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再讲风险:情绪周期风险信号解析

淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-12 20:31 只看楼主(-1)    浏览/回复35484/434
行情什么样,相信不用我再多说了。从去年7月开帖以来,我的帖子和回帖讲机会与风险的内容比例基本是五五开的,《实例解析周期性风险先兆》、开盘5分钟关电脑战法、《如何从高位股形态来判断超短市场的可操作时段》、《交易者的基本素养:有所为有所不为》等等都是讲风险的。我自认为提示风险的内容还是过少了,因为这个市场风险是远多于机会的。但是桃县有个唬人的现象,机会遍地走战法满天飞,好像每天不涨停一周不翻倍就是菜,兄弟们你们觉得机会真这么多吗?个人认为每年超短情绪流市场可交易的时间不超过一半,这一半时间里真正能有效提升收益率的黄金时间又不超过1/3,其他时间基本都是垃圾时间。一年收益如何完全就是可交易时间的收益减去不可交易时间的回撤。情绪流超短我们经常听到一句话叫退潮期要空仓,但是退潮期怎样预判?除了理解不清哪个时段是否适合交易的新手,大部分收益不能稳定的老手基本都会判断退潮期但都折在了手欠上,即新手死于无知,老手死于过劳。说实在的猜顶、猜底是世界级难题,猜中每次的顶底是不可能的事情谁也做不到,但是山雨欲来风满楼、春江水暖鸭先知…人的情绪的变化规律也是有迹可循的。人的情绪有很多种,体现在超短情绪流市场中就是老师们常讲的贪婪与恐慌,比如周四收盘50个20cm跌停,恐慌吧,但是周三下午2点前都还贪婪呢,交易时间也就不过4个小时而已。怨停牌,怨某社?进了个好球,却被裁判吹越位,上前理论又被裁判红牌罚下,这大起大落的人生不要太刺激。但是你能怨裁判吗?即使他错了你又不能罚下他,所以发几句牢骚消解下情绪就好,如果把自己的无能归结为裁判的错误,那就是你的错了,你最终目的是来赚钱的,赚不到钱完全是自己的问题。裁判这些外因实际都是情绪的催化剂、导火索,只是加快了情绪转换速率,加剧了情绪波动,真正起决定性作用的还是在情绪本身。
今天来谈谈一个中大型情绪周期尾声经常出现的市场现象:
一、指数放异常巨量
市场有句老话叫有量就有行情,这句话一点儿没错。中长线投资资金流入流出是基本稳定的,指数上的放量与缩量大部分都是短线情绪起伏造成的,比如这周从周三下午开始投机情绪由高昂迅速转为衰落,体现在指数成交额上就是巨量后严重缩量,场内外参与意愿迅速衰减,创业板成交量到周五几乎折半,一盆冷水浇下来很多人瞬间冷静了。放异常巨量的地方一般来说不是顶就是底,如果出现在高位大概率是顶部区域,这点实际对新手来说是比较反常识的,巨量是成交活跃的标志,但是高位过于活跃对接下来的承接来说就是隐患了,一旦承接不住就很容易落下来。
二、核心赚钱效应过分发散
什么是过分外延?指的是最核心的赚钱效应可以适当发散,但是发散到渐渐失去合理性的时候就是过分发散。比如天山生物引领周期很显然是创业板整体吸引投机资金迁移造成的,创业板低价是最主流最核心的赚钱效应集团,哪些发散是合理的?显然是创业板内部,无论怎么轮动都还在合理范围,但是主板低价也补涨起来就是一种过分发散。目前裁判不希望创业板炒差炒低,投机资金关注到这一点开始偏向创业板绩优股,开始从风电之类的下手,贴合政策消息面,择股上天能重工股价也正好不是个位数,既不差也不低,资金永不眠。
三、高位股集团多次分歧
这点在这波天山生物引领周期里体现的尤为明显,高位股集团第一次分歧出现在8月28日也就是天山生物第一次停牌日,第二次分歧出现在9月3日分歧程度超过第一次分歧,从第二次开始我的策略已经偏向于防守降仓了,随时提防第三次分歧的到来,而第三次如此迅猛显然击溃了所有人的心理承受能力,就谈不上分歧了。曹刿论战中有言:一鼓作气,再而衰,三而竭,实际历来中大型的投机时段都会经历几次集体分歧考验,但是很少能迈过四次集体分歧的坎,这是有历史可考证的,感兴趣可以回测下。
四、顶级游资霸屏龙虎榜
这点我看几乎没人讲,很冷的冷知识,顶级游资龙虎榜大买,注意,不是某一只两只股出现大买,而是更多高位股出现熟悉席位的龙虎榜,而且成交额显著高于近期的时候,你就要小心了。这里有个很简单的道理,顶级游资席位霸屏的时候恰恰是没法承接的时候,想想谁去接力他们,二三线游资去接?还是散户去接?顶级游资集体在高位股上格局是不可能的,所以这种情况出现往往都预示着分歧即将来临。不要迷信游资,更不要迷恋席位而盲跟。
就说到这吧,还有太多不能量化的现象,写着写着写不起了,有补充就楼里交流吧。
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【 淘股吧: 跟着资金走   原创于 2020-09-12 20:33 只看该作者(-1)

