稀土板块如期高潮！关注这个新方向！
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今天市场放量，同时沪指、创业板指均创新高，这对于市场来说，是一个值得关注的信号。
板块方面，光伏、稀土、食品饮料领涨。
1、光伏，研报君昨天重点讲的板块逻辑，上机数控、京运通、福斯特涨停，隆基股份、通威股份大涨，阳光电源有所回调。
逻辑上，研报君就不赘述了，一是平价光伏时代的高景气度才刚开始，二是装机量超预期，三是拜登上台利好新能源产业发展。
从今年的竞争格局来看：
硅片市场上，隆基股份今年极有可能发动价格战，以打压竞争对手，同时遏制竞争对手扩产。
硅料市场上，通威股份份额有望进一步提升，同时价格较为稳定。
逆变器上，阳光电源，全球第二，有望吃掉一部分华为的退出份额。
京运通、上机数控，主要是市场不想隆基一家独大，所以频频给予订单，扶持二线企业，缓解隆基的议价能力。
2、稀土板块，今天继续大涨，今天最强的板块。
盛和资源、北方稀土、广晟有色等均再次涨停，验证研报君关于稀土逻辑的判断。
研报君连续强调稀土板块的逻辑，领先于市场判断出稀土的逻辑，带头喊出稀土题材，上车的，基本上都吃到了大肉。
3、白酒板块，超跌反弹，上周调整幅度较深，有修复的必要。
次高端白酒，今年的发展逻辑，研报君之前重点讲过，当然研报君也强调了，次高端白酒20年下半年以来涨幅巨大，基本上3年的路一年就走完了。
其他的检测、医美、北斗、风电概念，研报君之前都讲过，这里就不一一展开了，感兴趣的 ，去翻昨天和前天的文章。
一、今年年货不一样
天猫发布2021十大“新”年货，半成品年夜饭、宠物新年服、擦窗机器人、咖啡礼盒、家用门上单杠、智能马桶盖、养生酒等上榜。
同时，天猫方面的数据显示，90后用户在天猫年货节的下单比重已超过6成；暖被机、面条机、牛排机、洗地机、洗碗机等智能家居产品在天猫上的销量增幅均超过100%，甚至达到1000%。
天猫年货数据揭示出，在今年疫情防控趋紧的情况下，居家经济或成为主流。
居家经济将带动电器、食品的增长。
外出就餐减少，居家料理成为趋势。相关标的将受益，关注：
1）白色家电，美的集团
2）小家电，新宝股份、小熊电器
3）扫地机器人，科沃斯
4）食品，三全食品、安井食品、克明面业等
5）白酒，酒鬼酒、山西汾酒、茅台、今世缘、洋河股份等
二、苹果
据悉，在推出AR眼镜之前，苹果会首先推出一款VR头戴设备。
该设备定位小众，价格昂贵，计划最早于2022年推出。
苹果VR头戴设备将能呈现一个全方位的3D数字环境，以用于游戏、观看视频和交流。
关注歌尔股份、立讯精密等
三、航运
海关总署会同国家发展改革委、财政部、商务部、交通运输部、市场监管总局等部门联合推出18条措施，针对当前出口集装箱船舶运力和空箱紧张状况，积极引导国际集装箱班轮公司、集装箱生产企业进一步增加船舶运力投放，扩大集装箱生产能力和航线运力，提升国际班轮和集装箱供应能力，降低企业跨境运输成本。
市场需求扩张，导致短期内运力供需关系持续从紧，推动海运价格上涨，关注受益标的，中远海控、中集集团等。
四、晶圆继续缺货
5G、汽车电动化、智能制造拉动8寸晶圆制造需求提升。
从供给侧来看，8寸晶圆制造的产能供给逐季紧缺，8寸片紧缺将至少持续至2021下半年甚至2022年。
据悉，相关企业正在酝酿新一轮的涨价，关注受益标的，比如华润微、闻泰科技、中芯国际等。
五、光伏消息汇总
1、1月21日，福莱特公告，与东方日升签署关于销售光伏玻璃的战略合作协议，东方日升在2021年-2023年三年内向公司采购34GW（约2.34亿平方米）组件用光伏压延玻璃，预估合同总额约89.08亿元(含税)，占公司2019年总资产的约94.85%。
