菜;
进入的是被主力玩弄于鼓掌的市场;
没有盈利模式做可转债就是送死。
规则:
1、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
2、选股原则:现在是谁涨买谁,之后慢慢分类,最终目标是找到并跟随市场最强合力。
(规则是跟随市场,目的是盈利,那唯一的手法就是追涨杀跌。)
————————————————————————————————————
5.21日行情:
振幅9cm 以上的 16个;
金额5E以上26个;
合并:16个。
涨幅10cm以上 2个
跌幅10cm以上1个
总金额:667.6E
总手:423.5万
要学的东西太多,方向感觉有点乱。
1、可转债的相关知识
2、建立买入规则、逻辑:
①如何防止追涨变追高——
一、快速无厘头拉升不跟、
二、用什么方法可以尽早发现异动
三、复盘选出关注标的
②高频交易方式
③像迪龙、蓝晓这种盘整的,要不要做区间高抛低吸?
3、止损、止盈规则
4、研究下 胜率、赔率、盈亏比。
——————
策略很简单,步骤包括:
0)将所有转债排序,将转债价格的中位数记为M
1)所有M-1元以下的转债,每个买30张
2)每天上午收盘后看一下,如果飙升到M+1以上,下午开盘全部卖掉,如果有新的跌破M-1的品种,下午开盘立刻买入;
3)收盘后看一下,如果飙升到M+1以上,明天全部卖掉,如果有新的跌破M-1的品种,明天立刻买入;
4)如果交易时段有时间,每隔一个小时重复以上卖出M+1以上,买入M-1以下操作一次;
这个策略的优势就是:
1)简单,方便,能抓住所有下修品种。其实多数人没有判断股价涨跌的能力,其实也没有判断转债涨跌的能力,但是绝大多数转债都会被转股解决却是大概率的事情。
2)心理负担小,3000元亏光都能承担,事实上散户转债一定给你3000刚兑本息
3)规避个股风险,转债整体风险可控,下跌之后就是债券,而且还有下修这种黑科技,堪比直接在交易软件修改成本价格。
4)目前正在实践中,收益稳定可靠
5)实战中发现,如果M+1以上卖掉,收盘时候跌到M-1到M之间也可以考虑买回,尤其是M+1出头卖出的品种
买卖跟着M走,106以上不买,108以下不卖出
中位数可以自己计算,也可以去某网站上查
——————————————
这是个稳妥的操作规则。
每天只能发三个帖子,是不是太少了?
@股天乐
1、请问 新手期限制发帖持续多长时间?
2、请把我第一个帖子删除,发重复了,谢谢。
1、为构建交易系统而学,感恩这里老师们的无私分享,只学、不争论、不求认可、不刷存在感;
2、市场是判断对错的唯一裁判,对于市场信息,只定性预判是利多还是利空,不定量预测,跟随盘面操作。
3、市场千变万化,不离方寸之间,交易在心不在外,研究的是自己的心,总结的是应对规则;
4、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
5、谨记:炒可转债的小散,是所有人的韭菜;盘小易被操控。没有盈利模式做可转债就是送死。
——————————————
先规划框架,操盘就三步——买入、持有、卖出
买入:择债、择机
持有:仓位、应对
卖出:止损、止盈
关于心态:是个伪命题,本质还是潜意识的不自知、不自信。
让潜意识真正相信自己的规则是目前世界上最好的,逐渐可以知行合一。
关于风险:风险就是仓位,跟行情无关,行情再恶劣,自己空仓,有风险吗?完全没有。
设定仓位,是根据自己这次能承受亏多少不是想赚多少定。
关于认知:可转债本来是一个风险和盈利都很小的套利品种,但放开投机后,可能会演化成赤果果的博(du)弈(bo),
所谓的妖债,实际上是已经不属于投资和投机范畴了,是博(du)弈(bo),设好分步止盈,逐渐减仓。
交易系统就围绕这六个方面制定规则。
择债:可转债是股票的影子,考虑两个方面
1、哪些正股在风口、在走趋势。
2、可转债自身热度:涨跌数量和成交总额
每天根据涨幅和成交量,选出15只左右的可操作可转债,操作1——3只。
标注诈尸债,防骗。标注情绪债,大盘不好或债市好时,会兴风作浪。
择机:买入标准
仓位:因为可以随时卖出,所以在模式本能化之前,单债1/3仓,盈利加仓或操作其他机会。
应对:新手做得越多,错的越多,在止损和止盈之间都是安全的,可以持有不动,有了技术自信后,再追求盘面应对。
止损:空间止损:每天总止损额度为2%,一次操作1/3仓,每次绝对止损为2%,打到总止损额度,不再操作。愿赌服输,彻底锁死损失。
时间止损:两个小时没有达到预期,结束本次交易。
止盈:止盈至少是止损的两倍,如果盈利空间预期达不到不开仓。
如果预期空间是2个点,那损失到了一个点必须跑掉。
到了止盈位置,可以自动止盈,如果觉得安全,还有上升空间,可以一次或多次提高止损,最后通过止损出局。
