顺周期板块如期爆发！机构继续高低风格切换！
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今天，市场高开低走，截止收盘，沪指勉强收红。
板块方面，顺周期板块今天大涨，承接了市场资金，领涨的是有色金属、煤炭等板块。
从交易层面来看，今天市场高开低走，原因主要是：
1）节前埋伏盘太多
2）机构调仓，全球市场统一预期，看好顺周期逻辑
3）流动性的边际变化，央行今天通过公开市场回笼2600亿资金。
当然，机构抱团行情不会这么快结束，我们应该关注的是，下跌后可以建仓的机会，关注业绩持续高增长的优质抱团股。
1、顺周期板块，研报君春节前、春节期间持续讲的逻辑，今天市场主流资金承接，板块大涨。
研报君过节期间讲的紫金矿业涨停、盛和资源涨停、华友钴业等大涨。
这里再强调一次顺周期逻辑，一是疫情拐点预期，二是美联储放水，三是经济复苏预期，四是通胀预期。
顺周期板块的4大逻辑，值得重视。
关注：
1）化工类的，万华化学、卫星石化、荣盛石化、恒力石化、中泰化学等
2）稀土，盛和资源、北方稀土等
这些标的，近期一直讲，就不赘述逻辑了。
2、医美赛道，是近期最热门的板块。除了爱美客、华熙生物外，华东[gubar]医药[/gubar]近期关注度提升明显，公司在医美赛道上的布局，存在被低估的部分，值得关注。
昨天研报君讲了华东医药的利好，今天公司涨停，从公司发展空间来看，后市值得跟踪关注。
3、数字货币板块，研报君昨天重点讲的逻辑之一，今天大涨，一个原因是超跌反弹，另一个原因是数字货币在全球主流市场步入了一个变局拐点，数字货币正在被主流所接受，这是支撑这一轮数字货币大行情的主要逻辑。
数字货币板块的反弹逻辑，可以进一步关注，但历史上这个板块的持续性比较差，这一点需要观察是否有改善。
4、另外，重申200亿~500亿市值的标的逻辑，比如掌阅科技、周大生等，之前讲过的，这里再强调下。
一、氨纶持续涨价
1、春节以来国内氨纶价格稳定在高位。
2月18日，浙江地区20D规格报价在56000-60000元/吨，30D规格报价在53000-57000元/吨，40D规格报价在44000-50000元/吨。
今年以来氨纶价格涨幅已达20%，从去年8月低点以来的累计涨幅则高达78%。
2、氨纶的涨价主要是供需紧平衡导致，具体如下：
1）供给方面，氨纶行业寡头垄断格局明显，2021年产能新增有限，仅重庆华峰6月有4万吨预计新增产能，产能增幅仅4.5%。
2）需求方面，由于国内疫情趋于平稳，氨纶市场需求快速回回暖，随着春节结束，下游圆机和经编等行业开工率将会较年前有进一步提升，需求有望进一步提升。
3、关注受益标的，关注华峰化学、泰和新材等
二、鼓励农业转基因创新
1、2月18日，农业农村部办公厅发布关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知，鼓励支持从事新基因、新性状、新技术、新产品等创新性强的农业转基因生物研发活动。
2、关注大北农、登海种业、隆平高科、万向德农等
三、半导体
1、据报道，美国德克萨斯州遭暴风雪袭击，电力供应中断，导致当地多座半导体工厂部分停产。
2、市场认为，极端天气是中国半导体产业的短期催化剂，有望加快产业链向中国的转移，加之全球需求不断增长，中国半导体全产业链产能紧俏，国产化有望再度提速，产业景气度有望在2021年持续。
3、关注新洁能、立昂微、斯达半导等
四、碳酸锂价格继续涨
2月18日，工业级碳酸锂报价71500元/吨，较2月10日上涨2.88%，电池级碳酸锂报价74000元/吨，上涨2.78%，工业级氢氧化锂报价57000元/吨，上涨1.79%，电池级氢氧化锂报价59000元/吨，上涨2.61%。
碳酸锂景气度高涨，需求增长明显，利好相关企业，关注雅化集团、赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能等。
五、个股逻辑
1、潍柴动力
目前，公司大缸径发动机业务需求持续增长，产销饱满。公司持续加大研发投入，推出低碳、节能、环保的产品，积极助推“2030碳达峰”“2060碳中和”目标实现。