2、1月20日，上机数控公告，公司及下属全资子公司弘元新材与新特能源及新疆新特就“多晶硅料”的采购签订合同。2021至2025年由公司及全资子公司弘元新材向对方采购原材料多晶硅料7.035万吨，按照当前市场价格测算，预计采购金额约为60.501亿元（含税）。并与金博股份签订采购碳/碳复合材料产品，预计采购金额约为5亿元（含税）。
3、东方日升透露，根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关、国家税务总局联合发布的通知，公司技术中心被认定为国家企业技术中心。公司在210和异质结两个方面都取得了实质性进展，其中异质结中试取得了较好的批量生产结果，210组件已经量产。
4、1月21日，据悉，天通股份近日获得合同总金额超3亿元的订单，主要销售产品为晶体生长炉及后道相关设备。去年12月28日，天通股份公告中标了6.27亿元单晶项目主设备采购项目。一个月内，天通股份已拿下近10亿元的光伏设备项目。
5、特变电工：子公司与上机数控签署了《战略合作协议书》，上机数控公司将于2021年1月至2025年12月期间向子公司新特能源公司采购多晶硅料70350吨，预计协议总金额约为60.501亿元。
6、光伏行业利好消息频出，验证行业高景气度，从福斯特、福莱特等行业龙头的超预期业绩来看，龙头企业业绩大概率是超市场预期的，可以埋伏等待业绩公布。
六、个股逻辑
1、金雷股份
预计全年实现净利润4.72亿至5.34亿，同比增长130%至160%，因风电市场装机增加、风电设备整体需求旺盛。
公司业绩超预期。
2、海优新材--新股，明天上市
国内光伏胶膜领军企业，主要从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业，主营的高分子薄膜材料主要为新能源行业中的光伏产业进行配套。
目前，公司主要竞争对手为福斯特、东方日升和上海天洋，其中福斯特2019年市占率近50%位列第一，海优新材市占率11.13%位列第二，公司2019年底产能约1.4亿平，在建及规划产能共4.7亿平，新产能预计2021年开始逐步投产，有望进一步带动公司市占率提升。
3、盈建科
公司是国产建筑结构设计CAE领军企业，2019年行业客户市占率约17%。
公司共有7大业务板块58款软件，主要收费模式为License授权，占2019年总收入82.2%，服务和升级收入占比持续提升，从2017年0.38%上升至2019年17.6%。
公司的竞争力主要体现在：自研图形平台、有限元分析底蕴、建筑行业Know-how积累、施工图高效绘制能力。
中国建筑业信息化率仅为0.03%，与国际建筑业信息化率0.3%的平均水平相差较远，未来市场广阔。
4、新强联
预计2020年净利润为4.05亿-4.45亿元，同比增长305.69%-345.76%。报告期内，公司行业景气度持续向好，募投项目产能陆续释放
公司业绩略超预期。
5、龙大肉食
预计2020年净利润为9亿-10亿元，同比增长273.64%-315.16%。2020年度，公司业绩变动主要原因有：受国内生猪价格高位运行等影响，公司养殖、冷冻肉和肉制品等业务盈利能力增加。
6、江铃汽车
预计2020年净利润为5.5亿元，同比增长272.57%，业绩主要来自于销量上升，销售结构改善以及持续推动降本增效、严控费用支出等。
公司业绩超预期。
7、富满电子
预计2020年净利润为1.02亿-1.08亿元，同比增长176.79%-193.08%。报告期得益于公司新品带动影响，销售额、净利润双双大幅增长。
公司业绩超预期。
8、通光线缆
