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推演一下未来债灾,也不要被债灾吓破了胆

淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-22 21:43 只看楼主(-1)    浏览/回复3384/39
推演一下未来债灾,和未来怎么避免爆亏:
[淘股吧]
债灾肯定会有,但也有2种可能,一种是市场自然发生债灾,另外一种就是刹不住车了,像2015年上半年一样,每天都比前一天更加疯狂,就是需要几道监管金牌才能熄火。 因为可转债相对股票有四大优势:
1.可转债有兜底,还有三年利息。比如240的债跌到120就到了极限了(基本都是100兜底,另外的20我给到的是利息成本和市场交易成本)。说白了240买进就是只能跌50%。180买进就跌更少了。
2.可转债存量总是越来越小。股票调整的时候A字下跌像西藏药业1个月就从182元跌到73元,但是请注意重点是:西藏药业一辈子可能也再回不到182。但是你买了240的债碰到债灾了跌到了120,后面过一段时间可能又涨到400,500,就是总会有翻身的机会,而且还很大,因为存量总是越来越小。这个是历史规律。
3.每天都在大量的T+0高频交易,这样必然导致市场的平均成本总是在上升,也可以发现,99%的可转债从发行到退市,相当于是走一种大慢牛,越来越贵的过程。
4.可转债对比权证最大的一个优势其实是存续期非常长,以前发行的权证基本都是1年,而现在大部分转债要2024到2026年才到期。而发生强赎的比例其实非常非常低,大部分公司不愿意拿钱出来强赎。这么长的存续期,未来鬼知道哪天又会炒到几百元。

感觉有危险的时候肯定是溢价率低的或者绝对价格接近120的,但是也不要吓破了胆,未来整体会反复活跃。个人一点浅见。

相关股票: sh600211  

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【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-22 21:47 只看该作者(-1)

从下图可以看到存量越少,均价越高。 到6000万张左右时基本都长期维持在300以上了
[淘股吧]

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-22 21:50 只看该作者(-1)

都是存量越少,均价越高,这是历史规律 。所以也不要被未来的债灾吓破了胆。要注意的是那些盘子大又很贵的债。
[淘股吧]

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: dess   原创于 2020-10-22 21:54 只看该作者(-1)

低开50点。

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-22 21:55 只看该作者(-1)

一个正元转债的停牌,很多人很慌。我们再去回顾历史,每次出现有个债公告要强赎的时候,是不是更加慌,但是重点是每次某个强赎债极度恐慌的暴跌,带来的整体大暴跌,没过多久小盘债又都远远创出了新高。就是因为可转债拥有我前面说的4大核心优势。

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 石墨烯   原创于 2020-10-22 21:59 只看该作者(-1)

学了。准备开始小玩怡情

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 笨鸟乱飞   原创于 2020-10-22 22:00 只看该作者(-1)

请教一下,存量越少,均价越高是什么道理?
不是都是高溢价吗?跟存量多少有啥关系?惜售?没道理啊,到期都是要转股的,一转铁定亏啊?
没搞懂逻辑。

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-22 22:01 只看该作者(-1)

低开50个点又如何,难道还有出现强赎债的时候恐慌,以前好几个强赎了,但后面还不是都又涨了几倍。 存量越小价格终究会越贵,这是改变不了的规律。

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-22 22:03 只看该作者(-1)

事实确实就是这样啊。现在几千万盘子的债都是300以上了,你说的那是远期某一天很久远的事情,比如公司公告要强赎,那就突然从几百跌到100-120了。没公告强赎就会保持这样的历史规律。

笨鸟乱飞: 请教一下,存量越少,均价越高是什么道理?不是都是高溢价吗?跟存量多少有啥关系?惜售?没道理啊,到期都是要转股的,一转铁定亏啊?没搞懂逻辑。
2020-10-22 22:00
[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 笨鸟乱飞   原创于 2020-10-22 22:38 只看该作者(-1)

好吧,了解了,就是博傻,不讲道理的那种。

流水线操作工: 事实确实就是这样啊。现在几千万盘子的债都是300以上了,你说的那是远期某一天很久远的事情,比如公司公告要强赎,那就突然从几百跌到100-120了。没公告强赎就会保持这样的历史规律。
2020-10-22 22:03 查看对话
[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-22 22:41 只看该作者(-1)

