2月22日盘后复盘总结
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抱团的股下跌,低估值上涨,行情并无风险。
大面积个股,依旧是暴复性反弹,小盘股风口未至。市场之后 可能还是以抱团为主的情况,只是抱团品种范围变了。
这里市场没有特别过快的上涨,主要市场没有合力。同样也没有过大的下跌。
上涨50 是权重股市值的加和,也是按市场涨跌幅波动来计算的,中石油的权重也越来越低,而工商银行的权重越来越大。底部往上走的资源股越涨,对指数的影响也越来越大。隆基股份被加入到上证50,上证50也基本被这些权重股绑定。
在市场表现下挫是有重大事件疫情战争等...行情的系统风险来自于高位股的共振。行情目前没有重大风险。
剧烈的波动往往是变盘的先兆。和对未来的一种预示,不是行情转向。
剧烈的分化预示未来的方向。这未来还都会有反复。都会有动态的平衡点。大量轮动,转向的期间最好的方法或许还是守指数。
有色、银行也都可能替代现在热点。
上交易日 上涨家数 3638; 下跌家数 505
本交易日 上涨家数 2612; 下跌家数 1458
.
行业板块:钢铁,有色,石油,化工,软件服务?
概念板块:稀缺资源,稀土永磁,核电核能,一带一路,创投概念,含H股,
地区板块: ...
以上板块有板块效应,上涨板块前五:黄金概念,钢铁,稀缺资源,有色,石油
早盘沪指高开探底后回升,分时上黄白线偏离较大,不过黄色线在白色上方运行,呈现“不赚指数但赚钱”的行情。板块上,上游资源类板块大面积爆发,有色冶炼、稀缺资源、黄金概念、采掘、基础化学、农村振兴等板块大涨。饮料、白酒、超级品牌等板块翻绿。春节后市场风格出现了明显的切换,机构抱团个股全面下跌,“各种茅”相继回调,当下来看,全球疫情拐点临近,经济进入快速复苏阶段,上游原材料在“库存短缺+全球通胀”共振下有望持续走强。但机构抱团个股回调,不能定性为全面瓦解,更多是短期获利盘兑现,从而消化高估值,调整之后未来的抱团还将延续,只不过方向上大概率将会调整。短期指数在抱团个股的调整下维持震荡概率偏大,但赚钱效应不减。关注疫情后修复方向(航空运输、影视娱乐);上游原材料涨价方向(稀缺资源、有色加工、小金属、光刻胶、造纸、化工)及农业种植、超跌券商等方向。维持中线布局及短线低吸操作。
短期可以再顺周期(资源、有色金属、化工、稀土)、农业、预盈预增 及超跌的半导体、光刻胶中寻找合理的低吸机会。
龙虎榜买入家数
.