预计2020年净利润为5800万元–7000万元，同比增长114.02%-158.30%。公司加大了高毛利率产品的市场推广力度，相应产品在销售总量中占比上升，促进了公司整体盈利能力的提升
9、金博股份
预计2020年净利润为1.62亿-1.72亿元，同比增长108.57%-121.45%。报告期内，受益于光伏行业的良好发展态势，市场需求增长强劲。与晶科签署《长期合作框架协议》，就公司长期向晶科供应碳/碳复合材料产品达成合作意向。基于目前市场价格测算，预估协议总金额约为人民币4亿元。
公司业绩超预期。
10、科德教育
预计2020年净利润为1.4亿-1.7亿元，同比增长73.87%-111.12%。公司虽受疫情影响，教育板块业务2020年增速放缓，但公司积极采取措施应对市场变化。
11、新雷能
预计2020年净利润为1.12亿-1.24亿元，同比增长80%-100%。2020年虽然受新冠疫情的影响公司通信领域的出口业务下滑较多，但公司毛利率较高的航天、航空、船舶等特种应用领域的订单和收入增长较快，公司的盈利能力实现较大幅度提升。
公司业绩超预期
12、生物股份
预计2020年净利润为4亿-4.35亿元，同比增长80.96%-96.80%。2020年国内生猪养殖存栏量同比有所增加，同时生猪养殖结构的集约化程度快速提高，作为强制免疫品种的口蹄疫疫苗市场同步扩容。
公司业绩超预期
13、恒立液压
预计2020年净利润为20.5亿-23亿元，同比增长57.91%-77.44%。受益于下游行业市场需求强劲增长，公司主要产品挖掘机专用油缸、挖掘机用主控泵阀等凭借产品的核心竞争力和市场影响力，市场占有率稳步提升，各产品销量和销售额均大幅增长。
14、药明康德
预计2020年净利润与上年同期相比将增加9.27亿-11.13亿元，同比增长50%-60%。下半年随着海外客户订单的较快增长，以及本公司产能利用和经营效率的不断提升，使本公司整体下半年营业收入实现强劲增长，与2019年下半年相比涨幅超过30%。
公司业绩超预期
板块方面，光伏、稀土、食品饮料领涨。
1、光伏，研报君昨天重点讲的板块逻辑，上机数控、京运通、福斯特涨停，隆基股份、通威股份大涨，阳光电源有所回调。
逻辑上，研报君就不赘述了，一是平价光伏时代的高景气度才刚开始，二是装机量超预期，三是拜登上台利好新能源产业发展。
从今年的竞争格局来看：
硅片市场上，隆基股份今年极有可能发动价格战，以打压竞争对手，同时遏制竞争对手扩产。
硅料市场上，通威股份份额有望进一步提升，同时价格较为稳定。
逆变器上，阳光电源，全球第二，有望吃掉一部分华为的退出份额。
京运通、上机数控，主要是市场不想隆基一家独大，所以频频给予订单，扶持二线企业，缓解隆基的议价能力。
2、稀土板块，今天继续大涨，今天最强的板块。
盛和资源、北方稀土、广晟有色等均再次涨停，验证研报君关于稀土逻辑的判断。
研报君连续强调稀土板块的逻辑，领先于市场判断出稀土的逻辑，带头喊出稀土题材，上车的，基本上都吃到了大肉。
3、白酒板块，超跌反弹，上周调整幅度较深，有修复的必要。
次高端白酒，今年的发展逻辑，研报君之前重点讲过，当然研报君也强调了，次高端白酒20年下半年以来涨幅巨大，基本上3年的路一年就走完了。
其他的检测、医美、北斗、风电概念，研报君之前都讲过，这里就不一一展开了，感兴趣的 ，去翻昨天和前天的文章。
一、今年年货不一样
天猫发布2021十大“新”年货，半成品年夜饭、宠物新年服、擦窗机器人、咖啡礼盒、家用门上单杠、智能马桶盖、养生酒等上榜。
同时，天猫方面的数据显示，90后用户在天猫年货节的下单比重已超过6成；暖被机、面条机、牛排机、洗地机、洗碗机等智能家居产品在天猫上的销量增幅均超过100%，甚至达到1000%。
天猫年货数据揭示出，在今年疫情防控趋紧的情况下，居家经济或成为主流。