在天然气发动机方面，公司在中国重卡行业的市场份额长期保持第一位；
在柴油机方面，公司已发布全球首款突破50%热效率商业化柴油机，创造了全球商业化柴油机热效率的纪录；
在新[gubar]能源[/gubar]方面，公司同时布局了“燃料电池+混动+纯电动”等多种技术路线。
公司已全面完成氢燃料电池核心技术布局，功率密度、电池寿命等关键技术指标在商用车领域处于领先地位。
2、恒逸石化
海宁恒逸新材料有限公司“100万吨差别化环保功能性纤维项目”第五套生产线D线（产能25万吨/年）相关配套工程已于近日投产，并正常产出合格品。该项目已完全投产，共投产能100万吨。公司目前聚酯纤维（长丝和短纤）总产能达到725万吨。
3、漫步者
公司2020年全年净利润为2.74亿元，同比增长123.15%，主要因耳机产品收入的增加。
4、小康股份
子公司SERES与ELM、FORUM于美国时间2021年2月9日，签订了意向协议，ELM将采取分期付款的方式购买EVAP工厂。EVAP工厂厂房和设备的价格总计为1.45亿美元。将由SERES及其关联公司开发和拥有的EC35和D51型电动汽车产品授权，除了前10万辆车按照每辆车100美元收取产品许可提成费，同时签订供货协议。
5、林洋能源
公司是A股稀缺的新能源发电、储能等运营服务商，目前估值只有11倍，券商认为公司今年扣非利润增速有望超70%
6、极米科技，新股即将上市
公司主营业务是智能投影产品的研发、生产及销售，同时向消费者提供围绕智能投 影的配件产品及互联网增值服务。公司专注于智能投影领域，构建了以整机、算法及软 件系统为核心的战略发展模式。
2018 年公司出货量首 次位居中国投影设备市场第一，市场份额达 13.2%；2019 年及 2020 年 1-6 月公司出货 量继续保持中国投影设备市场第一，市场份额分别达 14.6%和 22.2%。
2018-2020年，公司分别实现营业收入16.59亿元、21.16亿元、28.28亿元，净利润分别为0.1亿元、0.93亿元、2.69亿元。
公司目前处于高速增长阶段，值得关注。
板块方面，顺周期板块今天大涨，承接了市场资金，领涨的是有色金属、煤炭等板块。
从交易层面来看，今天市场高开低走，原因主要是：
1）节前埋伏盘太多
2）机构调仓，全球市场统一预期，看好顺周期逻辑
3）流动性的边际变化，央行今天通过公开市场回笼2600亿资金。
当然，机构抱团行情不会这么快结束，我们应该关注的是，下跌后可以建仓的机会，关注业绩持续高增长的优质抱团股。
1、顺周期板块，研报君春节前、春节期间持续讲的逻辑，今天市场主流资金承接，板块大涨。
研报君过节期间讲的紫金矿业涨停、盛和资源涨停、华友钴业等大涨。
这里再强调一次顺周期逻辑，一是疫情拐点预期，二是美联储放水，三是经济复苏预期，四是通胀预期。
顺周期板块的4大逻辑，值得重视。
关注：
1）化工类的，万华化学、卫星石化、荣盛石化、恒力石化、中泰化学等
2）稀土，盛和资源、北方稀土等
这些标的，近期一直讲，就不赘述逻辑了。
2、医美赛道，是近期最热门的板块。除了爱美客、华熙生物外，华东[gubar]医药[/gubar]近期关注度提升明显，公司在医美赛道上的布局，存在被低估的部分，值得关注。
昨天研报君讲了华东医药的利好，今天公司涨停，从公司发展空间来看，后市值得跟踪关注。
3、数字货币板块，研报君昨天重点讲的逻辑之一，今天大涨，一个原因是超跌反弹，另一个原因是数字货币在全球主流市场步入了一个变局拐点，数字货币正在被主流所接受，这是支撑这一轮数字货币大行情的主要逻辑。
数字货币板块的反弹逻辑，可以进一步关注，但历史上这个板块的持续性比较差，这一点需要观察是否有改善。
4、另外，重申200亿~500亿市值的标的逻辑，比如掌阅科技、周大生等，之前讲过的，这里再强调下。
一、氨纶持续涨价
1、春节以来国内氨纶价格稳定在高位。
2月18日，浙江地区20D规格报价在56000-60000元/吨，30D规格报价在53000-57000元/吨，40D规格报价在44000-50000元/吨。
今年以来氨纶价格涨幅已达20%，从去年8月低点以来的累计涨幅则高达78%。
