雄关漫道真如铁,而今迈步从头越---写于入市4个月,亏损10万时
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雄关漫道真如铁,而今迈步从头越
二零二零年九月十二日,进入股市的第120天,累计亏损10万元,资金回撤率16.67%。在这个不前不后的日子,在亏损整10万的关口,静下来,回测,反思,总结,再出发。投资发心 5月份拿着60万入市,当时想的是闲钱放在银行跑不过通胀,买点基金怎么也比存款强。慢慢随着入市时间久了,开始觉得基金没技术含量,也没有操作性,正巧一个朋友在玩现货黄金,遂拿着3万入金市,100倍杠杆,涨跌几个点就是上下几千美元,够有操作性,因为不懂,所以纯粹是当买彩票来买多空,还好3万块挺了2周才亏光,痛心疾首,遂转战股市,想在股市把亏的前赚回来。于是又是自己瞎操作,加上跟着别人瞎操作,一段完全的混沌期走过,又亏了7万。走至今日,虽然10万块钱只是我正常工作中一个月的收入,但是如果再不对自己进行一次系统性的反思,16.67%的回撤将只是亏损的开始。从最开始的纯投资心理,买入大笔基金,到后来想一夜暴富进了金市,再到后来为了补亏进入股市,可以说是我投资混沌期发心的三个阶段,但没有一个发心是正确的。所有人进入股市都是为了资产增值,有些小富即安,有些梦想财务自由,我也不例外,谁都有一个财务自由梦,如果在现实工作中很难实现,我就会来股市搏一把,结果发现更难实现。“有钱的人来股市买经验,有经验的人在股市赚钱”,这是《炒股的智慧》里我读到的最大的智慧。财务自由的梦想是要有的,但是发心不能,对刚入市的小白,大钱大亏,小钱小亏,有多少钱都是可以亏完的,如果你没有在本金亏完之前买到足够持续赚钱的经验,那最后就是告别市场,告别就是失败。不知道从什么时候开始我不再YY所谓的财务自由,不再YY股市暴富,我只想用最少的钱买到最多的经验。有了这个发心,我想我会更在意回撤,更在意每天学到了什么。如果说到现在我才真正的确立了一个我认为不那么混沌的炒股发心的话,那接下来,我希望自己无论牛熊,不忘初心。
技术指南 首先,是自己炒股时间的协调。对于非职业股民,把炒股和工作、学、生活做好协调才是保证股市生存的关键。作为一名学生,平时有大把的书要看;作为生活的负重前行者,每天还有大把的工作要处理;作为一名股市小白,每天又必须要有足够的时间复盘和学股。三个角色几乎每天榨掉了我66.67%的生命,最后剩下的8小时用来吃饭和睡觉。所以有朋友问我你为什么平时不出来玩儿,怎么不玩游戏,其实,我也想啊。协调的结果是,我每天留给股市的时间可能只有几个小时,所以我做不到面面俱到,我只能选择去站在巨人的肩膀上实现自己的操作。留给炒股的这几个小时里,一为学股(每天不间断的学炒股的基础知识。学各种心法,各种战术),二为复盘(每晚花1-2个小时,看大师兄的复盘、一剑飘的复盘、看TGB个位老师的交接单和复盘、看软件中的板块、个股股票数据),三为计划(每晚会写自己的操作得失总结,会根据复盘写次日的交易计划),四为执行(按计划做最简单,也最难)。其次,是自己炒股研究方向的选择。炒股的过程是与自己的性格作斗争的过程,作为一个急性子的人,在知识和经验都不具备的情况下不适合拿中线票,下跌根本拿不住,7万里得有6万是这样亏掉的(接下来会逐股总结),在小白炒股初期与其与自己的性格斗争的死去活来,不如做顺性格的方向选择。在超短空头战法里我这种当割则割绝不含糊的性格帮我避免了不少深坑。自从知道了大师兄,自从浸淫TGB,并通过自己将近一个月的学、试错和操作,我将自己在炒股初期的方向选定为专攻超短,小资金买经验,剩余的资金可能会扔到一些长期票中和基金中。用来学和操练的总资金应该不超过10万,在1-2年时间里如果能对超短、低吸的研究有所感悟我相信亏钱也只是炒股这门生意的投资而已。
