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1、大盘分析
今日沪深两市指数早盘震荡下跌，午后持续弱势盘整，创业板指、深成指均跌逾2%，沪指跌逾1%再失3600点，午后快手概念、农业、稀土、黄金概念等异动反弹，军工、烟草、白酒、新冠检测等板块领跌，两市个股跌多涨少，涨停80余家，市场赚钱效应差。
从板块上来看，快手科技今日起正式公开招股，超额认购20.6倍，午后开盘快手概念快速拉升，日出东方直线涨停，引力传媒最高涨8%；黄金概念尾盘冲高，恒邦股份拉升封板，中润资源、中金黄金等涨逾5%；军工板块全线大跌，天海防务跌14%，航天彩虹、航天电器、洪都航空、中航机电等约十股跌停；白酒概念股回调领跌两市，皇台酒业跌9%，青海春天、金徽酒、青青稞酒等跌逾7%。
从指数上来看，大方向可能还是震荡。对于创业板，是一个标准的黄昏之星，但是由于周线级别上时上行趋势，短期可能注意风险，中期应该没事。
其实前几日已有警示性的信号，当时也有提示。
短期可能会有一个反弹。
2、板块闲聊
2.1 今天市场大跌，有媒体报道主要原因是今天银行间和交易所回购利率大幅上行，另外Yang Hang货币政策委员会委员发表讲话，提到“有些领域的泡沫已经显现，货币政策要适度转向”，引发市场对流动性收紧后，高估值板块泡沫破裂的担忧。
但发言中后面这一段，就被忽略了。意思是，虽然自称价格有点上涨，但是现在转向太快也不行。
悖论的另外一个方面即货币政策转向不能太快。目前我国通胀不高，CPI今年看上去会更好看，因为去年猪肉基数效应。PPI会往上涨，但不会涨的太多，也没有要求一定要转得太快。同时，一些地方政府和商业银行强烈要求要保持货币政策的连续性，或者要求转得非常慢，认为转得太快会认为导致项目停工、烂尾、坏账等问题。
如果结合起来看，这就是一个比较中性的表态。
收盘后，收盘后，易纲在一个论坛上表示，中国货币政策将继续支持经济，不会过早退出。市场的担心可以解除了。
长期跟踪宏观政策的读者也可以发现，上面的表述其实和2020年底中央经济工作会议的会议精神是一致的，简单来说，高规格会议定调后的政策并不会轻易改变，年初加息的可能性仍然很低，而短期利率波动影响并不大。
2.2 根据最新的基金年报，可以看出机构的内卷化也已经达到非常恐怖的程度，排名前10%的基金产品占据了超过60%的基金规模，其中管理规模前50名的基金经理管理了接近50%的规模。在持仓方面，重仓股里市值小于100亿的公司占总体持仓只有0.4%，市值在100亿到200亿以下的只有2.1%。
这也从侧面说明了为什么小票持续的下跌，而大票一直在抱团，并没有松动。目前几十亿市值的公司，要涨到100亿以上是非常难的，由于基本没有资金关注，长期有流动性折价；但是当市值突破200亿后，资金关注度会明显提高，再配合上中长期逻辑和高景气的产业趋势，可能会在短时间内出现流动性折价转向流动性溢价现象，目前更应该关注的是这类型的公司。
2.3 奇葩公司欧菲光回应卖厂传闻，公告全文的意思就是“媒体说我们要卖1家子公司纯属谣言，说你们说少了，我们实际上是要把4家核心子公司全部卖掉，”。此类公告真是让人大跌眼镜，碎掉三观。这种公司今后大家都不要关注了。
3、个股点将
掌阅科技，放量突破了最近的平台，并且突破了前期的压力位，后续有望继续走强。
字节跳动概念股异动
1、公司旗下拥有“掌阅”电子阅读APP；此前字节跳动旗下公司拟受让11.23%公司股份。2、公司主营业务为互联网数字阅读服务及增值服务业务，以出版社、版权机构、文学网站、作家为正版图书数字内容来源，对数字图书内容进行编辑制作和聚合管理，面向互联网发行数字阅读产品。
本文只是作为个人投资思路的梳理和思考，文中所提个股不作为个股推荐，也不作为交易依据。
