20230423-20230429实盘
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周末热议
一、算力冷液+导热材料:有机构认为AI浪潮加速,导热材料需求放量。
相关个股:浪潮信息、英维克、中科曙光(曙光数创)、中兴通讯、依米康、富信科技、中石科技、润禾材料、永和股份、新宙邦、巨化股份等。
二、国企改革:中央深改委称加强和改进国有经济管理。有关消息显示强化企业科技创新主体地位,是深化科技体制改革、推动实现高水平科技自立自强的关键举措。
相关个股:中国科传、中国出版、中微公司、中芯国际[b]、中国移动、中国电信、中工国际、中国中铁、中国铁建、中国交建等。[/b]
三、AI一季度机构加仓个股
AI芯片:
寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股。
服务器:
中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股
工业富联:23Q1持仓2.04亿股,22Q4持仓1.82亿股
光模块:
中际旭创:23Q1持仓1.11亿股,22Q4持仓8226万股
大模型:
科大讯飞:23Q1持仓1.78亿股,22Q4持仓1.19亿股
360:23Q1持仓2.31亿股,22Q4持仓7694万股
昆仑万维:23Q1持仓6408万股,22Q4持仓5056万股
公募加仓了全部大模型标的,共识度比较高。
出海标
汤姆猫:23Q1持仓7432万股,22Q4持仓2979万股
万兴科技:23Q1持仓604万股,22Q4持仓243万股
蓝色光标:23Q1持仓1.38亿股,22Q4持仓9764万股
出海标的全部被公募大幅加仓,尤其是汤姆猫、万兴科技加仓幅度很大。
视觉:
大华股份:23Q1持仓2.07亿股,22Q4持仓0.94亿股
大华翻倍加持,故而最近底部大幅上涨。
四、数据要素:数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办
相关个股:深桑达、易华录、太极股份、上海钢联、云赛智联等。
五、数字货币:5月开始对常熟市各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。
相关个股:德生科技、楚天龙、新国都、宇信科技、广电运通等;
部分涨停股分析
铁科轨道 2 一季报增长+轨道交通+高铁+一带一路
实控人为中国铁路集团,公司为国内唯一的高铁特殊调整扣件系统集成商,一季报净利润同比增长197.68%,因母公司中标线路集中供货,营业收入增长
金鹰重工 1 年报增长+轨道工程装备+一带一路
国内领先的轨道工程装备产品供应商,年报净利润同比增长25.14%
永鼎股份 1 CPO+一带一路+芯片+年报增长
光通信产业的集成型、一体化综合解决方案提供商;公司光通信产业立足“光棒、光纤、光缆”等网络基础通信产品,延伸光芯片、光器件、光模块等产品及大数据采集分析应用与信息服务。
新华百货 1 一季报增长+百货零售+智能物流
宁夏地区最大的商业零售企业,一季报净利润同比增长96.32%。”
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
一、业绩预增:今天很多人讨论“业绩断层”这话题,所谓净利润断层,是指公司发布超预期的业绩公告后股价次日跳空上涨的现象。这些股后面有部分可能会有趋势。
相关个股:盘后发业绩公告的个股。
二、数字人民币:江苏常熟市在编公务员事业人员及国资单位人员5月实行工资全额数字人民币发放。
相关个股:楚天龙、金证股份、翠微股份、旗天科技等。
三、新冠:据中国疾控中心公布,4月20日各省份报告人群新冠病毒核酸检测阳性率为1.7%,相比之下,4月13日为1.3%,去年12月的最高峰为29.2%。
相关个股:华润双鹤、莎普爱思、新华制药、拓维医药等。
四、AI+教育:海外Duolingo、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,AI在教育领域的作用已经开始加速。
相关标的:世纪天鸿、中公教育、南方传媒等。
部分涨停股分析