如果没到止盈和止损,但获利回吐,可以时间止损出局或者回吐1/3利润出局。
让错误的单子尽可能少亏,让正确的单子尽可能多赚。
1、感恩这里老师们的无私分享,只学、不争论、不求认可、不刷存在感;
2、市场是判断对错的唯一裁判,只跟随,不预测;
3、行情千变万化,应对不离自心,细化应对规则;
4、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
5、谨记:炒可转债的小散,是所有人的韭菜;盘小易被操控。没有盈利模式做可转债就是送死。
————————————
5.24行情总结
振幅10cm 以上的 17个;
金额10E以上16个;
合并:9个。
涨幅10cm以上 3个 其中 20cm 2个
跌幅10cm以上0个
总金额:585.8E
总手:368.4万
交易总额和交易量都减少,总指数跳空上涨。
交易总结:
本周模拟盘操作,连续7天盈利上实盘。
出现问题:
1、上午10半之后才看到盘,看着盘面大涨,还没开始交易,就觉得已经损失了10多万。——这个心理需要探查一下。
2、觉的今天没什么大机会,最多是出货下跌中的小反弹,打开分时图做高抛低吸。
做了4笔,两笔盈利,两笔亏损,一笔打到止损出局,其余三笔看到没什么机会手动出局,总亏损不到1%。
3、下午的大波 联泰、佳力、康隆,都错过了,不能看盘是一个原因,重要的是 这种盘中大波怎么第一时间看到?
不管是妖性大发还是正股联动,怎么看到?怎么抓?
4、悲催的是两轮大波都错过,渴求盈利没更仔细选择,尾盘进了起步 和 乐哥转债,更应该上的是正裕 和 联创。
今天做的比较好的是:止损比较到位。
明天计划:
1、开盘处理隔夜单。
2、根据正股做转债,明早找时间做消息复盘,看有无重大消息。
1、感恩这里老师们的无私分享,只学、不争论、不求认可、不刷存在感;
2、市场是判断对错的唯一裁判,只跟随,不预测;
3、行情千变万化,应对不离自心,细化应对规则;
4、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
5、谨记:炒可转债的小散,是所有人的韭菜;盘小易被操控。没有盈利模式做可转债就是送死。
————————————
5.25行情总结
振幅10cm 以上的 10个;
金额10E以上15个;
合并:10个。
涨幅10cm以上 2个 其中 20cm 0个
跌幅10cm以上0个
总金额:659.1E
总手:426万
交易记录:
1、总额小亏损,原因是两票隔夜单处理问题。今天交易12次,没留隔夜单。
2、买入特一、岭南、东财,依据是当时正股或板块强势,
买入方法正确,但单子处理不好,特一小肉,岭南、东财小额止损;
3、交易多伦转债,原因一是 指标提示低吸,二、正股一直在昨日涨停价之上 ,比较强势。
下午崛起无望,时间止损出局。
总结:
1、东财转3 操作不好,证*板块排名第一,却因一点小小波动出局。持股不到3分钟;
2、自己的模式是追涨,以后不再低吸,可转债一般都是一波流,低吸胜率很小;
3、岭南转债今天应该封板的,收盘前15分钟,有资金想尾盘封板被砸,不知道那些空头怎么想的;
要做的事情:
1、找方法第一时间发现常汽这种联动;
2、总结留隔夜单的规则。
3、总结应对 像维格这种庄股联动的规则
追涨没有错,但追涨变成追高就尴尬了。
观察那股力量,在它启动的时候尽快的跟上,
信息、行情、涨跌都是诱饵,都是表象、
本质是通过盘中的涨涨跌跌,把别人的钱变成自己的钱。
可转债是正股的影子,本质上是赚反应速度的钱
不管知道多少手法,速度跟不上,只能是接盘。
唯快不破。
今天上午的123067,在正股上涨期间,利用资金和速度优势,
通过低买高卖,高卖再低买的方式来回收割。
1、感恩这里老师们的无私分享,只学、不争论、不求认可、不刷存在感;
2、结果是判断对错的唯一裁判,市场是自己用来盈利的工具;
3、行情千变万化,应对不离自心,细化应对规则,只跟随,不预测;
4、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
5、对市场有情绪反应,说明执着己见了。
————————————
5.26行情总结
振幅10cm 以上的 10个;
金额10E以上17个;
合并:10个。
涨幅10cm以上 0个 其中 20cm 0个
跌幅10cm以上0个(岭南转债-9.98)
总金额:673.7E
总手:433.1万 (同花顺数据)
————————
交易记录:
今日大亏8%,非常庆幸在模拟期出现这些问题。
1、软件出现问题:
高价在竞价买入同德转债,正股、转债都是高开,股票开盘价在在前平台之上,一副主升飞天的气势。很天真的被骗了。
