理解情绪跟指数的相爱相杀,解决账户收益不稳定的难题
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情绪跟指数是一对欢喜冤家,相爱相杀,爱的时候死去活来,杀的时候老死不相往来。
前面写过一篇文章《情绪溢价——所有短期暴利的唯一基础》(https://www.taoguba.com.cn/Article/3156172/1 ),文章重点阐述了投机的本质,在短期内产生较大浮盈的根源就是:情绪溢价。文章直击核心,得到了不少人认可,其中得到了很多大佬的点赞支持。要享受短期的高收益,需要准备把握情绪,但凡是都有两面性,准确把握住情绪的上升周期,容易大赚,如果不能看懂情绪周期,在情绪下降周期还在努力搏杀,那很容易形成大亏。
周六闲来没事,在我的复盘文章中跟我的粉丝做了一个互动,聊了一下大多数短线选手账户收益不稳定,容易暴赚爆亏的问题,有少数粉丝互动陈述自己的状态,直面自己存在问题。其实这个问题盘哥心里非常清楚,大家不讲出来我也知道大多数网友的真实状况,我只想看看大家有没有勇气去面对这个问题,也促使我想写点东西能有效解决大多数人收益曲线不稳定的问题,给爱盘哥的粉丝尽一点绵薄之力。 回归正文。
情绪跟指数通常存在如下几种关系:
1、情绪领先于指数;
2、指数领先于情绪;
3、情绪同指数共振上涨;
4、情绪同指数共振下跌。
上述情绪同指数的关系既体现在日线级别上,又体现在分时级别上,这里我不详细去分解这几种关系,写多了也没有几个人有那个耐性去看,我糅合在一起聊一聊。
情绪跟指数的涨跌都是有一定惯性的,不会戛然而止,这个跟我们中学物理上学的惯性是一个道理,惯性定律的公式中阐述惯性的大小跟物体的质量有关,股市里面情绪跟指数的惯性也可以这样去理解,这个质量我们可以类比为题材级别的大小,比如我们去年比较大级别操作中遇到的新[gubar]能源[/gubar]、光伏、白酒,比如年初的有色,这段时间的碳中和,这种级别的炒作持续时间一般都会比较长,这就是一种惯性的表现。
情绪跟指数谁先启动这个不一定,比如年初开年的时候,短线经历了去年底的沉沦跟低迷以后,新年新气象,短线选手被压抑了以后人心思涨,情绪会率先启动,年初的时候明显表现是情绪领先于指数,短线市场异常火爆,表现活跃,具体落脚点是有色跟化工两点板块,各种暴涨,超短市场开年的几天欣欣向荣,一遍繁花似锦的气象。当时大家对顺周期的期待很高,从各个层面分析顺周期都能走出大级别行情。但年初有一个问题,指数在权重抱团票的跳水影响下,指数上不去,当时的市场状况是明显的情绪领先于指数,这种情况后面就会出现两种走势:一种是情绪很强,带领指数弱转强,从而形成有效的共振上涨;另一种就是情绪带不动指数,最终被指数拖累,形成情绪跟指数共振下跌。今年出顺周期板块就是明显的后面一种走势,当时顺周期这么大的板块,上涨的过程中不能带动指数共振向上,那么结局肯定是走不远,上不去就只能下来。
所以我经常讲一个题材,或者个股最终能不能走出来是需要天时、地利、人和三者的有效配合,这里面存在很多偶然性的,没有哪一个龙头一开始就是注定会成为龙头的。
有时候是指数先于情绪启动,比如去年7月份,指数经过长期横盘整理以后,券商率先发力,带动指数暴涨,低迷了很长时间的短线情绪在指数的带领之下跟随启动,后面形成了有效的共振上涨。这种行情是最容易赚钱的,随便怎么买,不管是龙头还是跟风,大概率都能赚钱,这个阶段人人手里都抓着涨停,都认为自己是股神。不管是大牛市,还是阶段性的小牛市,还是某些板块的牛市,都是情绪跟指数共振上涨的结果。但物极必反,所有熊市都是情绪跟指数共振下跌的结果,这种情绪跟指数共振下跌会产生明显的亏钱效应,这个阶段大家会发现一个问题,自己的交易模式突然之间失灵了,以前所运用的很多赚钱手法好像都不好用了,怎么做好像都是错的,很容易产生回撤,甚至是大回撤。这个大家可以对照回忆一下自己的交易,不管是用什么样的操作手法,包括去年底我身边有好几个做天齐锂业的,有一个最高峰赚了100多个点,后面到头来竹篮打水一场空。
在每天的交易中其实也一样,就是每天分时级别的情绪跟指数也会同样相互影响。我一向不认同做短线不关注大盘的说法,覆巢之下无完卵,我始终认为一切赚钱效应都是基于一个好的大环境,作为只是想办法抓住好的环境,避开不好的环境,而不是自己本身多厉害。在分时级别上每天体现得更加清晰,有时候大盘突然之间大高开,这种高开有经验的选手不会出手,因为大家知道这种开盘大概率会高开被砸,这就是典型的分时级别的指数领先于情绪,指数很好,但是市场情绪还没有跟上,指数的上涨容易受到情绪的拖累,然后指数就下来了。还有时候情绪很好,涨停数量很多,但是后面由于大盘不稳,甚至于指数跳水,从而影响情绪,出现很多涨停被砸,纷纷开板,这种就是典型的情绪领先于指数,但是不能有效带动指数形成共振向上,既然不能上,那就只能被带下来。
情绪跟指数的这几种关系直接影响着我们账户收益的波动,如果不能很好理解并驾驭这种情绪跟指数关系,那么个人的收益曲线就容易上下波动,来回坐过山车,不管是拉长一个月的周期,还是在一天之内曲线也一样,所以市场里面经常讲一句话:盘中笑嘻嘻,收盘MMP!
