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业绩王,妖股王

淘股吧: willing6882   原创于 2021-04-07 16:50 只看楼主(-1)    浏览/回复1471/1
1、盘面简要回顾
[淘股吧]
三大指数高开后跳水,航运概念板块领涨两市,碳中和概念依旧强势,白酒概念下挫。而后三大指数低位震荡,创指一度跌逾2%,医美概念表现活跃。午后三大指数跌幅收窄,钢铁板块继续拉升,次新股掀起涨停潮。

收盘情况,三大指数今日集体收跌,其中沪指下跌0.10%,收报3479.63点;深证成指下跌0.74%,收报13979.31点;创业板指下跌0.86%,收报2807.20点。

市场成交量持续低迷,两市合计成交7400亿元。北上资金今天恢复交易,成交量仍旧处于低位运行,萎靡不振。今日净卖出28.16亿元。

2、市场热点
1)白酒板块大幅下挫,山西汾酒泸州老窖酒鬼酒老白干酒五粮液等大跌。消息面上,近期上市公司披露的公告显示,3月以来,易方达基金张坤对持仓进行了部分调整,在二线消费股中进行腾挪,大幅减仓此前“心头好”水井坊,大幅加仓今年调整幅度较大的中炬高新

上周白酒板块整体上扬,主要是公司业绩催化所致。高端白酒长期估值将以茅台35倍左右为估值中枢,茅台的稀缺性和高壁垒已经成为共识,长期来看仍然是最优质最核心的标的,属于食品饮料板块的“诗和远方”!

而当前的估值,普遍在50倍左右,虽然以泸州老窖、舍得、口子窖为代表的个股,业绩增幅炒预期,但没有“好价格”,很难远走高飞。

白酒,我的文章经常会说到。白酒五千年文化黄金赛道!大跌有承接,大涨有价投卖盘!当前处于两难境地。昨日大涨,今日大跌。。。靠时间去消化估值吧!对超长线投资者,两年时间,估值会回到35倍左右的合理中枢。短期投资者,不建议这个位置加仓。

对于白酒,确定性是毋庸置疑的。我打算做时间的朋友,因为我怕下车后,再也上不去。

2)芯片半导体。武汉瑞纳捷半导体有限公司发布涨价函,宣布产品价格提升幅度为5%-20%。价格调整日期为2021年4月8日起,在此之前已签署订单及合同仍执行原价格。瑞纳捷半导体称,随着供应链情况日益紧张、晶圆及封装资源紧缺且费用大幅上涨、投产周期延长等因素影响,导致成本大幅上升。

芯片板块,我认为二季度会有不错表现,中芯国际韦尔股份,这些行业龙头,有实际业绩支持的个股,会享受行业溢价。

3)航运板块,周期之王。昨日晚间,中远海控公司发布一季报业绩预告,预计第一季度净利润约为154.5亿元。今日早盘中远海控牢牢封住涨停板,午间收盘封单超过156万手。在中远海控带领下,整个航运板块集体飙涨,长航凤凰中远海发等多只个股涨停。

另一集装箱龙头公司中集集团也交出了亮眼的成绩单。受益于国家在保障全球供应链稳定、外贸持续回稳向好的多方利好,2020年中集集团集装箱板块利润实现大幅上涨,尤其是在下半年实现量价齐升。2020年,中集集团实现净利润53.50亿元,同比增长246.88%。

集装箱“一箱难求”的话题,中集集团董事长麦伯良此前在公司业绩发布会上表示,预计现状将持续至今年八、九月份;价格高企或会持续到9、10月份。

集装箱紧缺的同时,行业也是订单潮涌。据集运咨询机构Alphaliner的估算,截至3月20日,全球新造集装箱船订单量约为401艘共计363万TEU,占全球集装箱船现有总运力的15.3%,远高于往年的个位数水平。其中,122万TEU的订单发生在今年一季度,订单增速不断刷新近10年的历史纪录。

中金公司认为公司一季度业绩预告超预期,并上调公司2021/22 年盈利预测 71%、28%至 405 亿元、202 亿元,上调 A股目标价33%至 23.06 元(对应于 2022 年 8.9 倍 P/E)。

中远海控的业绩暴增,也是行业高景气度的缩影!按机构这个估计,高景气度至少保持到三季度!船运有门槛,造船有周期,不是一年半年能搞定的!我一直看,一直不敢上车。车上的朋友,祝你们坐稳扶好。

4)光伏。今日三巨头,隆基股份通威股份阳光股份,都被大幅杀跌!
对这个板块,我是放心的,从行业成长性、估值来看,
我觉得隆基78以下,通威35以下,是值得拥有的。
按35倍估值算,我认为本年度末,股价至少有30%以上的预期涨幅,
也就是说,年末目标价:通威50,阳光100,值得预期。

看了下我的持仓,隆基最初成本在68元左右,115附近减仓三分之一,剩下的仓位,我会拿住。

3、操作及思考
今日无操作,蛰伏。
我这几天一直在说成交量,没有成交量,很难形成真正的反转上攻。
而当前真是年报、一季度报密集公布期,多关注行业、个股业绩。

“价格比时间更重要”、“悲观预期修正后,市场将迎来修复窗口”。
清明节前A股在抱团股反弹推动下缩量上涨,虽然从短线形态看,大盘形成W底结构,但仍旧难言底部,但是量能不足仍是上行隐忧。

节后A股在美国创新高的刺激性高开,但抱团股回调导致指数表现不佳,小盘股逆市上涨;氢能源、船舶、汽车、芯片等走强,市场继续维持地量水平。

而近日,抱团股继续走低,船舶、港口水运、电力、有色等板块表现出色,酿酒板块领跌。大盘震荡磨底,短线机会还在于事件刺激(氢能源、国资改革、一季报超预期等)和低估绩优股,对超跌反弹遇阻、业绩表现不达预期的核心资产,可适当换股。

去伪存真吧。耐心。

拒绝马后炮、拒绝神棍,只做真实的交易

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