牛市继续狂欢!新题材社区团购引爆万亿市场蓝海!
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虽然今天科技 芯片 分流了大部分资金 但是只要硬逻辑在 社区团购概念万亿规模爆发只是迟早问题 市场太需要新概念来充实现在a股了
赛道主要玩家:
拼多多,美团,阿里巴巴,京东
按照阿里张勇主席 社会团购 聚焦在3 4线城市和农村 覆盖这部分用户 是社区团购下沉的关键!
按照指示整理如下:
1:友阿股份 社区团购+乡村振兴+农村电商
友阿微店创立“一县一品,一月一品”长期栏目,打造线上电商扶贫特产专区,以市场化运营、企业为主体的运营模式,利用友阿微店平台资源优势,为打造“一县一品”品牌提供助力,真实带动贫困农户、农企的特色农产品销售,切实推进精准扶贫工作。
茶花股份( 603615 ):公司还推进生活馆的建设,并大力开拓礼品团购市场,不断提升“茶花”品牌的市场占有率。
步步高( 002251 ):不出门也能买新鲜蔬菜,步步高上线“小步到家”社区团购服务。
友阿股份( 002277 ):友阿团购友阿云商打造的专业团购服务平台,共享集团10亿商品资源
银座股份( 600858 ):银座购物广场为满足社区居民新需求,迅速组建了社区团购平台“银广拼拼”。(微信小程序:银广拼拼)。
供销大集( 000564 ):公司2020半年报表示“推动传统商超大卖场向新零售转型,线下布局社区生鲜便利店,线上大力发展社区团购及O2O业务,形成线上线下销售联动。”
通程控股( 000419 ):公司零售业态集合百货店、购物中心、名品折扣店、社区团购、线上平台、电器专营连锁等多种形式。
辛苦整理 老师们觉得好的 可以点个赞 谢谢!
怡亚通( 002183 ):
观点,预期差:
社区团购正经历从0到1的阶段,电商行业巨头纷纷入场,研报吹万亿市场。今日市场被科技分流,等芯片分歧预计会有资金回流。
赛道主要玩家:
拼多多,美团,阿里巴巴,京东
按照阿里张勇主席 社会团购 聚焦在3 4线城市和农村 覆盖这部分用户 是社区团购下沉的关键!
按照指示整理如下:
1:友阿股份 社区团购+乡村振兴+农村电商
友阿微店创立“一县一品,一月一品”长期栏目,打造线上电商扶贫特产专区,以市场化运营、企业为主体的运营模式,利用友阿微店平台资源优势,为打造“一县一品”品牌提供助力,真实带动贫困农户、农企的特色农产品销售,切实推进精准扶贫工作。
茶花股份( 603615 ):公司还推进生活馆的建设,并大力开拓礼品团购市场,不断提升“茶花”品牌的市场占有率。
步步高( 002251 ):不出门也能买新鲜蔬菜,步步高上线“小步到家”社区团购服务。
友阿股份( 002277 ):友阿团购友阿云商打造的专业团购服务平台,共享集团10亿商品资源
银座股份( 600858 ):银座购物广场为满足社区居民新需求,迅速组建了社区团购平台“银广拼拼”。(微信小程序:银广拼拼)。
供销大集( 000564 ):公司2020半年报表示“推动传统商超大卖场向新零售转型,线下布局社区生鲜便利店,线上大力发展社区团购及O2O业务,形成线上线下销售联动。”
通程控股( 000419 ):公司零售业态集合百货店、购物中心、名品折扣店、社区团购、线上平台、电器专营连锁等多种形式。
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怡亚通( 002183 ):
观点,预期差:
社区团购正经历从0到1的阶段,电商行业巨头纷纷入场,研报吹万亿市场。今日市场被科技分流,等芯片分歧预计会有资金回流。
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正视社服16:39
永辉超市 +0.37% 家 家 悦 +0.69%
核心观点
