资本市场掀起结构化牛市浪潮!
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中国对冲基金实现了跨越式发展,管理规模暴增至3.68万亿元,百亿私募管理人扩容至64家,还诞生了2家千亿规模目前来看,最迟明年一季度大概率突破4万亿。
明汯投资裘慧明、云溪基金阳勇、盈阳资产傅夷、希瓦资产朱志伟、东方港眈眈、世纪证券副总裁谭显荣等对明年行情发表观点,市场会有一定的压力,降低预期。
深茂君认为:中国资本慢牛至少五年不变!
其一,疫情后市场,中国双循环,经济全面转型涉及领域不断扩散、速度在加快,同时新经济结构体量占比持续提升,这是大逻辑。
其二,中国改革开放实质性进展正迅速落地,开放的力度、涉及的行业不断深化,从中国资本市场主流力量来看,国际化以及机构化的趋势非常明显,这是硬逻辑。
其三,深茂君认为2020属于事件驱动叠加估值扩张推动行情,贵州茅台、比亚迪等屡创新高。2021年市场行情将开创投资与盈利驱动共振行情,鸡狗油瓶子、酒坛子行情将走下神坛,新经济成为主流,这是发展逻辑。
中央最新定调明年经济释放五大重磅信号:
政策稳定性护航稳增长;房住不炒重点强调租赁住房市场建设;推动经济高质量发展,资本市场大有可为;以扩大内需为基点,推动改革和开放相互促进;推动科技自立自强,破除科研机制阻碍。
简单复盘昨日有色、煤炭等资源股全面爆发:
如:恒源煤电(2板),郑州煤电,大有[gubar]能源[/gubar],吴华能源,上海能源,新集能源,大同煤业,冀中能源,靖远煤电,盘江股份近十家涨停板,板块大涨。
钢铁、锂矿、镍矿等如:永兴材料(2板),西藏珠峰,凌钢股份、常铝股份(2板)、容百科技 、诺德股份、盛新锂能 、赣锋锂业、当升科技 、厦门钨业、驰宏锌锗、金岭矿业等大涨、盛屯矿业、青岛中程、盘中一度冲击10%
其它酒、新能源如:金种子酒涨停、三瓶黄酒古越龙山、会稽山、金枫酒业大涨。 江铃汽车、长城汽车、东风汽车、东风科技、南方轴承、江淮汽车大涨。光伏风电如耀皮玻璃、德方纳米 、上能电气大涨外、其余今日调整。
科技板块已有异动、但板块启动来需时日:龙头立昂微、新洁能调整,同益股份、南大光电、超华科技、朗新科技昨日大涨,其余整体很弱,上周初提示建议深茂君小伙伴应及时转换市场热点板块或趋势股。科技股磨底阶段没必要浪费时间,风口来临启动初期再进场也不迟。
深茂君周三周四二次发文:通货膨胀的前夜、 从今天开始;做一个家里有矿的人。周五煤炭等暴力大涨,暴涨逻辑六个方面:
一、深茂君11月初至今发文陆续提示:全球持续放水、债务帝国经济模式的业力、贸易战从科技打到资源的短周期的必然,全球商品市场的价格暴涨。而国内资本抱紧酒坛子,美其名是价值投资,一副醉生梦死的样子。
二、全球商品期货市场一路飙升,其中Wind能源指数、Wind煤焦钢矿指数、Wind有色指数,其收益率分别为16%、13%、11%,趋势非常明显。近期国内经济复苏,供需错配,推升大宗商品行情和周期相关的其他资产。
三、焦炭、动力煤中转库存续降,12月中旬煤焦差价较上月回升7.35%,焦炭盈利环比四个月续升,创2018年12月以来新高。火电发电增速加快,同比上升6.9%,环比升17.3%。
四、焦炭、动力煤进口延续降势,同比下降41%、动力煤供给收缩叠加旺季和需求复苏,短期供不足需难以缓解。价格加速上涨难以短时期内改变、动力煤和焦炭相比,焦炭弹性相对更大。
五、南方电力供应紧张,开始限电,电力供应不足,水电冬天水位低,光伏发电据说湖南10多天没见到太阳了,这个冷冬煤炭发电的力量不能缺,中长期还是大逻辑的清洁能源。
六、元旦前还有10个交易日,春节前还不到30个交易日,深茂君认为:关于资源类,由于诸多因素共振,供需矛盾在短时间内很难改观,顺周期行情还将波段演绎,同时光伏、新能源等主线行将继续,科技股将逐步走出低潮。
市场在不断得进化,永恒不变的还是趋势得力量!
深茂君11月分享过:全面注册制最快明年一季度,最慢三季度。那么交易市场生态的变化是肯定的,以封板为标志的情绪流将会慢慢边缘化,但在一定时间内,郭嘉队、鸡狗为主导,柚子、大鳄、小基金、玖菜等各方力量联袂于黑森林将继续存在。
处于食物链末端都将被收割,玖菜退场会加速,小基金还停留于加减乘除原始阶段数据分析,大鳄资金实力雄厚,但自负且毫无信仰和傲慢,被收割的命运迟早得事,而柚子上有鸡狗围堵,下有监管施压,不得不不断得进化和强大,但真正永恒不变的还是鸡狗趋势得力量。
所以多次提示:小众题材,利用市场情绪,纯筹码愽弈的个股不值得下场,建议规避纯概念炒作个股,尽快转变,尊重市场得选择,敢于在趋势股下沉调整时机勇于逢低进场做波段,专于趋势更能使资产持续有效的复利!