热点前瞻
1、《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布,提出全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化。
2、中央全面深化改革委员会第十八次会议指出,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系,统筹制定2030年前碳排放达峰行动方案。
3、电影《你好,李焕英》、《唐人街探案3》总票房突破40亿元,成为中国影史第5部、第6部破40亿影片。
4、周末,比特币继续拉升,一度突破5.8万美元关口,续刷历史新高。
5、美股三大指数上周五收盘涨跌不一,道指平收;标普500指数跌0.19%。科技股多数下跌,Facebook跌近3%,亚马逊跌超2%,奈飞和微软跌超1%。WTI 3月原油期货上周五收跌2.11%,全周累计下跌0.38%。伦敦金属LME期铜收涨356美元,报8910美元/吨,创近10年新高。
消息1、2021年中央一号文件:把推进乡村振兴作为实现民族复兴的重大任务
点评:连续18年,中央一号文件都是聚焦三农,这次很多笔墨说乡村振兴和农村农业现代化,对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。种业 其实玉米和大豆的种子大部分都依赖进口,“卡脖子”问题不仅仅是科技,种业也算一个,所以村里的重视程度非同一般,相关个股有望受益。
相关板块:丰乐种业( 000413 )、农发种业( 300313 )等
消息2、外汇局官员:研究允许个人年度5万美元开展境外投资
点评:这个消息炸了锅,很多人觉得是大利空,但更多是回应国内呼声,既然很多人想去港股、美股投资,那就给你们一个渠道。也就是说,以后你用国内的券商,可以随意买A股、港股、美股,无需考虑货币兑换和额度;但把钱留在国内券商的账户上,肥水不留外人田!不过这个消息一出,中概股已经沸腾了,上周五券商股尾盘拉升,跟这个消息有很大关系。不过还在研究阶段,不用有太大担心。
消息3、小米“确定”造车或由雷军亲自带队
点评:新[gubar]能源车[/gubar]作为超级的风口,谁沾上概念就大涨,恒大汽车一辆车没卖,市值6000亿港元,百度因为布局无人驾驶,半年股价就翻倍,连贾跃亭都要翻身了,上周五尾盘爆出雷军也要造车,7000亿市值的小米,一下从绿盘飙涨12%,可见市场的期待有多高。实际上,卖手机的苹果、三星、华为纷纷杀入汽车领域,阿里、腾讯、百度也各种方式切入,现在不宣布造车,都不要说自己是巨头了!这事对风口的新能源汽车,可能又要刺激一番了。不过高位的新能源汽车短期需要震荡消化估值了,不适宜追涨
消息4、比特币站上53000美元/枚 再创记录新高
点评:比特币涨到53000美元,币圈真的神奇,你越是看不懂,它天天创记录给你看!比特币从3800到5万美元,只用11个月就大涨12倍,秒杀其他一切投资品。比特币不仅被马斯克站台,连比尔盖茨也改变看法,说持中立的态度,既没有比特币,但也不做空!本质上,比特币大涨是美元货币滥发的结果,它成了全球流动性的锚,只要各国央行不收水,就可能一直涨下去。
相关个股:飞天诚信( 300386 )、四方精创( 300468 )、汇金股份( 300368 )
消息5、沪深广磁悬浮要来了!深圳至上海将只要3小时即可到达
点评:沪深广磁悬浮要来了,设计是600时速,深圳至上海只要2.5小时,到北京只需要3.6小时 ,这速度快追上飞机了。当然,现在只是提出设想,意思是想建时有可以利用的空间,但连规划具体路线都还没开始做,更不用说申报获批和开工,还存在很大不确定性!不管沪深广磁悬浮建不建,概念股已经蠢蠢欲动。
相关个股:中国中车( 601766 )、中国铁建( 601186 )、中科电气( 300035 )
消息6、芯片缺料新危机、光刻胶代理商喊涨10%