创新股为什么上市前几天都极度活跃。中国股市就这投机属性,只要不设涨跌幅,再加上T+0,散户又人人可以参与,权证一样年头活跃到年尾。就是哪怕动不动来个强赎转债,无论多大的恐慌,也没有改变这种周期性疯狂爆炒的规律。

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 推动力   原创于 2020-10-22 22:42 只看该作者(-1)

在哪查存量

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 老妖外传   原创于 2020-10-22 22:42 只看该作者(-1)

笑死我了!今年4.20日横河转债特停次日影响就是开盘前1-2分钟。10月下旬这波转债行情你不看看日成交量有多少!明日竞价开完最少3支债顶一字开信不?

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-22 22:46 只看该作者(-1)

是的,就像创新股一样,上市就是很贵,就是比主板贵得多。因为不设涨跌幅,好投机。没有道理可讲,只能说规律就是这样。

笨鸟乱飞: 好吧,了解了,就是博傻,不讲道理的那种。
2020-10-22 22:38 查看对话
[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 吉安老俵   原创于 2020-10-22 22:46 只看该作者(-1)

存量是用什么软件看的?

[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-22 22:47 只看该作者(-1)

@老妖外传 赞同,明天估计是低开高走,收盘时再来个下杀。下周肯定还是非常活跃。这个板块投机之风起来了很难一下子刹住车。

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧: raywowbj   原创于 2020-10-22 22:52 只看该作者(-1)

要认识到是来炒股的,不是来炒债的,炒债只是股市恐慌时的避险而已,而明天大盘就要转好
急速上涨必有急速下跌
周末修改深市可转债停牌规则

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 老妖外传   原创于 2020-10-22 22:53 只看该作者(-1)

转债不怕跌。就怕没量。有流动性就有钱!
[淘股吧]

流水线操作工: @老妖外传 赞同,明天估计是低开高走,收盘时再来个下杀。下周肯定还是非常活跃。这个板块投机之风起来了很难一下子刹住车。
2020-10-22 22:47
[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-22 22:54 只看该作者(-1)

集思录上可看

吉安老俵: 存量是用什么软件看的?
2020-10-22 22:46
[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-22 22:56 只看该作者(-1)

@raywowbj 修改规则那就没办法。但是既然搞了这个不设涨跌幅和T+0就会反复活跃。 而且我们发现一波比一波猛。以前哪有千元债,是吧。

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 股海learner   原创于 2020-10-22 22:57 只看该作者(-1)

银河楼主怎么看

老妖外传: 转债不怕跌。就怕没量。有流动性就有钱! [图片]
2020-10-22 22:53 查看对话
[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 老妖外传   原创于 2020-10-22 22:57 只看该作者(-1)

通达信最新版上面有!

吉安老俵: 存量是用什么软件看的?
2020-10-22 22:46
[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 寻欢找乐   原创于 2020-10-22 23:00 只看该作者(-1)

大盘无量反弹,权重硬顶着。鸡肋行情。
这段时间是转债发挥的节点。
只有出强赎这招了,不然刹不住。

[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 老妖外传   原创于 2020-10-22 23:01 只看该作者(-1)

低开大胆上。投机倒把不用讲任何逻辑。只相信自己眼睛看到的。转债不同于股票。T0做好日内即可。感觉这波转债没那么容易结束。盘面看非常多的人都参与进来了。

股海learner: 银河楼主怎么看
2020-10-22 22:57 查看对话
[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 吉安老俵   原创于 2020-10-22 23:08 只看该作者(-1)

olk,多谢

老妖外传: 通达信最新版上面有! [图片]
2020-10-22 22:57 查看对话
[ 第25楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-22 23:17 只看该作者(-1)

拿横河转债来说,溢价率高达283%,过去的一年里市场经历了三次强赎,每次强赎都导致转债集体大跌,但是有意思就是随着存量越来越少,总是一波高过一波。溢价率高,达到强赎条件都不影响这个历史规律。未来可能会出现2000元的转债也不一定。

[ 第26楼 ]
@Ta
【 淘股吧: raywowbj   原创于 2020-10-22 23:25 只看该作者(-1)