友情分享永兴材料近期大涨得逻辑!
第一、永兴云母提锂,锂想照进现实,云母锂矿使用传统工艺生产碳酸锂难度很大,而永兴材料使用新技术直接从云母锂矿中提取碳酸锂,并且已经开始批量销售,第二、估值重构。
11月24日建议深茂君伙伴们从弱势科技股转换朗姿股份、吉林森工、永兴材料、西部材料、江淮汽车、小康股份、青岛中程、光正集团。大部分已转换,只有少数三人选择坚守聚灿光电、阿石创、同益股份、欣天科技、科翔股份 回撤很大。
下周和节前中短线板块梳理,重点关注近创新高个股:
一、科创板关注:金博股份、绿的[gubar]谐波[/gubar]、嘉元科技、容百科技、孚能科技、亿华通 、天合光能、固德威、 华润微 、安克创新、
二、新能源光伏:新强联、迈为股份、宁德时代、东方日升、阳光电源、上能电气、中环股份、隆基股份、金晶科技、京运通、禾望电气、金辰股份 、上机数控、中来股份、 晶盛机电 、美畅股份 、通威股份、协鑫集成、晶澳科技、晶科科技、精功科技
三、新能源风电:新强联、迈为股份、天能重工 、特变电工、明阳智能、天顺风能 、金风科技 、泰胜风能、恒润股份 、爱康科技 、银星能源、山煤国际、耀皮玻璃、常铝股份、西藏城投 、翔丰华 、悦达投资、珈伟新能、
四、新能源锂电:博迁新材、天赐材料、华友钴业 、星源材质 、西部材料、永兴材料、中矿资源 、盛新锂能 、鹏辉能源、赣锋锂业、亿纬锂能、雅化集团、杉杉股份、天华超净、盛屯矿业 、青岛中程、 国轩高科、永福股份、科恒股份、新宙邦、杉杉股份、河钢资源 、ST融捷、先导智能、科达制造 。
五、新能源车趋势:长安汽车、江淮汽车、北汽蓝谷、汉马科技、东风汽车、东风科技,江铃汽车、神驰机电 、越博动力、当升科技、德方纳米、天富能源、宝泰隆、德尔未来 、悦达投资
六、次新股科技股:鼎捷软件、惠伦晶体、 隆利科技、至纯科技、聚灿光电、万业企业 、长虹华意;兆威机电、朗特智能、科翔股份、康平科技、国安达、明新旭腾、凯龙高科、兆龙互连、仲景食品、海融科技。
七、下周短线套利,调整后关注,新安股份、鲁西化工、中集集团、海汽集团 、光正眼科、彩虹股份、保龄宝、仲景食品、金晶科技 金博股份、立昂微、新洁能、惠伦晶体、美畅股份、小康股份、江淮汽车、长安汽车、耀皮玻璃、西部材料、盛屯矿业、关注ST电能得开办机会。内参短线牛股深茂君小伙伴点击(在看)及时转换。
友情提示,文中梳理得板块花费近二个小时时间精选,如需参考,可根据自己得偏好以及市场热点走势和转换,从中选出适合自己得个股进场实盘交易,文中提及个股不做投资建议,仅供参考。
下周顺周期涨价题材:煤炭冲高回落、其它有色会轮动补涨
关注:斯达半导、新洁能、立昂微、华润微、调整后关注
明汯投资裘慧明、云溪基金阳勇、盈阳资产傅夷、希瓦资产朱志伟、东方港眈眈、世纪证券副总裁谭显荣等对明年行情发表观点,市场会有一定的压力,降低预期。
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其二,中国改革开放实质性进展正迅速落地,开放的力度、涉及的行业不断深化,从中国资本市场主流力量来看,国际化以及机构化的趋势非常明显,这是硬逻辑。
其三,深茂君认为2020属于事件驱动叠加估值扩张推动行情,贵州茅台、比亚迪等屡创新高。2021年市场行情将开创投资与盈利驱动共振行情,鸡狗油瓶子、酒坛子行情将走下神坛,新经济成为主流,这是发展逻辑。
中央最新定调明年经济释放五大重磅信号:
政策稳定性护航稳增长;房住不炒重点强调租赁住房市场建设;推动经济高质量发展,资本市场大有可为;以扩大内需为基点,推动改革和开放相互促进;推动科技自立自强,破除科研机制阻碍。
简单复盘昨日有色、煤炭等资源股全面爆发:
如:恒源煤电(2板),郑州煤电,大有[gubar]能源[/gubar],吴华能源,上海能源,新集能源,大同煤业,冀中能源,靖远煤电,盘江股份近十家涨停板,板块大涨。
钢铁、锂矿、镍矿等如:永兴材料(2板),西藏珠峰,凌钢股份、常铝股份(2板)、容百科技 、诺德股份、盛新锂能 、赣锋锂业、当升科技 、厦门钨业、驰宏锌锗、金岭矿业等大涨、盛屯矿业、青岛中程、盘中一度冲击10%
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一、深茂君11月初至今发文陆续提示:全球持续放水、债务帝国经济模式的业力、贸易战从科技打到资源的短周期的必然,全球商品市场的价格暴涨。而国内资本抱紧酒坛子,美其名是价值投资,一副醉生梦死的样子。