点评:据报道,日本东北213强震导致日商主导约八成市场的半导体关键耗材光刻胶供应告急,包括信越等主要供应商生产与海外供货受阻,信越更宣布关闭厂区。全球光刻胶市场由日本大厂主导,占据八成市场,罕有价格波动。其中信越包办超过两成,台湾有超过50%半导体厂先进制程与新制程采用信越的光刻胶产品。我国受制于国内光刻胶技术发展水平,自给率比较低,国产化任重道远。
相关个股:南大光电( 300346 )、广信材料( 300537 )、强力新材( 300429 )等。
消息7、2021世界移动通信大会上海展即将举办、5G消息成为重要关注点
点评:近日,中国电信、中国联通2020年5G消息平台(RCS)建设工程联合集中采购项目已正式启动,去年8月中国移动已经完成设备采购,这意味着三大运营商的5G消息业务的现网部署已经全面展开。同时,5G消息商用正在深圳南山等领域小范围落地应用,此前行业预测5G消息最晚将于2021年一季度商用。种种迹象表明,5G消息商用已步入倒计时阶段。随着行业顶级盛会的举办,5G消息相关公司受关注。
相关个股:中兴通讯( 000063 )、梦网科技( 002123 )
消息8、今年首批稀土总量控制达标下达、龙头市占率或提升
点评:工信部、自然资源部19日下达2021年第一批稀土开采总量控制指标,共84000吨,较去年首批的6.6万吨有所提高。新能源汽车、风电等新兴产业快速发展,使稀土需求大幅增加,增加国产矿配额指标符合市场预期。新增供给由海外矿转向国产矿,有利于上游企业提升市场占有率并降低成本,业绩弹性有望增加。
相关个股:北方稀土( 600111 )、五矿稀土( 000831 )
今年的一号文来了。如往年一样,一号文仍是以三农为主。农是国之本,手里有粮,心里不慌。在贸易摩擦大背景下,粮食自主可控地位凸显。无论是在发展双循环的政策背景下,还是在贸易摩擦反复的外部环境下,农业自主可控的地位都是很关键的。这次一号文件最受益的题材:1、育种,2、农业现代化。重点关注种子、转基因、养殖、奶业、农村消费、农村物流等板块机会。当前行业重点关注:有色、化工、银行、医药(医疗服务、CXO等)、家居、汽车、军工等。主题关注:旅游、酒店、餐饮、航空、影视等受益于疫情修复的服务业。
大面积个股,依旧是暴复性反弹,小盘股风口未至。市场之后 可能还是以抱团为主的情况,只是抱团品种范围变了。
这里市场没有特别过快的上涨,主要市场没有合力。同样也没有过大的下跌。
上涨50 是权重股市值的加和,也是按市场涨跌幅波动来计算的,中石油的权重也越来越低,而工商银行的权重越来越大。底部往上走的资源股越涨,对指数的影响也越来越大。隆基股份被加入到上证50,上证50也基本被这些权重股绑定。
在市场表现下挫是有重大事件疫情战争等...行情的系统风险来自于高位股的共振。行情目前没有重大风险。
剧烈的波动往往是变盘的先兆。和对未来的一种预示,不是行情转向。
剧烈的分化预示未来的方向。这未来还都会有反复。都会有动态的平衡点。大量轮动,转向的期间最好的方法或许还是守指数。
有色、银行也都可能替代现在热点。
上交易日 上涨家数 3638; 下跌家数 505
本交易日 上涨家数 2612; 下跌家数 1458
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行业板块:钢铁,有色,石油,化工,软件服务?
概念板块:稀缺资源,稀土永磁,核电核能,一带一路,创投概念,含H股,
地区板块: ...
以上板块有板块效应,上涨板块前五:黄金概念,钢铁,稀缺资源,有色,石油
早盘沪指高开探底后回升,分时上黄白线偏离较大,不过黄色线在白色上方运行,呈现“不赚指数但赚钱”的行情。板块上,上游资源类板块大面积爆发,有色冶炼、稀缺资源、黄金概念、采掘、基础化学、农村振兴等板块大涨。饮料、白酒、超级品牌等板块翻绿。春节后市场风格出现了明显的切换,机构抱团个股全面下跌,“各种茅”相继回调,当下来看,全球疫情拐点临近,经济进入快速复苏阶段,上游原材料在“库存短缺+全球通胀”共振下有望持续走强。但机构抱团个股回调,不能定性为全面瓦解,更多是短期获利盘兑现,从而消化高估值,调整之后未来的抱团还将延续,只不过方向上大概率将会调整。短期指数在抱团个股的调整下维持震荡概率偏大,但赚钱效应不减。关注疫情后修复方向(航空运输、影视娱乐);上游原材料涨价方向(稀缺资源、有色加工、小金属、光刻胶、造纸、化工)及农业种植、超跌券商等方向。维持中线布局及短线低吸操作。
