市场沙盘
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这里的俯瞰并没有居高临下,个人凌驾于市场之上的意思。而是说只有把市场当成一个整体,像沙盘一样观察,更重要的是推演,才可能更好的体察出那些还潜龙在渊的机会,然后看其成长方向,紧盯不放。才能在分歧的时候果断站队,如云台二十八将般,看不上洛阳的更始,不屑于河北的王郎,全心全意支持刘秀,唯有这样,才能在纷乱的局面中,每天市场各板块的此起彼伏中,坚定把握住那些稍纵即逝的启动点,重仓参与,享受盛宴。快一步自乱阵脚,慢一步壮士断腕。
一,情绪-市场整体是进攻态势(看周线,忽略日内波动)。情绪就会不断积累,急需突破宣泄的载体。某人就不要像个傻子一样,去自作聪明思考什么见顶的事了。
只需要积极思考如何更好的进攻就行,选出攻势最凌厉,最势如破竹的先锋部队,加入就好。
二,载体(双雄可能,三主线有难度?注意力不够?)
1,:纯情绪-打出高度-价格标杆-艾艾精工-13板-D14已断板。
2:真先锋-打出高度-板块标杆:飞行汽车-D14,金盾股份/立航科技0305启动算起(当时还没有板块)现在D14. 板块就算晚一天,也是D13.
目标:万丰奥威D11,永悦科技(一字太多,等回调),后面还有大好前程。
3,AI-
1,英伟达线-硬-业绩-订单-高位-不能证实就是无:
CPO中军,高位震荡,下不去。(下去则板块短期见顶可能,说明AI资金撤退,全调整)等待萝卜厚积薄发-已证实
液冷,HBM,明牌老生长谈,无真正核心票,无新亮点。已暂时结束。
铜缆-GTC大会新GPU(力出一孔),新秀,1GTC会议后新增市场,2,新概念总要表演几天。(但难在仍然没有核心票,都是间接,很难连续主升)
2,KIMI-国产大模型线-软-应用-低位-合作可能-不能证伪就是有:
D3. 之前掌阅启动的时候,无板块,而且那时是飞行汽车和英伟达的天下(0313掌阅3板,1,飞行汽车才D8,还正是壮年,而且GTC0318开之前,市场注意力都在英伟达/硬件身上。那时华为P70也出来抢眼球,但没抢过去)
直到0319,飞行汽车已经D11,万丰奥威断板,英伟达GTC平平无奇(憋出来一个铜缆,但也是小版块)
而此时KIMI多条上影线出现,柚子们一复盘,正好接力成为主线。更何况之前硬切软的期待一直有(电广传媒此前三板也没带动),还是时机不成熟。一下子引爆市场,成为新的主线。
三,后续推演及策略
市场进攻形态持续的话,
1,飞行汽车还会有二波,万丰横盘-永悦等回调到位(D3?,一字太多)。
2,英伟达硬件等二波,最少萝卜大概率
3,重点是KIMI-国产大模型-应用线怎么走:
Av 算力-
v火山/阿里,
华为线?-高新发展?
Bv 语料:KIMI线的价格标杆/带情绪者是谁?掌阅:有高度,能持久(华策20CM无法持久,但也不能负反馈),掌阅也只有往上打才行,否则下面的高度上不来。只有宽度,为了整个市场,掌阅和华策必须挺住。
文字:/视频:
龙头:v掌阅-华策-中广-
语料其他核心:中原传媒
捷成-辨识度差-非核心,跟风?
C应用:端侧用户体验-办公:
金山办公:即将开始C端AI灰度测试,4月9日B端AI发布会
-福昕软件?金融:同花顺?
Dv 其他大模型扩散-随机性强-要找到核心
E-SORA,文生图-电广传媒?
F-未来发酵可能-AI手机-如果苹果正式宣布接入google,那么百度的文心一言概念就有可炒的空间。
周末军备竞赛开始,阿里,百度都开放文字处理上限。
对算力,语料肯定有催化,但接力就不好接了。。。
一,情绪-市场整体是进攻态势(看周线,忽略日内波动)。情绪就会不断积累,急需突破宣泄的载体。某人就不要像个傻子一样,去自作聪明思考什么见顶的事了。
只需要积极思考如何更好的进攻就行,选出攻势最凌厉,最势如破竹的先锋部队,加入就好。
二,载体(双雄可能,三主线有难度?注意力不够?)