二、全球商品期货市场一路飙升,其中Wind能源指数、Wind煤焦钢矿指数、Wind有色指数,其收益率分别为16%、13%、11%,趋势非常明显。近期国内经济复苏,供需错配,推升大宗商品行情和周期相关的其他资产。
三、焦炭、动力煤中转库存续降,12月中旬煤焦差价较上月回升7.35%,焦炭盈利环比四个月续升,创2018年12月以来新高。火电发电增速加快,同比上升6.9%,环比升17.3%。
四、焦炭、动力煤进口延续降势,同比下降41%、动力煤供给收缩叠加旺季和需求复苏,短期供不足需难以缓解。价格加速上涨难以短时期内改变、动力煤和焦炭相比,焦炭弹性相对更大。
五、南方电力供应紧张,开始限电,电力供应不足,水电冬天水位低,光伏发电据说湖南10多天没见到太阳了,这个冷冬煤炭发电的力量不能缺,中长期还是大逻辑的清洁能源。
六、元旦前还有10个交易日,春节前还不到30个交易日,深茂君认为:关于资源类,由于诸多因素共振,供需矛盾在短时间内很难改观,顺周期行情还将波段演绎,同时光伏、新能源等主线行将继续,科技股将逐步走出低潮。
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11月24日建议深茂君伙伴们从弱势科技股转换朗姿股份、吉林森工、永兴材料、西部材料、江淮汽车、小康股份、青岛中程、光正集团。大部分已转换,只有少数三人选择坚守聚灿光电、阿石创、同益股份、欣天科技、科翔股份 回撤很大。
下周和节前中短线板块梳理,重点关注近创新高个股:
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二、新能源光伏:新强联、迈为股份、宁德时代、东方日升、阳光电源、上能电气、中环股份、隆基股份、金晶科技、京运通、禾望电气、金辰股份 、上机数控、中来股份、 晶盛机电 、美畅股份 、通威股份、协鑫集成、晶澳科技、晶科科技、精功科技
三、新能源风电:新强联、迈为股份、天能重工 、特变电工、明阳智能、天顺风能 、金风科技 、泰胜风能、恒润股份 、爱康科技 、银星能源、山煤国际、耀皮玻璃、常铝股份、西藏城投 、翔丰华 、悦达投资、珈伟新能、
四、新能源锂电:博迁新材、天赐材料、华友钴业 、星源材质 、西部材料、永兴材料、中矿资源 、盛新锂能 、鹏辉能源、赣锋锂业、亿纬锂能、雅化集团、杉杉股份、天华超净、盛屯矿业 、青岛中程、 国轩高科、永福股份、科恒股份、新宙邦、杉杉股份、河钢资源 、ST融捷、先导智能、科达制造 。
五、新能源车趋势:长安汽车、江淮汽车、北汽蓝谷、汉马科技、东风汽车、东风科技,江铃汽车、神驰机电 、越博动力、当升科技、德方纳米、天富能源、宝泰隆、德尔未来 、悦达投资
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声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
金岭矿业:中国首家铁矿石公司;铁矿资源储量1.23亿吨(第三),平均品位45.23%(第二),高品位铁精粉含铁量基本在65%以上。业务收入10.09亿元,占比%6.64%
凌钢股份:拥有保国铁矿和北票永山、建平磷铁矿、凌源红山、宁城怡山、敖汉虞山等6个矿业公司,铁矿资源总储量超过5亿吨,还取得了储量近10亿吨的石灰石矿资源。
西宁特钢:公司在青海、内蒙古、甘肃和新疆等地控制3.7亿吨铁矿资源、6.4亿吨焦煤资源金岭矿业:中国首家铁矿石公司;铁矿资源储量1.23亿吨(第三),平均品位45.23%(第二),高品位铁精粉含铁量基
[展开]煤炭下周冲高回落:调整后关注:盘江股份是西南焦煤龙头,公司可采储量30.18亿 。其次关注靖远煤电
第一、永兴云母提锂,锂想照进现实,云母锂矿使用传统工艺生产碳酸锂难度很大,而永兴材料使用新技术直接从云母锂矿中提取碳酸锂,并且已经开始批量销售,第二、估值重构。
11月24日建议深茂君伙伴们从弱势科技股转换朗姿股份、吉林森工、永兴材料、西部材料、江淮汽车、小康股份、青岛中程、光正集团。大部分已转换,只有少数三人选择坚守聚灿光电、阿石创、同益股份、欣天科技、科翔股份 回撤很大。
三瓶黄酒古越龙山、会稽山、金枫酒业大涨。