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调整多深?

淘股吧: 天道酬勤31   原创于 2021-01-13 20:15 只看楼主(-1)    浏览/回复253/0


原创 沧海一粟 趋势集成 今天
免责声明:本内容仅是对盘面历史走势的复盘,其中之分析均不构成任何投资建议,请投资者独立判断,所涉及的标的不作推荐,如果据此买卖,风险自负。

新闻解读

1、12月新增贷款1.26万亿元、同比少增1170亿元;12月M2增速较上月回落0.6个百分点至10.1%。
点评:有阶段“宽松”的预期。中金公司表示,预计年初全面降准的可能性较低,央行或更多通过MLF、直达实体经济工具等方式适时适度投放流动性。利好金融
2、LED照明市场迎来涨价潮,去年12月国内多家照明公司已密集发布涨价函。
点评:三安光电利亚德兆驰股份华灿光电鸿利智汇
3、业内人士分析,全固态电池现在距商业化还很远,至少5年内没戏。
点评:恩捷股份今天表态了。
4、知情人士称,富士康深圳工厂部分车间即将进入iPhone 13打样第一阶段。
点评:消费电子依然有预期差。
5、昨日多家装饰纸企业发布涨价函,每吨提价800-1000元不等。
点评:太阳纸业
6、飞天茅台批价已达到2960-2980元/瓶,部分地区已突破3000元/瓶关口。
点评:茅台、五粮液、老窖、汾酒等一线或者高端酒,没那么脆弱。

涨停与连板

图片

今日盘面

一、大盘分析
今天指数继续宽幅震荡,连续四天的震荡中指数的高点都是不断上抬。昨天指数强势反包前日的阴线后,以为是34浪调整已经快速结束了,但是结合今天的走势看,昨天的大阳线更像是335浪上升,上涨猛而块,334浪的调整结束也很快。
3202.34至3465.73视为一浪,40个交易日共上升263.39点,3325.17视为三浪起点,截至今日运行23个交易日共297.18点,由于之前突破了3588.56,再结合速度,这个三浪为推动浪概率大,那么无论是空间还是时间,相比一浪都还有一定的距离。
所以今天的开始调整更像是34浪调整开始,这就又回到了前几天的分析,32浪调整16小时,按照交替及时间对称等因素,34浪调整最短也要16小时,目前已经调整4根60min的K线,那么最快结束的时间也得3天,等这个34浪调整完毕后,后面还有35浪上升等三浪的空间和时间都达到与一浪合理的范围后,才会有更长一些的四浪调整。

虽然今天30min的K线出了顶背离,但是考虑日线走势依旧完好,所以这个时候仍然是建议保持自己合适的仓位,忽略盘中的震荡,防止踏空或者追涨杀跌。明天盘中如果有急跌到10日线附近能企稳的话,可以考虑低吸。

二、板块与个股
前期抱团的板块,白酒军工、锂电等逐步瓦解,但是由于市场成交量近期一直保持万亿以上,所以在足够的承载量下,资金明显高低切换的走势,锂电、军工等高位出来的资金这两天开始在化工、中字头的蓝筹股及相对位置低一些科技股里面开始新的抱团。
中字头方向,中国中车再次涨停。从低点算已经约30%涨幅,其余中国化学中国核建中国核电等也都大幅度跟涨,这块主要就是资金认可的相对位置不高的行业龙头。
科技股近期主要强调其持续性,这两日锂电和军工大幅度波动或者调整时候,其持续性也是逐渐加强的,主要也是两个方向,一个是面板方面,代表是TLC科技和京东方A,另一个就是传统的半导体方向,近期重点是功率半导体及第三代半导体方向为主。目前走势比较好的如北方华创长川科技扬杰科技士兰微、三安光电等个股,长川科技、扬杰科技等均创历史新高。
不过半导体经过两年的炒作,现在再次选择的话,不会再像之前普涨,更多还是跟随市场、跟随大基金二期等做好跟随为主,不能靠自己的主观意愿认为那个自己持有的个股在未来国家科技战略的支持下也能涨,而且还能大涨。
锂电及军工的分化比较明显,这两天也很容易判断出,尤其是锂电方向,只有天齐锂业一个在苦苦支撑而其他大幅震荡或者杀跌,说明整个板块的一次大的调整已经不可避免,如果今天早上还有头脑发烧冲进去被套的,需要多反思反思自己的操作和研判。当然,这两个方向作为长线的方向,后面调整到位后仍可以继续参与。

价投研报

《电子行业2021年度策略》
1、消费电子:未来三年我们预计苹果产业链的公司将大举向下游成品组装渗透,三类公司将胜出,有成品NPI开发能力,有海外优秀管理能力,能够通过上游组件持续盈利的。安卓产业链仍然有中游模组份额提升成长逻辑,短期关注华为份额切换带来的增长。向上游材料、半导体、设备等挖掘高附加值是长逻辑,同时伴随行业属性从消费向5G应用、IOT、新能源汽车、智能医疗横向扩张。产业链重点推荐领益智造闻泰科技比亚迪电子、立讯精密工业富联歌尔股份同兴达等。

2、半导体:行业景气恢复周期中,持续看好重资产企业ROE提升带来的PB修复,重点推荐长电科技、闻泰科技、中芯国际等。设计业务净利润增速和盈利能力均有较强表现,具有整体板块中最大盈利弹性属性,重点推荐卓胜微圣邦股份北京君正兆易创新等,关注新上市的模拟设计公司。设备材料重点关注公司的个体产品突破和份额提升,叠加景气度复苏需求,设备行业利润有望继续增长。
3、面板,2020年随着疫情备货不足与海外产能退出,面板供需关系变好已经体现在面板价格上,整体20年已经实现平均涨幅50-70%;2020年全球疫情,20Q1-Q2 TV销量显著下滑;2021年全球经济步入疫情后周期,销量增速有望恢复;同时,原定于2020年的东京奥运会和欧洲杯顺延至2021年,换机需求递延。2021年,面板整体关系依旧紧张,龙头企业将进入利润兑现周期,重点推荐京东方A、TCL科技等。
4、LED:供给侧改革,供需关系缓和,国内外照明订单回暖,叠加新基建带来照明与显示新的需求增长。对于国内较为细致的产业链分工,照明集中度持续提升,同时,LED芯片与封装在LED下游应用的多元布局将是重要发展方向。2021年Mini LED迎来市场化重要一年,海外两大客户推出产品,预计将加速Mini LED渗透率提升,重点推荐木林森、三安光电等。
5、被动元器件:MLCC下游2019年后进入新的需求景气周期,主要驱动力是电动车为代表的汽车电子需求和5G产业链增长需求。供给端机遇,日本份额超过50%,国产化率低于5%,进口替代空间很大。2019年中美贸易战后,加速进口替代,军工需求提升。石英晶振方面有望复制MLCC逻辑,涨价+进口替代。重点推荐风华高科宏达电子等。
风险提示:开工率提升不及预期、海外需求放缓、5G手机销售不及预期、军工需求不达预期、新能源汽车发展低于预期、冗余订单过多

相关股票: sh512480   sz002371   sh600460   sz160640   sz300296   sz300373   AAPL   CELG   sh601995   sh601138  

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