2、氨纶的涨价主要是供需紧平衡导致，具体如下：
1）供给方面，氨纶行业寡头垄断格局明显，2021年产能新增有限，仅重庆华峰6月有4万吨预计新增产能，产能增幅仅4.5%。
2）需求方面，由于国内疫情趋于平稳，氨纶市场需求快速回回暖，随着春节结束，下游圆机和经编等行业开工率将会较年前有进一步提升，需求有望进一步提升。
3、关注受益标的，关注华峰化学、泰和新材等
二、鼓励农业转基因创新
1、2月18日，农业农村部办公厅发布关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知，鼓励支持从事新基因、新性状、新技术、新产品等创新性强的农业转基因生物研发活动。
2、关注大北农、登海种业、隆平高科、万向德农等
三、半导体
1、据报道，美国德克萨斯州遭暴风雪袭击，电力供应中断，导致当地多座半导体工厂部分停产。
2、市场认为，极端天气是中国半导体产业的短期催化剂，有望加快产业链向中国的转移，加之全球需求不断增长，中国半导体全产业链产能紧俏，国产化有望再度提速，产业景气度有望在2021年持续。
3、关注新洁能、立昂微、斯达半导等
四、碳酸锂价格继续涨
2月18日，工业级碳酸锂报价71500元/吨，较2月10日上涨2.88%，电池级碳酸锂报价74000元/吨，上涨2.78%，工业级氢氧化锂报价57000元/吨，上涨1.79%，电池级氢氧化锂报价59000元/吨，上涨2.61%。
碳酸锂景气度高涨，需求增长明显，利好相关企业，关注雅化集团、赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能等。
五、个股逻辑
1、潍柴动力
目前，公司大缸径发动机业务需求持续增长，产销饱满。公司持续加大研发投入，推出低碳、节能、环保的产品，积极助推“2030碳达峰”“2060碳中和”目标实现。
在天然气发动机方面，公司在中国重卡行业的市场份额长期保持第一位；
在柴油机方面，公司已发布全球首款突破50%热效率商业化柴油机，创造了全球商业化柴油机热效率的纪录；
在新[gubar]能源[/gubar]方面，公司同时布局了“燃料电池+混动+纯电动”等多种技术路线。
公司已全面完成氢燃料电池核心技术布局，功率密度、电池寿命等关键技术指标在商用车领域处于领先地位。
2、恒逸石化
海宁恒逸新材料有限公司“100万吨差别化环保功能性纤维项目”第五套生产线D线（产能25万吨/年）相关配套工程已于近日投产，并正常产出合格品。该项目已完全投产，共投产能100万吨。公司目前聚酯纤维（长丝和短纤）总产能达到725万吨。
3、漫步者
公司2020年全年净利润为2.74亿元，同比增长123.15%，主要因耳机产品收入的增加。
4、小康股份
子公司SERES与ELM、FORUM于美国时间2021年2月9日，签订了意向协议，ELM将采取分期付款的方式购买EVAP工厂。EVAP工厂厂房和设备的价格总计为1.45亿美元。将由SERES及其关联公司开发和拥有的EC35和D51型电动汽车产品授权，除了前10万辆车按照每辆车100美元收取产品许可提成费，同时签订供货协议。
5、林洋能源
公司是A股稀缺的新能源发电、储能等运营服务商，目前估值只有11倍，券商认为公司今年扣非利润增速有望超70%
6、极米科技，新股即将上市
公司主营业务是智能投影产品的研发、生产及销售，同时向消费者提供围绕智能投 影的配件产品及互联网增值服务。公司专注于智能投影领域，构建了以整机、算法及软 件系统为核心的战略发展模式。
2018 年公司出货量首 次位居中国投影设备市场第一，市场份额达 13.2%；2019 年及 2020 年 1-6 月公司出货 量继续保持中国投影设备市场第一，市场份额分别达 14.6%和 22.2%。
2018-2020年，公司分别实现营业收入16.59亿元、21.16亿元、28.28亿元，净利润分别为0.1亿元、0.93亿元、2.69亿元。
公司目前处于高速增长阶段，值得关注。
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