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9月的投资机会

淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-09-01 09:10 只看楼主(-1)    浏览/回复56089/780
8月终于结束了,整个8月对于趋势选手不太友好,如果没有去白酒食品板块,挣钱难度应该是比较大的,整体来说8月份大消费强势,大科技则比较弱。但最惨的目测应该是疫苗板块。食品板块月涨幅15,61%,疫苗板块则下跌-9.84%,几个核心疫苗标的差不多都有30%以上的大调整,而且这期间基本没有什么有质量的反弹。这段时间大A消费股猛涨,美股那边科技股大涨,真是两种天差地别的风格。9月应该是三季度的最后一个月,该如何布局趋势板块,这里简单和大家聊一聊。
一 大消费板块
[淘股吧]

8月大消费板块表现的最亮眼,最主要的原因就是基金抱团在加上中报业绩窗口期。后半个月连前面调整的白酒板块也都收复了失地。大消费最高潮的时候应该就是这个月了,9月应该会冷清下来,但不排除有个股继续狂奔。普涨的局面应该是很难再有了,原因就是估值真的太贵了,食品和白酒板块基本把明年的业绩透支完了,可以给大家看一组数据,白酒消费龙头贵州茅台居A股总市值榜首,总市值22442亿,高于“宇宙行”工商[gubar]银行[/gubar]4764亿元。此外,五粮液市值超过中国石油,紧随招行之后,而只要涨2.03%就将超过招行,酱油海天味业接近6000亿元,大概是2个万科的市值,动态市盈率91倍,消费股目前的估值比过去任何时候的估值都高。这种疯狂的透支,只会使整个板块的未来的高度降低。月底,银河证券罕见唱空消费股,声称不为创记录的消费股唱赞歌,牛市下半场要越长越冷静。大消费后面全面上涨的概率越来越小,但全面崩盘的概率同样小,因为这个板块的业绩增速预期是稳定的,估值高了,大不了多花点时间来消化估值。

二 大科技板块

在看大科技板块的时候,先看三张图。 这三张图分别是苹果、特斯拉、英伟达的股价走势图,科技板块就围绕这三张图来说吧。
1 消费电子

消费电子这一块的景气程度不用说,这里对标的苹果股价已经是历史新高,最近还走出了轰轰烈烈的主升浪。板块核心企业估值是比较合理的,歌尔、立讯中报的业绩还是超预期的。这个板块目前应该是业绩的兑现期,但是受疫情影响,大规模的5G换机潮还没来。后面两年的业绩应该是有保证的。从整个产业链来看,依附华为手机板块的企业不少,这也是近期苹果链比华为链强势的原因,个人认为华为完全退出手机业务的可能性非常低,而且整个大的蛋糕不会因为某个企业的退出而变小,只是重新分配的问题,在这个过程中,对于产业链的企业而且风险和机会是并存的,有风险,但也提供了弯道超车的机会。三季度预期会受到国外疫情的影响,但从部分公司三季度的预告来看,影响不大,四季度是传统的旺季,产业链企业业绩应该有保证,后面是很有机会走出来的。

2 新能源汽车

新能源汽车对标的就是特斯拉,最近强的没朋友,涨的太猛了。新能源汽车这个赛道逻辑是非常强的,市场规模也是足够大的,并且是全球性的大浪潮,三季度欧美新能源汽车产销超过了国内,这说明新能源汽车已经成为全球性的大趋势,新能源汽车也是汽车产业复苏的希望,目前国家出台支持新能源汽车的优惠政策很多。从中报来看,动力电池和汽车配件核心企业都走出了疫情的影响,其中动力电池的核心企业宁德时代中报超预期,汽配这一块二季度业绩也是同比好转,已经有不少个股走出了趋势行情,不少个股中报股东名单非常华丽,国家队身影也比较多。三季度应该是汽车行业的拐点,目前新能源汽车的位置也不算高,特别是汽配这一块,9月份,新能源汽车表现的机会比较大。

3 半导体板块

半导体这一块对标的就是英伟达了,股价也是历史新高。走的很稳。半导体产业链的逻辑和新能源汽车一样强大,大国之间的博弈是不可能用食品白酒去对抗金毛那边的高科技的。半导体整个产业链最近走弱,个人觉得主要原因就是国产替代进程不及预期,中报业绩也一般般,动静很大国家大基金二期今年就投了一个精测电子兴森科技后没动静了。不可否认,半导体产业链里面已经有核心股开始走下降通道了,这一点大家要注意。但是这个板块未来一段时间肯定还会处在风口浪尖上,因为中国要强大,靠白酒酱油那肯定是没戏的。科技强国,这个板块肯定是绕不过去的,而且这个板块调整的时间也比较长了,是该修复一波了,等风口来吧。这个板块重点还是半导体设备和材料。

4、面板

面板价格最近连涨,外资也狂买京东方A,这个方向也是大科技里面为数不多8月表现还行的细分板块。面板的投资逻辑也比较清晰,主要受益于5G的下游应用,核心当然还是手机产业链,这个板块关注几个弹性最大的个股就行了。

三、军工板块

军工板块7月和8月上旬迎来一波轰轰烈烈的主升,可惜自己没抓住。军工板块的逻辑就是不少企业基本面开始大幅改善,整个行业预期变强,主要体现在军费增长和装备更换上。目前国内军费占GDP的比重应该是几个大国里面最低的,军队好多装备到了更新的时间了。以前军工汉沽也企业的利润增长在15%以下,现在不少都已经接近25%了,基本面改善是非常明显的,这也是大基金布局的原因。当然外部环境的催化也是非常重要的原因,而且散户非常相信这个,一旦外部局势变的紧张起来,军工必炒。军工板块后面还是有机会的。

四、农业板块

农业板块应该是今年出的黑马,走出了不少大牛。关于农业板块,整体还是围绕疫情后世界粮食危机炒作的,国际上大放水,大宗商品狂涨,这也是农业股能走出来的一个重要原因,但农业股也算半个周期行业,后面持续性还得多看看,整体机会还是有的。

五、大金融、地产 周期板块

这几个板块是目前市场少有的洼地,金融里面最低的就是银行,目前杭州银行 宁波银行等业绩靓丽的银行已经走出来了,地产板块估值低,但是国家监管没有放松的迹象,反而是三条红线又来了。周期板块主要还是受益与大宗商品涨价,后面应该也会有结构性的机会。还是老观点,高位的大消费抱团不死,低位的三傻很难蹦跶起来。

马上要开盘了,核心的几大板块基本都说到了,其它遗漏的盘中在讨论吧。9月机会应该比风险多。以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市有风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由,如果不错大家给你点赞。市场会证明一切,码字不易,希望各位兄观看之余帮忙点赞,尤其是收藏的老师,最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师,能给这个帖子加油,送点积分,不在乎多少,这是一种态度,表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。

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