沙发

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 柚子之路   原创于 2020-09-12 20:36 只看该作者(-1)

沙发

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: mingren   原创于 2020-09-12 20:44 只看该作者(-1)

板凳

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-12 20:45 只看该作者(-1)

我吃鸡去了,有问题留言,吃鸡号就是我笔名,想一起玩的可搜加

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 成长的小草   原创于 2020-09-12 20:53 只看该作者(-1)

沙发

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: piccolo2016   原创于 2020-09-12 21:04 只看该作者(-1)

目测会被加精。

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 股股可   原创于 2020-09-12 21:07 只看该作者(-1)

分析的很厉害,洞察力让人钦佩

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 该博就要博   原创于 2020-09-12 21:32 只看该作者(-1)

法兄,为什么顶级游资要在最后霸屏呢?是在引导什么吗?还是成交量可以起来以后可以承载他们的资金体量了?记得养家老师说过一句话“敢在高位满仓,敢在低位空仓”是这句话背后的意思吗?

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 牛走起   原创于 2020-09-12 21:42 只看该作者(-1)

法师,天山出来继续涨不停,是不是也可以理解成情绪在加速了?

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧: neozz   原创于 2020-09-12 22:29 只看该作者(-1)

受教

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 吉运剑神   原创于 2020-09-12 22:46 只看该作者(-1)

我的理解楼主的意思是,不是游资要去顶部霸屏,因为游资霸屏而使市场无法承接而形成顶部。

该博就要博: 法兄,为什么顶级游资要在最后霸屏呢?是在引导什么吗?还是成交量可以起来以后可以承载他们的资金体量了?记得养家老师说过一句话“敢在高位满仓,敢在低位空仓”是这句话背后的意思吗?
2020-09-12 21:32
[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 该博就要博   原创于 2020-09-12 23:12 只看该作者(-1)

为啥大游资要这么做?

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧: k772772   原创于 2020-09-12 23:20 只看该作者(-1)

@法布雷加糖 法师能不能举例具体讲讲9.3号 分歧超过上一次

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-13 00:12 只看该作者(-1)

吉运剑神: 我的理解楼主的意思是,不是游资要去顶部霸屏,因为游资霸屏而使市场无法承接而形成顶部。
2020-09-12 22:46 查看对话
[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 村口那条狗   原创于 2020-09-13 00:24 只看该作者(-1)

@法布雷加糖 游资高位进场,要么就是小周期末期,要么就是大周期前中期,小周期前期流动性不足,大资金无法充分发挥,是这样吧?