1,:纯情绪-打出高度-价格标杆-艾艾精工-13板-D14已断板。
2:真先锋-打出高度-板块标杆:飞行汽车-D14,金盾股份/立航科技0305启动算起(当时还没有板块)现在D14. 板块就算晚一天,也是D13.
目标:万丰奥威D11,永悦科技(一字太多,等回调),后面还有大好前程。
3,AI-
1,英伟达线-硬-业绩-订单-高位-不能证实就是无:
CPO中军,高位震荡,下不去。(下去则板块短期见顶可能,说明AI资金撤退,全调整)等待萝卜厚积薄发-已证实
液冷,HBM,明牌老生长谈,无真正核心票,无新亮点。已暂时结束。
铜缆-GTC大会新GPU(力出一孔),新秀,1GTC会议后新增市场,2,新概念总要表演几天。(但难在仍然没有核心票,都是间接,很难连续主升)
2,KIMI-国产大模型线-软-应用-低位-合作可能-不能证伪就是有:
D3. 之前掌阅启动的时候,无板块,而且那时是飞行汽车和英伟达的天下(0313掌阅3板,1,飞行汽车才D8,还正是壮年,而且GTC0318开之前,市场注意力都在英伟达/硬件身上。那时华为P70也出来抢眼球,但没抢过去)
直到0319,飞行汽车已经D11,万丰奥威断板,英伟达GTC平平无奇(憋出来一个铜缆,但也是小版块)
而此时KIMI多条上影线出现,柚子们一复盘,正好接力成为主线。更何况之前硬切软的期待一直有(电广传媒此前三板也没带动),还是时机不成熟。一下子引爆市场,成为新的主线。
三,后续推演及策略
市场进攻形态持续的话,
1,飞行汽车还会有二波,万丰横盘-永悦等回调到位(D3?,一字太多)。
2,英伟达硬件等二波,最少萝卜大概率
3,重点是KIMI-国产大模型-应用线怎么走:
Av 算力-
v火山/阿里,
华为线?-高新发展?
Bv 语料:KIMI线的价格标杆/带情绪者是谁?掌阅:有高度,能持久(华策20CM无法持久,但也不能负反馈),掌阅也只有往上打才行,否则下面的高度上不来。只有宽度,为了整个市场,掌阅和华策必须挺住。
文字:/视频:
龙头:v掌阅-华策-中广-
语料其他核心:中原传媒
捷成-辨识度差-非核心,跟风?
C应用:端侧用户体验-办公:
金山办公:即将开始C端AI灰度测试,4月9日B端AI发布会
-福昕软件?金融:同花顺?
Dv 其他大模型扩散-随机性强-要找到核心
E-SORA,文生图-电广传媒?
