中线投资,见证价投能否在A股实现
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工作现在算正式步入正轨了,以后看盘的时间越来越少了。上周还有今天几乎都是提前挂单子,盘中偶尔瞟一两眼。正式和短线告别,但是又不想告别股市,所以想把我美股那一套搬过来看看能不能做价投。以前我做的中线一般也就是2个月以内,更多是中线短炒,算不上真正的价投。贴一下美股收益,半年赚了150%+,从投资到现在应该是两倍,之前都没怎么赚钱,因为那段时间老是拿A股的思路去玩题材,有时候还去做空,甚至还亏了不少。
回到A股,我目前持仓是6.5成。持仓股就是这几个,主要是消费,农业和医药。有人会觉得这三个板块都已经在天上了,过分高估了。但是我觉得并不是这样。这里可以类比美股的科技票,多长时间前,很多人和机构就开始说苹果特斯拉这些企业被严重高估了,结果呢,主升浪一浪比一浪高。这里就存在一个核心价值抱团的问题,因为好的东西有高确定性,与其说是为高估值买单,不如说我是为了高确定性去买单。简单说一下逻辑
五粮液:与贵州茅台可以说是中国高端白酒里的两大神酒了,从这一波上涨也可以看得出很明显五粮液目前的补涨需求要更大,而且茅台的高价格让一部分崇尚价投的散户望而却步,作为替代品的五粮液在价格上很明显更有吸引力。前段时间白酒再次提价。很明显,白酒作为中国人的刚需,这在短时间内是不会改变的,而且随着消费的复苏,年底白酒的业绩爆发也可以说是大概率的事情。看好五粮液,更看好白酒行业,所以作为补充,以防踏空板块(虽然我觉得五粮液不会跑输板块)买入白酒ETF
爱尔眼科:中国学生的近视一直是一个很大的问题,投资他完全是以十年为单位来看了,看好未来,这也是为什么爱尔能撑起150倍的市盈率。还有就是老年白内障,老年问题一会在中国平安里也会有概述。中国的老龄化,这也是板上钉钉的事情,也不需要我去分析。未来医药的市场绝对是难以想象的。医药因为疫情在今年走了一波主升浪,有人觉得医药高估了,我只能说,很有可能你看到的是几年前白酒。确实医药承压,但是我长期看好。同样为了补充,因为爱尔眼科是细分医疗,我补充买入医药ETF
海天味业:作为绝对的价投明星股,相信很多人也是跟我一样隔一段时间就会看到一条推送,海天味业再创新高,其实这个票我跟踪了也有很久了,确实之前也一直觉得,消费真的值得一百多倍的市盈率吗?一路目送,前段时间咬咬牙上车了,主要因为我有了点新的思考,就是关于核心票高估值的思考,上面在白酒里面也写了,就是高确定性,尤其可以预料未来主板注册制肯定是迟早的事情,那么这种股票只会被基金越抱越高,还有就是大家都逛过超市,调味品里海天的市场占有率也不用说了,这也是刚需东西,稳定增长。
*
顺丰控股:这个潜伏到10月底左右,逻辑都老掉牙了双十一,当然还有深度就是今年的网红和疫情确实导致快递行业业绩是有超预期提升的,逻辑简单易懂不做赘述。
广和通是朋友之前安利的一个,逻辑研报已经吹的满天飞了,我这个仓位很小而且也不在我的目标范围内就不说了。
锦江酒店:逻辑也很简单,消费复苏。国外旅游受限那么国内一定会作为替代增长,不过目前看半年报逻辑好像有点站不住脚了,但是放长看目前行业肯定是处于低冷期的。
最后一个,大块头中国平安:支付宝还有京东最近的健康保险的宣发力度都到了白热化的地步。中国的保险业比金融发展还要烂,可以说这一片市场可开发度还有很长。保险的年化都能在4%以上,这就让很多银行理财没什么吸引力,更不用说储蓄了,未来储蓄被压到其他领域几乎也是必然的。只是时间问题。所以作为保险龙头的平安我认为目前十倍多的市盈率还是低估的。
回到A股,我目前持仓是6.5成。持仓股就是这几个,主要是消费,农业和医药。有人会觉得这三个板块都已经在天上了,过分高估了。但是我觉得并不是这样。这里可以类比美股的科技票,多长时间前,很多人和机构就开始说苹果特斯拉这些企业被严重高估了,结果呢,主升浪一浪比一浪高。这里就存在一个核心价值抱团的问题,因为好的东西有高确定性,与其说是为高估值买单,不如说我是为了高确定性去买单。简单说一下逻辑