短期可以再顺周期(资源、有色金属、化工、稀土)、农业、预盈预增 及超跌的半导体、光刻胶中寻找合理的低吸机会。
龙虎榜买入家数
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热点前瞻
1、《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布,提出全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化。
2、中央全面深化改革委员会第十八次会议指出,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系,统筹制定2030年前碳排放达峰行动方案。
3、电影《你好,李焕英》、《唐人街探案3》总票房突破40亿元,成为中国影史第5部、第6部破40亿影片。
4、周末,比特币继续拉升,一度突破5.8万美元关口,续刷历史新高。
5、美股三大指数上周五收盘涨跌不一,道指平收;标普500指数跌0.19%。科技股多数下跌,Facebook跌近3%,亚马逊跌超2%,奈飞和微软跌超1%。WTI 3月原油期货上周五收跌2.11%,全周累计下跌0.38%。伦敦金属LME期铜收涨356美元,报8910美元/吨,创近10年新高。
消息1、2021年中央一号文件:把推进乡村振兴作为实现民族复兴的重大任务
点评:连续18年,中央一号文件都是聚焦三农,这次很多笔墨说乡村振兴和农村农业现代化,对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。种业 其实玉米和大豆的种子大部分都依赖进口,“卡脖子”问题不仅仅是科技,种业也算一个,所以村里的重视程度非同一般,相关个股有望受益。
相关板块:丰乐种业( 000413 )、农发种业( 300313 )等
消息2、外汇局官员:研究允许个人年度5万美元开展境外投资
点评:这个消息炸了锅,很多人觉得是大利空,但更多是回应国内呼声,既然很多人想去港股、美股投资,那就给你们一个渠道。也就是说,以后你用国内的券商,可以随意买A股、港股、美股,无需考虑货币兑换和额度;但把钱留在国内券商的账户上,肥水不留外人田!不过这个消息一出,中概股已经沸腾了,上周五券商股尾盘拉升,跟这个消息有很大关系。不过还在研究阶段,不用有太大担心。
消息3、小米“确定”造车或由雷军亲自带队
点评:新[gubar]能源车[/gubar]作为超级的风口,谁沾上概念就大涨,恒大汽车一辆车没卖,市值6000亿港元,百度因为布局无人驾驶,半年股价就翻倍,连贾跃亭都要翻身了,上周五尾盘爆出雷军也要造车,7000亿市值的小米,一下从绿盘飙涨12%,可见市场的期待有多高。实际上,卖手机的苹果、三星、华为纷纷杀入汽车领域,阿里、腾讯、百度也各种方式切入,现在不宣布造车,都不要说自己是巨头了!这事对风口的新能源汽车,可能又要刺激一番了。不过高位的新能源汽车短期需要震荡消化估值了,不适宜追涨
消息4、比特币站上53000美元/枚 再创记录新高
点评:比特币涨到53000美元,币圈真的神奇,你越是看不懂,它天天创记录给你看!比特币从3800到5万美元,只用11个月就大涨12倍,秒杀其他一切投资品。比特币不仅被马斯克站台,连比尔盖茨也改变看法,说持中立的态度,既没有比特币,但也不做空!本质上,比特币大涨是美元货币滥发的结果,它成了全球流动性的锚,只要各国央行不收水,就可能一直涨下去。
相关个股:飞天诚信( 300386 )、四方精创( 300468 )、汇金股份( 300368 )
消息5、沪深广磁悬浮要来了!深圳至上海将只要3小时即可到达
点评:沪深广磁悬浮要来了,设计是600时速,深圳至上海只要2.5小时,到北京只需要3.6小时 ,这速度快追上飞机了。当然,现在只是提出设想,意思是想建时有可以利用的空间,但连规划具体路线都还没开始做,更不用说申报获批和开工,还存在很大不确定性!不管沪深广磁悬浮建不建,概念股已经蠢蠢欲动。