F-未来发酵可能-AI手机-如果苹果正式宣布接入google,那么百度的文心一言概念就有可炒的空间。
周末军备竞赛开始,阿里,百度都开放文字处理上限。
对算力,语料肯定有催化,但接力就不好接了。。。
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
KIMI周一必胜,但具体谁胜就不好说了。而且因为开的太高,胜者有没有肉吃也不好说。
找战场之外的安全区观战,等局势明朗,(竞价封单/涨停数量)再杀入(不明朗时入场也是找死,一旦退潮,后排死的更快)。
炒的是KIMI,又不仅仅是KIMI
指数上涨-飞行汽车题材赚效-AI硬件不断拱火-应用在低位无人问津(这就是价格洼地,资金迟早会流过去,缩小价格差)
由KIMI带起来的一切概念-关联都会在龙头升天后成为情绪载体,不用过多纠结其正宗与否,而要看其是否当下节点最合适的情绪载体。
KIMI-明牌绕不开,但还没高潮。
唯一股权-久安医疗-(双上影)-绕不开啊啊啊
但没新故事,盘子也大,只能等水涨船高,肯定不是弹性大的,但也跌不下去,不应该有大的负反馈,板块高度持续向上,拉大价格差时,可低吸。它能再涨停就是板块高潮了。。。说明资金都进来了。
其他应用:办公-金山(上影缩量)/福昕(双上影)
金山要靠催化,风刮到办公才行。
策略:防守式进攻,已经没有先手,就很难放开手脚去打,风险1当然是踏空影响心态,风险2就是冲高回落,反而亏损。
1,头铁上龙头,掌阅未必给机会,也上不了仓位,华策量太大不想去。
2,寻找踏空资金最佳载体:绕不开,有预期差,逻辑又顺(涨起来就有道理),辨识度高,位置还好。
各分支部队思考:一字定方向。
算力:周末军备竞赛,已经是明牌人气最高的方向了。润健,润泽这种没有好的买点。但如果他们一字前冲,那么后排的其他票如数据港开的不高可套利,但算力大涨之后,最明牌的+有预期差的还是高新发展,水涨船高,不得不涨(最少跌不下去)。另外就是阿里系的数据港了,但位置不够好,明天再高开就更没有性价比了。
其他大模型?讯飞,360,昆仑?
KIMI已经扩散了,KIMI不是一个人在战斗,而是代表国内大模型/应用,那么金山办公能延伸,节约星辰能延伸,正牌的科大也可能被水涨上去。
这里能打的也就讯飞了,而且没有360/昆仑的坏名声。而且还没推出多字数的大模型,也没人吹,还有预期差。
但这里更吸引眼球的是新势力,所以讯飞也就是个防守型选项。不如高新发展在算力中的地位。
语料:一字定方向?前排世纪天鸿,中原传媒,新华传媒,读客文化中如果有两个一字。
那么周五炸板/上影的辨识度选手:中国出版,中信出版,中国科传就可能继续上冲。
股权:如果掌阅继续一字,华策大高开,那么正牌股权的九安医疗也无法被忽略。
九安医疗。
总之因为没有先手,这里怎么选都是难题,周四没有想清楚,周五就没上车,导致周一很被动。
无论怎么做,也不过是安抚下心态而已,上不了仓位。
KIMI这场战役如果参考GPT一波,那最后必将有个高潮。
掌阅是汉王的话,海天瑞声我还不知是谁。
那么后面也可能还会有本波的鸿博和360。
现在这些票都是因为没有先手,只好为了上车而上车, FOMO 而已,讲故事没问题,但内生的逻辑却都不够强大,对我这样胆小如鼠的人来说就是鸡肋。
那么重点是如何在后面的行情中找到属于我的先手,而不是去和人群哄抢,不是说东西不好,而是我抢不过。
如果有,就是确定性的。
当然,我现在能想到的,基本上也很难发生。
比如久安低开,之后被掌阅带动再补涨。
等出了小黑屋票,最佳补涨就是正宗但涨幅小的票。
上一波连拓尔思这种说不清楚的票都被带动大涨,这一轮下周还有很多机会,周一没机会上车,也不要放弃。
KIMI这一波这么热的情绪,但还没有出现一只要进小黑屋的票,这个情绪怎么可能宣泄完成?等出了小黑屋票,最佳补涨就是正宗但涨幅小的票。上一波连拓尔思这种说不清楚的票都被带动大涨,这一轮下周还有很多机会,
[展开]大概率明天会有个修复或止跌。
上面分析的三驾马车,吹得都没去。低吸了一点九安和永悦,都被埋了。