如果更好的解决这个问题,从而使自己的收益曲线更加平滑向上,做到尽量的大赚小回撤,完全不回撤那是不可能的,这个市场谁都做不到。我一向喜欢讲操作中要看大做小,我们操作的是个股,但看到的一定是整个市场,心中装着的一定要有大盘、情绪,还有板块。
我们光跟随还不行,一定学会预判。跟随有时候跟随当时指数跟情绪一片大好,没有问题,但是后面不管是分时级别,还是日线级别的情况可能会发生比较大的转变,所以我们要学着预判,预判当天大盘的走势,预判阶段性大盘的走势,预判当天的情绪走势,预判阶段性的情绪走势,做到尽量知己知彼,为自己的每一次出手找到尽可能的安全位置。如果自己还没有预判的综合能力,那在跟随的过程中至少要能够看懂大盘跟情绪,理解大盘跟情绪的相互关系,尽量做到在指数跟情绪共振上涨的时候重仓果断出击,抓住赚钱机会。但是一旦指数或者情绪任何一方出现走弱,这种走弱的趋势可能会影响另外一方形成共振下跌的时候,这个时候一定要学会避险,要么空仓等待下一次的共振向上的机会,要么切换自己的交易模式,进入低风险博弈的阶段,做好自己的防守,从而有效避开暴跌。
对照上面指数跟情绪的关系,操作层面上简单对照如下:
1、情绪领先于指数:抱团龙头或者有辨识度的个股,控制仓位。
2、指数领先于情绪:试错低位前排个股,控制仓位。
3、情绪同指数共振上涨:重仓出击。
4、情绪同指数共振下跌:空仓等待。
盘哥个人理解,分享给我的粉丝一起探讨,共同进步。文章纯属个人观点,不讨论对错,自以为是,喜欢指手画脚的请自行飘过,盘哥不欢迎!
前面写过一篇文章《情绪溢价——所有短期暴利的唯一基础》(https://www.taoguba.com.cn/Article/3156172/1 ),文章重点阐述了投机的本质,在短期内产生较大浮盈的根源就是:情绪溢价。文章直击核心,得到了不少人认可,其中得到了很多大佬的点赞支持。要享受短期的高收益,需要准备把握情绪,但凡是都有两面性,准确把握住情绪的上升周期,容易大赚,如果不能看懂情绪周期,在情绪下降周期还在努力搏杀,那很容易形成大亏。
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情绪跟指数通常存在如下几种关系:
1、情绪领先于指数;
2、指数领先于情绪;
3、情绪同指数共振上涨;
4、情绪同指数共振下跌。
上述情绪同指数的关系既体现在日线级别上,又体现在分时级别上,这里我不详细去分解这几种关系,写多了也没有几个人有那个耐性去看,我糅合在一起聊一聊。
情绪跟指数的涨跌都是有一定惯性的,不会戛然而止,这个跟我们中学物理上学的惯性是一个道理,惯性定律的公式中阐述惯性的大小跟物体的质量有关,股市里面情绪跟指数的惯性也可以这样去理解,这个质量我们可以类比为题材级别的大小,比如我们去年比较大级别操作中遇到的新[gubar]能源[/gubar]、光伏、白酒,比如年初的有色,这段时间的碳中和,这种级别的炒作持续时间一般都会比较长,这就是一种惯性的表现。
情绪跟指数谁先启动这个不一定,比如年初开年的时候,短线经历了去年底的沉沦跟低迷以后,新年新气象,短线选手被压抑了以后人心思涨,情绪会率先启动,年初的时候明显表现是情绪领先于指数,短线市场异常火爆,表现活跃,具体落脚点是有色跟化工两点板块,各种暴涨,超短市场开年的几天欣欣向荣,一遍繁花似锦的气象。当时大家对顺周期的期待很高,从各个层面分析顺周期都能走出大级别行情。但年初有一个问题,指数在权重抱团票的跳水影响下,指数上不去,当时的市场状况是明显的情绪领先于指数,这种情况后面就会出现两种走势:一种是情绪很强,带领指数弱转强,从而形成有效的共振上涨;另一种就是情绪带不动指数,最终被指数拖累,形成情绪跟指数共振下跌。今年出顺周期板块就是明显的后面一种走势,当时顺周期这么大的板块,上涨的过程中不能带动指数共振向上,那么结局肯定是走不远,上不去就只能下来。
