国庆期间重磅消息解读!
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国庆期间,外围股市普涨。
研报君对国庆期间的重要消息进行了摘要和解读,具体如下:
一、免税市场再起波澜!
1、10月5日,据报道,阿里巴巴将与全球最大的免税零售商Dufry AG组建中国合资公司,发展中国的旅游零售业务:
瑞士Dufry公司建议增发2500万股份,预计融资规模达7亿瑞士法朗,其中部分将配售给阿里巴巴。阿里巴巴承诺将至多认购Dufry公司扩大后股本的9.9%。
在此基础上,双方将在中国成立一家合资公司,阿里巴巴和Dufry分别持有51%和49%股份。阿里巴巴将引入其在中国已建立的网络和数字能力。Dufry将为合资企业贡献其在中国现有的旅游零售业务,并将以其供应链和强大的运营技能为合资企业提供支持。
2、从当前来看,国内外的免税业务呈现出两极分化情况,其背后主要是国内外疫情演化的巨大差异。
国内因疫情控制得力,目前旅游、奢侈品消费均呈现大幅复苏迹象,这个将加速国内免税行业的发展,这对于国内免税行业来说,是一个难得的时间窗口。
这次时间窗口上打头阵的当属海南离岛免税市场,从数据上可以看出其飞速增长的速度:自7月1日海南离岛免税新政落地后,截至9月30日,海南离岛免税购物金额86.1亿元,海南离岛免税店销售额同比增长227.5%;日均消费超1.3亿元,累计消费人数超83万人次。
3、关注:中国中免、王府井、上海机场等。
二、中芯国际利空落地
国庆期间,近期以来围绕中芯国际的利空终于落地,由于前期市场已经预期并提前反应,所以消息证实后,中芯国际的股价迎来反弹。
2、高盛发表研究报告指,该行就中芯先进制程及成熟制程两大业务的潜在影响进行情景分析,在基本情景下,两大业务产能仍会持续扩张,并预期公司2020-22年资本开支分别为67亿美元、47亿美元及54亿美元,维持其“买入”评级,目标价看28.7港元。
3、对于中芯国际来说,该消息的落地已经是目前最坏的局面,所以港股反而走出了反弹行情,至于反弹行情的持续性,可以持续跟踪。
三、苹果发布会
1、苹果宣布10月13日将举办产品发布活动,市场认为,苹果将在此次发布会上发布新款iPhone 12。
基于此消息,港股的苹果供应链标的普遍大涨,关注上涨行情对于A股苹果链标的的传导效应。
2、据数据显示,Apple Watch的全球出货量已接近1亿台,同时由于Apple Watch Series 6具备血氧监测功能,所以目前热销度不断提升,预计这一数字将持续增长。
3、综上,关注立讯精密、歌尔股份、环旭电子、蓝[gubar]思科技[/gubar]等
四、华为荣耀要出售?
1、据郭明錤最新报告称,华为为了应对升级禁令,将可能出售荣耀手机业务。
报告指出,若华为出售荣耀手机业务,对荣耀品牌、供货商与中国电子业是多赢局面。
2、市场传闻,TCL有望成为华为荣耀的收购方,这一消息刺激下,TCL今天股价大涨20%。
3、当然,TCL收购华为荣耀,只是一种可能性,目前来看,小米、百度、阿里、OV等均有可能成为收购方。
建议持续关注事件的走向。
五、光伏
1、国庆期间,港股的光伏标的大涨,阳光能源、福莱特玻璃、信义光能均大涨。
2、短期来看,光伏板块的大涨,主要是硅料、光伏玻璃等材料的价格持续上涨。
长期来看,主要是光伏行业目前处于高景气周期,光伏装机量将持续迎来高峰期。
1)这对于行业来说,是景气度的变化,是估值逻辑发生变化的主要原因。从逻辑到估值到业绩,三者的变化共振,造就了光伏行业相关标的的持续上涨。
2)光伏玻璃的扩产速度赶不上市场需求的持续攀升,供给紧张,或存在供需缺口。
3、关注隆基股份、通威股份、福莱特、锦浪科技等
六、新能源车销量持续大增
1、欧洲新能源车销量大涨
从欧洲发布的9月新能源汽车数据来看,主要的8个国家的销量为13.8万台,预计整个欧洲9月的新能源车销量或突破16万台。
2、国内新能源车销量报喜
蔚来公布9月销量成绩为4708辆,同比增长133.2%,为该品牌自交付以来的最佳单月销量成绩。
小鹏汽车9月交付3478辆,同比增长145%,创造了今年单月销量新高。
吉利汽车9月总销量为12.64万部,较去年同期增长约11%及较八月增长约11%。其中,6092部为新能源和电气化汽车。
3、10月1日,特斯拉中国官网显示,中国制造Model 3标准续航升级版补贴后售价调整为24.99万元
4、关注比亚迪、长城汽车、宁德时代、三花智控、先导智能等。
七、美大选开始进入白热化
国庆期间,最大的黑天鹅事件就是美国总统特朗普中招新冠肺炎。截止目前,特朗普已出院(实验室数据显示特朗普产生了新冠抗体)。
目前来看,特朗普和拜登的总统大选已经进入了白热化阶段,双方开始无所不用其极。
