2015年股灾后进场的,到现在,已经五年多了。想自己也是全国顶尖的学校经济学专业毕业,最初三年多却起起落落,有账户资金的暴涨,也有巨大的回撤,始终不得其法。
研究过很多的技术,看过很多高手的文章,经历过2018年单边行情的绝望。从现在的角度来看,我觉得我又是幸运的,我从熊市中入市,经历了各种崩溃的市场。崩盘、熔断,单边下跌,都让当初刚入市的我,经历了个遍。从熊市中走出来的思维,总是谨慎太多!2019年元旦,最亲的人离我而去,我跪在棺材前,回想着毕业这么多年,工作只算刚有起色,炒股却又亏亏赚赚,尤其2018年亏了很多,才发现原来自己这么失败。如果当初选择留在大城市,至少能让家里条件好很多,能让自己最亲的人过上好一些的生活吧。
逝者已逝,徒留生者悲伤。带着内疚,带着压力,我开始重新审视自己在炒股上的经历。
低吸、打板、追热点,都玩过,可是为什么亏呢?我把以往的交易认真梳理一下,发现自己存在一个致命的缺点,回撤!如果能控制回撤,是不是就能好很多?
顺着这样的思路,我开始总结自己的模式。慢慢的,我想到了控制回撤的好办法,仓位管理。平时就三成或者四成仓位,再看好也不超过五成仓位。记不清在哪看过一句话,说巴菲特成功的关键在于他有源源不断的资金流。仓位管理的目的,也是为了能在出现意外情况时,手中有资金能应对意外情况。
重新收拾心情,放下包袱,带着仅有的30万再次杀入股市。
2019年的那一波牛市,由于我太过谨慎,又仓位管理,就赚了五万多。
亮点出现在接下来的下跌行情中,由于我资金控制的好,对大盘研究的又多,几乎没回撤。
尝到甜头的我,开始把重心放在研究大盘上。以前看过很多人说,大盘不重要,个股才关键。不管这些人怎么认为,我觉得大盘最重要,至少在我的模式中,大盘是最关键的,我要把大盘当个股来研究。
我把大盘历史上的每段上升和下跌周期分别选取出来,认真的研究,思考为什么这段时间上升,为什么这段时间下跌,下跌前有哪些征兆?每周四的法定砸盘日,怎么避免?
于是,对这些的思考,让我形成了逃跑为第一要务的准则,把看空大盘作为时时刻刻的追求。每周三减仓,周四上午清仓,周四尾盘或者周五再加仓。大盘情绪不好时,要果断的减仓和清仓。
按照这样的指导思想,通过研究大盘这个个股,很多次大盘的大跌,我都躲避过去了。跌跌撞撞的到了十一月底,我的资金到了42万。
自己都觉得很神奇,没有那种暴涨暴跌,有的,是每个月的稳定盈利。
19年12月5日,当时预感要来一波行情,加大了仓位,到了接近5成仓位,这是我整个2019年的高光时刻,但也是我自高自大的开始。很顺利的,资金上了50万。疫情来临了,我预判医药股会表现,但由于我一贯对大盘股的钟爱,选了比较稳的同仁堂。也许是这一年的盈利太顺利,让我开始忘了自己盈利的根本,风险控制。
春节前,我原本打算提前一个星期清仓的,这也符合我以稳为主的作风。但还是没经住诱惑,满仓了同仁堂,整整搞了51万。整个春节都很开心,等着节后医药股的大涨。节后第一天,千股跌停,医药股确实大涨了,同仁堂低开,然后迅速杀向跌停,当时整个人都懵逼了。接下来跌四个点的时候,清仓了,亏了两万多,从2019年以来,第一次出现这样大的亏损。然后同仁堂接着拉升,最多涨了七个多点,而我只能懵逼的看着。
当天,我认真的思考了这次投资的失败。为什么要详细说呢,因为这次的失败,对我今后的影响和模式的形成,都非常的关键。如果我继续三成仓位,就算同仁堂真的跌停,我也可以淡定的去加仓。知行合一,自己总结了模式,可是没挡住内心的贪欲,寄希望一次大涨赚多少多少,以至于同仁堂大跌时失了方寸。
当天晚上,我认真抄了自己的总结的规则20遍,一直抄到夜里一点多。第二天,我用三成的仓位来抄底了。
后面的行情大家都知道,也就不多说了。
一直到六月份,我才把资金做到了60万。模式也越来越成熟,也渐渐形成了自己操作的模式。仓位管理+低吸+大盘情绪,经常卖飞,真的,卖飞后股价蹭蹭的涨,我都惯了。但是,我做到了一件我认为很牛的事,整个上半年,几乎没有回撤,上涨或者下跌的行情,我几乎很少亏,就算亏,也是亏点手续费。每次大盘下跌前,我基本上都能把仓位降到一成以下或者清仓。我始终把看空大盘,当做自己的准则,看空大盘,真的特别适合震荡市赚钱。
七月那一波牛市,资金上了70,我仓位破天荒的加到了五成仓位。对,在那个明显突破的上涨时期,我仓位也是五成。春节的教训告诉我,不要在于一时的得失,不要被贪欲蒙蔽了双眼。在看空大盘的指导思想下,7月15日清仓。
把大盘当做个股来研究,看空大盘,再加上仓位管理和低吸,让我有了更多的机会,在大盘大跌时去抄底。两到三成仓位,这是我的标配,除非特别大的行情,才能加到五成仓位,五成是封顶,任何时候都不允许超过。
创业板注册制,我从头到尾都没参与过,这不符合我的风格,我要的是稳,是低吸大盘龙头股,买紧跟大盘走的股。
八九十三个月,我看很多人不喜欢这样的行情,但对我来说,真的是如鱼得水。震荡行情,我最喜欢。大盘你只管跌,跌了我就抄底,涨了就卖出。只要我控制好仓位,就不怕你跌。
九月中旬,资金上了80。也是在九月份,我对自己的操作模式越来越娴熟,把规则进一步细化,形成了自己的操作理论。仓位管理和低吸保证了我的资金安全,对大盘情绪的研究,保证我能跟上大盘的节奏。看空大盘,当风险来临时,我第一个跑路。所有的一切,都是为了控制回撤。有了这些,每个月的盈利从七八千到一两万再到11月的四万多。每一笔交易,我基本上能盈利三个点左右,运气好能有六七个点。亏损的,偶尔会出现,但也都能及时卖出,没有亏损超过两个点的。
今天,资金到了88万多,不知道11月份能不能上90。这两年,资金能涨到原来的三倍,除了自己理论和模式越来越成熟,也有大盘在上行的原因。但无论如何,我这从熊市中走出来的模式,始终把谨慎放在第一位。市场是一直开着的,不要梦想着一次赚多少,要积小胜为大胜。
目前的市场,有种牛市要来的感觉,我还没经历过牛市,不知道会是什么样子。今天写下这些文字,记录下这两年的经过。模式和理论还要进一步的完善,每天还要继续如履薄冰,不可骄傲自大,要时刻记得那个跪在亲人棺材前,思考为什么失败的自己。
下一个帖子,等资金上100的时候再发吧,如果顺利,估计明年初吧。