原创不易，复盘、分析、思考要花费巨大精力，如果大家觉得有用，期望能帮忙转发、点赞，让更多的朋友看到。
今日沪深两市指数早盘震荡下跌，午后持续弱势盘整，创业板指、深成指均跌逾2%，沪指跌逾1%再失3600点，午后快手概念、农业、稀土、黄金概念等异动反弹，军工、烟草、白酒、新冠检测等板块领跌，两市个股跌多涨少，涨停80余家，市场赚钱效应差。
从板块上来看，快手科技今日起正式公开招股，超额认购20.6倍，午后开盘快手概念快速拉升，日出东方直线涨停，引力传媒最高涨8%；黄金概念尾盘冲高，恒邦股份拉升封板，中润资源、中金黄金等涨逾5%；军工板块全线大跌，天海防务跌14%，航天彩虹、航天电器、洪都航空、中航机电等约十股跌停；白酒概念股回调领跌两市，皇台酒业跌9%，青海春天、金徽酒、青青稞酒等跌逾7%。
从指数上来看，大方向可能还是震荡。对于创业板，是一个标准的黄昏之星，但是由于周线级别上时上行趋势，短期可能注意风险，中期应该没事。
其实前几日已有警示性的信号，当时也有提示。
短期可能会有一个反弹。
2、板块闲聊
2.1 今天市场大跌，有媒体报道主要原因是今天银行间和交易所回购利率大幅上行，另外Yang Hang货币政策委员会委员发表讲话，提到“有些领域的泡沫已经显现，货币政策要适度转向”，引发市场对流动性收紧后，高估值板块泡沫破裂的担忧。
但发言中后面这一段，就被忽略了。意思是，虽然自称价格有点上涨，但是现在转向太快也不行。
悖论的另外一个方面即货币政策转向不能太快。目前我国通胀不高，CPI今年看上去会更好看，因为去年猪肉基数效应。PPI会往上涨，但不会涨的太多，也没有要求一定要转得太快。同时，一些地方政府和商业银行强烈要求要保持货币政策的连续性，或者要求转得非常慢，认为转得太快会认为导致项目停工、烂尾、坏账等问题。
如果结合起来看，这就是一个比较中性的表态。
收盘后，收盘后，易纲在一个论坛上表示，中国货币政策将继续支持经济，不会过早退出。市场的担心可以解除了。
长期跟踪宏观政策的读者也可以发现，上面的表述其实和2020年底中央经济工作会议的会议精神是一致的，简单来说，高规格会议定调后的政策并不会轻易改变，年初加息的可能性仍然很低，而短期利率波动影响并不大。
2.2 根据最新的基金年报，可以看出机构的内卷化也已经达到非常恐怖的程度，排名前10%的基金产品占据了超过60%的基金规模，其中管理规模前50名的基金经理管理了接近50%的规模。在持仓方面，重仓股里市值小于100亿的公司占总体持仓只有0.4%，市值在100亿到200亿以下的只有2.1%。
这也从侧面说明了为什么小票持续的下跌，而大票一直在抱团，并没有松动。目前几十亿市值的公司，要涨到100亿以上是非常难的，由于基本没有资金关注，长期有流动性折价；但是当市值突破200亿后，资金关注度会明显提高，再配合上中长期逻辑和高景气的产业趋势，可能会在短时间内出现流动性折价转向流动性溢价现象，目前更应该关注的是这类型的公司。
2.3 奇葩公司欧菲光回应卖厂传闻，公告全文的意思就是“媒体说我们要卖1家子公司纯属谣言，说你们说少了，我们实际上是要把4家核心子公司全部卖掉，”。此类公告真是让人大跌眼镜，碎掉三观。这种公司今后大家都不要关注了。
3、个股点将
掌阅科技，放量突破了最近的平台，并且突破了前期的压力位，后续有望继续走强。
字节跳动概念股异动
1、公司旗下拥有“掌阅”电子阅读APP；此前字节跳动旗下公司拟受让11.23%公司股份。2、公司主营业务为互联网数字阅读服务及增值服务业务，以出版社、版权机构、文学网站、作家为正版图书数字内容来源，对数字图书内容进行编辑制作和聚合管理，面向互联网发行数字阅读产品。
本文只是作为个人投资思路的梳理和思考，文中所提个股不作为个股推荐，也不作为交易依据。
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