永鼎股份 2 CPO+光纤光缆+芯片+年报增长
公司光通信产业立足“光棒、光纤、光缆”等网络基础通信产品,延伸光芯片、光器件、光模块等产品及大数据采集分析应用与信息服务
养元饮品 1 一季报增长+核桃饮料
公司主要生产以核桃仁为原料的植物蛋白饮料,一季报净利润同比增长39.92%
思美传媒 1 数字营销+知识产权保护+国企改革+一季报扭亏为盈
公司主营广告营销、电视剧策划制作发行
盾安环境 1 一季报增长+制冷元器件龙头+汽车热管理+空气能热泵
公司大口径电子膨胀阀在热泵系统中可以替代电子膨胀阀+电磁阀+单向阀,具备较强的经济性"
明月镜片C 1 一季报增长+镜片+智能眼睛+电子商务
国内领先的综合类眼镜镜片生产商,一季报净利润同比增长59%
江苏有线 1 年报增长+广播电视+江苏国资
主营广电网络的建设运营,广播电视节目传输,数据宽带业务以及数字电视增值等业务
一、AI+电商:据36氪实测报道,通过AI以及图片生成程序制作了淘宝店铺所需要的服装图片、店名、营销方案等。最终生成效果与主流服装店效果几乎完全相同,并且成功售出第一单。淘宝官微对此回应称,“祝贺开单。”行业分析认为,AI开店给电商行业带来新的想象力。
相关概念股:
1)电商代运营:日播时尚、青木股份、凯淳股份、丽人丽妆、壹网壹创、若羽臣、宝尊电商等;
2)电商平台及社区:阿里巴巴、京东集团、拼多多、唯品会、值得买、返利科技等;
3)跨境电商相关:吉宏股份、焦点科技、华凯易佰、星徽股份、安克创新等;
4)电商SaaS相关:光云科技、焦点科技、小商品城、微盟、有赞等;
5)AI虚拟网红:蓝色光标、芒果超媒、遥望科技、天下秀等。
二、AI+教育:海外Duolingo、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,AI在教育领域的作用已经开始加速。
相关标的:世纪天鸿、中公教育、南方传媒等。
三、出版传媒:“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨,传统版权公司价值将迎来重估。
相关个股:视觉中国、中国出版、中国科传、中信出版、南方传媒等。
四、不动产登记:4月25日自然资源部宣布我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破。
相关个股:对房地产公司可能是利空。
部分涨停股分析
鸿博股份 2 算力租赁+英伟达合作+AIGC+ChatGPT
1、机构买入。机构两天买入0.81亿元。
2、北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营,相关产品与服务处于测试推广阶段。(盘后消息)
3、北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC一期所有设备及配套软件已全部到货,北首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力"
浙文互联 1 业绩增长+数字营销+AIGC+杭州亚运会
1、公司旗下拥有AI绘画工具“米画”、基于业界领先的AIGC大模型,通过本地化的AI训练,完成精度较高、可商用的图片与视频的生产;
2、年报业绩增长
金证股份 1 金融科技+人工智能+国产软件+腾讯
1、机构买入。机构4月21日买入1.3亿元。
2、国内金融科技领军企业,占据证券IT近一半市场份额(与恒生形成双寡头);
3、子公司金智维是国内领先的RPA(以AI为基础的业务过程自动化科技)公司
日播时尚 1 精品服装+电子商务+虚拟数字人+网络直播
公司是国内中高端女装优质企业
常宝股份 1 一季报增长+特种专用管材+光热发电+储能
公司主要从事油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械和石化用管等,一季报净利润同比正增长410.18%
共进股份 1 一季报预增+通信设备+芯片+5G
全球领先、国内最大宽带通信终端制造商与互联网应用产品提供商,全球白盒交换机龙头,预计一季报净利润同比增长51.18%至59.13%
中科信息 1 AI算法+边缘计算+网络安全+中字头