相关个股:中国中车( 601766 )、中国铁建( 601186 )、中科电气( 300035 )
消息6、芯片缺料新危机、光刻胶代理商喊涨10%
点评:据报道,日本东北213强震导致日商主导约八成市场的半导体关键耗材光刻胶供应告急,包括信越等主要供应商生产与海外供货受阻,信越更宣布关闭厂区。全球光刻胶市场由日本大厂主导,占据八成市场,罕有价格波动。其中信越包办超过两成,台湾有超过50%半导体厂先进制程与新制程采用信越的光刻胶产品。我国受制于国内光刻胶技术发展水平,自给率比较低,国产化任重道远。
相关个股:南大光电( 300346 )、广信材料( 300537 )、强力新材( 300429 )等。
消息7、2021世界移动通信大会上海展即将举办、5G消息成为重要关注点
点评:近日,中国电信、中国联通2020年5G消息平台(RCS)建设工程联合集中采购项目已正式启动,去年8月中国移动已经完成设备采购,这意味着三大运营商的5G消息业务的现网部署已经全面展开。同时,5G消息商用正在深圳南山等领域小范围落地应用,此前行业预测5G消息最晚将于2021年一季度商用。种种迹象表明,5G消息商用已步入倒计时阶段。随着行业顶级盛会的举办,5G消息相关公司受关注。
相关个股:中兴通讯( 000063 )、梦网科技( 002123 )
消息8、今年首批稀土总量控制达标下达、龙头市占率或提升
点评:工信部、自然资源部19日下达2021年第一批稀土开采总量控制指标,共84000吨,较去年首批的6.6万吨有所提高。新能源汽车、风电等新兴产业快速发展,使稀土需求大幅增加,增加国产矿配额指标符合市场预期。新增供给由海外矿转向国产矿,有利于上游企业提升市场占有率并降低成本,业绩弹性有望增加。
相关个股:北方稀土( 600111 )、五矿稀土( 000831 )
今年的一号文来了。如往年一样,一号文仍是以三农为主。农是国之本,手里有粮,心里不慌。在贸易摩擦大背景下,粮食自主可控地位凸显。无论是在发展双循环的政策背景下,还是在贸易摩擦反复的外部环境下,农业自主可控的地位都是很关键的。这次一号文件最受益的题材:1、育种,2、农业现代化。重点关注种子、转基因、养殖、奶业、农村消费、农村物流等板块机会。当前行业重点关注:有色、化工、银行、医药(医疗服务、CXO等)、家居、汽车、军工等。主题关注:旅游、酒店、餐饮、航空、影视等受益于疫情修复的服务业。
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1、国务院印发知道意见,加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系。
2、富时罗素官网公告称,将50只科创板股票纳入富时全球全盘含A股指数,将7只科创板股票纳入富时新兴市场指数,计划于3月22日生效,预计此举将导致科创板被动流入1亿美元。
3、美财长耶伦警告比特币风险称投机性高且极其低效。比特币日内上万美元宽幅震荡,在跌至47400美元之后快速反弹,一度重回55000美元上方。
4、因原材料价格上涨,近日正新橡胶(中国)有限公司、米其林(中国)投资有限公司、佳通轮胎、中策橡胶、赛轮轮胎等多家轮胎企业宣布涨价。
5、美股三大指数周一走势分化,纳指跌2.46%,道指涨0.09%,标普500指数跌0.77%;科技股普遍下挫,特斯拉跌超8%。WTI原油期货收涨3.8%,布伦特4月原油期货收涨3.7%。C OMEX 4月黄金期货收涨1.7%。
消息1、国务院:提升可再生能源利用比例大力推动风电、光伏发电发展
点评:这算是强新剂?这几天新能源跌幅比较大,昨晚迎来了利好,而且是国务院的高规格,要大力推动风电、光伏发电,相关股票明天要表现了。毕竟,有色化工农业已经高潮,资金会高低切换的需求,风电+光伏且风起时。不过最近高位抱团股开始松动,新能源也在高位,一边是顺周期的低估值,一边是国家政策强扶持的新能源,且看资金今天怎么选择.