真正的问题在于没有设止损,模拟交易软件出现问题,开盘后资金股票里没有股票,当日委托显示未成交。
当时看到同德下杀还有点庆幸没有成交。后来一想是软件问题,因为高于竞价买入,开盘肯定成交,然后看着同德快速下杀一脸蒙。
应对方法错误:
看到大幅亏损又不能止损,马上去找其他交易机会弥补损失,买入斯莱转债。报价后什么都没显示,虽然事后看盈利,但如果亏损的话,自己还是做 不了止损。所以这个应对方法是非常错误的。
应对方法:停止交易——检查网络——重启软件——重启电脑。
2、最大的亏损—— 没有止损
买入斯莱转债,期间交易蓝盾、美联,出掉后加仓斯莱,最后全仓一个,因为 正股斯莱克 稳扎稳打、步步为营,不是骗炮,转债涨幅落后正股,如同前几天的岭南股份,开始大家不认可,认可后会达到同步。下午有事不能看盘,当时判断正股没有问题,甚至可能涨停,担心主力资金来回剪羊毛,所以取消了止损。结果这笔交易亏损6个点。
应对方法:不能看盘,更不能裸奔,必须设止损,哪怕是半仓止损。
1、开始收割信奉股债联动的韭菜;
2、开始炒作垃圾债,企图造妖。溢利转债会不会再故技重施,师母已呆吧。
3、关注金陵转债,看明天是不是想通过拉升股票,出货转债。
事实上昨晚看到前段时间有账号被强力监管,说明有资金已经达到操控盘面的程度。
也就是说 主力或操控资金肯定是存在的,有些行情也因它们而变得更活跃。
但,它们也只是市场合力的一部分,更需要市场合力来生存,在市场合力面前,主散一律平等。
他们的优势可能是操作更专业、风控更严格、止损更坚决、反应速度更快,某些环节能够引导。
只是对行情认知的不一定更清晰。所有人都只能是以市场马首是瞻,
不管天灾人祸,不管周期政策,不管利好或利空,只有市场的力量才把它转化为现实的交易。
所以,专注的观察、如影随形的跟随市场,是可以在市场上盈利的。
要研究的不是什么战术,而是如何更真实的观察市场,并根据设定的规则来应对。
自己要做的就是 观察市场、总结应对规则。
2、结果是判断对错的唯一裁判,市场是自己用来盈利的工具;
3、行情千变万化,应对不离自心,细化应对规则,只跟随,不预测;
4、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
5、对市场有情绪反应,说明执着己见了。
————————————
5.27行情总结
振幅10cm 以上的 8个;
金额10E以上13个;
合并:6个。
涨幅10cm以上 2个 其中 20cm 0个
跌幅10cm以上0个
总金额:602.7E
总手:377.5万 (同花顺数据)
今天看的话,市场比前几天更集中了。
另外,一个现象需要注意一下,就是可转债指数缩量上涨,为什么会这样?
我的感觉是 有大资金在建底仓,以后的玩法要变了。手法很简单,跟着正股高抛低吸。
————————
交易记录: 模拟盘今日盈利10.3%,交易4笔。有盈利操作起来就是笃定。
1、早上斯莱中间做T,方法和效果都很好,卖在最高点。
方法是 类似炒单手法,这个需要好好练一下,效果非常好,如果不是因为模拟盘交易速度慢,今天至少5次高频交易机会。
2、强力转债,买入原因是股债涨幅乖离率大 ,当时正股5.6,债1.8;板块强势;交易量感觉还可以,不足是溢价率太高,
结果:没有资金关注,交易量太低,出货出不来。10:38看到冲进去1400万,今天可能1/3都没跑出来,看着这个波动和交易量,我能感觉到憋屈。
3、永创转债:买入原因是当时 负溢价,判断套利党会填平,10:56小平台破位,止损出局。
4、游族转债:类似斯莱转债,股票主力资金稳步推进,不是在骗炮。最后一直格局到股票涨停,结束转债交易。
总结:1、今天的模拟盈利不错,原因是 斯莱、游族股票走日内趋势,容易看懂跟随,我可能更适合这个模式。
2、游族下午的走势看不明白,股价已经在高位,一直不封板应判断为诱多,但又一直强支撑,又像是吸货,判断不出来,跟踪学。
因为这个原因,正股涨停,转债+4.32收盘。同时中间很多高频交易机会。
——————————
昨天提到的1、收割 股债联动的,今天大家都很谨慎,这种互动比较舒服,亏损能忍受,割肉不伤元气,甚至可以吃点肉。
2、溢利转债老师 故技重施,如果不是有隔夜单,我就能跟着吃点肉了。
3、 金陵转债老师操盘手法彪悍娴熟,不联动,直接硬来,看样子效果很不错。
这两天我看到主力资金、控盘资金、吹票的会生气,昨晚想通了,在这个市场上,都是凭自己本事吃饭,市场自己不生钱,只能是互相争抢掠夺。
大资金、小资金都是资金,或是积蓄、或是融资,都是要生存的,要吃肉喝血的。
1、今天的两个10cm以上的没有及时看到、操作,因为在操作隔夜单,以后规则出来之前,不留隔夜单。
2、判断日内龙头的规则
已经解决的问题:算单个可转债的流动筹码。债券余额*债券价格/100.