■ 生鲜是零售业态中最后一块未现王者的必争之地,各大巨头眈视已久。2020年下半年,大半互联网巨头纷纷进军社区团购,阿里/腾讯/美团/拼多多/滴滴纷纷入局,创业硕果兴盛优选快马加鞭,仍有更多转型业态正在奔赴战场,这一并非创新的生鲜模式火速向全国扩张。社区团购为何吸引互联网巨头涌入?顶尖公司同场竞技,格局将如何演变?行业潜在空间和演变方向如何推演?将如何影响存量零售业态格局?本文聚焦以上四点,做出分析及推演。
■ 社区团购为何引半壁互联网巨头竞逐?理论可盈利的生鲜电商+可广泛复制到农村、中高龄群体和不同地域的商业模式,经历资本试错和疫情催化确立的社区团购模式来之不易;虽然当下社区团购再度进入亏损状态,但制约盈利的门槛在同态竞争,而其他生鲜电商多存在刚性成本,大规模推广仍需业务模式进一步迭代。率先跑通盈利的背后,是社区团购特色突出、打通成为完整的闭环的渠道创新:①获客上,以低价+社交获取价格敏感客户或场景;②物流上,城内采用配送到社区自提的模式,城城间,率先把冷链铺进下沉市场;③采购上,深入农贸市场环节,采购尾货/临期/滞销+正常生鲜品;在业务可复制性上,社区团购适应了从二线城市到农村的广阔市场,在理论和现实中都体现了跨区域的可推广性;能穿透到中老年群体,传统O2O、电商等难以企及。在实际发展中,社区团购一波三折,一度曾因在消费者中推广缓慢而受到冷落,但在疫情的催化下,消费者教育和行业演变加快,渠道效率大幅提升,最终崭露头角。参考当下的经营状况估算,受益于高适应性/低损耗/低配送成本,社区团购模式在5%团长扣点情况下可实现5%-10%的利润率(不含总部行政研发费用,下同),今年上半年已有验证,随后因竞争、扩张等因素行业再度亏损,相比之下其他业务模式多有刚性成本,盈利能力受到制约(参考利润率:大卖场2%/菜市场3%/社区生鲜0%/前置仓-12%~-3%/店仓一体大店-11%/店仓一体小店1.5%)。
社区团购是真实居住社区内居民团体的一种购物消费行为,是依托真实社区的一种区域化、本地化的团购形式。社区团购的商业模式,以小区为单位招募宝妈或小区店主成为团长,创建公司控群的小区业主微信群;团长在群内发布和推广团购商品,消费者通过小程序下单;次日根据订单量配送至小区团长处,消费者到团长提货点取货,团长根据销售额获得佣金。就品类来说,社区团购主要销售生鲜和日用品等,多具有刚需、高频、低值等属性。
1.1.1. 可盈利:细比各类生鲜渠道,社区团购或率先跑通生鲜电商盈利模型
社区团购,本质是一种创新的渠道,社区团购盈利,背后是其在采购、物流、客户认知培养等环节都有独到优势,并打通成为完整的闭环;进一步的测算表明,当下社区团购或是最先跑通的生鲜电商模式。
社区团购主要以低价销售生鲜和日用品等品类,发轫于下沉市场而在更多地区拓展。相较于传统商超、农贸市场或生鲜电商,社区团购创新背后商业出发点在于:①以需求定供给+少SKU,提升周转效率。②自提模式下无门店运营/配送到家成本,运营成本低支撑低价。③提升物流效率、减少生鲜损耗。④低价+社交获客,降低获客成本。⑤获取了用户的消费数据,后续或有望实现数据驱动的对用户的精细运营。以货的视角,社区团购的产品而言多具有刚需、高频、低值等属性,目前生鲜和日用品是其主要销售品类,其中生鲜还起到引流的作用;社区团购以其价格优势,在下沉市场不断发展壮大,在更多地区拓展。
获客环节,对比生鲜电商的各种运营模式,社区团购价格优势显著,且采用微信社群获客的方式带来了低价和高转化。我们随机选取了白菜、鸡蛋、苹果和猪肉作为生鲜代表,发现社区团购模式的兴盛优选在价格上显著低于其他渠道。此外,社区团购采用独特的团长拉群、群内发起拼团购物这一模式。“低价必需品+社交”成为获客的利器,社群成员日订单转化率可达10%,远高于到家模式日订单占用户数2%-3%的活跃度。
600960 渤海汽车9:49:15有开板。新能源汽车
002824 和胜股份9:54:00有开板。新能源汽车二连板。
002141 贤丰控股9:59:30 锂电池
000550 江铃汽车10:27:00 有开板。汽车整车
600686 金龙汽车13:05:43 新能源汽车四连板。
