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市场点评

周五市场来了一个大惊喜，大盘低开高走最终上涨1.6%，创业板指大涨2.55%，当晚美股三大指数继续走强。行业看，旅游、家电、食品、券商、银行、医药领涨；题材看，军工、新能源汽车表现较好。下跌的股票为1103家，自然涨停板43个，其中创业板8个；跌停板6个，下跌10%以上个股18个。指数大涨下，个股依旧分化严重，机构抱团迹象明显，顺丰控股和伊利股份两大千亿巨头涨停，指数主要是大金融和大蓝筹贡献，所以很健康。

然而，市场依旧没有明显的投机主线题材，不少强势股刚起来就被砸，市场的生态有显著的变化，有点涨指数但个股难做的味道。创业板的天山生物被特停了，可见管理层还是希望慢牛长牛，不希望市场过于投机。目前市场的量能相比前期总体出现萎缩，但创业板非常吸金，周末西藏题材开始发酵，下周存在一定短线机会。

回顾来看，周一康泰医学首日最高暴涨近30倍惊艳全场，吸引活跃资金前往创业板进行高弹性投机。周二股指冲高回落，创业板成交2713亿，18罗汉低开高走。周三股指震荡收跌，网传蚂蚁集团将于10月中下旬登录科创板。周四股指反弹修复，创业垃圾股被暴炒。周五机构抱团的业绩线，顺丰控股、伊利股份、酒鬼酒牛冠全市。

目前市场延续结构性机会，板块轮动明显。本周股指先抑后扬，随着注册制改革试点落地，创业板再度逆袭站上2700，而上证则是收复了3400整数关口。目前国家政策改革还在推进，货币宽松基调不变，市场比较难大跌，更多是板块性机会，我们还是持股待涨思路，谨慎看多。

主线题材

医药：仙琚制药、司太立、万泰生物、奥佳华、老百姓、华海药业

军工：天海防务、江龙船艇、中船汉光、通裕重工、中船应急

业绩：伊利股份、海利尔、顺丰控股、豪迈科技、埃斯顿、晶华新材

消费：光明乳业、酒鬼酒、舍得酒业

投资机会

1.广东扶持国产医疗器械生产企业、严格限制进口。广东省是全国医疗器械龙头。截至2020年7月底，全国医疗器械上市企业为69家，其中广东省上市企业数量最多为17家。上述政策利好本地医疗器械龙头公司，建议关注迈瑞医疗和理邦仪器。

2.印标量价共同提振、尿素短期继续上涨概率较大。8月上旬，受到国际市场指引，埃塞俄比亚、斯里兰卡以及印度纷纷发出尿素招标，国际价格领先反弹，国内小颗粒尿素出厂均价继续上涨概率大，建议关注云天化和阳煤化工。

3.6G或成下一个兵家必争之地、多国加紧研发布局。第六代移动通信技术将在经济和军事等领域产生革命性影响，各国在6G领域的竞争会更加激烈，中国、芬兰、日本、韩国等国都已加入6G研发行列，建议关注中兴通讯和意华股份。

4.第七次西藏工作座谈会召开、川藏铁路等重大基建项目受关注。西藏工作座谈会是中央专门研究和谋划西藏工作的一种有效形式，从顶层设计和战略选择上为西藏指明前进方向。明年为西藏和平解放70周年，相关区域振兴题材有望受到持续受益，建议关注西藏天路和西藏城投。

5.国内铟价迎来快速上涨、异质结电池望大幅提高铟需求。据上海有色数据，由于厂家捂货惜售，叠加8月下旬下游厂商刚需采购，8月下旬以来，国内铟价迅速抬升。供需格局已开始发生变化，不少厂家有意开始惜售挺价，建议关注株冶集团和锡业股份。

公告淘金

科蓝软件：公司数据库被韩国虚拟数字货币交易所采用。

恒逸石化：拟5亿元-10亿元回购股份，回购价格不超过15元/股；

城建发展：拟3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过8.05元/股。

安琪酵母：筹划子公司宏裕包材分拆上市。

达安基因：上半年净利润同比增长超11倍；

闻泰科技：上半年净利润17.01亿元，同比增长超7倍；

新 希 望：上半年净利润31.64亿元，同比增长102.57%。

TCL科技：拟收购SSL60%股权及苏州三星显示100%股权。

齐翔腾达：拟6.8亿元投建20万吨/年丁腈胶乳项目。

中威电子：实控人拟变更为新乡市人民政府，公司股票自2020年8月31日上午开市起复牌。

特变电工：拟11.45亿元投建京津冀智能科技产业园。

保隆科技：拟定增募资总额不超9.18亿元，将用于年产2680万支车用传感器项目。

机构动向

截至8月30日，完成披露工作的A股公司合计3718家，机构投资者的二季度末持仓动向已经落定。作为市场上的聪明钱QFII，在二季度末重仓了340家A股公司。如果从重仓股被持仓规模分析，金融类公司依然是QFII二季度最重配置。其中，宁波银行的被持股市值最高，达295.74亿元；中国太保、北京银行被持市值也超过百亿。

除了金融板块，QFII在二季度末还看好A股的医药公司，持股恒瑞医药、爱尔眼科、药明康德、泰格医药。科技股同样是外资们的心头好。高盛集团目前共重仓了11只A股公司，沪硅产业-U、海康威视、风华高科、博通集成4只电子股均为二季度末高盛新进重仓品种，而山东药玻和三诺生物两只医药股则被增持。

美林证券的投资思路与高盛类似，在其所持个股仓位变动上，广联达被持股数量由一季度末的5275.33万股小幅将至5271.74万股，而富瀚微为美林证券二季度末新进公司，凯利泰、和而泰、传音控股3家公司则被增持。

温馨提示

1.创业板注册制第二批企业来了，大叶股份、迦南智能、盛德鑫泰8月30日晚间发布首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书，将于2020年9月1日在深圳证券交易所创业板上市。

2.中信证券认为，A股在9月将开启一轮中期上涨，驱动上是增量资金入场而非存量资金博弈，行业层面上是全局性的，行业内分化会加剧。配置上要淡化风格切换思维，强化对顺周期与高弹性品种的配置。

3.四个月时间，乐歌股份股价暴涨3倍多，成为市场中的明星公司，各路机构纷至沓来。然而，其董事长项乐宏却不喜反怒，公开扬言要和某些机构绝交，今天发布了一条措辞严厉的朋友圈：乐歌不欢迎平安资管的基金经理来公司投资。

4.科技日新月异，脑机接口创企Neuralink创始人马斯克展示了一头2个月前被植入Neuralink设备的猪，其目前状态良好。据悉，该设备能够读取大脑活动，目前正在朝着可安全植入人体的目标迈进。