可转债的盘子真的好小,今天的龙一1.8亿,龙二5.2亿,龙一强拉硬拽的上去了,操作的很蛮横。
2、结果是判断对错的唯一裁判,市场是自己用来盈利的工具;
3、行情千变万化,应对不离自心,细化应对规则,只跟随,不预测;
4、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
5、对市场有情绪反应,说明执着己见了。
____________________
今天提前收工,结束交易。
交易总结:
模拟盈利2个多点,交易了6个可转债(以后简称票),共14笔。
1、模式内问题:竞价交易
①特钢板块最强,本钢的股债都高开强势,于是竞价买入半仓。
②特一药业一直看好,看到收购一个医美机构消息,开盘有很强势,同类哈三联顶部跳空高开,买入半仓。
纠结的时间太长,到9:29分才交易,忘了也没有时间设止损,主要是忘了,没竞价设止损的惯。
开盘后手忙脚乱的砍,主要是 本钢竟然没有是骗炮的,看来 竞价板块强也不一定强。
2、拓尔转债:小肉,追涨买入,然后顶部卖出。持有不到一分半钟,这个手法要好好练练,是真的可以吃到肉。
3、亚太、欣旺是下午没管住手操作的,不到一个点的盈利。
4、鹏辉,大亏,亏损总仓位的2个多点,下午的亚太、欣旺不符合规则但没管住手,因为鹏辉的亏损,潜意识想再多赚点。
上午的时候,盈利5个点了,想用这些利润再搏一搏,所以鹏辉没设止损,想到时手动止损,但上午有事,只能是割肉止损,不敢再犯昨天的错误。
总结:
感觉今天学到了不少东西。
1、总结竞价下单的规则,符合就干,不用犹豫浪费时间;
2、交易后马上设止损;
3、管不住手部分原因 ①弥补损失 ; ②贪心,贪小便宜,没有模式,随意操作;③ 之前赚过随手交易的便宜,所以潜意识是鼓励的。
4、想不到正裕工业是这样的一位老师,偶尔看到它的分时图,这钓鱼线甩的,长长的、帅帅的。写到这里看一眼,恩 下勾了,好像收获不大。
投机:萌芽——借势
博弈:混沌——萌芽
——————
自己做的总是尾巴,肉少刺多。
一是对股债认知不够,萌芽期发现不了,起势期跟不上;
二是应对策略极度缺乏且没有足够次数的练、改进;
认知短时间跟上很难,快速提升只能是:认知不够,胆大来凑。
优化规则,找个好点的风报比,来博(du)大小。
逻辑原来是这样的。
2、结果是判断对错的唯一裁判,市场是自己用来盈利的工具;
3、行情千变万化,应对不离自心,细化应对规则,只跟随,不预测;
4、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
____________________
今天没有时间看盘,也没有操作。
看到今天的机会很多很不错,心里有点失落,好像是浪费了大好机会,实际上这是错觉。
一是这样的机会很多很多,只要能力够,机会是用不完的;
二是旁观时的机会,参与的时候可能迷乱其中,成了自己的陷阱。
行情复盘:
振幅10cm 以上的 9个;
金额10E以上17个;
合并:5个。
涨幅10cm以上 3个 其中 20cm 0个
跌幅10cm以上0个
总金额:504.7E
手:307.9(同花顺数据)
量在缩小,最近几天每天减少50E,
10亿成交额以上的债券 变得相对平均,应该说 机会更多
2、结果是判断对错的唯一裁判,市场是自己用来盈利的工具;
3、行情千变万化,应对不离自心,细化应对规则,只跟随,不预测;
4、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
____________________
行情复盘:
振幅10cm 以上的 7个;
金额10E以上10个;
合并:4个。
涨幅10cm以上 1个 其中 20cm 0个
跌幅10cm以上0个
总金额:523.7E
手:296.9万(同花顺数据)
——————
1、可转债的盘子在缩小,成交量减少,振幅活跃度降低,大家开始抱团集中。
2、可转债指数到达前期高点(2020.10.23),两者不同的是上次妖债横行,溢价率极高,完全炒作;
这次溢价率低,由此可推出正股最近上涨较大。正股一旦回调,转债会妖风再起。
3、股债联合收割模式成市场主流,之前大神大师的各种操作手法应该会失效,大家在同一起跑线了。
4、可转债的操作应该是每天两小时,早盘9:15——10:30,尾盘2:15——3:00.观察分析100分钟,实际操作3——20分钟;
这种操作方式可能会持续到下次可转债行情之前。
——————————————
操作复盘:
1、操作了4个券共8笔。模拟盈利1.76%
2、失误一:竞价选择维格作为今天的主要操作目标,原因是 金发拉比一字板,美邦服饰8个点竞价高开,锦泓集团竞价高开虽然高,也不那么突兀了。
竞价买入的,经历了V字深沟,回抽到成本跑掉了,恩,竟然还赚了一点点。
失误二:下午买入彤程转债,因为正股涨停,转债涨幅才5个点多,很多人会因此买入。
谢谢彤程老师的新课,——正股封涨停,转债出货,出的又多又快又爽,操盘手法的一个创新!