五粮液:与贵州茅台可以说是中国高端白酒里的两大神酒了,从这一波上涨也可以看得出很明显五粮液目前的补涨需求要更大,而且茅台的高价格让一部分崇尚价投的散户望而却步,作为替代品的五粮液在价格上很明显更有吸引力。前段时间白酒再次提价。很明显,白酒作为中国人的刚需,这在短时间内是不会改变的,而且随着消费的复苏,年底白酒的业绩爆发也可以说是大概率的事情。看好五粮液,更看好白酒行业,所以作为补充,以防踏空板块(虽然我觉得五粮液不会跑输板块)买入白酒ETF
爱尔眼科:中国学生的近视一直是一个很大的问题,投资他完全是以十年为单位来看了,看好未来,这也是为什么爱尔能撑起150倍的市盈率。还有就是老年白内障,老年问题一会在中国平安里也会有概述。中国的老龄化,这也是板上钉钉的事情,也不需要我去分析。未来医药的市场绝对是难以想象的。医药因为疫情在今年走了一波主升浪,有人觉得医药高估了,我只能说,很有可能你看到的是几年前白酒。确实医药承压,但是我长期看好。同样为了补充,因为爱尔眼科是细分医疗,我补充买入医药ETF
海天味业:作为绝对的价投明星股,相信很多人也是跟我一样隔一段时间就会看到一条推送,海天味业再创新高,其实这个票我跟踪了也有很久了,确实之前也一直觉得,消费真的值得一百多倍的市盈率吗?一路目送,前段时间咬咬牙上车了,主要因为我有了点新的思考,就是关于核心票高估值的思考,上面在白酒里面也写了,就是高确定性,尤其可以预料未来主板注册制肯定是迟早的事情,那么这种股票只会被基金越抱越高,还有就是大家都逛过超市,调味品里海天的市场占有率也不用说了,这也是刚需东西,稳定增长。
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顺丰控股:这个潜伏到10月底左右,逻辑都老掉牙了双十一,当然还有深度就是今年的网红和疫情确实导致快递行业业绩是有超预期提升的,逻辑简单易懂不做赘述。
广和通是朋友之前安利的一个,逻辑研报已经吹的满天飞了,我这个仓位很小而且也不在我的目标范围内就不说了。
锦江酒店:逻辑也很简单,消费复苏。国外旅游受限那么国内一定会作为替代增长,不过目前看半年报逻辑好像有点站不住脚了,但是放长看目前行业肯定是处于低冷期的。
最后一个,大块头中国平安:支付宝还有京东最近的健康保险的宣发力度都到了白热化的地步。中国的保险业比金融发展还要烂,可以说这一片市场可开发度还有很长。保险的年化都能在4%以上,这就让很多银行理财没什么吸引力,更不用说储蓄了,未来储蓄被压到其他领域几乎也是必然的。只是时间问题。所以作为保险龙头的平安我认为目前十倍多的市盈率还是低估的。
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兄好,美股用的哪个软件?
老虎,建议没有香港银行卡的慎用,想投资买点纳斯达克的基金。没有港卡出金的时候很麻烦,钱容易被银行扣下
我看华盛通有那种转到一个银行账户的,你说的是那种吗
华盛通是平台吧?我说的是银行卡,民生或者工行亚洲这些,需要港澳通行证去香港办理。你如果把钱汇内地卡很容易被银行扣下因为汇款的是证券公司,会认为你这笔钱是境外投资
对 它往账户里转钱有两种方式,一种是香港银行卡直接银证转账那种,还有一种是没有香港银行卡的话可以转到他们一个香港账户,就是不知道靠不靠谱。等开了美股账户来向你请教哈 论坛上讨论美股的不多
[展开]小姐姐你的腿真多啊,市场砍掉了情绪走法,感觉对你影响不大,牛。
调仓顺丰控股剔除,新增东方财富。逻辑:纯券商里面唯一一个300,布局春节行情目前是箱体阶段,之后指数要想起行情东方财富的20点的优势还是无法比拟的
目前持仓:爱尔眼科,医药ETF,中信建投,东方财富
海天味业
止盈了锦江酒店。说实话这个真快把我熬死了,本来预期的是十一逻辑但因为疫情拖成了长线。不过也确实证明逻辑是没问题的。
北大荒割掉了,这种zz题材不太好搞,粮食安全大家心里有数就行
顺丰早已清仓前面也说过
现在看衰白酒的和几个月前的是一批人。白酒真要抱团崩塌了吗?纯扯淡,逻辑证伪了还是基本面变化了?都没有,单纯就是涨的快了回调而已。相反如果这波回调幅度在10%以上我觉得反而是上车补票的好机会。我是真没仓
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