相关个股:通威股份、隆基股份、迈为股份、福斯特等
消息2、比特币暴跌17%!美国财长耶伦:比特币具有高度的投机性
点评:美国财长耶伦的一句话:“比特币经常被用于非法融资,其应用效率底下,比特币具有高度的投机性,投资者应该当心”让币圈投资者惊悚。比特币一度跌破48000美元/枚,最高跌幅近17%,以太坊日内跌幅扩大至20%。比特币一直涨,根本原因还是全球货币宽松泛滥,面对美国即将推行的1.9万亿经济刺激计划,哪些手握重金的富豪们如何转移资产贬值风险,比特币成为最佳流向,昨日币圈大跌,今天区块链个股要承压了。
相关个股:京蓝科技、飞天诚信、四方精创、汇金股份、恒宝股份等
消息3、氨基酸主要产品继续强势上涨、苏氨算今年来涨幅高达71.8%
点评:受玉米等原料价格上涨生产成本加大影响,节后部分工厂提价,市场整体保持偏强走势。氨基酸中赖氨酸的原理,玉米价格快速上涨创历史新高,成本端形成支撑。下游供应养殖端饲料领域,受猪补栏带动预计需求持续向好。受成本高位支撑,赖氨酸和苏氨酸价格将保持坚挺,仍有提价空间。
相关个股:梅花生物( 600873 )、安迪苏( 600299 )
消息4、国务院发文:加强新冠病毒合算检测实验室管理
点评:新冠疫情防控依然严峻复杂。一旦出现相关病例,区域全员核酸检测必不可少。国家对于核酸检测实验室建设也非常重视,所有县级以上疾病预防控制机构和二级以上综合医院都需要紧急开展重建工作,在短时间内形成合算检测能力。许多医疗机构和单位需要进行核酸检测实验室建设,以用作符合核酸检测标准的实验室。
相关个股:常铝股份( 002160 )、东富龙( 300171 )
消息5、上游推动下游抢货、异辛醇价格翻倍上涨
点评:需求方面来看,下游DOP(二辛酯)需求旺盛,对异辛醇采购积极性增强,对异辛醇需求形成较好支撑;上游原材料丙烯价格上涨对异辛醇价格形成推动。业内人士指出,目前异辛醇库存较低,供应不足,价格上涨趋势将延续。
相关个股:建业股份( 603948 )、诚志股份( 000990 )、华鲁恒升( 600426 )等
消息6、龙头厂商发涨价通知、MLCC“涨声”氛围浓厚
点评:MLCC春节后“涨声想起”氛围浓厚,主要原因是市场对5G智能手机的需求优于预期,加上宅经济推升PC与笔记本电脑出货持续维持高档,以及车用相关市场快速回升。
相关个股:三环集团( 300408 )、风华高科( 000636 )
消息7、同仁堂:涉嫌严重违纪违法 董事长高振坤正接受纪律审查和监察调查
点评:同仁堂昨晚上了热搜,真是可惜,一手好牌完全被打烂!同仁堂的药,最大特点是贵的离谱,这些老字号只想躺赢,难怪越做越差了。同仁堂的品牌价值,比茅台都要强,但无奈“将帅无能”,导致公司业绩陷入增长“瓶颈”,利润率还下滑!高振坤这次落马,对同仁堂肯定算“地震”,短期股价承压是肯定的,中期如果真能换“董”,反而是利好!
消息8、石头科技:10名股东拟合计减持不超11.1%
点评:石头科技上市才一年,因为小米的光环,以及扫地机器人的赛道,受到机构风口追捧。股价成为茅台之外的第二个千元股,资本市场真是造富的温床啊!这次10家股东合计甩卖71亿元,其中小米系拟套现17.71亿元,一次就全回本了,可怜了抱团的机构们,成本再低,也比不过原始股东们啊。虽说石头是一家很好的企业,但面对抱团集体瓦解之势,对于散户来说,也不要这时候来接飞刀,否则只能是高位站岗。
融资余额/流通市值
昨日融资净买入额增长值/昨日成交额