我赌了明天,止损卖掉之后,尾盘又进去了,明天不管低开高开,都会有个反抽。
失误三:止损几天没用变生疏了,既不快也不狠,这是自己的保命法宝,也是这个市场中唯一确定的事情。
明天开始,一次不坚决,一天不操作。
3、成绩:东风转债操作2笔,都非常幸运的卖在最高点。两次持有时间总共不到5分钟,拿到4%的收益。
经验两点:一是前面提过的可转债值得出手的时间很少;二是 快进快出,杀伐果断。
4、不足:一是今天选维格作为主操,说明选票有很大的问题;
二是竞价买票风险太大,要改,看好也不超过1/3仓;
三是今天有几笔是满仓操作,侥幸的微薄利润是自己用巨大风险换来的,目前这种操作方法肯定是错误的。
————————
总结5.27的斯莱转债、5.28的拓尔转债、今天的东风转债的操作模式,然后强化,只操作这种模式。
今天下午 000712 锦龙股份这支穿云箭出来了,往后几天大概率是证券的主场。
是不是还要专心学可转债?如果证券起来,可转债可能没人陪我玩了。
1/3仓干证券,一般是000712或次新股里的证券,主要还是可转债,总要经历曲终人散的场面。
今天转债四大天王:
123047 九五转债
113559 永创转债
113016 小康转债
123031 晶瑞转债
1.债市环境,目前都是股债联动,在债性激活后保持30-50的溢价,后面才慢慢回正。
2.个债属性,活跃的债有20/30只,剔除妖债能玩的一天只有不到10只;
板块代表:碳中和迪龙,数字货币正元,医美特一,锂电中矿久吾蓝晓,芯片晶瑞,汽车小康常汽,白酒伊力,钢铁凌钢华菱,煤炭金能; 庄债: 溢利维格华锋英联等
超短庄:金陵震安佳力美诺同德等,溢利金陵是存庄债不控股,维格佳力震安这些是控股型庄债,总结了溢利操盘模式
转债跟正股,正股跟板块,板块看龙头和中军,关于几个债的点评都是精华。
3.关于竞价,利好、板块、板块龙头、正股、预判大资金动向,里面很多实战经验。
4.操作手法,开盘前半个小时追涨容错率比较高;二次低吸;尾盘抢筹(还可竞价出,厉害)。
总结:整篇文章都是实战经验,一点一点的学。1、先每天选出10只,慢慢揣摩,现在像新手开车,不知道关键点,什么都看,看什么都紧张,又累又做不好,明天关注下同德,貌似蠢蠢欲动,动静应该不大;2、二次低吸,需要细心和好的盘口经验,自己不会看盘口,慢慢练吧,二次低吸是对的,两次下跌应该是有背离的,只能靠感觉判断,图形是看不到的。3、盘后的消息直接定格了明天的炒作方向。
9:32卖出昨天过夜单彤程转债
9:34分买入嘉奥转债 9:37卖出。
开盘十分钟,模拟盈利11.8%
今天不再交易,专心学盘口。
2、行情千变万化,应对不离自心,细化应对规则,只跟随,不预测;
3、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
____________________
行情复盘:
振幅10cm 以上的 9个;
金额10E以上11个;
合并:3个。
涨幅10cm以上 0个 其中 20cm 0个
跌幅10cm以上1个(英科转债-22%、股东大甩卖)
总金额:460.9E
手:285.3万(同花顺数据)
——————
哎,我刚开始学可转债,马上就是开始衰退了,交易额一天减少50E,貌似很快到200——300E了。
交易复盘:
1、今天交易 彤程、嘉澳、正元、九州2 、华自5个债券,共10笔交易。模拟盈利12.2%
2、失误一:早上决定今天不再交易,但没控制住。并不是太符合本能,以后规则改为可以用小资金继续交易,设好止损,总亏损1个点强制结束;
失误二:有几笔操作不是模式内的,因为运气好亏损才不大,今天之后只做模式内的,验证模式用10%——20%的仓位;
3、正元、九州2让我清楚了两个事情,一是自己的止损不够坚决;二是稍微有点成绩后,心会浮躁狂乱,即便是模拟盘,内心也自满骄傲,真愚蠢啊!
