一、回顾[淘股吧]


1、今天消费电子、快充、免税板块领涨，其背后对应的是研报君这几天一直强调的业绩+题材风格。


从走势上来说，消费电子里的苹果链是近期科技股里走势比较强的，其逻辑在于苹果iPhone12的热销预期、7000~8000万台生产指引带动下的产业高景气度，确定性较高的标的是歌尔股份、立讯精密、蓝[gubar]思科技[/gubar]、环旭电子等。


快充板块的逻辑，研报君之前特别讲过，主要逻辑是行业发展趋势加速，推动企业业绩增长，主要标的是奥海科技、富满电子、海能实业等。


2、食品板块今天反弹，煌上煌、千禾味业、有友食品等食品股带头反弹，后续可关注其反弹的持续性。


长期来看，我们必须区分哪些食品股的增长是受益于疫情，哪些是即使脱离了疫情也可以继续增长的。


二、国产特斯拉销海外


1、据报道，特斯拉计划将其上海超级工厂生产的汽车运送往亚洲和欧洲的其他市场。


打算交付国外的中国产特斯拉Model 3可能在第四季度开始量产，目标市场包括新加坡、澳大利亚、新西兰和欧洲，目前这些地区的客户必须等待特斯拉从美国加州运送汽车。


2、关注三花智控、拓普集团、宁德时代等特斯拉概念股。


三、科创50ETF正式获批


1、9月11日，备受关注的科创50ETF正式获批，首批获批的共有四家，分别是华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞和工银瑞信。


2、科创50ETF的获批有两大意义：


1）近期持续调整的科创板，将迎来增量资金入驻，对板块活跃来说，是一大利好。


同时，起到了示范作用，拓宽投资者范围，将带来更多增量资金


2）其次，科创板优质标的将成为公募基金的必配资产，将助力这些标的更好的从二级市场获取资源，实现公司的长期可持续的发展。


（注：优质标的，比如中芯国际、金山办公、微芯生物等）


四、十四五规划新方向——可再生能源


1、十四五主基调


预计“国内大循环”将成为“十四五规划”和“二〇三五年远景目标”的关键政策指引。


预计十四五将围绕自主可控、新基建、高端消费、消费升级、国防军工、能源安全、粮食安全、资本市场改革等几方面进行布局。


从目前来看，研报君认为十四五规划将会是一个大题材，其炒作潜力从前几天的第三代半导体题材就可见一斑。


从第三代半导体开始，到可再生能源、粮食安全、军工，再到新基建、消费升级，关于十四五的热点题材将慢慢浮出水面，建议持续关注。


2、可再生能源


据消息人士透露，十四五规划可能做重大调整，可再生能源比例大幅提高，每年光伏+风电100GW，5年500GW。比之前预期高25%（光伏50GW，风电30GW）。


和十三五不同，由于光伏风电项目已经不再需要补贴，所以此次十四五规划增加可再生能源的比例，说明政府对大力发展新能源的重视。


3、受此消息带动，今天尾盘光伏板块异动，从资金痕迹来看，机构资金开始入驻，值得关注。


相关标的可关注：


锦浪科技：公司经营范围新能源技术开发、技术咨询服务；太阳能光伏电力电量生产、自产太阳能光伏电力电量销售；太阳能光伏项目、风电项目的设计、建设开发、投资、经营管理、维护及工程配套服务。


晶澳科技：公司是全球领先的垂直一体化光伏组件厂商，2019年借壳天业通联回A上市。根据PVinfoLink等机构的数据，公司组件出货量连续5年排名全球前五，其中2018/2019年位列第二，市场份额近9%；2020H1组件出货量达5.46GW（同比+30%），全年出货量望达15GW，迎来份额加速扩张。


通裕重工：珠海国资入主 ，公司有望成为珠海国资委重要的新能源上市平台作为风电主轴全球龙头，受益风电装备大型化、模块化及行业集中度提升，通裕重工近年来业务收入稳定增长。