所以我经常讲一个题材,或者个股最终能不能走出来是需要天时、地利、人和三者的有效配合,这里面存在很多偶然性的,没有哪一个龙头一开始就是注定会成为龙头的。
有时候是指数先于情绪启动,比如去年7月份,指数经过长期横盘整理以后,券商率先发力,带动指数暴涨,低迷了很长时间的短线情绪在指数的带领之下跟随启动,后面形成了有效的共振上涨。这种行情是最容易赚钱的,随便怎么买,不管是龙头还是跟风,大概率都能赚钱,这个阶段人人手里都抓着涨停,都认为自己是股神。不管是大牛市,还是阶段性的小牛市,还是某些板块的牛市,都是情绪跟指数共振上涨的结果。但物极必反,所有熊市都是情绪跟指数共振下跌的结果,这种情绪跟指数共振下跌会产生明显的亏钱效应,这个阶段大家会发现一个问题,自己的交易模式突然之间失灵了,以前所运用的很多赚钱手法好像都不好用了,怎么做好像都是错的,很容易产生回撤,甚至是大回撤。这个大家可以对照回忆一下自己的交易,不管是用什么样的操作手法,包括去年底我身边有好几个做天齐锂业的,有一个最高峰赚了100多个点,后面到头来竹篮打水一场空。
在每天的交易中其实也一样,就是每天分时级别的情绪跟指数也会同样相互影响。我一向不认同做短线不关注大盘的说法,覆巢之下无完卵,我始终认为一切赚钱效应都是基于一个好的大环境,作为只是想办法抓住好的环境,避开不好的环境,而不是自己本身多厉害。在分时级别上每天体现得更加清晰,有时候大盘突然之间大高开,这种高开有经验的选手不会出手,因为大家知道这种开盘大概率会高开被砸,这就是典型的分时级别的指数领先于情绪,指数很好,但是市场情绪还没有跟上,指数的上涨容易受到情绪的拖累,然后指数就下来了。还有时候情绪很好,涨停数量很多,但是后面由于大盘不稳,甚至于指数跳水,从而影响情绪,出现很多涨停被砸,纷纷开板,这种就是典型的情绪领先于指数,但是不能有效带动指数形成共振向上,既然不能上,那就只能被带下来。
情绪跟指数的这几种关系直接影响着我们账户收益的波动,如果不能很好理解并驾驭这种情绪跟指数关系,那么个人的收益曲线就容易上下波动,来回坐过山车,不管是拉长一个月的周期,还是在一天之内曲线也一样,所以市场里面经常讲一句话:盘中笑嘻嘻,收盘MMP!
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对照上面指数跟情绪的关系,操作层面上简单对照如下:
1、情绪领先于指数:抱团龙头或者有辨识度的个股,控制仓位。
2、指数领先于情绪:试错低位前排个股,控制仓位。
3、情绪同指数共振上涨:重仓出击。
4、情绪同指数共振下跌:空仓等待。
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资金比较小,不到十万,周三节奏开盘还很好,满仓一只华银,周五一个多点,卖出三分之一,看稳住了,6元又买回来仓位,高点看不能涨停,就把底仓全出了,这时候看到美瑞承接很好,12个点又买了三分之一仓,做这种
[展开]感谢老铁油推,你好好研究一下我文章,里面讲到了老师们的一些困惑,想透了还是能很好解决你上面面对的一些问题,应该会有帮助。
还有一个东西,经常说指数会和情绪不同步或者错配,那龙头股和情绪会不同步或者错配吗?