买入正元时看到消息,数字货币。。。(后面挡着),没看完就去查了数字货币里的债券是正元转债,买完后看走势不太对,再去看消息,才看到后面的是 数字货币行情差。
九州2是因为看正股很不错,买入转债,但后来看到还有个九州转债,波动更大。
在自己不能掌控自心波动的情况下,这种大盈大亏之后,如果还要做,只能用10%的仓位。
4、成绩:下午从九州2逃出来后,尾盘半仓进了彤程转债,原因是彤程新材涨停板,当时的溢价才5%,远远不能体现正股的涨幅;大家的顾虑可能是面临是否赎回的公告。
——————————
自己看见上涨就奋不顾身,就像只飞蛾看见火一样,我不想改变这种本能,我要做的是在获得光明的同时尽量减少火焰的灼伤,在保命的同时向火全速扑去。
今天的三天王是峰龙转债、盛屯转债、九州转债
明天看好彤程、华自、英特。
明天如果彤程新才还是涨停的话,可转债会超过10%的涨幅。也就是说,如果明天股票竞价承接的好,那么可转债可以开盘再加仓。
也可能高开低走看承接,到时看行情走势吧。
第一次贴图,先把图贴上再总结。
2、行情千变万化,应对不离自心,细化应对规则,只跟随,不预测,预测是牢笼;
3、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
____________________
行情复盘:
振幅10cm 以上的 3个;
金额10E以上7个;
合并:2个。
涨幅10cm以上 1个 其中 20cm 0个
跌幅10cm以上0个(英科转债-22%、股东大甩卖)
总金额:431.5E
手:272.1万(同花顺数据)
——————
涨幅都跑不过正股,没有赚钱效应,交易量越来越少,看来聪明人都跑去股票哪里了。
交易总结:
结束交易后,一直没想明白,今天这么操作是对还是错?以后怎么处理?
1、留隔夜单对不对?
留隔夜单没有问题,因为自己昨天有很大的盈利,同时看尾盘强劲买单,有利润保护在尾盘买入隔夜单没有错误;
2、早盘低于预期没有止损对不对?
①对于超短模式,不止损是错误的,因为留隔夜单的条件是有利润保护,这个利润是给止损用的,避免止损太痛苦而下不去手。而自己没止损,对于超短模式,这是错误的;
②对于T+0模式,不止损是对的。计划就是低开、平开加仓的,通过半仓滚动操作。因为昨天的承接超乎预期,都像把庄给洗了,没有太在意股票的大利空,对股票的后期走势有很高的预期,最后反被预期控制。
③今天刚开始练T+0操作,效果很好,原因应该是市场走势好,昨天进入的势力很强进。上午10:30分之前,操作非常好。下午用分时高抛低吸指标,非常失败,节奏、仓位、判断全出问题。13:10的卖出480张是噩梦的开始,之后操作非常乱,13:20后关掉指标。以后不用指标,以一分钟K线和盘口为进出依据。
3、失误:
失误一:不知道超短和T+0是两种不同的模式,以为都是快进快出,没想到这么大的不同,理念不同,操作相反,唯一的共同点是快。
失误二:对彤程的预期和高频操作,今天在没有利润的情况下,留了隔夜单。
今天最大的失误就14点的买入,一个是没到尾盘就买,二是全仓了;心理动机是强烈看好彤程的后期空间;预期是牢笼
最有讽刺意味的是,我的预测没有一个是对的。
4、收获:
知道了点超短和T+0的区别,自己要在这两种里面选出一种作为武器。
现在的决定是:明天操作完后,先固定练超短模式。T+0的高频操作以后看情况再决定。
预期是牢笼,预期是牢笼,预期是牢笼,本来今天可以盈利两个点全身而退,但这个念头持续不到1分钟,预期牢牢的把自己钉在这只票里。
彤程没有辜负我的期望,148.01的卖价已经很满意了,鼎胜转债6个点,是自己看早盘消息的回报。下周再坚持一周,开始实盘交易。
证券类的集体拉升可以解释为看不见的主力统一行动,但可转债是怎么做到分秒不差同步的?
好想知道这种联动操作啊,直接就是印钞机!
