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港股白云山HK00874低风险标的值得长线持有

淘股吧: 平凡的大叔   原创于 2021-01-21 10:44 只看楼主(-1)    浏览/回复649/2
港股白云山比A股折价40%,从13年起已经7年不涨反跌。按现在的价格折合人民币21.5*0.8367=18元每股
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每股净资产16元,股本16.26亿,按18年19年20年预计净利润30亿,每股收益30/16.26=1.84元

1.84/18=10% 接近年化10%回报率
再看分红率,19年分红金额0.58元 0.58/18=3.2% 股息率接近年化3.2%

在股票低估的时候买入,享受修复估值的带来的正收益。

当前机构抱团拥抱核心股,白云山旗下大健康产业王老吉品牌占有国内70%市场份额,目前和加多宝竞争逐渐体现出优势
在中国凉茶行业格局没有根本变化的前提下,王老吉大健康品牌未来十年持续盈利不是问题,品牌的依旧存在是企业长期持久分红的逻辑。
加多宝连续多年亏损,一旦破产退出凉茶市场,就是王老吉真正开始赚钱的时候。

白云山还有敬修堂,乌鸡白凤丸,板蓝根等等。国内中药龙头企业。

货币资金200亿,没有长期借款。每年扣非净利润持续增长,基本面没有问题。结合核心资产王老吉,南向资金近期进入港股的前提下,右侧交易可以关注低估的白云山。

退一万步,稳定拿3.2%及以上的股息率。每股收益接近年化10%,处于尽7年历史低位。

低风险套利标的,可以调研王老吉和加多宝现状分析

现在这个价格21.5建仓港股白云山,是一个低赔率事件

@茅台03 @沉浪 @克拉美书 @吾知讲乜






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【 淘股吧: 平凡的大叔 原创于 2021-01-21 16:20 只看该作者(-1)
[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 平凡的大叔 原创于 2021-04-05 21:58 只看该作者(-1)


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承接前面的港股白云山低估的逻辑,同股同权的前提下,港股现在估值260亿,王老吉2020年因为疫情原因大型聚餐宴会餐饮等包括动态的火锅业态等尚未恢复,王老吉大健康业绩下降当然有一定的影响,包括金戈的没有进入集采等利空导致港股白云山下跌。这应该是利空的一个释放完毕,形成了底部支撑。看好今年的王老吉的一个业绩的稳定,还有金戈的高速增长,广州医药分拆上市,一心堂股权,大南药。白云山是被低估的,股息率相对高

单单拿王老吉来看,今年净利润下滑的前提下仍旧实现了11.95亿净利润,如果按港股估值260亿人民币,动态PE22.就已经秒杀大部分国内A股上市公司。王老吉在凉茶行业还是有一定的护城河。也就是说未来这个利润都是可持续性的,高分红也是一个确定性事件。结合K线形态近8年低点,综合看,建仓中长线持有港股白云山是一个低赔率事件。另看好全面注册制后(今年完成),可能会炒作高分红股

待验证...

@尘浪 @茅台03 @吾知讲乜

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@Ta
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