建议警惕美国大选尘埃落定前的其他幺蛾子,特别是特朗普变化莫测的行事风格。
九、丙肝病毒
1、诺贝尔生理学或医学奖于10月5日正式揭晓,由科学家哈维·阿尔特,迈克尔·霍顿和查尔斯·M·赖斯共同获得,获奖理由是因发现丙型肝炎病毒。
2、目前A股公司已布局丙肝检测以及治疗领域的有:广生堂、福瑞股份、科华生物等。
十、个股逻辑
1、9月30日,上海复旦微电子集团股份有限公司科创板上市申请获受理。
2、京东方A
9月最后一周,京东方获得332家机构扎堆调研。
京东方拟收购中电熊猫南京、成都股权,同时随着面板价格全线上涨,公司盈利水平有望继续改善。
3、稳健医疗
9月最后一周,公司获得172家机构到访调研,公司三季报净利预计实现3倍以上的增长。疫情期间,公司新增了众多国内外政府机构、医疗机构、医院、连锁药店、连锁商超等客户,特别是医院渠道的增多,可以带动公司大量其他医用产品的销售。
4、卫宁健康
卫宁健康在机构调研时表示,公司与实体医疗机构已签订合作共建协议的互联网医院累计260家,算国内第一梯队。今年下半年随着项目招投标的逐步正常,公司全年现金流将进一步改善。
5、新强联
10月8日,新强联公告,预计前三季度净利润为2.55亿-2.7亿元,同比增长352.61%-379.23%。下游风电行业景气度持续向好,市场需求旺盛。
6、凯普生物
凯普生物公告,预计前三季度净利润为2.6亿-2.9亿元,同比增长147.63%-176.20%。
7、开山股份
10月8日,开山股份发布业绩预告,前三季度公司预盈1.74亿元-2.01亿元,同比增长90%-120%。其中,第三季度公司预盈6282-7760万元,同比增长70%-110%。报告期内公司国内传统空压机市场需求增加,产品销售收入增长;与上年同期比较,公司地热发电收入增加对利润有较大影响。预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1180万元。
8、振德医疗
10月8日,振德医疗公告,预计前三季度净利润将比上年同期增加19.65亿-20.12亿元,去年同期为9511.18万元。主要原因系受疫情影响,但随着疫情防控进展、市场防疫类防护用品产品产能和竞争增加。
研报君对国庆期间的重要消息进行了摘要和解读,具体如下:
一、免税市场再起波澜!
1、10月5日,据报道,阿里巴巴将与全球最大的免税零售商Dufry AG组建中国合资公司,发展中国的旅游零售业务:
瑞士Dufry公司建议增发2500万股份,预计融资规模达7亿瑞士法朗,其中部分将配售给阿里巴巴。阿里巴巴承诺将至多认购Dufry公司扩大后股本的9.9%。
在此基础上,双方将在中国成立一家合资公司,阿里巴巴和Dufry分别持有51%和49%股份。阿里巴巴将引入其在中国已建立的网络和数字能力。Dufry将为合资企业贡献其在中国现有的旅游零售业务,并将以其供应链和强大的运营技能为合资企业提供支持。
2、从当前来看,国内外的免税业务呈现出两极分化情况,其背后主要是国内外疫情演化的巨大差异。
国内因疫情控制得力,目前旅游、奢侈品消费均呈现大幅复苏迹象,这个将加速国内免税行业的发展,这对于国内免税行业来说,是一个难得的时间窗口。
这次时间窗口上打头阵的当属海南离岛免税市场,从数据上可以看出其飞速增长的速度:自7月1日海南离岛免税新政落地后,截至9月30日,海南离岛免税购物金额86.1亿元,海南离岛免税店销售额同比增长227.5%;日均消费超1.3亿元,累计消费人数超83万人次。
3、关注:中国中免、王府井、上海机场等。
二、中芯国际利空落地
国庆期间,近期以来围绕中芯国际的利空终于落地,由于前期市场已经预期并提前反应,所以消息证实后,中芯国际的股价迎来反弹。
2、高盛发表研究报告指,该行就中芯先进制程及成熟制程两大业务的潜在影响进行情景分析,在基本情景下,两大业务产能仍会持续扩张,并预期公司2020-22年资本开支分别为67亿美元、47亿美元及54亿美元,维持其“买入”评级,目标价看28.7港元。
3、对于中芯国际来说,该消息的落地已经是目前最坏的局面,所以港股反而走出了反弹行情,至于反弹行情的持续性,可以持续跟踪。
三、苹果发布会
1、苹果宣布10月13日将举办产品发布活动,市场认为,苹果将在此次发布会上发布新款iPhone 12。
基于此消息,港股的苹果供应链标的普遍大涨,关注上涨行情对于A股苹果链标的的传导效应。
2、据数据显示,Apple Watch的全球出货量已接近1亿台,同时由于Apple Watch Series 6具备血氧监测功能,所以目前热销度不断提升,预计这一数字将持续增长。
3、综上,关注立讯精密、歌尔股份、环旭电子、蓝[gubar]思科技[/gubar]等
四、华为荣耀要出售?
