当前位置:首页>淘股论坛
到 页  
末页下一页上一页首页1/1页

周末重磅!这个板块要火?

淘股吧: 黄老板看市   原创于 2020-10-18 21:57 只看楼主(-1)    浏览/回复533/0

[淘股吧]


正文:

本周五,银行板块继续着上佳表现,平安银行创出本轮反弹新高。

关于银行股走强的问题,我在本周四的文章《今天市场的一个亮点!》已经做了比较详细的分析,今天不过多重复,但是大家要知道的一点是,银行板块对于整个A股的重要性,现在资金能够认可银行价值是非常关键的一个信号。

没有银行的参与,全面牛不可能诞生,所以,虽然近几个交易日深成指这边都处于震荡回调,但是,我们要看到市场积极演化的一面。

总的来说,我们目前还是看“震荡市+局部牛”,并时刻关注行情向全面牛转化的信号。

另外,这个周末出了个重磅消息——中央政治局集体学量子科技!

当今世界正经历百年未有之大变局,科技创新是其中一个关键变量。我们要于危机中育先机、于变局中开新局,必须向科技创新要答案。要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性,加强量子科技发展战略谋划和系统布局,把握大趋势,下好先手棋。

这让我联想到去年10月25日,中央政治局学的主题是“区块链技术发展现状和趋势”。

第二天,区块链概念全线大涨,区块链指数跳空上涨,但好景不长,三个交易日后,板块指数就回落到10月25日之前的水平。

所以,从这也能看出,现在的市场都很理性,没有业绩的炒作现在越来越不吃香。



但是,从实体项目推进的角度看,区块链技术却在我国获得了长足的进步。

央行数字货币已经在逐步扩大试点城市。

IMF货币和资本市场部门主管阿德里安日前表示,中国的数字货币试点领跑全球,IMF密切关注中国数字货币在一些城市地区的试点情况。

同样,我个人认为,这次的量子科技学对于资本市场的提振是次要的,更重要的是我们在量子技术上取得实质进展。

量子技术最主要的两大应用领域包括量子通信和量子计算。

量子通讯:具有极高的通讯安全性,难以被侵入。此外,量子云计算网络将会最终实现。

量子计算:将完成传统计算机所无法想象的任务。以IBM的超级计算机Blue Gene为例,它需要花费上百万年才能破解某些普通的数据加密,而量子计算机只需要几秒。此外,未来的量子计算机还将帮我们合成出各种具有全新性能的材料。

上市公司中,绝大多数都处于量子通信这个领域。



......

今天多家券商表达了对后市的乐观态度,我选取5家知名度较高的券商供大家参考:

中信证券:内外兼修 慢涨延续

国内基本面数据持续超预期,不断抬升市场底线;海外不确定因素逐渐明朗,对市场的扰动也已明显缓解;IPO和定增减持的资金分流影响有限,内外资金将依然保持净流入状态。A股的中期慢涨已经启动,预计将持续数月。其10月突围的关键,在于不断落地的超预期基本面数据消化结构性高估值,驱动增量资金入场。其后,随着“十四五”规划、美国大选、疫情反复等事件落定,基本面进入真空期,市场上行的动力会进一步强化。

配置上,建议继续重点关注顺周期板块和科技龙头。顺周期板块主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色金属和化工,以及受益于国内消费修复的汽车、白酒家电、家居、酒店等行业;科技龙头重点关注新能源汽车和消费电子。另外,关注“十四五”主题中市场认知相对不足的品种,包括产业政策相关的军工电子、信息安全半导体和光模块;人口政策相关的母婴板块子行业。

中金公司:政策有力度 市场有空间

尽管市场担心政策可能会逐步收紧,但我们认为政策是在向正常化回归,而非大幅紧缩,目前复苏态势仍较为确定,市场后续仍有空间、不宜悲观。综合来看,目前增长形势和企业盈利可能继续向好,疫情虽有局部反复,但对经济伤害可能会大幅小于上半年;物价整体偏低迷的情况下,政策大幅紧缩的可能性较小;市场中长期的向好因素并未改变。当前建议关注三条主线:1、新能源光伏新能源汽车产业链;2、基于中国增长继续复苏态势,关注消费中偏落后、估值仍不高的汽车零部件、家电、轻工家居等;3、老经济中关注券商及保险龙头,及其他部分低估值老经济板块,中期逢低吸纳代表消费及产业升级趋势的优质龙头。

广发证券:“估值降维”由中游制造扩散至下游可选消费/服务

全球股市“青黄不接”略有改善,但金融条件边际变化的核心矛盾依然不变,跟踪疫苗进展、美国大选、及A股三季报对盈利修复的指向线索。市场沿“估值降维”持续演绎,从中游制造继续下沉至修复提速的可选消费,继续建议配置:1、三季度以来景气修复提速的可选消费/服务(汽车、休闲服务、家电);2、需求改善配合产能/库存周期率先启动的制造业(通用机械、化工如塑料/橡胶);3、科技及高端制造内循环(新能源、苹果链消费电子)。主题投资关注国企改革(上海、深圳国资区域试验)。

海通证券:牛市仍处于双轮驱动期 继续看好四季度行情

国庆节后市场整体表现不错,市场成交量较节前有所放大。当前从宏、微观流动性看资金面仍宽裕,基本面也在稳步回升,本轮牛市正处基本面和资金面双轮驱动的牛市3浪上涨阶段,我们继续看好四季度行情。行业配置方面,中短期关注顺周期,疫情冲击过去后主板基本面正在逐步改善,行情有望从早周期向后周期板块蔓延,即大金融地产。展望未来一年到一年半,科技仍是产业主线,基本面将更强,如新能源产业链、计算机等。

国泰君安:市场有望冲击3500区间上沿 关注金融、地产年底机会

本周震荡中枢蓄势,未来1个月市场冲击上沿可期,建议把握金秋行情。随着短期盈利超预期,叠加改革加速与“十四五”增长路径更清晰,年底前估值切换后估值压力将缓解。因此,盈利超预期、风险偏好回升将支持震荡上行格局,市场有望冲击3500点的区间上沿。从近20年A股日历效应看,第四季度金融、地产、交运、公用等低估值、防御性板块跑赢市场概率较高。银行板块三季度盈利数据仍承压,但市场已经反应较充分,3季报落地有望使大金融板块开启向上行情。

黄老板总结:

其实,以上观点的核心基础还是在于我们说的两大“基石”逻辑,只要两大“基石”逻辑是持续强化的,那么市场的下行空间就基本是被锁死的,上行空间主要还是看局部牛能否向全面牛转化,我们的策略更多的还是基于个股的投资,关注个股逻辑,而非市场强弱。


以下为市场评估表!

相关股票: sh601211   sh512480   sz165316   sz160640   AAPL   sh600030   sz161037   sz165523   sz159940   sz159998  

关联标签:

相关报告:

到 页  
末页下一页上一页首页1/1页
亲,夜深了,早点休息吧。
还有更多精彩跟帖请用笔名 登录 浏览
快速 注册 或其他方式登录:
微信订阅
收起
查看对话  (12)
相关文章
查看更多
提示
确定要删除该回复吗?
同时将此用户拉入黑名单
取消提交