个股回测 在这一部分,我会把自己从5月份以来买过的每一只股票都进行梳理,梳理后按照亏钱原因归类,并在此将所有我买过的股票的亏钱原因、赚钱原因逐一分析,以期这10万块钱买来的经验能指导之后的每一笔操作。
1.品种不散 虽然不喜欢严为民,但他的“品种不散”却有道理,不知道他作何解,在我看来,品种不散应该首先指自己的模式。回测了近2个月50多个个股,凡是买入的杂毛品种基本都是大亏,其中大部分又都是追当时的热点。据最近的经验来看,除消费、科技、医药这种大品类的趋势性机会外,其中的任何一个细分分支的热点炒作都不超过几天,如果等热点发酵再追入,基本就是去高位接盘,加上追热点的票几乎无模式,买点卖点找不好,这也就是拿不住的根本原因。所以,以后的品种不散,一是要避开短期爆炸热点的追涨,二是要按照自己的模式来做。
2.自信 所谓初生牛犊不怕虎,对我这种4个月股龄的小白来说最不缺的就是虎劲儿,这种虎劲儿并非自信,而是极度无章法,所以之后的操作要做到“模式内+有章法”,做每一个票的逻辑都要清晰自明。其次,不自信还体现在盲从,从最开始跟所谓的白金炒股(7万里有2万是这么亏掉的),别人敢瞎指挥,我也是真敢跟。从此以后的操作要有自己的自信,在自己的模式内操作。站在前辈的肩膀上,应该是学到他们的经验、方法、模式、复盘,而不是个股。
3.只走自己摸得清的路 通过今天的回测和复盘,最后形成了两种自己能看得懂一二的模式,以后基本就是非此2模式内的操作之外一票不买,而在这两种模式内又要去不断的花钱买经验,去总结。模式一:庄股趋势股+K线明确漂亮;模式二:龙头战法。因此今后的所有复盘、计划,都应该是围绕这两种模式来做,前者最重要的选好股票,后者最重要的是把握情绪。我将在之后的时间里不断打磨这两种战法,不断考究自己的模式,稳步前进。
4.好的惯 确定了固定的模式之后,接下来就是养成高度自律的操作惯。每日复盘,制定计划,次日严格操作。除此之外,以后每一个个股在完结之后都必须写一份个股完结总结,针对个股的模式、买卖点、此操作的经验教训做一个评价,并写在每日复盘之中。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
苦心人天不负!
这两句指引我一生的至理,希望也能见证我在股市实现自己的梦想。
写于2020年9月14日晚。亏损10万(回撤16.67%)之时。
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1.卖出 PZH、露笑科技 仍然是熟悉的味道(卖出后当日出高点),但永远没有最佳卖点。但趋势向下卖出越早越好
2.绿盘吸奥海、福耀,仁东没有绿盘机会遂放弃。此三股为昨日选定趋势+K线漂亮的模式股,买点合格。仁东全天涨势却没有追是一个巨大的进步,趋势票永远不追涨,低吸吃大肉
3.上午君正盘中异动,拉出大长腿。结合最近超短情绪冰点,当日高标走烂,昨日省广上版,确认君正有避险价值,买入,下午果然拉板。心中有预判,盘中有确认,果断出手,是个经验。
4.完结股票总结:PZH:机构票明显加速去追高,仓位重导致下跌过程拿不住;露笑:稳稳的盈利票,因为自己昨天早盘的误操作导致节奏踏错。
2020.09.16操作计划·知行合一