1、据郭明錤最新报告称,华为为了应对升级禁令,将可能出售荣耀手机业务。
报告指出,若华为出售荣耀手机业务,对荣耀品牌、供货商与中国电子业是多赢局面。
2、市场传闻,TCL有望成为华为荣耀的收购方,这一消息刺激下,TCL今天股价大涨20%。
3、当然,TCL收购华为荣耀,只是一种可能性,目前来看,小米、百度、阿里、OV等均有可能成为收购方。
建议持续关注事件的走向。
五、光伏
1、国庆期间,港股的光伏标的大涨,阳光能源、福莱特玻璃、信义光能均大涨。
2、短期来看,光伏板块的大涨,主要是硅料、光伏玻璃等材料的价格持续上涨。
长期来看,主要是光伏行业目前处于高景气周期,光伏装机量将持续迎来高峰期。
1)这对于行业来说,是景气度的变化,是估值逻辑发生变化的主要原因。从逻辑到估值到业绩,三者的变化共振,造就了光伏行业相关标的的持续上涨。
2)光伏玻璃的扩产速度赶不上市场需求的持续攀升,供给紧张,或存在供需缺口。
3、关注隆基股份、通威股份、福莱特、锦浪科技等
六、新能源车销量持续大增
1、欧洲新能源车销量大涨
从欧洲发布的9月新能源汽车数据来看,主要的8个国家的销量为13.8万台,预计整个欧洲9月的新能源车销量或突破16万台。
2、国内新能源车销量报喜
蔚来公布9月销量成绩为4708辆,同比增长133.2%,为该品牌自交付以来的最佳单月销量成绩。
小鹏汽车9月交付3478辆,同比增长145%,创造了今年单月销量新高。
吉利汽车9月总销量为12.64万部,较去年同期增长约11%及较八月增长约11%。其中,6092部为新能源和电气化汽车。
3、10月1日,特斯拉中国官网显示,中国制造Model 3标准续航升级版补贴后售价调整为24.99万元
4、关注比亚迪、长城汽车、宁德时代、三花智控、先导智能等。
七、美大选开始进入白热化
国庆期间,最大的黑天鹅事件就是美国总统特朗普中招新冠肺炎。截止目前,特朗普已出院(实验室数据显示特朗普产生了新冠抗体)。
目前来看,特朗普和拜登的总统大选已经进入了白热化阶段,双方开始无所不用其极。
建议警惕美国大选尘埃落定前的其他幺蛾子,特别是特朗普变化莫测的行事风格。
九、丙肝病毒
1、诺贝尔生理学或医学奖于10月5日正式揭晓,由科学家哈维·阿尔特,迈克尔·霍顿和查尔斯·M·赖斯共同获得,获奖理由是因发现丙型肝炎病毒。
2、目前A股公司已布局丙肝检测以及治疗领域的有:广生堂、福瑞股份、科华生物等。
十、个股逻辑
1、9月30日,上海复旦微电子集团股份有限公司科创板上市申请获受理。
2、京东方A
9月最后一周,京东方获得332家机构扎堆调研。
京东方拟收购中电熊猫南京、成都股权,同时随着面板价格全线上涨,公司盈利水平有望继续改善。
3、稳健医疗
9月最后一周,公司获得172家机构到访调研,公司三季报净利预计实现3倍以上的增长。疫情期间,公司新增了众多国内外政府机构、医疗机构、医院、连锁药店、连锁商超等客户,特别是医院渠道的增多,可以带动公司大量其他医用产品的销售。
4、卫宁健康
卫宁健康在机构调研时表示,公司与实体医疗机构已签订合作共建协议的互联网医院累计260家,算国内第一梯队。今年下半年随着项目招投标的逐步正常,公司全年现金流将进一步改善。
5、新强联
10月8日,新强联公告,预计前三季度净利润为2.55亿-2.7亿元,同比增长352.61%-379.23%。下游风电行业景气度持续向好,市场需求旺盛。
6、凯普生物
凯普生物公告,预计前三季度净利润为2.6亿-2.9亿元,同比增长147.63%-176.20%。
7、开山股份
10月8日,开山股份发布业绩预告,前三季度公司预盈1.74亿元-2.01亿元,同比增长90%-120%。其中,第三季度公司预盈6282-7760万元,同比增长70%-110%。报告期内公司国内传统空压机市场需求增加,产品销售收入增长;与上年同期比较,公司地热发电收入增加对利润有较大影响。预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1180万元。
8、振德医疗
10月8日,振德医疗公告,预计前三季度净利润将比上年同期增加19.65亿-20.12亿元,去年同期为9511.18万元。主要原因系受疫情影响,但随着疫情防控进展、市场防疫类防护用品产品产能和竞争增加。
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