盘中百度苹果绯闻又起,再次冲入,AI手机的思泉,文心一言的慧博,双双被埋。
今天两个后排强力新材和国林科技,也被埋。
高新发展上冲,跟风了国产算力浪潮,仍然被埋 。
盘中锐捷参展消息,半路了一下,被埋。
全是计划外的交易,没啥好反思的。
并不完全是随手交易,大部分交易还是有其逻辑的。
完全不看盘是不可能的,很多信息就收不到。
看了盘完全没反应是不可能的,有了冲动不操作是不可能的,毕竟有些机会就是一瞬间的事,不太可能完全想得清楚,不重仓就好了,亏亏钱提醒下自己要更谨慎也不是坏事(呜呜呜,明天还要计提多少???)。
错了割就好了。不占带宽。
留着精力看今晚的新机会,这是才重点。
战场上最大的周期是指数,是由全体资金一起运行走出来的轨迹和趋势,是战场上最大的影响因素。
题材周期,板块周期,都要受其影响。
逻辑极其强大的个股也许可以短期不受影响,但却不能带起板块。
普通的,逻辑有瑕疵的题材,都逃不过指数和资金流动的冲刷。
主升期猪能上天,退潮期大鹏也落地。
震荡期只能学蚂蚱,蹦一下,飞几米,飞不动了就赶紧落地。千万不要幻想自己真能上天。
昨天就是退潮期,我选的几只蚂蚱顶风作案,都被无情的拍落。
狂风暴雨下,任你多么强悍的军队,也不应该强行进攻。(当然,真逆势涨到收盘,那就是真英雄,要高看一眼。)就更不应该去冒险骑着蚂蚱瞎蹦跶了。
不看天气就出门,还瞎骑蚂蚱,这个毛病得改。
小心:季度末,四月底,
重视:长假前(下周四清明):周五
所以最近不要瞎接力,但要重视下周二三的新题材。
二:指数位置/趋势:震荡区间,
上升趋势线已破,接近下沿中
下跌123-4,弱反弹预期,重视当日底部新题材。
今日上影,明日也有反包预期。
三:进攻板块:
暂未发现。
小心:季度末,四月底,
重视:长假前(下周四清明):周五
所以最近不要瞎接力,但要重视下周二三的新题材。
二:指数位置/趋势:震荡区间,
和880共振/背离?共振向下(上周五)。
上升趋势线已破,接近下沿中
下跌123-4,弱反弹预期,重视当日底部新题材。
今日上影,明日也有反包预期。
三:进攻板块:
暂未发现。
四:情绪共振/背离?:老师们情绪和880/指数背离,风险加大
风险:老师们激动不已,周末各种吹KIMI/国内应用都吹爆了。
880:并非主升,也呈震荡形态。
小心:季度末,四月底,
重视:长假前(下周四清明):周五
所以最近不要瞎接力,但要重视下周二三的新题材。
二:指数位置/趋势:震荡区间,
和880共振/背离?共振向下(上周五)。
上升趋势线已破,接近下沿中,缩量止跌。
弱反弹D2,重视底部新题材(昨天的固态电池你没深入研究啊,清陶也能放过,给你机会你不中用啊)。
今日上影,明日也有反包预期。
三:新进攻板块:
暂未发现。
四:情绪共振/背离?:老师们情绪和880/指数背离,风险加大
风险:月底
880:昨日破位,今日止跌,仍是下降趋势。
小心:季度末,四月底,每月27日前后(期指结算日??)
重视:长假前(下周四清明):周五
所以最近不要瞎接力,但要重视下周二三的新题材。
二:指数位置/趋势:下降趋势
下跌到前低位置,有止跌可能。
和880共振/背离:共振向下。
三:当前大板块周期:高新发展跌停,CPO下杀,如继续破位则本次周期正式进入调整期。
四:新进攻支流/其他题材:
暂未发现。
五:情绪共振/背离?:
老师们情绪低落。
小心:季度末,四月底,每月27日前后(期指结算日??)
重视:长假前(下周四清明):周五
所以最近不要瞎接力,但要重视下周二三的新题材。
二:指数位置/趋势:区间底部
区间底部止跌,反弹D2。
和880共振/背离:880同步反弹。
20日线下,有头肩右侧风险。
三:当前主流板块周期:
大AI-高新发展继续下跌,CPO前期密集区暂时企稳。
低空经济前高处放量滞涨,调整风险。
四:新进攻支流/其他题材:
低空经济继续扩散,低位补涨:通感一体化,5G-A
小米汽车?
五:情绪共振/背离?:
老师们情绪正常。
建议:防守一波。