顶顶顶……盘哥看见我在你上篇文章的跟帖了吗,向你学,一起加油
其实盘哥说的这些我都懂,但还是会控制不住,我觉得我的问题还是存在于朝三暮四,分仓问题,我这种小资金,干脆就不分仓,等待机会看准了拿一只全仓,不然总是手里的仓位赚钱了,就买另一只,而另一只往往就不如第一
[展开]其实盘哥说的这些我都懂,但还是会控制不住,我觉得我的问题还是存在于朝三暮四,分仓问题,我这种小资金,干脆就不分仓,等待机会看准了拿一只全仓,不然总是手里的仓位赚钱了,就买另一只,而另一只往往就不如第一
[展开]兄弟,我说的这些问题如果你真懂了你就不会有这种困惑,我觉得你不是真懂,只是似是而非的懂,真懂了就会尽量做到知行合一,不会老是在同一问题上纠结跟犯错误。你揣摩一下我讲的是不是这个理,我讲话比较直接,你真
[展开]但盘哥,昨天情绪和指数是分离的,下午大盘跳水对顺铂,南网,长源丝毫没影响,大盘大跌,根子上还是去年暴涨的大屁股风险还没有释放完毕,而小盘情绪依然是在主升,昨天早盘在开盘二十分钟后基本就确立了情绪主升没
[展开]我还是试一下等待机会全仓一只的龙空龙模式一段时间,看看效果如何再回来跟盘哥汇报[吐舌头]
兄弟,我说的这些问题如果你真懂了你就不会有这种困惑,我觉得你不是真懂,只是似是而非的懂,真懂了就会尽量做到知行合一,不会老是在同一问题上纠结跟犯错误。你揣摩一下我讲的是不是这个理,我讲话比较直接,你真
[展开]但盘哥,昨天情绪和指数是分离的,下午大盘跳水对顺铂,南网,长源丝毫没影响,大盘大跌,根子上还是去年暴涨的大屁股风险还没有释放完毕,而小盘情绪依然是在主升,昨天早盘在开盘二十分钟后基本就确立了情绪主升没
[展开]盘哥:感谢你的分享,本人认为没有实现稳定盈利是因为还没有实现固定的交易系统,这个需要不断实践和修改模式至到完善。对于情绪周期和大盘的关系也是比较认可盘哥的观点的。不过对具体实战上还需不断进化:比和以前
[展开]节奏很重要哈,踏错节奏就应该纠错,有时纠错也会导致错上加错。如果判断不是转折点那么最好的纠错就是关电脑拔网线哈哈…我自己方法
资金比较小,不到十万,周三节奏开盘还很好,满仓一只华银,周五一个多点,卖出三分之一,看稳住了,6元又买回来仓位,高点看不能涨停,就把底仓全出了,这时候看到美瑞承接很好,12个点又买了三分之一仓,做这种
[展开]推个油!加油盘哥!
资金比较小,不到十万,周三节奏开盘还很好,满仓一只华银,周五一个多点,卖出三分之一,看稳住了,6元又买回来仓位,高点看不能涨停,就把底仓全出了,这时候看到美瑞承接很好,12个点又买了三分之一仓,做这种
[展开]你的问题在小资金分多仓,更严重的是追高,事先无预判,盘中追高受不鸟
感谢老铁一路支持!
老师写的精辟,收藏拜读
盘哥早
好贴!从盘师这里得到很多启发,中午的时候,刚开始看到你提出的这个想法时,就有感触,或者说感触这个词语无法说清我当时的状态。好吧,不懂怎么样说了,暂时算是你的八字的五行能量里有对我有互补的作用,呵呵。@
[展开]盘哥周末怎么看下周的次新板块走势?合兴这票什么情况止盈什么情况需要加仓?感觉这票后期要想走出来周一就得缩量加速是吧?新人学中请赐教谢谢
情绪惯性这个问题其实用博弈论里的纳什均衡更好理解
今天早上被女朋友嫌没钱甩了,早有失恋的心理准备,人岁数长经历多了也容易释怀(还是说炒股多了么得情感了?)。自从93大佬推荐之后一直在看盘哥帖子学,重新振作,为自己多积累[加油]
社会现实,做股票的人前期都面临着很多压力,一将功成万骨枯,祝老师早日成功!
超短只研究情绪不研究大盘是由于大盘80%时间是无方向震荡期小跌小涨阶段,只有10%的时间是单边上涨或下跌市场,刻意关注这10%单边下跌市场 会造成你在80%时间操作放不开手脚 心态瞻前顾后。
[展开]这个票更偏向于套利,不适合加仓,明天看弱转强,弱转强就留,不然冲高止盈。
老师讲的很有道理,祝老师好!
盘哥,次新又有利好吧
算是