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 1233217822a   原创于 2020-09-13 07:35 只看该作者(-1)

,感谢法师

[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧: fpjjly   原创于 2020-09-13 08:58 只看该作者(-1)

有时候第一次分歧就转头向下,有时候来了三次还能向上,在行情初期怎么去预判行情的大小长短真的很困扰我,很多时候都是走出来了才恍然大悟,而这个时候再介入预示着风险。

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 阿冬挣赚   原创于 2020-09-13 09:13 只看该作者(-1)

兄我说说我的看法,不一定对,就是探讨。顶级游戏可以代表市场上的活跃资金。假设活跃资金只有40亿。一波行情刚开始的时候他们只买15-20亿,那还有20-25亿的活跃资金有可能进来接力先前的15-20亿。法兄说的顶级游资霸屏那个时候基本这40亿就出来35亿以上了。那剩下的5亿怎么可能接住这35亿。这个例子有点机械,但是应该能表明原理

该博就要博: 法兄,为什么顶级游资要在最后霸屏呢?是在引导什么吗?还是成交量可以起来以后可以承载他们的资金体量了?记得养家老师说过一句话“敢在高位满仓,敢在低位空仓”是这句话背后的意思吗?
2020-09-12 21:32
[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 梦想有毒   原创于 2020-09-13 09:14 只看该作者(-1)

我理解的行情见顶有两种方式。

一种是实际价格见顶后市场依然人气很足,这样就会形成高位的反复震荡,甚至再出个高点。

一种是市场嗨到极点戛然而止,内因是资金难以为继,外因是突发利空。

指数在3300一带已经横盘震荡近2个月,本身就有选择方向的需求。在天山复牌后和长方爆发时,指数其实是小阴小阳方式逐渐下落的。

就热点周期来说,每次空间高度到一定高度(9板、10板左右)以后就容易有一次崩塌。拿今年来说,也就星期六和君正突破过这个高度。热点到了高位,调整就只是时间和方式而已。

水沸腾了的时候就是极点,要么倒一瓢冷水进去,要么关火。问题是,市场情绪在极点时依然是自我强化和加倍嗨的。

[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 阿冬挣赚   原创于 2020-09-13 09:20 只看该作者(-1)

法兄,天山被这么打压还能起到,贵燃引领潮流的作用吗?

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 阿冬挣赚   原创于 2020-09-13 09:22 只看该作者(-1)

或者说只剩创业+这一种潮流了。低差小肯定是不行了

阿冬挣赚: 法兄,天山被这么打压还能起到,贵燃引领潮流的作用吗?
2020-09-13 09:20
[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 小桥静水流深   原创于 2020-09-13 09:37 只看该作者(-1)

感谢法师分享,请问下8月28日第一次高位分歧怎么判断的,我复了下那天创业板最高位也就是2板,也没怎么分歧啊。

[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-13 10:29 只看该作者(-1)

28号坚瑞沃能、豫金刚石、联建光电、科融环境、派生科技都是分歧调整的

小桥静水流深: 感谢法师分享,请问下8月28日第一次高位分歧怎么判断的,我复了下那天创业板最高位也就是2板,也没怎么分歧啊。
2020-09-13 09:37
[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-13 10:51 只看该作者(-1)

第一次引领已经结束了,从*来看完成了活跃创业板的zz任务,现在全市场焦点都在创业板,创业板获得了足够的关注度,注册制新股才能不停的发下去

阿冬挣赚: 法兄,天山被这么打压还能起到,贵燃引领潮流的作用吗?
2020-09-13 09:20
[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-13 10:56 只看该作者(-1)

差不多,参与情绪流超短的资金是分等级和大小的,除非能用爆炸的赚钱效应吸引到场外增量,大部分时间都是内部循环

阿冬挣赚: 兄我说说我的看法,不一定对,就是探讨。顶级游戏可以代表市场上的活跃资金。假设活跃资金只有40亿。一波行情刚开始的时候他们只买15-20亿,那还有20-25亿的活跃资金有可能进来接力先前的15-20亿。
2020-09-13 09:13 查看对话
[ 第25楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 夜半探花   原创于 2020-09-13 11:17 只看该作者(-1)

@法布雷加糖
法师大哥 新周期的开始 有哪些判断标准呢

[ 第26楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-13 12:11 只看该作者(-1)

天山生物第一次复牌回来也有低位的功劳,双林、银邦、坚瑞沃能等在回来前都完成了分歧后继续向上,所以天山生物才敢继续向上,二次停牌周期已经垮掉了,所以天山生物、豫金刚石长方集团回来肯定是要补跌的,高位都是一条线上的蚂蚱,共荣辱