002466 天齐锂业14:46:58 有开板。锂电池
300040 九洲集团 充电桩
点评:新能源车 不算强势,全天更多是跟涨科技和指数。前期龙头000550反包涨停但没有新高,短期来看600686金龙汽车的四板是目前板块的高度。但依旧没有超越000550的高度。中军股 002594 趋向震荡,因为指数信号,很罕见前期主流震荡的情况,所以能否继续感觉还要看002594的走向来决定。
次新股
603155 新亚强 10:02:30 有开板。次新股+有机硅
603565 中谷物流13:00:15 有开板。次新股+快递物流
601187 厦门银行13:19:55 有开板。次新股+银行板块
003009 中天火箭14:24:06 次新股+军工
003015 日久光电14:28:31 有开板。次新股
605136 丽人丽妆14:38:40 有开板。次新股+双十一
002998 优彩资源14:52:37 有开板。次新股+涤纶
688179 阿拉丁 次新股
点评:近端次新整体很强, 605111 和 605358 的加速彻底激发近端次新的走势。今天算是主板近端次新全面爆发的一天了。
5G
603290 斯达半导9:40:15有开板。5G
300249 依米康 9:44:00有开板。5G
300565 科信技术9:53:30有开板。5G
600745 闻泰科技10:58:04 5G
002384 东山精密14:46:14 有开板。5G
300762 上海瀚讯 5G
300083 创世纪 5G
300414 中光防雷 5G
点评:炒作拜登当选,中美缓和的消息,相比科技来说,5G方向没有特别强势的龙头品种,高度也不够。核心的 000063 今天也没能够涨停。
芯片
605111 新洁能 9:33:15有开板。芯片概念三连板。
300538 同益股份9:34:00有开板。光刻胶+芯片二连板。
605358 立昂微 9:42:30 芯片概念
300625 三雄极光9:50:15有开板。芯片概念
300689 澄天伟业10:08:45 有开板。芯片概念
300333 兆日科技10:22:45 芯片概念
688508 芯朋微 10:34:33 有开板。芯片概念
002049 紫光国微10:49:49 有开板。芯片概念
600584 长电科技11:01:38 集成电路概念
300782 卓胜微 11:23:53 有开板。芯片概念
688595 芯海科技11:26:08 有开板。芯片概念
688521 芯原股份14:54:54 芯片概念
603893 瑞芯微 14:56:40 芯片概念
688019 安集科技 芯片概念
688396 华润微 芯片概念
688200 华峰测控 芯片概念
300671 富满电子 芯片概念
300269 联建光电 芯片概念
300661 圣邦股份 芯片概念
688126 沪硅产业 芯片概念
688286 敏芯股份 芯片概念
300327 中颖电子 芯片概念
300666 江丰电子 芯片概念
300177 中海达 芯片概念
300842 帝科股份 芯片概念
688012 中微公司 芯片概念
300223 北京君正 芯片概念
300623 捷捷微电10:37:33 有开板。光刻胶
002617 露笑科技10:38:33 第三代半导体
300373 扬杰科技 光刻胶
300346 南大光电 光刻胶
300727 润禾材料 光刻胶
002845 同兴达 14:24:06 OLED
点评:炒作拜登当选,芯片封锁会有所缓和,高标来看605111新洁能和3000538同益股份都非常强势。后排的600584长电科技算是科技中军品种。短期来看科技今天有点爆棚炒作,但前期领涨的 603501 韦尔股份和 603986 兆亿创新,以及 688981 中芯国际 都没能上板,还是偏轮动补涨更多一些,持续性还需要观察。
有色
601702 华峰铝业10:03:45 有色铝
000807 云铝股份10:08:45 有色铝
002160 常铝股份13:27:00 有色铝
