交易学总结
展开
通过分析交易数据,总结经验。
总体结论:
一、卖出。
1、只持仓2日,强制时间止损;只有涨停,可持仓到下一日。
二、买入。
1、模式。重点做二板。
2、分仓经验。同模式,甚至同题材,不分仓。
3、代码。优先级,深圳主板 gt;中小板 gt;创业板 gt;上海主板。
4、星期节奏。优先级,周五 gt;周四 gt;周三 gt;周二 gt;周一。
数据及分析如下:
第一部分,基本数据信息。
数据缺陷:断更。猜测,截图,盈利占比多,无截图,亏损占比多。有6笔交易,缺少买入或卖出日期。
第二部分,卖出数据分析及优化。
持仓2日,不含持仓第2日涨停情况,账户盈利4.06%。
去除第2日涨停情况:只有1笔持仓第2日非涨停,盈利;6笔亏损,第3日,都是加剧亏损。
持仓3日,8笔交易,账户实际亏损-7.68%。
持仓4日,20笔,总体无效交易。加上第2日和第3日涨停情况,持仓4日,账户总体仍然亏损。
持仓20日及以上,长线,非短线,样本少,总体盈利6.3%。
第三部分,买入数据分析及优化。
1、买入模式。
重点做二板,提高首板及非打板买入条件。
56笔首板、非打板、五板买入,总体为无效交易,合计亏损0.5%+0.33%-1.32%=-0.5%。
11笔二板买入,贡献盈利5.61%+7.5%=13.1%。
11笔打二板,高胜率63%,高盈亏比20%/-7%,持仓周期短(除正泰电q外,都在4日内),贡献绝大部分盈利,5.61%+7.5%=13.11%。 21笔非打板买入,1笔平仓,盈亏各10笔,总盈利0.33%,总体无效交易。 34笔首板买入,2笔平仓,盈亏各16笔,总盈利0.5%,总体无效交易。
2、分仓经验。
同模式,甚至同题材,不分仓,只做最强,不做跟风。
同模式或同题材,一定有一个最好的买入机会,通常为第一机会;第二机会,亏损概率大增。
3、代码。
优先级,深圳主板 gt;中小板 gt;创业板 gt;上海主板。实际开仓惯,与代码优先级相反。
深圳主板,盈利最高,6笔,1.03%/笔,合计6.18%。
中小板,0.28%/笔,20笔,合计5.59%。
创业板,0.16%/笔,10笔,合计1.58%。
上海主板,唯一亏损,总体亏损-0.72%,去除正泰电q,亏损-8.22%,共计30笔。
4、星期节奏。
优先级,周五 gt;周四 gt;周三 gt;周二 gt;周一。实际开仓惯与优先级规律大体相符。
周五买入,胜率64%最高,账户盈利(6%+7.5%)最大,与深圳指数规律相符,周一最强。
总体结论:
一、卖出。
1、只持仓2日,强制时间止损;只有涨停,可持仓到下一日。
二、买入。
1、模式。重点做二板。
2、分仓经验。同模式,甚至同题材,不分仓。
3、代码。优先级,深圳主板 gt;中小板 gt;创业板 gt;上海主板。
4、星期节奏。优先级,周五 gt;周四 gt;周三 gt;周二 gt;周一。
数据及分析如下:
第一部分,基本数据信息。
统计时间 | 8月和9月,有断更。 |
7月30日资金 | * |
9月29日资金 | * |
盈亏 | * |
盈亏比 | 4.8% |
截图盈亏 | 12.6% |
无截图盈亏 | -7.8% |
总交易数 | 67 | 胜率或败率 |
盈利数 | 33 | 49.25% |
平仓数 | 3 | 4.48% |
亏损数 | 31 | 46.27% |
第二部分,卖出数据分析及优化。
卖出经验1 | 只持仓2日,强制时间止损;只有涨停,可持仓到下一日。 |
数据验证 | 只有持仓2日,账户盈利(且不包含持仓第2日涨停)。 |
持仓3日和持仓4-10日总体都是亏损。 | |
持仓时间 | 交易数 |
2日 | 33 |
3日 | 12 |
4日-10日 | 20 |
20日及以上 | 2 |
持仓2日,不含持仓第2日涨停情况,账户盈利4.06%。
去除第2日涨停情况:只有1笔持仓第2日非涨停,盈利;6笔亏损,第3日,都是加剧亏损。
持仓3日,8笔交易,账户实际亏损-7.68%。
持仓4日,20笔,总体无效交易。加上第2日和第3日涨停情况,持仓4日,账户总体仍然亏损。
持仓20日及以上,长线,非短线,样本少,总体盈利6.3%。
第三部分,买入数据分析及优化。
1、买入模式。
重点做二板,提高首板及非打板买入条件。
56笔首板、非打板、五板买入,总体为无效交易,合计亏损0.5%+0.33%-1.32%=-0.5%。
11笔二板买入,贡献盈利5.61%+7.5%=13.1%。
11笔打二板,高胜率63%,高盈亏比20%/-7%,持仓周期短(除正泰电q外,都在4日内),贡献绝大部分盈利,5.61%+7.5%=13.11%。 21笔非打板买入,1笔平仓,盈亏各10笔,总盈利0.33%,总体无效交易。 34笔首板买入,2笔平仓,盈亏各16笔,总盈利0.5%,总体无效交易。
2、分仓经验。
同模式,甚至同题材,不分仓,只做最强,不做跟风。
同模式或同题材,一定有一个最好的买入机会,通常为第一机会;第二机会,亏损概率大增。
3、代码。
优先级,深圳主板 gt;中小板 gt;创业板 gt;上海主板。实际开仓惯,与代码优先级相反。
深圳主板,盈利最高,6笔,1.03%/笔,合计6.18%。
中小板,0.28%/笔,20笔,合计5.59%。
创业板,0.16%/笔,10笔,合计1.58%。
上海主板,唯一亏损,总体亏损-0.72%,去除正泰电q,亏损-8.22%,共计30笔。
4、星期节奏。
优先级,周五 gt;周四 gt;周三 gt;周二 gt;周一。实际开仓惯与优先级规律大体相符。
周五买入,胜率64%最高,账户盈利(6%+7.5%)最大,与深圳指数规律相符,周一最强。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
我晚上回去还要好好看看整理下思路,以后争取做得更好,也不辜负踏雪兄的一番苦心了!感谢 !
踏雪兄总结的太好了,细致、认真、严谨,比我自己的总结工作做得好太多。没想到我不入流的操作能让踏雪兄这么认真对待,真的很开心很荣幸!感谢感谢!我晚上回去还要好好看看整理下思路,以后争取做得更好,也不辜负
[展开]踏雪兄总结的太好了,细致、认真、严谨,比我自己的总结工作做得好太多。没想到我不入流的操作能让踏雪兄这么认真对待,真的很开心很荣幸!感谢感谢!我晚上回去还要好好看看整理下思路,以后争取做得更好,也不辜负
[展开]豹兄最近如何
还有个软件方面的问题,打板的话,通达信比较慢,同花顺快,深市或沪市,能差将近1秒,记不准了。
豹兄能做到不亏,已经超过70%的人,感觉再加入标准化的买卖纪律,克服人性的弱点,可能就会有一个质的变化。
多谢踏雪兄的提醒,今天操作怎么样?
兄有什么瓶颈也可以多交流下,争取大家一起突破。
进1退3啊,没有模式,买入有回测,但盈亏比差。豹兄能做到不亏,已经超过70%的人,感觉再加入标准化的买卖纪律,克服人性的弱点,可能就会有一个质的变化。