2020年半年度报告，报告期公司实现营业收入24.95亿元，同比增长39.68%。实现归属于母公司所有者的净利润1.84亿元，同比增长55.25%。


天能重工：国内风机塔架龙头之一;公司主营风机塔架制造,包括1.5MW、1.8MW、2.0MW、2.2MW、2.3MW、2.5MW、3.0MW及以上等风机塔架,其中2.0MW-2.5MW风机塔架是公司的主力产品;公司开始着手建设、运营风电场。


泰胜风能：公司深耕风塔制造领域多年并深入参与行业国标制定工作，凭借优异的产品质量，深受下游客户认可。公司陆风业务放量，海风业务经过多年积累正在进入收获期。


阳光电源：全球光伏逆变器龙头(国内市占率30%,国外市占率15%),国内最早从事逆变器产品研发生产的企业;阳光电源Sunaccess系列光伏逆变器涵盖3-3000千瓦功率范围,是最受全球欢迎的中国光伏逆变器品牌。


固德威：公司主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统等等。随着公司快速发展，近年来公司业绩持续高增，2019和2020年上半年公司营收分别增长13.2%和38.8%、归母净利润分别增长83.5%和231.3%。


隆基股份：公司是国内单晶硅片龙头企业，硅片、组件业绩稳步提升，产能快速扩展，保障高出货水平，并积极打造上下游相配合的产业链布局，稳固行业龙头地位。


通威股份：下属永祥股份是国内最早从事太阳能级多晶硅技术研究和生产的企业之一,下属合肥太阳能17年电池产能、产量全球领先;公司以多晶硅、太阳能电池为主业,同时致力于“渔光体”等终端电站的投建及运维。


福斯特：公司目前正在推进扩大光伏胶膜和光伏背板产能，新项目是可以年产2.5亿平方米光伏胶膜和年产1.1亿平方米光伏背板项目。


五、十四五规划——粮食安全、战略性金属安全


1、据彭博消息，始于2021年的中国下一个“五年规划”将要求加大对战略性金属和农产品的庞大国家储备。


2、关注


1）粮食安全，登海种业、隆平高科、厦门象屿、苏垦农发等


2）战略性金属


2.1）钴，关注寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业等


2.2）锂，关注赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团等


六、塑料污染治理，关注可降解材料


1、9月11日，国家发改委等十部门召开全国塑料污染治理工作电视电话会议。


会议要求，要突出重点，细化措施，全面系统加强塑料污染全链条治理。管控好生产源头，对生产企业进行摸排，坚决打击违法违规生产行为。


引导好消费使用，在电商快递、连锁商超、餐饮等领域构建绿色供应链，倡导绿色消费。


谋划好产品替代，以可降解、可循环、易回收为主要方向，做好产供需衔接，加快构建统一规范、竞争有序、监管有力的替代品供给市场。


2、关于塑料污染的治理，目前开始呈加速趋势，而对应的措施，关键在于推行禁塑令，在于推广全面使用可降解塑料。


关于禁塑令的逻辑，研报君之前讲过很多次了，这里就不赘述了。


关注莫高股份、金丹科技、仙鹤股份、金发科技、瑞丰高材等。


七、个股逻辑


1、安克创新


Anker品牌的移动电源、USB充电器、无线充电器和数据线等充电配件产品和Soundcore品牌的无线耳机产品均适配苹果公司推出的包括iPhone在内的移动设备。


9月11日Anker官方消息，目前已推出新款Nano 20W PD充电器，可支持苹果iPhone12系列。


2、重庆百货


9月11日，中国银保监会官网公布了马上消费金融股份有限公司（以下称“马上金融”）冲刺A股的消息。马上金融或成为中国首家上市消费金融公司。


重庆百货为马上金融的第一大股东。


3、超华科技


目前公司已成功开发了可用于5G通讯的RTF铜箔，并已完成出货，并将持续推进高端HDI用铜箔、VLP铜箔、HVLP铜箔的研发进度，进一步丰富高端电子电路铜箔领域的产品；公司参股的芯迪半导体科技（上海）有限公司作为一家集成电路芯片设计公司，主要产品为采用ITU-TG.hn技术标准的芯片、模组，同时还提供基于同轴线和双绞线的网络传输方案和基于电力线的智能家庭及安防组网方案。