居家经济将带动电器、食品的增长。
外出就餐减少，居家料理成为趋势。相关标的将受益，关注：
1）白色家电，美的集团
2）小家电，新宝股份、小熊电器
3）扫地机器人，科沃斯
4）食品，三全食品、安井食品、克明面业等
5）白酒，酒鬼酒、山西汾酒、茅台、今世缘、洋河股份等
二、苹果
据悉，在推出AR眼镜之前，苹果会首先推出一款VR头戴设备。
该设备定位小众，价格昂贵，计划最早于2022年推出。
苹果VR头戴设备将能呈现一个全方位的3D数字环境，以用于游戏、观看视频和交流。
关注歌尔股份、立讯精密等
三、航运
海关总署会同国家发展改革委、财政部、商务部、交通运输部、市场监管总局等部门联合推出18条措施，针对当前出口集装箱船舶运力和空箱紧张状况，积极引导国际集装箱班轮公司、集装箱生产企业进一步增加船舶运力投放，扩大集装箱生产能力和航线运力，提升国际班轮和集装箱供应能力，降低企业跨境运输成本。
市场需求扩张，导致短期内运力供需关系持续从紧，推动海运价格上涨，关注受益标的，中远海控、中集集团等。
四、晶圆继续缺货
5G、汽车电动化、智能制造拉动8寸晶圆制造需求提升。
从供给侧来看，8寸晶圆制造的产能供给逐季紧缺，8寸片紧缺将至少持续至2021下半年甚至2022年。
据悉，相关企业正在酝酿新一轮的涨价，关注受益标的，比如华润微、闻泰科技、中芯国际等。
五、光伏消息汇总
1、1月21日，福莱特公告，与东方日升签署关于销售光伏玻璃的战略合作协议，东方日升在2021年-2023年三年内向公司采购34GW（约2.34亿平方米）组件用光伏压延玻璃，预估合同总额约89.08亿元(含税)，占公司2019年总资产的约94.85%。
2、1月20日，上机数控公告，公司及下属全资子公司弘元新材与新特能源及新疆新特就“多晶硅料”的采购签订合同。2021至2025年由公司及全资子公司弘元新材向对方采购原材料多晶硅料7.035万吨，按照当前市场价格测算，预计采购金额约为60.501亿元（含税）。并与金博股份签订采购碳/碳复合材料产品，预计采购金额约为5亿元（含税）。
3、东方日升透露，根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关、国家税务总局联合发布的通知，公司技术中心被认定为国家企业技术中心。公司在210和异质结两个方面都取得了实质性进展，其中异质结中试取得了较好的批量生产结果，210组件已经量产。
4、1月21日，据悉，天通股份近日获得合同总金额超3亿元的订单，主要销售产品为晶体生长炉及后道相关设备。去年12月28日，天通股份公告中标了6.27亿元单晶项目主设备采购项目。一个月内，天通股份已拿下近10亿元的光伏设备项目。
5、特变电工：子公司与上机数控签署了《战略合作协议书》，上机数控公司将于2021年1月至2025年12月期间向子公司新特能源公司采购多晶硅料70350吨，预计协议总金额约为60.501亿元。
6、光伏行业利好消息频出，验证行业高景气度，从福斯特、福莱特等行业龙头的超预期业绩来看，龙头企业业绩大概率是超市场预期的，可以埋伏等待业绩公布。
六、个股逻辑
1、金雷股份
预计全年实现净利润4.72亿至5.34亿，同比增长130%至160%，因风电市场装机增加、风电设备整体需求旺盛。
公司业绩超预期。
2、海优新材--新股，明天上市
国内光伏胶膜领军企业，主要从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业，主营的高分子薄膜材料主要为新能源行业中的光伏产业进行配套。
目前，公司主要竞争对手为福斯特、东方日升和上海天洋，其中福斯特2019年市占率近50%位列第一，海优新材市占率11.13%位列第二，公司2019年底产能约1.4亿平，在建及规划产能共4.7亿平，新产能预计2021年开始逐步投产，有望进一步带动公司市占率提升。