牛走起: 法师,天山出来继续涨不停,是不是也可以理解成情绪在加速了?
2020-09-12 21:42
[ 第27楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 哲学小霸王   原创于 2020-09-13 12:19 只看该作者(-1)

你忽略了主体地位

法布雷加糖: 天山生物第一次复牌回来也有低位的功劳,双林、银邦、坚瑞沃能等在回来前都完成了分歧后继续向上,所以天山生物才敢继续向上,二次停牌周期已经垮掉了,所以天山生物、豫金刚石、长方集团回来肯定是要补跌的,高位都
2020-09-13 12:11 查看对话
[ 第28楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 1233217822a   原创于 2020-09-13 12:19 只看该作者(-1)

法师,我感觉就这么几千亿的资金看大盘的成交量在炒作某板块的时候有用,其它的时候,大盘解不解套有关系么,关系也不是很大啊,板块炒完去新板块了,又不是在老板块反复搞,再次放量去搞的是新的板块。但大盘对情绪影响很大,大盘的指数和权重关系更大。权重搭台题材唱戏,法师能不能系统讲讲大盘的量,超短的量😁感谢

[ 第29楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-13 12:25 只看该作者(-1)

主体地位是什么愿闻其详

哲学小霸王: 你忽略了主体地位
2020-09-13 12:19 查看对话
[ 第30楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 想做争渡人   原创于 2020-09-13 12:30 只看该作者(-1)

很简单,作手新一今年都是接盘侠,龙虎榜有他就说明见顶了

[ 第31楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-13 12:30 只看该作者(-1)

信我,讲风险不会被加精,讲战法才会

piccolo2016: 目测会被加精。
2020-09-12 21:04
[ 第32楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-13 13:14 只看该作者(-1)

我们都害怕跟一线游资成为对手盘

想做争渡人: 很简单,作手新一今年都是接盘侠,龙虎榜有他就说明见顶了
2020-09-13 12:30
[ 第33楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 会算命的企鹅   原创于 2020-09-13 13:23 只看该作者(-1)

新一现在有几个席位?

[ 第34楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-13 13:34 只看该作者(-1)

就已知的那几个吧,别的不知道了

会算命的企鹅: 新一现在有几个席位?
2020-09-13 13:23
[ 第35楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-13 13:42 只看该作者(-1)

讲量这个太难了,很难量化

1233217822a: 法师,我感觉就这么几千亿的资金看大盘的成交量在炒作某板块的时候有用,其它的时候,大盘解不解套有关系么,关系也不是很大啊,板块炒完去新板块了,又不是在老板块反复搞,再次放量去搞的是新的板块。但大盘对情绪
2020-09-13 12:19
[ 第36楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-13 14:31 只看该作者(-1)

这个问题太大了

夜半探花: @法布雷加糖 法师大哥 新周期的开始 有哪些判断标准呢
2020-09-13 11:17
[ 第37楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 心怀旧念   原创于 2020-09-13 14:37 只看该作者(-1)

不错不错,哈哈哈!支持一下!

[ 第38楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 牛走起   原创于 2020-09-13 15:00 只看该作者(-1)

明白了,谢谢

法布雷加糖: 天山生物第一次复牌回来也有低位的功劳,双林、银邦、坚瑞沃能等在回来前都完成了分歧后继续向上,所以天山生物才敢继续向上,二次停牌周期已经垮掉了,所以天山生物、豫金刚石、长方集团回来肯定是要补跌的,高位都
2020-09-13 12:11 查看对话
[ 第39楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 尹少侠   原创于 2020-09-13 15:06 只看该作者(-1)

拜读了,这贴的干货强过大V的N多战法

[ 第40楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 夜半探花   原创于 2020-09-13 15:10 只看该作者(-1)

@法布雷加糖
可以单独开个帖子 让大家学下

[ 第41楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 牛走起   原创于 2020-09-13 15:23 只看该作者(-1)

如果讲风险不会被加精,说明没被市场教训的人还有很多。

法布雷加糖: 信我,讲风险不会被加精,讲战法才会
2020-09-13 12:30 查看对话
[ 第42楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 秦岭神龙   原创于 2020-09-13 15:26 只看该作者(-1)