1、 AI算法:公司牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发面向多模态边缘云计算平台,应用于 AI 创天府项目,突破多源数据融合处理、智能驾驶、无人平台集群协调控制、仿生智能感知算法、5G车规级应用等关键技术。
2、机构买入。机构3日买入3.1亿元。
股民热议一、AI+电商:据36氪实测报道,通过AI以及图片生成程序制作了淘宝店铺所需要的服装图片、店名、营销方案等。最终生成效果与主流服装店效果几乎完全相同,并且成功售出第一单。淘宝官微对此回应称,“
[展开]一、跨境电商:国办推动跨境电商创新发展,行业有望成为一带一路贸易新引擎
相关个股:日播时尚、焦点科技、小商品城等;
二、旅游:2023年“五一”假期的境内机票搜索热度超过2022年同期290%以上。
相关个股:九华旅游、黄山旅游、峨眉山等;
三、液冷散热:曙光数创的业绩明确高增长,再次强化了市场对于液冷的信心,该题材热度持续升温。
相关个股:中石科技、网宿科技、英维克、高澜股份、强瑞技术等
四、充电桩:有机构分析预计2023年将是充电桩销量高增之年,高压快充和大电流水冷技术带动充电模块、充电枪等核心零部件价值量上升。
相关个股:通合科技、欣锐科技、永贵电器、铂科新材、三安光电等;
五、逆变器:逆变器Q1出口金额同比增长138%,海外需求增长火爆,国内需求从Q2起有望加速回升,行业高增长延续。
相关个股:阳光电源、禾迈股份、昱能科技、德业股份、固德威等;
部分涨停股分析
望变电气 1 一季报增长+取向硅钢+输配电设备+一带一路
公司主营业务为输配电及控制设备和取向硅钢的研产销,一季度净利润同比增长119.25%
钧达股份 1 光伏电池+TOPCON电池+一季报增长
子公司捷泰科技上半年全球电池片出货排名第五(不含一体化企业),公司拥有PERC电池产能8.8GW,此外滁州N型TOPCon电池项目一期8GW产能已于7月投产,二期8GW项目亦在规划中
德业股份 1 光伏设备+储能+电子商务
公司旗下微型逆变器、组串式并网逆变器以及储能型并网逆变器等产品已经进入英国、美国、德国、印度、中东等国家和地区;22年净利预增151%-168%
联泓新科 1 光伏+锂电池+新材料
公司主要产品为乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯薄壁注塑专用料等,应用于塑料、日化、光伏等领域
爱旭股份 1 光伏+太阳能电池片
全球太阳能电池的主要供应商;公司拥有业内领先的高效太阳能电池研发、制造技术和生产供应能力,已建成三个生产基地,全球大尺寸太阳能电池生产量第一
帝科股份 1 光伏银浆+芯片封装+一季报预增
全球光伏导电银浆供应链第一梯队,预计一季报净利润同比增长336.57%-391.14%
科士达 1 储能+光伏+充电桩+数据中心
1、公司为国内充电桩企业第一梯队,提供光伏逆变系统一体化解决方案,新能源光伏产品中集中式光伏逆变器、组串式光伏逆变器,广泛适用于光伏发电站、分布式户用屋顶电站等;
2、数据中心温控产品已有液冷技术储备"
禾迈股份 1 光伏+微型逆变器
公司主要从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研产销
常青股份 1 一季报增长+汽车零部件+一体化压铸
公司主营汽车冲压及焊接零部件业务,一季报净利润同比增长503.09%
华培动力 1 汽车零部件+传感器+军工
公司是全球涡轮增压器关键零部件的专业供应商之一,积极进军传统汽车市场以外的新能源汽车业务,参与了包括国际高端品牌宝马新能源车型关键零部件的开发
九华旅游 1 一季报扭亏为盈+旅游+电子商务
旗下九华山风景区是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区,一季报净利润约6185万元,同比扭亏
科力尔 1 一季报增长+电机+机器人+新能源汽车
1、公司伺服系统已经达到同行业日本公司的水平,实现进口替代,已广泛应用于机器人与工业自动化、3D打印、智能安防和高端智能设备等领域;
2、公司一直专注于电机与智能驱控技术,新能源汽车首批电机系统量产,实现向新能源领域的转型突破"