3、盈建科
公司是国产建筑结构设计CAE领军企业，2019年行业客户市占率约17%。
公司共有7大业务板块58款软件，主要收费模式为License授权，占2019年总收入82.2%，服务和升级收入占比持续提升，从2017年0.38%上升至2019年17.6%。
公司的竞争力主要体现在：自研图形平台、有限元分析底蕴、建筑行业Know-how积累、施工图高效绘制能力。
中国建筑业信息化率仅为0.03%，与国际建筑业信息化率0.3%的平均水平相差较远，未来市场广阔。
4、新强联
预计2020年净利润为4.05亿-4.45亿元，同比增长305.69%-345.76%。报告期内，公司行业景气度持续向好，募投项目产能陆续释放
公司业绩略超预期。
5、龙大肉食
预计2020年净利润为9亿-10亿元，同比增长273.64%-315.16%。2020年度，公司业绩变动主要原因有：受国内生猪价格高位运行等影响，公司养殖、冷冻肉和肉制品等业务盈利能力增加。
6、江铃汽车
预计2020年净利润为5.5亿元，同比增长272.57%，业绩主要来自于销量上升，销售结构改善以及持续推动降本增效、严控费用支出等。
公司业绩超预期。
7、富满电子
预计2020年净利润为1.02亿-1.08亿元，同比增长176.79%-193.08%。报告期得益于公司新品带动影响，销售额、净利润双双大幅增长。
公司业绩超预期。
8、通光线缆
预计2020年净利润为5800万元–7000万元，同比增长114.02%-158.30%。公司加大了高毛利率产品的市场推广力度，相应产品在销售总量中占比上升，促进了公司整体盈利能力的提升
9、金博股份
预计2020年净利润为1.62亿-1.72亿元，同比增长108.57%-121.45%。报告期内，受益于光伏行业的良好发展态势，市场需求增长强劲。与晶科签署《长期合作框架协议》，就公司长期向晶科供应碳/碳复合材料产品达成合作意向。基于目前市场价格测算，预估协议总金额约为人民币4亿元。
公司业绩超预期。
10、科德教育
预计2020年净利润为1.4亿-1.7亿元，同比增长73.87%-111.12%。公司虽受疫情影响，教育板块业务2020年增速放缓，但公司积极采取措施应对市场变化。
11、新雷能
预计2020年净利润为1.12亿-1.24亿元，同比增长80%-100%。2020年虽然受新冠疫情的影响公司通信领域的出口业务下滑较多，但公司毛利率较高的航天、航空、船舶等特种应用领域的订单和收入增长较快，公司的盈利能力实现较大幅度提升。
公司业绩超预期
12、生物股份
预计2020年净利润为4亿-4.35亿元，同比增长80.96%-96.80%。2020年国内生猪养殖存栏量同比有所增加，同时生猪养殖结构的集约化程度快速提高，作为强制免疫品种的口蹄疫疫苗市场同步扩容。
公司业绩超预期
13、恒立液压
预计2020年净利润为20.5亿-23亿元，同比增长57.91%-77.44%。受益于下游行业市场需求强劲增长，公司主要产品挖掘机专用油缸、挖掘机用主控泵阀等凭借产品的核心竞争力和市场影响力，市场占有率稳步提升，各产品销量和销售额均大幅增长。
14、药明康德
预计2020年净利润与上年同期相比将增加9.27亿-11.13亿元，同比增长50%-60%。下半年随着海外客户订单的较快增长，以及本公司产能利用和经营效率的不断提升，使本公司整体下半年营业收入实现强劲增长，与2019年下半年相比涨幅超过30%。
公司业绩超预期
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