快收盘时再说吧,遵守规则最重要。
2、市场是判断对错的唯一裁判,跟随盘面,不预测;
3、行情千变万化,应对不离自心,细化应对规则,只跟随,不预测,预测是牢笼;
4、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
____________________
行情复盘:
振幅10cm 以上的 6个;
金额10E以上15个;
合并:5个。
涨幅10cm以上 0个 其中 20cm 0个
跌幅10cm以上0个
总金额:487.6E
手:305.7万(同花顺数据)
——————
今天的资金活跃度好于昨天,因为正股超过10cm的7个,激活了资金的热情。
我在思考一个问题,可转债的资金盘子到底有多大,周四时候我半仓T+0,20多万的资金,操作也不频繁,而且只做了2个小时,半天时间。交易额是200万,如果要是做高频的话,交易额可以很轻松的做到1000万,本金的50倍。所以玩可转债的资金可能50——80亿的级别,甚至更低。
交易复盘:
今天交易3笔,卖出彤程转债,买卖鼎胜转债,共盈利10.63%,想尾盘进半仓彤程,价格挂有点低没成交。周一再看吧,债是领先股票的,所以感觉是有主力在操控。
以后不再记录每天收益率了,看到甜秘密被质疑、攻击,应了一句话“木秀于林,风必摧之”。我的感觉是甜秘密的操作是真实的,有俩次我和他的买卖点几乎是完全一样的,
今天10点停止交易之后,错过了很多机会,也避开了很多陷阱。以后的策略还是应该用10%的资金操作一下。
行情无常,操作无我: 规则至上、无脑操作、完全分类、不测而测;
学可转债两周了,总结一下几个方面的问题:
1、模拟交易:
优势是对可转债一窍不通,模拟交易非常必要的,可以尝试各种交易模式,如果模拟交易都不能盈利,直接上实盘就是来送钱。
不足是①不是真实资金,对心态的刺激不够,这个不是问题,因为开始操作的是对小资金,稳定盈利再慢慢加仓;
②模拟交易的速度有延迟,不能完全真实反映交易的结果;
③模拟交易委托需要出现真实交易才能完成,和真实交易不一样,交易的价格和速度差别很大。
2、操作方式:
判断并跟随合力方向,追涨杀跌。
3、止损规则:
①、空间止损:每天总止损额度为2%,一次操作1/2仓,每次绝对止损为1%,到总止损额度,不再操作。愿赌服输,彻底锁死损失;
②、预期止损:超短进场,如果三分钟内走势和预期不符或相反,不管亏盈直接离场。
4、止盈规则:
超短模式是一致转分歧时止盈,如果出现一致向上时再追;
高频模式是看盘口委托挂单和成交大单方向。
5、操作模式:
目前发现两个模式:超短和高频,还需要验证和打磨,感觉可以把两个模式可以二合一,超短模式盈利非常暴力,一般每天操作用30——60分钟操作1——4次,方向正确的话,利润在3——10%之间。
超短模式需要对市场、题材认知能力强和唯快不破。
高频开始学非常累,模式固定后练单练到条件反射,应该会轻松吧。
先全力学、练、做超短模式
6、隔夜单问题:
原则上不留隔夜单,但满足条件可以留。
两个条件:一是有足够利润保护;二是强烈高开预期。第二天竞价与预期不符,直接出掉。
这是自己快速提升的一个关键,
5.28号想到的:
投资 :确定
投机:萌芽——借势
博弈:混沌——萌芽
市场上没有确定性,只有概率大小之分。没必要焦虑恐慌,根据风险的可知、可控、可承受程度来确定交易目标和仓位即可。
可转债的本质是抢先手,关注、操作的位置是在博弈期,绝大部分散户是关注、操作在确定期,正好是来接盘,也就是一买就套的原因。
8、系统性操作:
很多人谈系统操作一般是指交易操作系统,实际上需要两个系统,一是交易操作系统,一是意识(自我)操作系统,很多人做不好的原因是因为对第二个系统一无所知,到一定阶段的老手会寻求知行合一的方法,市场操作就这么点东西,但操作总是出偏差,大都利用刻意练或者自我惩罚来加强自律、强化意识,需要很长的时间。还一种是通过调整自己的潜意识来修改,快但高深,也不是一般人能知道和做到的。
举个简单到可笑的例子:做可转债的很多人都为一个事情痛苦,上午操作赚了很多,下午全还回去了,甚至伤到本金,多简单的解决办法啊,下午不做就是了。都看清楚事实了,解决办法也非常简单,看电影、刷短视频、出去玩都可以,甚至干点快递、外卖还多点收入,何乐而不为呢。但他们做不到,因为他们的行为并不是自己控制的,对意识操作系统一无所知。
今天的心态非常差,多看少动.
在止损之上,自己所有的交易都是安全的,没有什么好担心的。唯一需要担心的是该止损时不止损。
每天自己最多可以拿出本金的2%,来购买参与市场的资格,超过2%说明自己已经失控,悬崖勒马。
2、行情千变万化,应对不离自心,细化应对规则,只跟随,不预测,预测是牢笼;
3、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
____________________
行情复盘:
振幅10cm 以上的 6个;
金额10E以上6个;
合并:2个。
涨幅10cm以上 0个 其中 20cm 0个
跌幅10cm以上0个
总金额:404.E
手:253万(同花顺数据)
——————
金额和成交量都下降,说明活跃度降低,大点的资金都跑去正股,和韭菜都被个得差不多了,最近没什么行情但还在玩可转债的,一般都是老手了。
交易复盘:
模拟交易崩溃,需要实盘练了,这两天确定个手续费低的券商开户。
模拟盘操作已经没有意义了,尾盘过夜双环转债,原因是正股还有向上的动能,同时转债溢价很低,转股都有盈利。
2、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;
_____________________________________________________________
行情复盘:
振幅10cm 以上的 5个;
金额10E以上9个;
合并:4个。
涨幅10cm以上 2个 其中 20cm 0个
跌幅10cm以上1个,伊力转债
总金额:405.8.E
手:246.9万(同花顺数据)
————————————
数据和昨天差不多,但出现了新的变化,一是今天成交额过10亿的可能很多人在里面高频操作;
二是今天大盘不好的时候,妖债联泰康隆联袂登场,现在妖债还能起来,说明广大群众对行情是多么的渴求,哪怕是昙花一下。
————————————
交易复盘:
昨天模拟系统崩溃,十几笔都没成交,对模拟一下子没有兴趣了,上午没看盘,下午操作两次;
1、微亏卖出双环转债;
2、买入城地转债,因为板封的硬,明天肯定有溢价,因为股债溢价率太高,所以明天有正股涨幅的1/2就不少了。
2[font=宋体]、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;[/font]
_____________________________________________________________
[font=宋体]行情复盘:[/font]
[font=Arial]振幅[/font]10cm [font=Arial]以上的 [/font]7[font=Arial]个;[/font]
[font=宋体]金额10E以上9个;[/font]
[font=宋体]合并:4个。[/font]
[font=Arial]涨幅[/font]10cm[font=Arial]以上 [/font]0[font=Arial]个 其中 [/font][font=Arial]20cm 0[/font][font=Arial]个[/font]
[font=Arial]跌幅[/font]10cm[font=Arial]以上[/font]0[font=Arial]个,[/font]
[font=宋体]总金额:396.2.E[/font]
[font=宋体]手:258.3万(同花顺数据)[/font]
[font=宋体]————————————————————————————[/font]
[font=宋体]可转债指数不知道什么意思,不过它的15分钟K线形态不好,要么高位盘整,要么见顶回落;30分钟K线是破位形态。[/font]
[font=宋体][/font]
交易复盘:
今天非常好的行情,但亏损1.38%。
过夜的城地转债,今天股票高开3个点,转债低开1个多点,在竞价止损。(第一次碰到这种情况,以后要防范)
亏损额度不大,但心态搞坏了。今天操作了10多只转债,超级急!
上午一顿狂乱进出,有了盈利,但对交易盈利还是非常渴求,想抓住各种机会。
下午尾盘看着哪个有点涨的苗头,就往里冲,有亏有赚,但都没有按规则操作。
最后都亏在思特转债了,纠结过不过夜半天,竞价割了,没有盈利保护,再也不会留过夜单了。
————————
1、隔夜单的亏损对心态影响超出控制,对盈利有种饥渴的感觉,特别容易失控。———— 没有保护不隔夜;
2、自己的操作模式是追涨,每次交易止损不允许超过千分之五。————每次半仓,最大止损额度是1%;
今天非常好的行情,但亏损1.38%。
过夜的城地转债,今天股票高开3个点,转债低开1个多点,在竞价止损。
亏损额度到不是特别大,但心态搞坏了。今天操作了10多只转债,超级急!
上午一顿狂乱进出,有了盈利,但对交易盈利非常渴求,想抓住各种机会。
下午尾盘看着哪个有点涨的苗头,就往里冲,有亏有赚,但都没有按规则操作。
最后都亏在思特转债了,纠结过不过夜半天,竞价割了,没有盈利保护,再也不会留过夜单了。
————————
1、隔夜单的亏损对心态影响超出控制,对盈利有种饥渴的感觉,特别容易失控。———— 没有保护不隔夜;
2、自己的操作模式是追涨,每次交易止损不允许超过千分之五。————每次半仓,最大止损额度是1%;
竞价上的九五,实在是很无奈,消息大家都看到了,是明牌,还高开8个点,开盘后回撤其实已经过了自己的止损,但没有止损,个人判断是会回来的,因为消息力度非常大,最后161.9出手。虽然今天有盈利,但是完全违反自己的规则。
按照规则割肉被狠狠打脸,不按规则却能吃点肉,但按规则操作是各类高手的共性,是正确的,是长期生存的保障,那么说就是自己的分析技术有致命的问题。
1、行情千变万化,应对不离自心,细化应对规则,只跟随,不预测;2、行情无常,操作无我: 完全分类、不测而测、规则至上、无脑操作;____________________________________
[展开]上午操作的比较舒服,涨幅前几的只要拉高去追都能吃到肉,全天最高一度盈利7个点。但是下午再去追涨,总是买在最高,因为拉升幅度不及上午,而且拉升一旦力竭就是顶,不像上午大多是个中继。
所以以后转债套利,上午追可以多拿,下午追有肉就要跑,除非碰到持续超预期的卖飞可以再上车。
然后具体到盘口,上午我比较喜欢看到大单托住,一两分钟不跌破之后的转折买点,因为上午拉升更加主动,抛压力竭之后往往还有一大段拉升,而且买点基本都是在拉升过程中分时量的低谷。
下午我更喜欢看到大压单被吃掉时候的买点,这个时候跟着主力一起把压单吃掉,往往伴随着分时量的一根大红柱,会有一点溢价,但是溢价有多少不好说,而且一旦买盘跟不上上方立马就会出现新的压单,这时候就不能幻想主力还会去吃了先出来再说。
也算是高频交易了,有时候会盯着一只票来回做,有时候会盯着涨幅榜等异动。感觉上午更适合等异动,因为异动真的很多,下午更适合盯着一只操作,要波动大的。
——————————————————
发现可转债自己懂得的别人都早知道了,这是适合高频手法。