一、保险:4月26日中国平安发布了一季度业绩,实现归属于母公司股东的净利润383.52亿元,同比增长48.9%。中国平安一季报超预期,机构认为2023 保险行业有可能迎来逆转。
相关个股:中国平安、中国人保、中国太保、新华保险:一季度净利润为69.17亿元 同比增114.8%、中国人寿:一季度净利润178.85亿元 同比增长18%等;
二、船舶行业:油船订单大幅增长,行业景气持续向上。
相关个股:中船科技、中国船舶,中船防务,中国重工等;
三、一带一路:首先当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂,“一带一路”对实现我国安全发展具有重要战略意义;其次今年将是“一带一路”10周年,5月至年底将会密集有我国与外国领导人互访对话等重磅活动。
相关个股:龙建股份、中国海诚、中铝国际、北方国际、中国中铁、中国交建、中国铁建等
部分涨停股分析
皇庭国际 1 芯片+封装项目+房地产+商超百货
公司控股子公司意发功率核心产品为FRD等硅基功率半导体,同时具有IGBT设计能力,目前其拥有2条生产线,已稳定生产6英寸晶圆,产品供应于工控通信、工业感应加热、光伏风力发电和充电桩等领域的下游优质客户
中船科技 1 资产溢价+军工+海工装备+中字头
中国船舶集团旗下,船舶工业领域龙头;全资子公司中船九院是船舶工业、海军建设重要的设计科研单位
中铝国际 1 专业工程+一带一路+中字头+盐湖提锂
1、中国铝业公司旗下,主营工程设计及咨询、工程及施工承包,已在“一带一路”市场初步建立起了海外业务网络,业务分布十多个国家;
2、公司盐湖提锂技术采用世界先进的离子选择迁移合成碳酸锂的盐湖提锂工艺,直接下线电池级碳酸锂产品,公司具备领先行业关于该项技术的工程技术服务能力,近年来曾承接过国内盐湖提锂工程业务。
重药控股 1 一季报增长+医药商业+基因测序
川渝地区医药销售龙头,此前与阿斯利康合作新冠药业务,一季报净利润同比增长48.4%
长江传媒 1 一季报增长+出版+知识产权保护+国企改革
长江出版传媒集团旗下,湖北省文化产业龙头,一季度净利润同比增长31.5%
一、一带一路:中国-中亚五国元首峰会将于5月在西安召开。
相关个股:青松建化、新疆交建、北新路桥、陕西建工、中国铁建等。
二、出版传媒:有研报称欧盟拟立法保护AI相关版权,出版价值重估路径逐渐清晰。
相关个股:中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、长江传媒等。
三、游戏:有研报称AIGC技术和游戏出海驱动下,游戏产业进入新一轮产品周期。
相关个股:三七互娱、游族网络、恺英网络、巨人网络、电魂网络等。
四、机器人:有研报称AI 助力“机器人+”时代来临,机器人产业链有望迎来繁荣发展期。
相关个股:三花智控、鸣志电器、绿的谐波、机器人、迈赫股份等。
部分涨停股分析
长江传媒 3 一季报增长+出版+知识产权保护+国企改革
长江出版传媒集团旗下,湖北省文化产业龙头,一季度净利润同比增长31.5%
三七互娱 2 业绩增长+游戏+动漫IP
公司是国内排名第二的页游运营平台,一季报营收大增,净利润同比正增长
城市传媒 2 一季报增长+出版+虚拟现实+在线教育
实控人为青岛市财政局旗下的青岛出版集团,主营从事书、刊、音像制品的出版发行以及相关新兴媒体产品开发运营
返利科技 2 一季报增长+数字媒体+电子商务+百度文心一言
公司表示与OpenAI的接口已经升级至ChatGPT 4.0版本,并组织技术团队进行导购领域的产品开发
鸿博股份 1 算力租赁+英伟达合作+AIGC+ChatGPT
1、机构买入;北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力,同时英伟达将为英博数科提供包括但不限于NLP、AIGC等相关技术支持;
2、北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC一期所有设备及配套软件已全部到货,北首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力。