601168 西部矿业14:24:37 有开板。小金属概念
点评:近期有过表现的板块,但一直未能成为主流,有色铝的发酵有点补涨新能源车的意思。
航运
601866 中远海发9:36:00有开板。进口博览会二连板。
601598 中国外运 9:49:15有开板。进口博览会
603128 华贸物流9:59:15 进口博览会
601919 中远海控11:27:23 有开板。进口博览会
600798 宁波海运14:26:50 有开板。航运概念
600428 中远海特14:49:49 有开板。进口博览会二连板。
000039 中集集团 14:53:53 有开板。进口博览会
点评:碰到了指数放量的时间点,恰好主板方面赚钱效应爆棚。使得航运这个题材超预期的发酵。整体都是超跌低价品种,符合资金低位博弈的思路。
金融
600695 绿庭投资11:09:13 参股券商
000776 广发证券 11:14:25 券商板块
601995 中金公司11:14:45 券商板块二连板。
601519 大智慧 11:22:53 互联网 金融
601456 国联证券14:56:40 有开板。券商板块
300803 指南针 金融
688318 财富趋势 金融
点评:金融发力,指数放量,但不能说今天是金融的首秀,好多大资金在601995中金公司里面已经赚到盆满钵满,从 600109 国金证券到000776广发证券的切换,也说明了券商这里的持续性不如7月份那波的强势。
三、公告板
603533 掌阅科技9:30:00 字节跳动概念 三连板。公司公告字节跳动11亿元入股掌阅科技。
603333 尚纬股份9:30:00 拟收购+网红经济。公司公告拟溢价28倍收购罗永浩直播公司。
000029 深深房A13:35:38 有开板。终止重组+复牌。公司公告终止恒大重组借壳,复牌。
688189 南新制药10:16:00 有开板。拟收购+医药 。公司公告拟以不超26.72亿元购买兴盟苏州100%股权。
四、其他涨停个股和概念炒作
002172 澳洋健康9:30:15 工业大麻
002750 龙津药业11:02:43 有开板。工业大麻三连板。
000918 嘉凯城 9:32:15 恒大概念+房地产 开发。公司曾传闻是恒大借壳回A重组对象。
600753 东方银星9:38:30 焦炭
000816 智慧农业9:59:15有开板。摘帽四+五连板。目前场内空间龙头。
000829 天音控股10:30:45 今日头条概念
002612 朗姿股份13:11:51 医美
603612 索通发展14:34:33 有开板。新材料概念
300677 英科医疗14:30:50 有开板。医疗器械
603260 合盛硅业14:44:37 有开板。有机硅
600596 新安股份14:49:49 有开板。有机硅
600189 吉林森工15:00:00 有开板。土地流转+矿泉水
300841 康华生物 生物疫苗
300554 三超新材 光伏板块
五、数据说话:
今日涨幅大于十家数96家,放量板20家,跌幅大于十家数3家
上证上涨家数:1564,上证下跌家数:194。成交额:4299亿
创业板上涨数:796,创业板下跌数:71。成交额:2962亿
涨幅大于5%的个股:397家 跌幅大于5%的个股: 6家
六、市场强势股池(选取每日市场人气标的作为轮动炒作和风向标)
000816 智慧农业(摘帽四+五板)
600686 金龙汽车(新能源车五板)
300538 同益股份(芯片二板)
605111 新节能(芯片三板)
002750 龙津药业(工业大麻三板)
601995 中金公司 (券商二板)
601866 中远海发 600428 中远海特(航运二板)
投资建议:看好社区团购商业模式的长期前景,把握在社区团购中布局,有望进一步在产业变革中打开成长空间的标的。①重点推荐美团-W:美团将社区团购业务定为一级战略项目,地推及精细运营能力的优势有望使其在业务
[展开]昨天茶花尾盘抢筹了 关注今天团购概念能否反包