大盘放量承接不住就会向下走
赚钱情绪效应一明牌就是死穴
大行情来时龙头分歧不过三次
顶级游资霸屏时就是最大风险

[ 第43楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 牛走起   原创于 2020-09-13 15:27 只看该作者(-1)

要不停的发,那就要不停的维持热度,这样看后面的机会还是在创业板。

法布雷加糖: 第一次引领已经结束了,从更高层面来看完成了活跃创业板的zz任务,现在全市场焦点都在创业板,创业板获得了足够的关注度,注册制新股才能不停的发下去
2020-09-13 10:51 查看对话
[ 第44楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 股市无真人   原创于 2020-09-13 15:39 只看该作者(-1)

这几个游资经过这几年都成长大了,新生代就没有能力接的动,所以你看他们都是报团大成交额的人气股,小股他们也不想参与了。

法布雷加糖: 我们都害怕跟一线游资成为对手盘
2020-09-13 13:14 查看对话
[ 第45楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-13 16:01 只看该作者(-1)

养家前辈说得好,超短过亿后要尝试转型中长线以求更好的发展

股市无真人: 这几个游资经过这几年都成长大了,新生代就没有能力接的动,所以你看他们都是报团大成交额的人气股,小股他们也不想参与了。
2020-09-13 15:39 查看对话
[ 第46楼 ]
@Ta
【 淘股吧: fpjjly   原创于 2020-09-13 16:11 只看该作者(-1)

8月28日天山被关板块分歧,市场风格转入机构主导的价值板块,及至9月1日创业板块再次大热,才恍然大悟天山周期还没结束,但是当天明显高潮了,这个时候去判断高潮了后第二天还能延续是最难的,第二天天山复盘加速上板又是一个高潮。然而9月3日竞价就低于预期,明显要调整了,天山尾盘超预期上板。所以我说这个周期虽然赚钱效应四溢,但真心赚钱也是要信仰的

[ 第47楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-13 16:37 只看该作者(-1)

我相信很多人都是这种感觉,第二次集体分歧的当时包括我也觉得这波很可能就此结束,选择提前在首板上操作了米奥会展而失去了长方集团,当时主要考虑就是集体分歧的后果很可能就是结束,但是这次明显是多走了一次分歧,第二次分歧后我潜伏了消息股也是首板的东岳硅材,而且这次我比米奥会展还谨慎直接周三尾盘板上全清,我错过了第二次分歧后的这段利润也让我躲过了整个第三次分歧。我跟你们说过适当调整节奏,任何一次高潮后的分歧都要格外谨慎,哪怕丢掉些利润也要保证本金不受威胁,因为谁都保证不了这次分歧是不是最后一次,不要重复狼来了的故事,本来可以吃好了就跑的,非得去贪最后一口,最后非得把自己吃得跑不动再去喂狼

fpjjly: 8月28日天山被关板块分歧,市场风格转入机构主导的价值板块,及至9月1日创业板块再次大热,才恍然大悟天山周期还没结束,但是当天明显高潮了,这个时候去判断高潮了后第二天还能延续是最难的,第二天天山复盘加
2020-09-13 16:11
[ 第48楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 法布雷加糖   原创于 2020-09-13 16:49 只看该作者(-1)

不是没被市场教训的人还有很多,是很多人指望依靠战法大赚去平掉风险亏损的坑,本周三之前离场谁都赚,赚多赚少问题,但周四再离场就是谁都亏。我宁愿为躲过周四暴跌而错过一周行情,但是你们有几个人愿意呢?都想精准逃顶,最终就是运气好跑了这次,运气不好一次跑不了就内伤,最终收益就是然并卵

牛走起: 如果讲风险不会被加精,说明没被市场教训的人还有很多。
2020-09-13 15:23 查看对话
[ 第49楼 ]
@Ta
【 淘股吧: fpjjly   原创于 2020-09-13 17:17 只看该作者(-1)

法师用切入低位作为分歧期的操作计划,很多都是新起题材的首板,对盘口,对题材的可持续性等都要有深刻的认识,真心不简单

[ 第50楼 ]
@Ta
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