哪有什么反复活跃和一轮比一轮猛,要逐渐就熄火了,炒债每一轮都一样,很熟悉的套路了

流水线操作工: @raywowbj 修改规则那就没办法。但是既然搞了这个不设涨跌幅和T+0就会反复活跃。 而且我们发现一波比一波猛。以前哪有千元债,是吧。
2020-10-22 22:56
[ 第27楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-23 09:11 只看该作者(-1)

这个1分钟就开好了,10月26日开始要签了开通才能继续买入可转债,提醒一下。
[淘股吧]

[ 第28楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 帘儿   原创于 2020-10-23 09:16 只看该作者(-1)

写得好

[ 第29楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-23 09:18 只看该作者(-1)

说低开20个点,50个点的打脸了。基本上刹不住车了

[ 第30楼 ]
@Ta
【 淘股吧: lc2019   原创于 2020-10-23 10:15 只看该作者(-1)

妖大用的是什么版本的通达信,通达信都是要花钱买的吗?有好几个不同的价位呢

老妖外传: 通达信最新版上面有! [图片]
2020-10-22 22:57 查看对话
[ 第31楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 老妖外传   原创于 2020-10-23 10:24 只看该作者(-1)

z最新版本。买最基础的即可。也就看个lv2.分仓功能你没有几个亿用不上的。

lc2019: 妖大用的是什么版本的通达信,通达信都是要花钱买的吗?有好几个不同的价位呢
2020-10-23 10:15 查看对话
[ 第32楼 ]
@Ta
【 淘股吧: lc2019   原创于 2020-10-23 10:30 只看该作者(-1)

好的,谢谢。妖大做转债很有经验啊,向你学

老妖外传: z最新版本。买最基础的即可。也就看个lv2.分仓功能你没有几个亿用不上的。
2020-10-23 10:24 查看对话
[ 第33楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 必须知行合一   原创于 2020-10-23 13:10 只看该作者(-1)

高潮过后,回归常态,高位接手,单纯炒作之后一地鸡毛,无人捡

[ 第34楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 好韭菜2号   原创于 2020-10-25 14:37 只看该作者(-1)

可能不止三只

老妖外传: 笑死我了!今年4.20日横河转债特停次日影响就是开盘前1-2分钟。10月下旬这波转债行情你不看看日成交量有多少!明日竞价开完最少3支债顶一字开信不?
2020-10-22 22:42
[ 第35楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-26 11:47 只看该作者(-1)

可转债存量总是越来越小。股票调整的时候A字下跌像西藏药业1个月就从182元跌到73元,但是请注意重点是:西藏药业一辈子可能也再回不到182。但是你买了240的债碰到债灾了跌到了120,后面过一段时间可能又涨到400,500,就是总会有翻身的机会,而且还很大,因为存量总是越来越小。这个是历史规律。
[淘股吧]

今天的通光转债就是典型,只有0.78亿的盘子,你可能周五230买进被套了20%,但是鬼知道他今天又炒到了370元。这就是可转债最大的一个优势,存续期长,未来有很多不可思议的事情发生。

[ 第36楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-26 11:48 只看该作者(-1)

债灾不用过度恐慌,只要买入的价格比较合理,这么长的存续期,未来鬼知道哪天又会炒到几百元。

[ 第37楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 流水线操作工   原创于 2020-10-26 11:55 只看该作者(-1)

优质债被套了一点不用太慌,尤其是溢价率不高的小盘债。主要是不要盲目追高三高的债,有的盘子大,价格高,溢价率还高得离谱,那些就很容易爆亏。潜伏一些三低的债,理性耐心一点点,赚钱的胜率很大。

[ 第38楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 林心之   原创于 2020-10-26 12:02 只看该作者(-1)

刚才用模拟盘试了一下,买的时候要挂高点买,卖的时候如果是下跌必须至少挂低2-3块以上卖,或者打开5分钟KDJ线等着到底上冲的时候赶快挂高卖,才能成功,太残酷了,收割赌徒专用工具!
[淘股吧]

[ 第39楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 子弟兵   原创于 2020-10-26 12:22 只看该作者(-1)

上午智能电气股暴涨、很多个股涨停!

作为龙头转债品种、智能转债128070 具备放大效应、具备下午暴涨潜力!

智能转债自360跌到180元、短线严重超跌、该反弹了!没有赎回的担心!

[ 第40楼 ]
@Ta
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