1.仁东控股绿盘机低吸。
2.长江电力踏5日线低吸
3.君正冲高不板即走
4.观察:奥海、福耀、康美(超跌加仓,不做T)
5.观察:创业板龙头卡倍亿、观察主板2板2票;观察:C2M持续性。
6.午盘看行情、看老师午评
新股民的亏损,半年后再说。
1.止损光启技术。分析:昨天进光启博避险封板失败,今天预期低开,未高走卖出,结果来看非最佳卖点但思路正确。失败原因:想简单复制君正,但超短情绪一日一变,君正所在的环境当日有避险需求,但光启当日资金狂追300超跌次新,无避险环境。所以以后想复制要优先考量个股当日的情绪环境
2.加仓仁东控股 中线趋势票无见顶迹象,接下来要做的很简单,就是拿住不做T
3.反T奥海科技、反T福耀玻璃。再次验证了:趋势股买入就拿住、拿住、拿住,不明显见顶不走,技术不行不做T
4.尝试创业板超短炒作逻辑的主板套现,今天次新超跌炒作从300撤退,在688发酵,涨停5股。由于没有这两个权限,尝试在主板按相同模式套利做低吸。抄底(其实不是最底)买入:山东玻纤、上海沿浦,明天有利润高位卖出,被套拿住。
明日操作计划:
1. 奥海科技、仁东拿住,福耀玻璃警惕敢顶趋势(看主力资金流向,净卖出要逢高出)
2.山东玻纤、上海沿浦,博第二天的超跌反弹,低吸第二天给多少拿多少。
3.观察并寻找新的趋势票,寻找其他票的超跌低吸。
大盘:观察是否围绕3300震荡,超跌则拖而不举。今天超跌午后快速拉升,明天指数大概率上行红盘
热点:十四五规划反复做,光伏、三半、农业
情绪周期:超短情绪在卡倍亿挂掉后进入新冰点,总体属于在等3龙复牌期间久等不复干脆试错的纠结中,3龙复牌时间很关键、新龙诞生也很关键,但进天卡倍亿死,看明创业板3进4情况。目前主板超短没法玩,如果哪天主板走出来个4版股,可以在4、5扳附近玩儿反包,但概率大不大要看市场
资金偏好:次新+超跌,能否延续到主板次新股的炒作要再看,今天的埋伏试错成分大于确定,成败交给市场,但只要不是明显走烂,可以等等或者做T自救
1.止损上海沿浦,止盈山东玻纤。此两股为低吸+资金偏好+主板补涨的模式的尝试。不难看出以失败告终。资金并没有选择回来做主板次新的补涨,且次新偏好未能延续。总结几点教训:(1)学会走之前不要去跑,钱赚不完但可以亏完。以后精研趋势+超短,其他的再有机会也不要去碰 (2)买入逻辑太过于YY,超跌次新偏好从300延续到688,基本都是在超跌里边玩,明知这个逻辑还好违背内心去尝试就是找死,胜率有时只需要一个因素考虑不到位就会变成失败
2.追消息买入省广集团,仓位很轻,但也要提出批评:不是模式内的钱不要碰
3.按模式低吸趋势股:BYD、隆基股份
2020.09.21(周一)操作计划
1.BYD、省广按照低吸模式来做,BYD已被短线游资接盘。两票明天都有走强预期,择时卖出
2.奥海科技、仁东、福耀玻璃未见明显出货痕迹不卖出,奥海绿盘加仓。
3.明天不碰大金融
4.奥普光电、天际股份,选一个强的上仓位。逻辑:主板情绪有回暖但不确认,因此观察双良节能(主板高标风向标);奥普题材最正,但还要看竞价,2板高度不高,至少走出来就有1个板的预期;冰点之后可以试错
炒股十多年才开始稳定盈利的飘过
不管预期多热市场都能给你当头一棒,周末满屏飞的新行情躁动在市场的教育下乖乖就范。炒股难不在赚钱,而在能扛住自己的预期被市场一次一次的教训之后还能不低头、不放弃、自我进化,终于凤凰涅槃。这句话送给失落的今天的自己。
操作总结:
1.按预期在双良一字,天际竞价不及预期后打板买入奥普光电。结果大面一碗。不知道该怎么说,原因要找的话千万条,总之对以后的教训是:如果不能承担吃面就当行情走出来再去追高,否则就不要试错。如果有下次我还是会这么做,直到知道为什么错为止。
2.卖出省广集团。买入的逻辑是低吸埋伏,冲高走符合卖点。至于之后板上是另一种模式,但是大概率不会有多高的预期,埋伏吃到肉就很开心。
3.止盈BYD。如果要说为什么卖出省广,BYD就是个反例,如果扛到最后,红盘变9个点的大面,所以有时候并不是贪多不贪多的问题,而是到了自己的模式卖点必须卖,不论盈亏。学到一个经验是:机构票一旦高位被柚子接手,永远是先走为妙,尤其是对于大盘股
2020.09.22操作计划:
目前,大盘在向上攻势被终结后基本是围绕箱体继续震荡,3300以下有托手,3300以上自生自灭—题材不明朗,上周的新能源汽车、科技都有回调。—情绪周期:科隆挂掉,双良是唯一4板股,情绪从三阶段步入退潮期迹象,追高没有操作空间—资金偏好:300做T、做低吸。
1.奥海科技:绿盘加仓
2.奥普股份:争取卖在相对高位吧
3.观察仁东、隆基
4.不开新票
最可怕的黑暗是自我怀疑,更可怕的黑暗是放弃。坚持、坚定、择时而入择机空仓,加油!
1.止损奥普光电,按模式竞价低开未超预期,直接出掉一半,开盘拉高出点一半。操作的问题是:开盘拉高出的太急,没有出在相对高位,以后心性还要磨练
2.其他无操作,基金计提30万,剩余11万。今天想明白一件事,在还没有足够能力驾驭足够资金的时候,只操作自己能力范围内的资金也是一种风控。
2020.09.23操作计划:
1.大盘震荡向下,跌破3300点,明天有下行空间但不大,不跌到3200以下认为没有系统风险,基金待3300点以上建仓,现在要做的就是拿住——3妖复牌杀跌,创业板2板1股,主板高度5版,情绪进入5阶段,但追高无参与性,叠加节前清单情绪,超短节前不追高——资金无明显偏高方向,医药大概率一日游行情
2.明日不操作。观察为主:仁东爆量卖出、隆基、奥海超跌加仓。
3.趋势股观察:西藏药业、复星医药
“因为我置市场行情于不顾,因为我没有按照自己基于研究和经验建立起来的交易方法去操作,盲目进场赌博,所以我人生第一次破产”—-《股票大作手回忆录》
经历了今天的暴跌,市场又一次教育了我,揉搓了我。让我反省自己:现在的行情下我是否应该进场交易,我又是否坚持了自己的交易模式!
现在我可以确定的几点是:(1)最近两周我都无论如何无法从市场上赚到钱,即使是有个股赚钱,总有另外的个股赔更多的钱,导致我总体资金连续缩水 (2)最近的每次一次大亏都来自于超短的“赌博式”参与,终于亏掉了我辛辛苦苦从趋势股中赚到的大部分钱 (3)趋势股大赚不走,到最后加仓瞎操作往往亏损离场(4)我不能再把更多的资金投入到自己的操作中,所以计提30万,剩下的仓位会考虑进一步计提,因为我不想盲目的亏掉辛辛苦苦的血汗钱。(5)最近的交易策略不对,心态更有问题,仍然没有摆脱想尽快回本的功利想法,导致总做不到不利行情里空仓,总在盘中瞎操作,凭感觉赌博。
综上所述,现在比起盲目交易和总结技术,收拾心态才是当务之急。节前这一段时间需要再进行一次阶段性的反思和总结,在此之间现有的股票防守为主,不开新仓!
2020.09.24计划:
1.仁东控股跌破10日线,明天高点离场
2.复星[gubar]医药[/gubar]、西藏药业、隆基股份持股。西藏药业可高位做T
3.双良节能:止损离场。预期是大幅低开。如果过度低开(低于5个点),看资金承接拿住看后市;如果平开或者低开3个点以内,高开表明日间弱转强,则继续持股,至少拿到中午